Рік 2019

Коди

Підприємство: Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24»

за ЄДРПОУ

01977748

Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: вул. Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління: Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

за СПОДУ

Галузь:

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності: Роздрібна та оптова торгівля фармацевтичними товарами

за  КВЕД 

47.73

Одиниця виміру: тис грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

Х

Форма власності: Комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників: 96 чол.

Місцезнаходження: вул. Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300

Телефон: (04595) 5- 06-43

Прізвище та ініціали керівника: Хомич О.О.

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

47557,6

47000,0

54460,8

62100,0

15100,0

15200,0

15600,0

16200,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(38248,8)

(37239,8)

(44599,6)

(50611,3)

(12217,4)

(12367,7)

(12750,8)

(13275,4)

Валовий прибуток/збиток

1020

9308,8

9760,2

9861,2

11488,7

2882,6

2832,3

2849,2

2924,6

Адміністративні витрати

1030

(1844,8)

(2178,3)

(2110,6)

(2226,6)

(558,1)

(556,1)

(556,2)

(556,2)

Витрати на збут

1060

(6917,9)

(7270,1)

(7372,9)

(8799,2)

(2225,0)

(2175,0)

(2174,6)

(2224,6)

Інші операційні доходи

1070

0,4

1,0

44,7

Інші операційні витрати

1080

(28,2)

(1,0)

(0,3)

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

518,3

311,8

422,1

462,9

99,2

101,2

118,4

143,8

EBITDA

1310

Рентабельність EBITDA

5010

Дохід від участі в капіталі

1110

Втрати від участі в капіталі

1120

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи

1130

Фінансові витрати

1140

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи

1150

33,1

33,1

33,1

33,1

8,3

8,3

8,3

8,2

Інші витрати

1160

Фінансовий результат до оподаткування

1170

551,4

344,9

455,2

496,0

107,8

109,5

126,7

152,0

Витрати з податку на прибуток

1180

(99,2)

(62,1)

(81,9)

(89,3)

(19,4)

(19,7)

(22,8)

(27,4)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансовий результат

1200

452,2

282,8

373,3

406,7

88,4

89,8

103,9

124,6

Прибуток

1201

452,2

282,8

373,3

406,7

88,4

89,8

103,9

124,6

Збиток

1202

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

854,2

799,7

896,9

901,8

222,5

222,8

225,9

230,6

податок на прибуток підприємств

2111

144,2

62,1

124,6

89,3

19,4

19,7

22,8

27,4

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

619,4

640,0

670,7

700,0

175,0

175,0

175,0

175,0

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

   (    )               

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

1416,5

1312,7

1410,6

1553,4

381,7

382,4

389,5

399,8

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

1315,8

1403,8

1473,6

1618,6

404,6

404,6

404,7

404,7

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2133

1315,8

1403,8

1473,6

1618,6

404,6

404,6

404,7

404,7

Усього виплат на користь держави

2200

3586,5

3516,2

3781,1

4073,8

1008,8

1009,8

1020,1

1035,1

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

823,9

771,0

771,0

849,3

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

23,5

3,0

2,5

3,0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

340,0

339,8

305,2

340,0

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(63,6)

(120,0)

(35,5)

(110,0)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

(329,3)

(141,4)

(191,4)

(203,4)

