Рік

2019

Підприємство:
КПТМ «Бориспільтепломережа»

за ЄДРПОУ

13712452

Організаційно-правова форма: комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: 08300, Київська обл., м. Бориспіль,

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління: Міністерство житлово-комунального господарства

за СПОДУ

Галузь:  теплова енергетика

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності: виробництво теплової енергії

за КВЕД

35.30

Одиниця виміру: тис. грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності: комунальна 

Стандарти звітності МСФЗ

Чисельність працівників: 252

Місцезнаходження: вул. Київський шлях 41а, м. Бориспіль,
Київська обл., 08300

Телефон :(04595) 6-25-08, факс 6-47-31

Прізвище та ініціали керівника: Палінка В.І.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

114754,9

139868,8

134670,4

168218,9

93168,1

5409,1

80,7

69561,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(107609,9)

(134260,1)

(130852,3)

(158607,5)

(79252,8)

(11247,1)

(6529,7)

(61577,9)

Валовий прибуток/ збиток

1020

7145,0

5608,7

3818,1

9611,4

13915,3

(5838,0)

(6449,0)

7983,1

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(2351,2)

(3423,1)

(3409,2)

(4961,0)

(1315,6)

(1252,4)

(1219,3)

(1173,7)

Витрати на збут

1060

(1206,2)

(1724,5)

(1679,7)

(2179,3)

(805,6)

(476,9)

(359,5)

(537,3)

Інші операційні доходи, у тому числі:

1070

2328,1

1284,8

2668,0

1755,1

440,2

440,8

440,9

433,2

Інші операційні витрати, у тому числі:

1080

(2005,2)

(1246,3)

(2139,1)

(1604,1)

(404,1)

(372,2)

(395,3)

(432,5)

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

3910,5

499,6

(741,9)

2622,1

11830,2

(7498,7)

(7982,2)

6272,8

EBITDA

1310

5745,9

2335,2

1141,3

4568,4

12316,8

(7012,2)

(7495,6)

6759,4

Рентабельність EBITDA

5010

5,0

1,7

0,8

2,7

13,2

(129,6)

9,7

Дохід від участі в капіталі

1110

Втрати від участі в капіталі

1120

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші фінансові доходи

1130

Фінансові витрати

1140

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

курсові різниці

1151

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

Фінансовий результат до оподаткування

1170

3910,5

499,6

(741,9)

2622,1

11830,2

(7498,7)

(7982,2)

6272,8

Витрати з податку на прибуток

1180

(738,8)

(89,9)

(472,0)

(400,0)

(72,0)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

Чистий фінансовий результат

1200

3171,7

409,7

(741,9)

2150,1

11430,2

(7498,7)

(7982,2)

6200,8

Прибуток

1201

3171,7

409,7

2150,1

11430,2

6200,8

Збиток

1202

-

(7498,7)

(7982,2)

-

IІ. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

23161,0

28267,5

6081,2

8460,30

3489,6

4585,8

147,9

237,0

податок на прибуток підприємств

2111

738,8

89,6

1494,1

2129,3

2129,3

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

22951,0

27973,8

4318,9

5912,2

3370,0

2365,0

59,0

118,2

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

-

-

-

-

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

7,7

11,2

4,7

4,7

1,2

1,2

1,1

1,2

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

3339,2

3687,9

3297,1

5197,5

1449,1

1264,5

1065,1

1418,8

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

2877,5

4143,7

3978,8

5928,2

1695,9

1290,6

1256,2

1685,5

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2133

2877,5

4143,7

3978,8

5928,2

1695,9

1290,6

1256,2

1685,5

Усього виплат на користь держави

2200

29377,7

36099,1

13357,1

19586,0

6634,6

7140,9

2469,2

3341,3

IІІ. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

6390,0

13557,8

13557,8

5184,4

х

х

х

х

Цільове фінансування

3040

234,0

306,7

258,2

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1842,5

1642,5

(5983,9)

2131,3

х

х

х

х

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(260,0)

(2389,5)

(3308,7)

х

х

х

х

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

5585,3

х

х

х

х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

х

х

х

х

Залишок коштів на кінець періоду

3415

13557,8

14376,0

5184,4

4007,0

х

х

х

х

ІV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

2337,0

1835,6

4556,2

3308,7

5,2

99,3

1611,3

1592,9

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

2,8

0,3

(0,6)

