Рік 2019

коди

Підприємство – Комунальне підприємство «Житлово – експлуатаційна контора – 1»

за ЄДРПОУ

05447786

Організаційно-правова форма – комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія – м. Бориспіль

за КОАТУУ

2105000

Орган державного управління – виконавчий комітет Бориспільської міської ради

за СПОДУ

1009

Галузь – житлове господарство

за ЗКГНГ

90110

Вид економічної діяльності – загальне прибирання будинків

за КВЕД

81.21

Одиниця виміру - тис. гривень 

Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності – комунальна 

Стандарти звітності П(с)БОУ

Середньооблікова кількість штатних працівників – 153

Місцезнаходження – м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні,32

Телефон – (045 95) 6 12 44

Прізвище та ініціали керівника – Вошкулат В.В.

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

23325,0

21755,7

20037,7

17629,2

4407,3 

4407,3 

4407,3 

4407,3 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

21509,0

18930,6

17953,5

14947,4

3738,1

3736,1 

3735,1

3738,1 

Валовий прибуток/збиток

1020

1816,0

2825,1

2084,2

2681,8

669,2

671,2

672,2

669,2

Адміністративні витрати

1030

1459,0

2657,4

1842,6

2585,2

646,3 

646,3 

646,3

646,3 

Витрати на збут

1060

Інші операційні доходи

1070

15,0

15,0

Інші операційні витрати

1080

344,0

156,0

253,8

86,8

21,7

21,7 

21,7 

21,7 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

28,0

11,7

2,8

9,8

1,2

3,2

4,2

1,2

EBITDA

1310

Рентабельність EBITDA

5010

Дохід від участі в капіталі

1110

Втрати від участі в капіталі

1120

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи

1130

Фінансові витрати

1140

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи

1150

Інші витрати

1160

Фінансовий результат оподаткування

1170

28,0

11,7

2,8

9,8

1,2

3,2

4,2

1,2

Витрати з податку на прибуток

1180

 (33,0)

 (2,1)

 (    )

 (1,8)

 (0,2)

 (0,6)

 (0,8)

 (0,2)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансовий результат

1200

(5,0)

9,6

2,8

8,0

1,0

2,6

3,4

0,9

Прибуток

1201

9,6

2,8

8,0

1,0

2,6

3,4

0,9

Збиток

1202

 (5,0)

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

2070,5

2156,0

2297,6

1743,1

435,6

435,9

436,1

435,7

податок на прибуток підприємств

2111

37,0

1,7

33,0

1,4

0,2

0,5

0,6

0,2

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

1926,0

1975,5

2136,0

1562,8

390,7

390,7

390,7

390,7

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

   (    )               

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

1299,2

2165,3

1745,4

2165,3

541,3 

541,3 

541,3 

541,3 

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

1631,3

2624,0

1890,0

2624,0

656,0 

656,0 

656,0 

656,0 

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2133

1517,0

2624,0

1890,0

2624,0

656,0 

656,0 

656,0 

656,0 

Усього виплат на користь держави

2200

5001,0

6945,3

5933,0

6532,4

1632,8

1633,2

1633,3

1632,9

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

37,0

60,0

60,0

60,0

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

216,0

(56,9)

(10,0)

(41,4)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

(193,0)

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

60,0

3,1

50,0

18,6

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

2922,3

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

Рентабельність активів

5020

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

748644,0

740949,0

x

x

x

x

основні засоби

6001

748641,0

740946,0

x

x

x

x

первісна вартість

6002

965693,0

965883,0

x

x

x

x

знос

6003

217052,0

224937,0

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

3140,0

3686,0

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

37,0

60,0

x

x

x

x

Усього активи

6020

751784,0

746635,0

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

1910,0

2285,0

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

1910,0

2285,0

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

У тому числі фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

 749874,0

742350,0 

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

довгострокові зобов'язання

7001

короткострокові зобов'язання

7002

інші фінансові зобов'язання

7003

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

довгострокові зобов'язання

7011

короткострокові зобов'язання

7012

інші фінансові зобов'язання

7013

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх: сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі