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

771,0

849,4

849,3

875,9

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

63,6

120,0

87,9

110,0

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

1,0

0,01

0,6

0,6

Рентабельність активів

5020

6,1

0,07

2,1

2,0

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

13,2

0,13

3,9

3,9

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

0,9

1,3

1,2

1,1

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

0,7

0,6

0,7

0,7

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

2446,2

2220,8

2340,5

2380,5

x

x

x

x

основні засоби

6001

2134,6

1915,4

1805,5

1627,5

x

x

x

x

первісна вартість

6002

6216,2

6312,6

6268,8

6338,8

x

x

x

x

знос

6003

4081,6

4397,2

4463,3

4711,3

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

4964,6

4934,7

4944,5

5120,0

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

711,0

859,9

890,0

890,0

x

x

x

x

Усього активи

6020

7410,8

7155,5

7285,0

7500,5

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

3990,7

3420,5

3363,3

3550,5

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

3990,7

3420,5

3363,3

3550,5

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

У тому числі фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

3420,1

3735,0

3921,7

3950,5

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

довгострокові зобов'язання

7001

короткострокові зобов'язання

7002

інші фінансові зобов'язання

7003

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

довгострокові зобов'язання

7011

короткострокові зобов'язання

7012

інші фінансові зобов'язання

7013

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

72

91

72

96

x

x

x

x

керівник

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8002

13

18

12

18

x

x

x

x

працівники

8003

58

72

59

77

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

5925,6

6506,6

6506,6

7500,0

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

6858,3

5958,4

7530,7

6510,4

x

x

x

x

керівник

8021

10875,0

14841,7

19433,3

14841,7

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8022

7113,5

6177,8

8884,0

6603,2

x

x

x

x

працівник

8023

6731,9

5780,2

7053,8

6380,5

х

x

x

x

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

47557,6

47000,0

54460,8

62100,0

15100,0

15200,0

15600,0

16200,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(38248,8)

(37239,8)

(44599,6)

(50611,3)

(12217,4)

(12367,7)

(12750,8)

(13275,4)

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Витрати на паливо

1012

(    )

(    )

(    )

(     )

(    )

(    )

(    )

(    )

Витрати на електроенер
гію

1013

(    )

(    )

(    )

(     )

(    )

(    )

(    )

(    )

Витрати на оплату праці

1014

(    )

(    )

(    )

(     )

(    )

(    )

(    )

(    )

Відрахування на соціальні заходи

1015

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшифру
вати)

1018

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Валовий прибуток (збиток)

1020

9308,8

9760,2

9861,2

11488,7

2882,6

2832,3

2849,2

2924,6

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(1844,8)

(2178,3)

(2110,6)

(2226,6)

(558,1)

(556,1)

(556,2)

(556,2)

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(110,5)

(120,0)

(45,1)

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на оренду службових автомобілів

1032

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на службові відрядження

1036

(0,9)

(4,0)

(3,0)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

витрати на зв’язок

1037

(3,8)

(4,0)

(2,9)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

 зростання цін на товари та послуги зв’язку

витрати на оплату праці

1038

(1193,1)

(1456,3)

(1458,1)

(1604,4)

(401,1)

(401,1)

(401,1)

(401,1)

відрахування на соціальні заходи

1039

(269,2)

(320,4)

(320,9)

(353,0)

(88,2)

(88,2)

(88,3)

(88,3)

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(10,2)

(14,0)

(10,9)

(12,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

консультацій
ні та інформаційні послуги

1045

(34,2)

(28,0)

(45,2)

(12,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

юридичні послуги

1046

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

послуги з оцінки майна

1047

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:

1050

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші адміністративні витрати (розшифру
вати)

1051

(222,9)

(231,6)

(224,5)

(237,2)

(60,8)

(58,8)

(58,8)

(58,8)

Водопостачання (матеріа
ли)

1051/1

(1,3)

(4,0)

(1,0)

Утриман
ня осн.засобів

1051/2

(4,8)

(4,4)

(3,4)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

Канц.товари

1051/3

(8,3)

(12,0)

(8,6)

(10,0)

(2,5)

(2,5)

(2,5)

(2,5)

Пошта, передпла
та періодики

1051/4

(7,1)

(8,0)

(6,4)

(8,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

Послуги банку

1051/5

(198,6)

(200,0)

(201,5)

(210,0)

(52,5)

(52,5)

(52,5)

(52,5)

Придбання ключів ЕЦП

1051/6

(2,8)

(3,2)

(2,6)

(3,2)

(0,8)

(0,8)

(0,8)

(0,8)

Невідш
кодова
ний ПДВ

1051/7

Страхування майна

1051/8

Семінари

1051/9

(1,0)

(2,0)

(2,0)

Витрати на збут, у тому числі:

1060

(6917,9)

(7270,1)

(7372,9)

(8799,2)

(2225,0)

(2175,0)

(2174,6)

(2224,6)

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на зберігання та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на оплату праці