1,3

х

х

х

х

Рентабельність активів

5020

3,8

(2,6)

7,4

х

х

х

х

Рентабельність власного капіталу

5030

6,2

(2,6)

7,4

х

х

х

х

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

1,6

х

х

х

х

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

0,5

0,5

0,5

х

х

х

х

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

22321,0

23857,0

25192,0

х

х

х

х

основні засоби

6001

21520,0

23857,0

25192,0

х

х

х

х

первісна вартість

6002

40028,0

43950,0

47216,0

х

х

х

х

знос

6003

18508,0

20093,0

22024,0

х

х

х

х

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

60946,0

5184,0

4007,0

х

х

х

х

Гроші та їх еквіваленти

6011

13558,0

5184,4

4007,0

х

х

х

х

Усього активи

6020

83267,0

29041,0

29199,0

х

х

х

х

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

х

х

х

х

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

32204,0

х

х

х

х

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

32204,0

х

х

х

х

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

х

х

х

х

У тому числі фінансові запозичення

6070

х

х

х

х

Власний капітал

6080

51063,0

29041,0

29199,0

х

х

х

х

VІI. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

довгострокові зобов'язання

7001

короткострокові зобов'язання

7002

інші фінансові зобов'язання

7003

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

довгострокові зобов'язання

7011

короткострокові зобов'язання

7012

інші фінансові зобов'язання

7013

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

210

253

249

252

 х

 х

 х

 х

директор

8001

1

1

1

1

 х

 х

 х

 х

адміністративно-управлінський персонал

8002

51

54

51

50

 х

 х

 х

 х

працівники

8003

158

198

197

201

х

 х

х

 х

Витрати на оплату праці

8010

13228,5

18835,4

17727,7

26935,8

 х

 х

 х

 х

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:

8020

5249,4

6204,0

5933,0

8907,3

х

х

х

х

директор

8021

20183,3

28916,7

28650,0

28558,3

х

х

х

х

адміністративно-управлінський персонал

8022

6458,5

8283,5

8458,3

12061,8

х

х

х

х

працівники

8023

4764,6

5522,2

5163,9

8024,9

х

х

х

х

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня  доходів / витрат

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

114754,9

139868,8

134670,4

168218,9

93168,1

5409,1

80,7

69561,0

1 група послуга ЦО за 1 Гкал - 1762,76 грн.;  1,2,3 група 1 Гкал - 1733,34 грн.

Собівартіс
ть реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(107609,9)

(134260,1)

(130852,3)

(158607,5)

(79252,8)

(11247,1)

(6529,7)

(61577,9)

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(822,5)

(1019,9)

(836,0)

(789,7)

(113,4)

(303,3)

(270,3)

(102,7)

вода та стоки, хім. реактиви, поточний ремонт

Витрати на паливо

1012

(85250,9)

(104220,3)

(101819,8)

(119932,7)

(66158,5)

(3928,4)

(52,6)

(49793,2)

Вартість палива   6968,21*1,2=8361,85 грн за 1тис. м3

Витрати на електроенергію

1013

(5351,1)

(6769,7)

(7100,4)

(7268,9)

(3658,9)

(359,2)

(50,9)

(3199,9)

здорожчання 1 кВт год  до 2,13113 грн

Витрати на оплату праці

1014

(10638,7)

(15430,8)

(14479,7)

(22098,2)

(6893,6)

(4736,0)

(4304,4)

(6164,2)

Фонд зар.плати з урахуванням прож.мін. 1921 грн з січня 2019 р.

Відрахування на соціальні заходи

1015

(2283,1)

(3394,7)

(3135,0)

(4757,9)

(1483,4)

(1020,3)

(927,5)

(1326,7)

22,0 % від заробітної плати

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(    )

(    )

(    )

-

-

-

-

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

(1797,7)

(1798,0)

(1839,7)

(1903,9)

(476,0)

(475,9)

(476,0)

(476,0)

Інші витрати (розшифрувати)

1018

(1465,9)

(1626,7)

(1641,7)

(1856,2)

(469,0)

(424,0)

(448,0)

(515,2)

Охорона праці, ПММ, запчастини, зв'язок, послуги банку, обслуг-ня оргтехніки, ремонт та випробування електрообладнання, повірка, ремонт приладів  обліку та контролю газу, податки на землю, радіочастоти,екологічний; технічне діагностування та опосвідчення котлів, автокрана, автомобілів та ін.

