Рік     2019

Коди

Підприємство: КНП «Бориспільський ЦПМСД»

за ЄДРПОУ

41750202 

Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: м.Бориспіль

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління:

за СПОДУ

Галузь: Медицина

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності: Загальна медична практика

за  КВЕД 

86.21

Одиниця виміру: тис. грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

х

Форма власності: комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників:

108

Місцезнаходження: 08301, м. Бориспіль, вул. Лютнева, 12

Телефон: (04595) 5-56-03

Прізвище та ініціали керівника: Черенок Є.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

20410,6

22728,8

5776,1

5656,2

5617,0

5679,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(7920,2)

(18345,7)

(4610,0)

(4550,4)

(4662,3)

(4523,0)

Валовий прибуток/збиток

1020

Адміністративні витрати

1030

(2504,5)

(4620,9)

(1190,7)

(1144,7)

(1140,7)

(1144,8)

Витрати на збут

1060

Інші операційні доходи

1070

Інші операційні витрати

1080

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

EBITDA

1310

Рентабельність EBITDA

5010

Дохід від участі в капіталі

1110

Втрати від участі в капіталі

1120

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи

1130

Фінансові витрати

1140

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи

1150

Інші витрати

1160

(5653,0)

(198,0)

( 198,0)

(      )

Фінансовий результат до оподаткування

1170

Витрати з податку на прибуток

1180

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансовий результат

1200

Прибуток

1201

Збиток

1202

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

56,7

198,4

49,6

49,6

49,6

49,6

податок на прибуток підприємств

2111

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

   (    )               

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

681,0

2381,4

595,3

595,3

595,3

595,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

831,8

2910,6

727,7

727,7

727,7

727,5

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2133

831,8

2910,6

727,7

727,7

727,7

727,5

Усього виплат на користь держави

2200

1569,5

5490,4

1372,6

1372,6

1372,6

1372,6

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

4332,9

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

5572,8

1581,7

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4332,9

(435,8)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

4332,9

3897,1

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

5653,0

198,0

198,0 

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

Рентабельність активів

5020

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

11374,8

17799,3

x

x

x

x

основні засоби

6001

11374,8

17799,3

x

x

x

x

первісна вартість

6002

11570,3

19735,3

x

x

x

x

знос

6003

195,5

1936,0

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

x

x

x

x

Усього активи

6020

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

У тому числі фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

довгострокові зобов'язання

7001

короткострокові зобов'язання

7002

інші фінансові зобов'язання

7003

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

довгострокові зобов'язання

7011

короткострокові зобов'язання

7012

інші фінансові зобов'язання

7013

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

78

108

x

x

x

x

керівник

8001

1

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8002

15

17

x

x

x

x

працівники

8003

62

90

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

3783,2

13230,0

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

4042

10208

x

x

x

x

керівник

8021

19142

32500

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8022

6889

14706

x

x

x

x

працівники

8023

3110

9111

x

x

x

x

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

1000

20410,6

22728,8

5776,1

5656,2

5617,0

5679,5

Оплата за надання медичних послуг  (НСЗУ)

1000/1

9175,5

19200,0

4900,0

4800,0

4800,0

4700,0

Дохід з місцевого бюджету відповідно програми розвитку

1000/2

11035,3

1581,7

514,1

317,8

289,6

460,2

Інші операційні доходи

1000/3

4,3

11,1

3,0

3,0

2,0

3,1

Відшкодуван
ня витрат від оренди приміщення

Дохід від безоплатно одержаних активів(амортизація)

1000/4

195,5

1936,0

359,0

535,4

525,4

516,2

Собівартість

1010

7920,2

18345,7

4610,0

4550,4

4662,3

4523,0

реалізованої продукції

(товарів, робіт, послуг)

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

 (    )

(901,0)

(1160,0)

(290,0)

(290,0)

(290,0)

(290,0)

 Медикаменти, медичні та перев. матер., деззасоби, розчи
ни, медобладнання, тощо

Витрати на паливо

1012

 (    )

 (    )

(126,0)

 (31,5)

(31,5)

(31,5)

(31,5)

 Авт. Рено Доккер -2 шт.

Витрати на електроенергію

1013

 (    )

(38,3)

(128,4)

 (32,1)

(32,1)

(32,1)

(32,1)

Витрати на оплату праці

1014

 (    )

 2312,9

9840,0

2460,0

2460,0

2460,0

2460,0

Відрахування на соціальні заходи

1015

 (    )

508,4

2164,8

541,2

541,2

541,2

541,2

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(    )

1690,4

(150,0)

(    )

(150,0)

(    )

(    )

 Поточний ремонт амбулаторія №5 – 150,0)

Амортиза ція

1017

 (    )

166,6

1872,9

343,4

519,8

509,8

499,9

основних засобів і нематеріаль
них активів

Інші витрати (розшифрувати)

1018

 (   )

(    )