1063

(4685,4)

(4994,1)

(5034,4)

(5895,6)

(1473,9)

(1473,9)

(1473,9)

(1473,9)

відрахування на соціальні заходи

1064

(1013,8)

(1071,0)

(1090,1)

(1265,6)

(316,4)

(316,4)

(316,4)

(316,4)

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

(266,4)

(264,0)

(277,7)

(278,0)

(69,5)

(69,5)

(69,5)

(69,5)

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати на збут (розшифру
вати)

1067

(952,3)

(941,0)

(970,7)

(1360,0)

(365,2)

(315,2)

(314,8)

(364,8)

 За рахунок збільшен
ня цін

Податки, дозволи, страхування

1067/1

(1,7)

(4,0)

(2,5)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

Експлуатаційні витрати

1067/2

(16,2)

(14,8)

(17,8)

(19,0)

(4,7)

(4,7)

(4,7)

(4,7)

Утриман
ня принтерів, ксероксів

1067/3

(15,7)

(16,0)

(13,7)

(16,0)

(4,0)

(4,0)

(4,0)

(4,0)

Зв’язок

1067/4

(29,0)

(28,0)

(34,2)

(36,0)

(9,0)

(9,0)

(9,0)

(9,0)

Газ, електроенергія, теплоенергія

1067/5

(194,3)

(190,0)

(208,4)

(240,0)

(85,0)

(35,0)

(35,0)

(85,0)

Водопос тачання (матеріа
ли)

1067/6

(7,5)

(8,0)

(7,2)

(8,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

Санітарні виплати, аналіз товару

1067/7

Обслуговування РРО

1067/8

(37,0)

(38,0)

(35,6)

(36,4)

(9,1)

(9,1)

(9,1)

(9,1)

Канцтовари і госп.витрати

1067/9

(71,4)

(60,0)

(25,5)

(50,0)

(12,5)

(12,5)

(12,5)

(12,5)

Оренда

1067/10

(417,5)

(420,0)

(436,5)

(680,0)

(170,0)

(170,0)

(170,0)

(170,0)

Охорона

1067/11

(30,7)

(37,2)

(36,8)

(37,2)

(9,3)

(9,3)

(9,3)

(9,3)

Оплата інформ.послуг

1067/12

(10,6)

(1,0)

(6,2)

(47,6)

(11,9)

(11,9)

(11,9)

(11,9)

Розширення мережі обслуговування

Матеріали

1067/13

(18,4)

(40,0)

(18,8)

(40,0)

(10,0)

(10,0)

(10,0)

(10,0)

Використання матеріалів для проведення поточ.ремонтів

Послуги інкасації

1067/14

(73,3)

(64,0)

(104,6)

(120,0)

(30,0)

(30,0)

(30,0)

(30,0)

Оцінка майна

1067/15

(2,6)

(2,4)

(1,3)

(2,0)

(0,5)

(0,5)

(0,5)

(0,5)

Встан.водолічильника

1067/16

(2,0)

Відрядження

1067/17

(0,3)

(1,0)

(0,5)

(0,5)

Вивіз сміття

1067/18

(8,5)

(8,8)

(8,8)

(10,0)

(2,5)

(2,5)

(2,5)

(2,5)

Телекомунікаційні витрати

1067/19

(9,2)

(8,8)

(12,5)

(12,8)

(3,2)

(3,2)

(3,2)

(3,2)

Навчання на курсах

1067/20

(6,7)

Річний перерахунок ПДВ

1067/21

Послуги БТІ

1067/22

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

0,4

1,0

44,7

курсові різниці

1071

нетипові операційні доходи (розшифру
вати)

1072

інші операційні доходи (% банку)

1073

0,4

1,0

44,7

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

(28,2)

(1,0)

(0,3)

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

нетипові операційні витрати  (розшифру
вати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (24,2)

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші операційні витрати (розшифру
вати)

1086

(4,0)

(1,0)

(0,3)

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Вінок до 9 травня

1086/1

Штраф

1086/2

Витяг з держ.реєстру

1086/3

Видача довідок

1086/4

Господарчі витрати (доставка товару)