8000

121

153

121

153

x

x

x

x

керівник

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8002

19

26

19

26

x

x

x

x

працівники

8003

101

126

101

126

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

6968,0

11928,0

8573,4

11928

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

4798,9

6496,7

5904,5

6497

x

x

x

x

керівник

8021

14066,7

22541,7

19950,0

22452

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8022

6893,9

9330,1

8925,0

9330

x

x

x

x

працівник

8023

4313

5784,7

5197,0

5785

x

x

x

x

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 23325,0

21755,7

20037,7 

17629,2

4407,3

4407,3

4407,3

4407,3 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

21509,0

18930,6

17953,5

14947,4

3738,1

3736,1

3735,1

3738,1

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(11788,0)

(4521,2)

(6751,4)

(586,0)

(146,5)

(146,5)

(146,5)

(146,5)

Витрати на паливо

1012

 (615,9)

(540,0)

(657,2)

(504,0)

(126,0)

(126,0)

(126,0)

(126,0)

Витрати на енергію

1013

(1552,3)

(1563,8)

(1381,7)

(1447,0)

(363,0)

(361,0)

(360,0)

(363,0)

Витрати на оплату праці

1014

(5963,5)

(9900,8)

(7237,2)

(9958,0)

(2489,5)

(2489,5)

(2489,5)

(2489,5)

Відрахування на соціальні заходи

1015

(1276,6)

(2178,0)

(1545,6)

(2190,8)

(547,7)

(547,7)

(547,7)

(547,7)

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

(81,0)

(88,8)

(122,0)

(120,0)

(30,0)

(30,0)

(30,0)

(30,0)

Інші витрати (розшифрувати)

1018

(231,7)

(174,0)

(258,4)

(141,6)

(35,4)

(35,4)

(35,4)

(35,4)

Валовий прибуток (збиток)

1020

1816,0

2825,1

2084,2

2681,8

669,2

671,2

672,2

669,2

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

1459,0

2657,4

1842,6

2585,2

646,3

646,3

646,3

646,3

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(109,31)

 (78,0)

 (82,5)

(72,0)

(18,0)

(18,0)

(18,0)

(18,0)

витрати на оренду службових автомобілів

1032

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на службові відрядження

1036

(14,5)

(14,4)

 (27,2)

(14,4)

(3,6)

(3,6)

(3,6)

(3,6)

витрати на зв’язок

1037

(10,0)

(6,0)

(5,3)

(6,0)

(1,5)

(1,5)

(1,5)

(1,5)

витрати на оплату праці

1038

 (926,6)

(1905,6)

(1278,8)

(1905,6)

(476,4)

(476,4)

(476,4)

(476,4)

відрахування на соціальні заходи

1039

(198,9)

(419,2)

(281,3)

(419,2)

(104,8)

(104,8)

(104,8)

(104,8)

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(16,6)

(8,4)

 (27,0)

(24,0)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

консультаційні та інформаційні послуги

1045

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

юридичні послуги

1046

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

послуги з оцінки майна

1047

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

 (13,2)

 (18,0)

 (17,2)

(18,0)

(4,5)

(4,5)

(4,5)

(4,5)

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:

1050

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

 (170,1)

(207,8)

(123,3)

(126,0)

(31,5)

(31,5)

(31,5)

(31,5)

Витрати на збут, у тому числі:

1060

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на зберігання та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

15,0

15,0

курсові різниці

1071

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 15,0

 15,0

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

(344,0)

(156,0)

(253,8)

(86,8)

(21,7)

(21,7)

(21,7)

(21,7)

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

(344,0)

(156,0)

(253,8)

(86,8)

(21,7)

(21,7)

(21,7)

(21,7)

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

28,0

11,7

2,8

9,8

1,2

3,2

4,2

1,2

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

курсові різниці

1151

інші доходи (розшифрувати)

1152

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати (розшифрувати)

1162

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Фінансовий результат до оподаткування

1170

28,0

11,7

28

9,8

1,2

3,2

4,2

1,2

Витрати з податку на прибуток

1180

 (33,0)

(2,1)

 (    )

(1,8)

(0,2)

(0,6)

(0,8)

(0,2)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

(5,0)

9,6

2,8

8,0

1,0

2,6

3,4

1,0

прибуток

1201

9,6

2,8

8,0

1,0 

2,6 

3,4 

1,0 

збиток

1202

 (5,0)