Валовий прибуток (збиток)

1020

7145,0

5608,7

3818,1

9611,4

13915,3

(5838,0)

(6449,0)

7983,1

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(2351,2)

(3423,1)

(3409,2)

(4961,0)

(1315,6)

(1252,4)

(1219,3)

(1173,7)

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобі
лів

1031

(206,8)

(316,3)

(276,0)

(432,5)

(108,3)

(109,3)

(108,3)

(106,6)

Факт за 2018р  складається з ФОП 1 водія, т.к. друга вакансія водія була вакантна. Очікуваний факт по з/п 1 водія 71,6 тис.грн/рік , план по з/пл 1 водія -103,5 тис.грн/рік. (Збільшення на 44,6% обумовлено збільшенням коеф-та для формування тарифної ставки та збільшенням прож.мінімуму). Таким чином, план з/п 2 водіїв складає 207 тис .грн, а факт з/п 1 водія - 71,6 тис.грн. Фактор впливу складає 135,4 тис.грн. Також здорожчання  паливно-мастильних матеріалів у порівнянні з 2018р: бензин АИ-92 (середня ціна у 2018р  28,43 грн/л, план на 2019р -30,49грн/л , та  ДП (середня ціна у 2018р- 27,58 грн/л,  план на  2019р- 28,99 грн/л)

витрати на оренду службових автомобі
лів

1032

(    )

 (    )

-

-

-

-

-

-

витрати на консалтингові послуги

1033

(    )

(    )

-

-

-

-

-

-

витрати на страхові послуги

1034

(    )

(    )

-

(1,2)

(1,2)

-

-

-

витрати на аудиторсь
кі послуги

1035

(    )

(    )

(42,7)

(43,0)

-

(43,0)

-

-

витрати на службові відрядження

1036

(    )

(    )

-

-

-

-

-

-

витрати на зв’язок

1037

(15,7)

(16,9)

(15,3)

(16,8)

(4,2)

(4,2)

(4,2)

(4,2)

витрати на оплату праці

1038

(1541,7)

(2364,3)

(2203,3)

(3282,9)

(858,4)

(825,4)

(835,1)

(764,0)

Фонд зар.плати з урахуванням прож.мін. 1921 грн з січня 2019 р.

відрахування на соціальні заходи

1039

(327,9)

(520,1)

(471,2)

(722,2)

(188,8)

(181,6)

(183,7)

(168,1)

22,0 % від заробітної плати

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(25,5)

(25,6)

(31,4)

(30,4)

(7,6)

(7,6)

(7,6)

(7,6)

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

(    )

(    )

-

-

-

-

-

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

 (    )

 (    )

-

-

-

-

-

витрати на страхува
ння загальногосподарського персоналу

1043

 (    )

 (    )

-

-

-

-

-

організаційно-технічні послуги

1044

(63,0)

(54,4)

(62,5)

(66,0)

(16,5)

(16,5)

(16,5)

(16,5)

тех. супровід комп-в,1-С,обслуговування  комп'ютерних програм,ІВК,орг. техніки,запр.картріджів

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(2,5)

(2,4)

(45,1)

(43,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(40,0)

юридичні послуги

1046

(62,3)

(25,0)

(73,3)

-

-

-

-

-

послуги з оцінки майна

1047

(    )

(    )

-

-

-

-

-

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

(4,7)

(2,6)

(6,8)

(7,0)

(2,9)

(1,0)

(1,4)

(1,7)

Спецодяг, медикаменти, миючі засоби, навчання з охорони праці

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

(2,5)

 (8,8)

(14,3)

(17,0)

(5,0)

(4,0)

(4,0)

(4,0)

Витрати на навчання

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:

1050

 (    )

 (    )

(62,0)

(62,0)

-

-

-

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

(    )

(    )

(62,0)

(62,0)

-

-

-

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

(98,6)

(86,7)

(167,3)

(237,0)

(59,7)

(58,8)

(57,5)

(61,0)

Витрати на розв'язання спорів у судах, послуги банку, преса,канцтовари, витрати е/енергії, води, матеріалів

Витрати на збут, у тому числі:

1060

(1206,2)

(1724,5)

(1679,7)

(2179,3)

(805,6)

(476,9)

(359,5)

(537,3)

транспортні витрати

1061

(    )

(    )

 (    )

-

-

-

-

витрати на зберігання та упаковку

1062

(    )

(    )

 (    )

-

-

-

-

витрати на оплату праці

1063

(392,0)

(505,4)

(475,4)

(788,6)

(199,2)

(199,2)

(199,2)

(191,0)

перехід на прожитковий мінімум 1684грн, з липня 1762 грн.