1086/5

Інші операц.витрати (телеком. послуги)

1086/6

(4,0)

(1,0)

(0,3)

Надзвичайні витрати (невідшк. збитки)

1086/7

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

518,3

311,8

422,1

462,9

99,5

101,2

118,4

143,8

Дохід від участі в капіталі (розшифру
вати)

1110

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи (розшифру
вати)

1130

Фінансові витрати (розшифру
вати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

33,1

33,1

33,1

33,1

8,3

8,3

8,3

8,2

курсові різниці

1151

інші доходи (розшифру
вати)

1152

33,1

33,1

33,1

33,1

8,3

8,3

8,3

8,2

Амортиза
ція безоплатно отрима
них основних засобів

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати (розшифру
вати)

1162

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Фінансовий результат до оподаткування

1170

551,4

344,9

455,2

496,0

107,8

109,5

126,7

152,0

Витрати з податку на прибуток

1180

(99,2)

(62,1)

(81,9)

(89,3)

(19,4)

(19,7)

(22,8)

(27,4)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткуван
ня

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткуван
ня

1191

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

452,2

282,8

373,3

406,7

88,4

89,8

103,9

124,6

прибуток

1201

452,2

282,8

373,3

406,7

88,4

89,8

103,9

124,6

збиток

1202

Усього доходів

1210

47591,1

47034,1

54528,6

62133,1

15108,3

15208,3

15608,3

16208,2

Усього витрат

1220

(47138,9)

(46751,3)

(54165,3)

(61726,4)

(15019,9)

(15118,5)

(15504,4)

(16083,6)

Неконтрольована частка

1230

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

плюс амортизація, рядок 1430

1301

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

EBITDA

1310

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

252,4

283,4

250,9

288,0

97,0

47,0

47,0

97,0

За рахунок збільшен ня цін

витрати на сировину та основні матеріали

1401

27,2

52,0

27,0

48,0

12,0

12,0

12,0

12,0

витрати на паливо та енергію

1402

225,2

231,4

223,9

240,0

85,0

35,0

35,0

85,0

Витрати на оплату праці

1410

5925,6

6506,6

6506,6

7500,0

1875,0

1875,0

1875,0

1875,0

Збільшення мінім.заробітної плати

Відрахування на соціальні заходи

1420

1293,4

1403,8

1414,1

1618,6

404,6

404,6

404,7

404,7

Амортизація

1430

276,6

278,0

288,6

290,0

72,5

72,5

72,5

72,5

За рахунок нововведен.ОЗ

Інші операційні витрати

1440

1043,0

977,6

1023,6

1329,2

334,0

332,0

331,6

331,6

Усього

1450

8791,0

9449,4

9483,8

11025,8

2783,1

2731,1

2730,8

2780,8

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

290,6

184,4

184,4

235,0

235,0

235,0

235,0

235,0

Фонд розвитку виробництва

2000/1

154,2

73,8

209,0

233,6

Фонд матеріального заохочення

2000/2

136,4

110,6

(24,6)

1,4

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

2009

452,2

282,8

373,3

406,7

88,4

89,8

103,9

124,6

прибуток

2009/1

452,2

282,8

373,3

406,7

88,4

89,8

103,9

124,6

збиток

2009/2

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

(226,1)

(141,4)

(186,7)

(203,4)

(44,2)

(44,9)

(52,0)

(62,3)

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

(226,1)

(141,4)

(186,7)

(203,4)

(44,2)

(44,9)

(52,0)

(62,3)

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

Витрати з фонду на розвиток виробництва

2030

(15,3)

(56,6)

(10,9)

(30,5)

(6,6)

(6,7)

(7,8)

(9,3)

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

Витрати з резервного фонду

2040

Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)

2050

(276,4)

(84,8)

(101,9)

(172,8)

(37,6)

(38,2)

(44,1)

(53,0)

Інші цілі (розшифрувати)

2060

(40,6)

(23,2)