(2302,6)

(2903,6)

(911,8)

(525,8)

(797,7)

(668,3)

 Послуги зв`язку, інтернет, охорона, експлуат, витрати, ремонт та обслугов, оф. техніки, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, вивіз сміття, утилізація, лаб. дослідження, ремонт автотранспорту, госп. товари, канцелярія, друкована продукція, охорона праці, пільгові ліки, ліцензійні програ
ми, ПЗ, тощо)

Валовий прибуток (збиток)

1020

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

2504,5

4620,9

1190,7

1144,7

1140,7

1144,8

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

 (    )

 (    )

 ( 22,8)

(187,1)

(46,8)

(46,8)

(46,8)

(46,7)

 Амотризація,оплата праці та відрахування, запчастини, витратні матеріали, шини, акумулятори, ПММ)

витрати на оренду службових автомобілів

1032

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

( 4,0  )

 (2,0 )

 (    )

 (2,0 )

 (    )

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на службові відряджен
ня

1036

 (    )

 (   )

 (1,0  )

(20,0)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

витрати на зв’язок

1037

 (    )

(   )

(1,0)

(14,0 )

 (3,5)  

(3,5)

(3,5)

(3,5)

витрати на оплату праці

1038

 (    )

1470,3

3308,4

827,1

827,1

827,1

827,1

відрахування на соціальні заходи

1039

 (    )

323,4

727,8

182,0

182,0

182,0

181,8

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарсь кого призначен ня

1040

 (    )

(    )

(28,9)

(35,6)

 (8,8)

(8,8)

(8,8)

(9,2)

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначен
ня

1041

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхуван ня майна загальногосподарського призначен ня

1042

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхуван ня загальногосподарського персоналу

1043

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

консультаційні та інформаційні послуги

1045

 (    )

 (    )

( 11,0)

( 18,0)

 (4,5)

(4,5)

(4,5)

(4,5)

юридичні послуги

1046

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

послуги з оцінки майна

1047

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на охорону праці загальногос подарського персоналу

1048

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на утримання основних фондів, інших необорот них активів загальногосподарсько го використання, у тому числі:

1050

 (    )

(    )

(364,7)

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

 (    )

(     )

(364,7)

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші адміністративні витрати (розшифру вати)

1051

 (   )

(     ) 

(281,4)

(306,0)

(111,0)

(67,0)

(61,0)

(67,0)

 ПЗ та супровід, госптовари та канцелярія, періодичні видання, послуги банку, ремонт та обсл. оф. техніки

експл. послуги, охорона, інтернет,створення та
обслуговуваннясайту, тощо)

Витрати на збут, у тому числі:

1060

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

витрати на зберігання та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

Відрахуван ня на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

курсові різниці

1071

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

Відрахуван ня до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

інші операційні витрати (розшифру вати)

1086

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

Фінансо
вий результат від операцій
ної діяльності

1100

Дохід від участі в

1110

капіталі (розшифрувати)

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (  )

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

курсові різниці

1151

інші доходи (розшифрувати)

1152

)

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

(5653,0)

(198,0)

(198,0)

(     )

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (  ) 

інші витрати (капітальні інвестиції)

1162

 (    )

 (    )

(5653,0)

(198,0)

(198,0)

(     )

Фінансо
вий результат до оподаткування

500

Витрати з податку на прибуток

1180

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Дохід з податку на

1181

прибуток

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансо вий результат, у тому числі:

1200

прибуток

1201

збиток

1202

 (   )

(     )

Резервний фонд на початок звітного періоду

1209

4332,9

4332,9

4110,3

4071,4

3885,4

Усього доходів

1210

20410,6

22728,8

5776,1

5656,2

5617,0

5679,5

Усього витрат

1220

(16077,7)

(23164,6)

(5998,7)

(5695,1)

(5803,0)

(5667,8)

Резервний фонд на кінець звітного періоду

1221

4332,9

3897,1

4110,3

4071,4

3885,4

3897,1

Неконтрольована частка

1230

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

плюс амортизація, рядок 1430

1301

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

EBITDA

1310

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

948,1

1474,4

368,6

368,6

368,6

368,6

витрати на сировину та основні матеріали

1401

909,8

1180,0

295,0

295,0

295,0

295,0

витрати на паливо та енергію

1402

38,3

294,4

73,6

73,6

73,6

73,6

Витрати на оплату праці

1410

3783,2

13230,0

3307,5

3307,5

3307,5

3307,5

Відрахування на

1420

831,8

2910,6

727,7

727,7

727,7

727,5

соціальні заходи

Амортиза ція

1430

195,5

1936,0

359,0

535,4

525,4

516,2

Інші операційні витрати

1440

10319,1

3613,6

1235,9

755,9

873,8

748,0

Усього

1450

(16077,7)

(23164,6)

(5998,7)

(5695,1)

(5803,0)

(5667,8)