відрахування на соціальні заходи

1064

(88,3)

(111,2)

(105,2)

(173,4)

(43,8)

(43,8)

(43,8)

(42,0)

22,0 % від заробітної плати

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

(9,8)

(9,6)

(10,2)

(10,0)

(2,5)

(2,5)

(2,5)

(2,5)

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

-

-

-

-

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

(716,1)

(1098,3)

(1088,9)

(1207,3)

(560,1)

(231,4)

(114,0)

(301,8)

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

2328,1

1284,8

2668,0

1755,1

440,2

440,8

440,9

433,2

курсові різниці

1071

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

2328,1

1284,8

2668,0

1755,1

440,2

440,8

440,9

433,2

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

(2005,2)

(1246,3)

(2139,1)

(1604,1)

(404,1)

(372,2)

(395,3)

(432,5)

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

(2005,2)

(1246,3)

(2139,1)

(1604,1)

(404,1)

(372,2)

(395,3)

(432,5)

Фінансовий результат

1100

3910,5

499,6

(741,9)

2622,1

11830,2

(7498,7)

(7982,2)

6272,8

від операційної діяльності

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

                   -

                   -

                   -

                   -

                 -

                     -

                   -

                  -

курсові різниці

1151

інші доходи (розшифрувати)

1152

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

                   -

                   -

                   -

                   -

                 -

                     -

                   -

                  -

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати (розшифрувати)

1162

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Фінансовий результат до оподаткування

1170

3910,5

499,6

(741,9)

2622,1

11830,2

(7498,7)

(7982,2)

6272,8

Витрати з податку на прибуток

1180

(738,8)

(89,9)

(472,0)

(400,0)

(72,0)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припине
ної діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансов
ий результат, у тому числі:

1200

3171,7

409,7

(741,9)

2150,1

11430,2

(7498,7)

(7982,2)

6200,8

прибуток

1201

3171,7

409,7

2150,1

11430,2

6200,8

збиток

1202

(741,9)

 (    )

(7498,7)

(7982,2)

 (    )

Усього доходів

1210

117083,0

141153,6

137338,4

169974,0

93608,3

5849,9

521,6

69994,2

Усього витрат

1220

(113911,3)

(140743,9)

(138080,3)

(167823,9)

(82178,1)

(13348,6)

(8503,8)

(63793,4)

Неконтрольована частка

1230

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

3910,5

499,6

(741,9)

2622,1

11830,2

(7498,7)

(7982,2)

6272,8

плюс амортиза
ція, рядок 1430

1301

1835,4

1835,6

1883,2

1946,3

486,6

486,6

486,5

486,6

мінус операційні доходи від

1302

курсових різниць, рядок 1071

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

EBITDA

1310

5745,9

2335,2

1141,3

4568,4

12316,8

(7012,2)

(7495,6)

6759,4

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

93155,0

113631,7

111909,5

128926,9

70210,9

4809,6

591,2

53315,2

витрати на сировину та основні матеріали

1401

1706,1

1954,8

2200,2

897,3

186,8

314,7

281,7

114,1

витрати на паливо та енергію

1402

91448,9

111676,9

109709,3

128029,6

70024,1

4494,9

309,5

53201,1

Витрати на оплату праці

1410

13228,5

18835,4

17727,7

26935,8

8157,9

5943,8

5539,9

7294,2

Відрахування на соціальні заходи

1420

2877,5

4143,7

3900,1

5817,0

1759,6

1284,9

1198,3

1574,2

Амортизація

1430

1835,4

1835,6

1883,2

1946,3

486,6

486,5

486,6

486,6

Інші операційні витрати

1440

2814,9

2297,5

2659,8

4197,9

1563,1

823,8

687,8

1123,2

Усього

1450

113911,3

140743,9

138080,3

167823,9

82178,1

13348,6

8503,8

63793,4

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт   2018 року

План 2019 року (усього)