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

184,4

184,4

235,0

235,0

235,0

235,0

235,0

235,0

Фонд розвитку виробництва

2070/1

73,8

73,8

233,6

233,6

Фонд матеріального заохочення

2070/2

110,6

110,6

1,4

1,4

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

854,2

799,7

896,9

901,8

222,5

222,8

225,9

230,6

податок на прибуток підприємств

2111

144,2

62,1

124,6

89,3

19,4

19,7

22,8

27,4

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

619,4

640,0

670,7

700,0

175,0

175,0

175,0

175,0

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

податок на доходи фізичних осіб

2118

інші податки та збори (військовий збір)

2119

90,6

97,6

101,6

112,5

28,1

28,1

28,1

28,2

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

1416,5

1312,7

1410,6

1553,4

381,7

382,4

389,5

399,8

податок на доходи фізичних осіб

2121

1087,0

1171,2

1219,1

1350,0

337,5

337,5

337,5

337,5

земельний податок

2122

орендна плата

2123

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

0,2

0,1

0,1

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

2125

329,3

141,4

191,4

203,4

44,2

44,9

52,0

62,3

податок на прибуток підприємств

2126

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

1315,8

1403,8

1473,6

1618,6

404,6

404,6

404,7

404,7

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

митні платежі

2132

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

1315,8

1403,8

1473,6

1618,6

404,6

404,6

404,7

404,7

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

Усього виплат на користь держави

2200

3586,5

3516,2

3781,1

4073,8

1008,8

1009,8

1020,1

1035,1

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт  2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

51530,3

51004,0

57361,5

68003,0

17500,0

16503,0

16500,0

17500,0

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

51506,4

51000,0

57358,0

68000,0

17500,0

16500,0

16500,0

17500,0

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

податку на додану вартість

3030

Цільове фінансування  (компенсац.чорн. відпустки)

3040

23,5

3,0

2,5

3,0

3,0

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

кредити

3061

позики

3062

облігації

3063

Інші надходження (розшифрувати)

3070

0,4

1,0

1,0

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

(51190,3)

(50664,2)

(57056,3)

(67663,0)

(17399,1)

(16431,1)

(16431,1)

(17401,7)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(43052,0)

(40782,8)

(47720,2)

(56292,6)

(14559,5)

(13591,2)

(13588,0)

(14553,9)

Розрахунки з оплати праці

3120

(4881,1)

(6506,6)

(5746,4)

(7500,0)

(1875,0)

(1875,0)

(1875,0)

(1875,0)

Відрахування на соціальні заходи

3130

(1315,8)

(1403,8)

(1473,6)

(1618,6)

(404,6)

(404,6)

(404,7)

(404,7)

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

кредити

3141

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3142

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3143

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

(1941,4)

(1971,0)

(2116,1)

(2251,8)

(560,0)

(560,3)

(563,4)

(568,1)

податок на прибуток підприємств

3151

(144,2)

(62,1)

(124,6)

(89,3)

(19,4)

(19,7)

(22,8)

(27,4)

податок на додану вартість

3152

(619,4)

(640,0)

(670,7)

(700,0)

(175,0)

(175,0)

(175,0)

(175,0)

акцизний податок

3153

(   )

(    )

(     )

(     )

(   )

(    )

(    )

(    )

рентна плата

3154

(0,2)

(0,1)

(0,1)

податок на доходи фізичних осіб

3155

(1087,0)

(1171,2)

(1219,1)

(1350,0)

(337,5)

(337,5)

(337,5)

(337,5)

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3156

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

3156/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3156/2

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші платежі (військовий збір)

3157

(90,6)

(97,6)

(101,6)

(112,5)

(28,1)

(28,1)

(28,1)

(28,2)

Повернення коштів до бюджету

3160

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшифрувати)

3170

(   )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

340,0

339,8

305,2

340,0

100,9

71,9

68,9

98,3

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

52,4

Надходження  від реалізації фінансових інвестицій

3210

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

52,4  

Надходження дивідендів

3230

Надходження від деривативів

3235

Інші надходження (розшифрувати)

3240

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

(63,6)

(120,0)

(87,9)

(110,0)

(27,5)

(27,5)

(27,5)

(27,5)

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

 (    )

 (    )

 (    )

(      )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

 (    )

 (    )