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Усього доходів

1210

23340,0

21755,7

20052,7

17629,2

4407,3

4407,0

4407,3

4407,3

Усього витрат

1220

23345,0

21746,1

20049,9

17621,2

4406,3

4404,7

4403,9

4406,3

Неконтрольована частка

1230

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

28,0

11,7

2,8

9,8

1,2

3,2

4,2

1,2

плюс амортизація, рядок 1430

1301

98,0

97,6

149,4

144,4

36,1

36,1

36,1

36,1

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

EBITDA

1310

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

14166,0 

6816,4 

8956,1

2697,8 

675,7 

673,7 

672,7

675,7 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 11896,7

4652,0 

6856,7 

686,0

171,5 

171,5 

171,5 

171,5 

витрати на паливо та енергію

1402

 2269,3

2164,4 

2099,4 

2011,8

504,2 

502,2

501,2  

504,2 

Витрати на оплату праці

1410

 6968,0

11928, 

8573,4

11928,0

2982,0

2982,0

2982,0 

2982,0 

Відрахування на соціальні заходи

1420

 1517,0

2624,0 

1982,4 

2624,0

 656,0

 656,0

 656,0

 656,0

Амортизація

1430

 98,0

97,6 

149,4 

144,4

36,1 

36,1 

36,1 

36,1 

Інші операційні витрати

1440

563,0 

 278,0

478,6 

225,2

56,3 

56,3 

56,3 

56,3 

Усього

1450

23312,0

21744,0

20049,9

17619,4

4406,1

4404,1

4403,1

4406,1

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 73,0

78,0 

78,0 

75,2 

75,2

74,2 

71,7 

68,2 

Фонд розвитку виробництва

2000/1

Фонд матеріального заохочення

2000/2

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

2009

(5,0)

9,6

2,8

8,0

1,0

2,6

3,4

1,0

прибуток

2009/1

9,6

2,8

8,0

1,0

2,6

3,4

1,0

збиток

2009/2

(5,0)

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

(0,1)

(0,1)

(0,01)

(0,03)

(0,04)

(0,01)

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

 (    )

 (0,1)

 (    )

(0,1)

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

Витрати з фонду на розвиток виробництва

2030

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати з резервного фонду

2040

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)

2050

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

(78,0)

(68,5)

(75,2)

(67,2)

(74,2)

(71,7)

(68,2)

(67,2)

Фонд розвитку виробництва

2070/1

Фонд матеріального заохочення

2070/2

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

2070,5

2156,0

2297,6

1743,1

435,5

435,9

436,0

435,5

податок на прибуток підприємств

2111

37,0 

1,7

33,0 

1,4

0,2 

0,5 

0,6

0,2 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

1926,0 

1975,5

2136,0

1562,8

390,7 

390,7 

390,7 

390,7 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

податок на доходи фізичних осіб

2118

інші податки та збори (військовий збір)

2119

 108,0

178,8 

128,6

178,8

44,7 

44,7 

44,7 

44,7 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

1299,2

2165,3

1745,4

2165,3

541,3

541,3

541,3

541,3

податок на доходи фізичних осіб

2121

1285,8

2147,2

1730,0

2147,2

536,8

536,8

536,8

536,8

земельний податок

2122

9,6

12,0

11,6

12,0

3,0

3,0

3,0

3,0

орендна плата

2123

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

1,8

6,0

1,8

6,0

1,5

1,5

1,5

1,5

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

2125

2,0

0,1

2,0

0,1

0,01

0,03

0,03

0,01

податок на прибуток підприємств

2126

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

1631,3

2624,0

1890,0

2624,0

656,0

656,0

656,0

656,0

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

митні платежі

2132

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

1517,0 

2624,0

1890,0

2624,0

656,0 

 656,0

656,0  

656,0 

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 114,0

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

Усього виплат на користь держави

2200

5001,0

6945,3

5933,0

6532,4

1632,8

1633,2

1633,3

1632,9

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт  2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

27592,0

23755,8

23390,0

23358,3

5852,4

5833,2

5825,4

5847,3

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

27470,0 

23755,8 

23320,0

3358,3

5852,4 

5833,2 

5825,4

5847,3 

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

податку на додану вартість

3030

Цільове фінансування  (розшифрувати)

3040

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

122,0

70,0

кредити

3061

позики

3062

облігації

3063

Інші надходження (розшифрувати)