   У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

16334,8

19404,8

19404,8

18662,9

18662,9

29978,8

22480,1

14497,9

Фонд розвитку виробництва

2000/1

Фонд  матеріального заохочення

2000/2

Чистий фінансовий результат, у тому числі

2009

3171,7

409,7

(741,9)

2150,1

11430,2

(7498,7)

(7982,2)

6200,8

прибуток

2009/1

3171,7

 409,7

17631,0

11430,2

6200,8

збиток

2009/2

(741,9)

(15480,9)

(7498,7)

(7982,2)

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

(101,7)

(120,3)

-

(114,3)

(114,3)

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

(101,7)

(120,3)

(114,3)

(114,3)

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

Витрати з фонду на розвиток виробництва

2030

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

Витрати з резервного фонду

2040

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)

2050

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

19404,8

19694,2

18662,9

20698,7

29978,8

22480,1

14497,9

20698,7

Фонд розвитку виробництва

2070/1

Фонд матеріального заохочення

2070/2

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

23161,0

28267,5

6081,2

8460,3

3489,6

4585,8

147,9

237,0

податок на прибуток підприємств

2111

738,8

89,9 

1494,1

2129,3

2129,3

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

22951,0

27973,8

4318,9

5912,2

3370,0

2365,0

59,0

118,2

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (   )

 (   )

 (   )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

7,7

11,2

4,7

4,7

1,2

1,2

1,1

1,2

податок на доходи фізичних осіб

2118

інші податки та збори (військовий збір)

2119

202,3

282,5

263,5

414,1

118,4

90,3

87,8

117,6

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у

2120

3339,2

3687,9

3297,1

5197,5

1449,1

1264,5

1065,1

1418,8

тому числі:

податок на доходи фізичних осіб

2121

2417,2

3390,4

3050,1

4968,9

1421,4

1081,8

1052,9

1412,8

земельний податок

2122

27,1

23,8

23,9

23,9

6,0

6,0

5,9

6,0

орендна плата

2123

інші податки та збори (екологічний)

2124

54,4

63,5

87,8

90,4

21,7

62,4

6,3

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

2125

101,7

120,3

135,3

114,3

114,3

податок на прибуток підприємств

2126

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

2877,5

4143,7

3978,8

5928,2

1695,9

1290,6

1256,2

1685,5

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

митні платежі

2132

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

2877,5

4143,7

3978,8

5928,2

1695,9

1290,6

1256,2

1685,5

інші податки, збори та платежі

2134

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

Усього виплат на користь держави

2200

29377,7

36099,1

13357,1

19586,0

6634,6

7140,9

2469,2

3341,3

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

   У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

143688,7

169384,4

156680,2

186422,8

96455,7

38855,7

10155,7

40955,7

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

141499,2

167842,6

155388,3

185800,0

96300,0

38700,0

10000,0

40800,0

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

податку на додану вартість

3030

Цільове фінансування  (соц.страх-ня)

3040

234,0

306,7

258,2

64,5

64,6

64,5

64,6

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

1400,0

-

-

кредити

3061

позики

3062

1400,0

облігації

3063

Інші надходження (виплата процентів по залишку коштів на рахунках в банках, дохід від оренди, стягнення судових витрат, стягнення штрафів, пені)

3070

555,5

1541,8

985,2

364,6

91,2

91,1

91,2

91,1

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

(141846,2)

(168566,2)

(162664,1)

(184291,5)

(87236,1)

(33498,9)

(20512,7)

(43043,8)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(119845,4)

(113631,7)

(133812,6)

(135487,7)

(71810,0)

(20300,0)

(12200,0)

(31177,7)

Розрахунки з оплати праці

3120

(10598,3)

(18835,4)

(14025,8)

(27604,9)

(7896,6)

(6009,8)

(5849,6)

(7848,9)

Відрахування на соціальні заходи

3130

-

(3978,8)

(5928,2)

(1695,9)

(1290,6)

(1256,2)

(1685,5)

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

(1400)

 (    )

-

-

-

-

-

-

кредити

3141

 (    )

позики

3142

(1400,0)

 (    )

облігації

3143

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

(8802,6)

(3611,8)

(9378,3)

(13657,8)

(4940,3)

(5846,7)

(1206,1)

(1664,7)