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

Фонд розвитку виробництва

2000/1

Фонд матеріального заохочення

2000/2

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

2009

прибуток

2009/1

збиток

2009/2

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

Витрати з фонду на розвиток виробництва

2030

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Формування резервного фонду

2040

 (    )

 (    )

(     )

(      )

(      )

(    )

(    )

(    )

Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)

2050

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

Фонд розвитку виробництва

2070/1

Фонд матеріального заохочення

2070/2

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

56,7

198,4

49,6

49,6

49,6

49,6

податок на прибуток підприємств

2111

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

податок на доходи фізичних осіб

2118

інші податки та збори (військовий збір)

2119

56,7

198,4

49,6

49,6

49,6

49,6

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

681,0

2381,4

595,3

595,3

595,3

595,5 

податок на доходи фізичних осіб

2121

681,0 

2381,4

595,3

595,3

595,3

595,5

земельний податок

2122

орендна плата

2123

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

2125

податок на прибуток підприємств

2126

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

831,8

2910,6

727,7

727,7

727,7

727,5

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

митні платежі

2132

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

831,8

2910,6

727,7

727,7

727,7

727,5

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

Усього виплат на користь держави

2200

1569,5

5490,4

1372,6

1372,6

1372,6

1372,6

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт  2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

14562,1

20594,8

5219,1

5120,8

5091,6

5163,3

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

8985,0

19002,0

4702,0

4800,0

4800,0

4700,0

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

податку на додану вартість

3030

Цільове фінансування (з місцевого бюджету по програмам розвитку)

3040

5572,8

1581,7

514,1

317,8

289,6

460,2

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

кредити

3061

позики

3062

облігації

3063

Інші надходження (відшкодування витрат від оренди приміщення)

3070

4,3

11,1

3,0

3,0

2,0

3,1

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

(10229,2)

(21030,6)

(5441,7)

(5159,7)

(5277,6)

(5151,6)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

 (    )

 (    )

 (5614,2)

(4890,0)

 (1406,5)

 (1124,5)

 (1242,4)

 (1116,6)

Розрахунки з оплати праці

3120

 (    )

 (     )

 (3045,5)

(10650,2)

 (2662,6)

 (2662,6)

 (2662,6)

 (2662,4)

Відрахування на соціальні заходи

3130

831,8

2910,6

727,7

727,7

727,7

727,5

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

кредити

3141

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3142

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3143

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

737,7

2579,8

644,9

644,9

644,9

645,1

податок на прибуток підприємств

3151

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на додану вартість

3152

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

3153

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

рентна плата

3154

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на доходи фізичних осіб

3155

 (    )

(    )

(681,0)

(2381,4)

(595,3)

(595,3)

(595,3)

(595,5)

інші обов’язкові

3156

платежі, у тому числі:

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

3156/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3156/2

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші платежі (військовий збір)

3157

 (   )

 (    )

 (56,7)

(198,4)

(49,6)

(49,6)

(49,6)

(49,6)

Повернення коштів до бюджету

3160

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшифрувати)

3170

 (   )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4332,9

(435,8)

(222,6)

(38,9)

(186,0)

11,7

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

5653,0

198,0

198,0

Надходження  від реалізації фінансових інвестицій

3210

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

Надходження дивідендів

3230

Надходження від деривативів

3235

Інші надходження (розшифрувати)

3240

5653,0 

198,0

198,0 

Капітальні інвестиції

3240/1

5653,0

198,0

Капітальний ремонт

3240/2

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

(5653,0)

(198,0)

(198,0)

(       )

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

 (    )

 (    )

 (    )

(      )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

 (    )

(    )

(5653,0)

   (198,0)

(       )

 (      )

 (    )

 (    )

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

(5653,0)

(198,0)

(198,0)

(      )

 (    )

 (    )

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

Виплати за деривативами 

3280

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші платежі (розшифрувати)
Капітальний ремонт

3290

 (    )

 (    )

 (     )

(      )

(      )

(    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

Надходження від власного капіталу

3305

Отримання коштів за довгострокови ми зобов'язаннями, у тому числі:

3310

кредити

3311

позики

3312

облігації

3313

Інші надходження (розшифрувати)

3320

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

Витрачання на викуп власних акцій

3335

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довгострокови ми зобов'язаннями, у тому числі:

3340

кредити

3341

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3342

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3343

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата дивідендів

3350

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на сплату відсотків

3360

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

Інші платежі (розшифрувати)

3380

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

Чистий грошовий потік

3400

4332,9

(435,8)

(222,6)

(38,9)

(186,0)

11,7

Залишок коштів на початок періоду

3405

4332,9

4332,9

4110,3

4071,4

3885,4

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець періоду

3415

4332,9

3897,1

4110,3

4071,4

3885,4

3897,1

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

5653,0

198,0

198,0

капітальне будівництво

4010

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

5653,0 

198,0

198,00

0

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030