податок на прибуток підприємств

3151

(617,6)

(89,9)

(1494,1)

(2129,3)

(2129,3)

податок на додану вартість

3152

(2655,5)

(27973,8)

(4318,9)

(5912,2)

(3370,0)

(2365,0)

(59,0)

(118,2)

акцизний податок

3153

рентна плата (податок за воду та радіочастоти)

3154

 (7,4)

(11,2)

(4,7)

(4,7)

(1,2)

(1,2)

(1,2)

(1,1)

податок на доходи фізичних осіб

3155

(2386,9)

(3390,4)

(3050,1)

(4968,9)

(1421,4)

(1081,8)

(1052,9)

(1412,8)

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3156

(81,2)

(120,3)

(135,3)

(114,3)

(114,3)

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

3156/1

(81,2)

 (120,0)

(135,3)

(114,3)

(114,3)

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3156/2

інші платежі (військовий збір, земельний податок, екологічний податок)

3157

(3054,0)

 (4426,2)

(375,2)

(528,4)

(147,7)

(155,1)

(93,0)

(132,6)

Повернення коштів до бюджету

3160

Інші витрати
( послуги банку )

3170

(1199,9)

(87,3)

(1140,8)

(1612,9)

(893,3)

(51,8)

(0,8)

(667,0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1842,5

818,2

(5983,9)

2131,3

 9219,6

5536,8

(10357,0)

(2088,1)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

Надходження  від реалізації фінансових інвестицій

3210

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

Надходження дивідендів

3230

Надходження від деривативів

3235

Інші надходження (розшифрувати)

3240

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

(260,0)

(2389,5)

(3308,7)

(5,2)

(99,3)

(1611,3)

(1592,9)

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

(193,3)

(2334,9)

(3266,3)

(88,7)

(1588,8)

(1588,8)

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

(2321,7)

(3266,3)

(88,7)

(1588,8)

(1588,8)

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

(24,6)

(13,2)

Виплати за деривативами 

3280

Інші платежі (розшифрувати)

3290

(42,1)

(54,6)

(42,4)

(5,2)

(10,6)

(22,5)

(4,1)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(260,0)

 -

(2389,5)

(3308,7)

(5,2)

(99,3)

(1611,3)

(1592,9)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

5585,3

-

-

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

5585,3

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

кредити

3311

позики

3312

облігації

3313

Інші надходження (розшифрувати)

3320

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

Витрачання на викуп власних акцій

3335

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

кредити

3341

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3342

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3343

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата дивідендів

3350

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на сплату відсотків

3360

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

Інші витрати (розшифрувати)

3380

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

5585,3

Чистий грошовий потік

3400

7167,8

818,2

(8373,4)

(1177,4)

9214,4

5257,5

(11968,3)

(3681,0)

Залишок коштів на початок періоду

3405

6390,0

13557,8

13557,8

5184,4

5184,4

14398,8

19656,3

7688,0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець періоду

3415

13557,8

14176,0

5184,4

4007,0

14398,8

19656,3

7688,0

4007,0

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

   У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

2337,0

1835,6

4556,2

3308,7

5,2

 99,3

1611,3

1592,9

капітальне будівництво

4010

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

1314,0

4460,3

3266,3

88,7

1588,8

1588,8

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

39,0

54,9

 42,4

5,2

10,6

22,5

4,1

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

25,0

13,0

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

959,0

1835,6

28,0

капітальний ремонт

4060

Найменування показника

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року

План  2019 року до очікуваного факту  2018 року,%

План  2019 року до факту  2017 року,%

1

2

3

4

6

7

Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

210

253

249

252

101,2

 120,0

директор

1

 1

1

1

100,0

100,0

адміністративно-управлінський персонал

51

54

51

50

98,0

98,0

працівники

158

198

197

201

102,0

127,2

Фонд оплати праці, тис. грн,
у тому числі:

12626,4

18429,4

17175,1

26 376,6

153,6

208,9

директор

221,0

323,0

318,6

324,7

101,9

146,9

адміністративно-управлінський персонал

3775,5

5256,8

5122,2

7144,4

139,5

189,2

працівники

8629,9

12 849,6

11734,3

18907,5

161,1

219,1

Витрати на оплату праці,
тис. грн, у тому числі:

13228,5

18 835,4

17 727,7

26935,8

151,9

203,6

директор