3070

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

27376,0

23812,7

23400,0

23399,7

5901,8

5830,2

5822,7

5844,9

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(16899,0)

(4939,4)

(10581,0)

(4939,4)

(1287,0)

(1215,0)

(1207,4)

(1230,0)

Розрахунки з оплати праці

3120

(5476,0)

(11928,0)

(6830,0)

(11928,0)

(2982,0)

(2982,0)

(2982,0)

(2982,0)

Відрахування на соціальні заходи

3130

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

кредити

3141

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3142

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3143

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

5001,0

6945,3

5941,0

6532,3

1632,8

1633,2

1633,2

1632,9

податок на прибуток підприємств

3151

 (37,0)

 (1,7)

 (33,0)

(1,4)

 (0,2)

 (0,5)

 (0,6)

 (0,2)

податок на додану вартість

3152

(1926,0)

(1975,5)

(2136,0)

(1562,8)

(390,7)

(390,7)

(390,7)

(390,7)

акцизний податок

3153

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

рентна плата

3154

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на доходи фізичних осіб

3155

(1285,8)

(2147,2)

(1730,0)

(2147,2)

(536,8)

(536,8)

(536,8)

(536,8)

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3156

(2,0)

(0,1)

(2,0)

(0,1)

(0,01)

(0,03)

(0,04)

(0,01)

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

3156/1

(2,0)

(0,1)

(2,0)

(0,1)

(0,01)

(0,03)

(0,04)

(0,01)

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3156/2

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші платежі (розшифрувати)

3157

(1750,2)

(2820,8)

(2040,0)

(2820,8)

(705,2)

(705,2)

(705,2)

(705,2)

Повернення коштів до бюджету

3160

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшифрувати)

3170

 (    )

 (    )

 (48,0)

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

216,0

(56,9)

(10,0)

(41,4)

(49,4)

3,0

2,7

2,4

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

Надходження  від реалізації фінансових інвестицій

3210

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

Надходження дивідендів

3230

Надходження від деривативів

3235

Інші надходження (розшифрувати)

3240

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

 (    )

 (    )

 (    )

(      )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

Виплати за деривативами 

3280

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

Надходження від власного капіталу

3305

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

кредити

3311

позики

3312

облігації

3313

Інші надходження (розшифрувати)

3320

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

(193,0)

Витрачання на викуп власних акцій

3335

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

кредити

3341

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3342

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3343

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата дивідендів

3350

 (1,0)

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на сплату відсотків

3360

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

Інші платежі (розшифрувати)

3380

(192,0)

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

Чистий грошовий потік

3400

23,0

(56,9)

(10,0)

(41,4)

(49,4)

3,0

2,7

2,4

Залишок коштів на початок періоду

3405

 37,0

60,0

60,0

50,0

50,0 

0,6 

3,5 

6,2 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець періоду

3415

60,0

3,1

50,0

8,6

0,6

3,5

6,2

8,6

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

2922,3

капітальне будівництво

4010

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

капітальний ремонт

4060

2922,3

5. Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
Комунальне підприємство «Житлово – експлуатаційна контора – 1»
(найменування підприємства)
    
 5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
      Загальна інформація про підприємство .
КП «ЖЕК-1» належить до комунальної власності територіальної громади м. Бориспіль. Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані.

Найменування показника

Факт 2017 року

План
2018 року

Очікуваний факт
2018 року

План 2019
року

План 2019 року до очікуваного факту на 2018 рік, %

План 2019 року до факту 2017 року, %

1

2

3

4

5

6

7

Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

121

153

121

153

126,4

126,4

директор

1

1 

1 

1 

1

1

адміністративно-управлінський персонал

 19

26 

19 

26 

136,8

136,8

працівники

 101

126 

101 

126 

124,8

124,8

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

6869

11928

8573

11928

139,1

171,2

керівник

 169

270,5 

239

270,5  

113,0

160,2

адміністративно-управлінський персонал

1572 

2911 

2035 

2911 

143,0

185,2

працівники

 5277

8746,5

6299 

8746,5 

138,9

167,3

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

6968

11928

8573

11928

139,1

171,2

керівник

169

270,5 

239 

270,5 

113,0

160,2

адміністративно-управлінський персонал

1572

2911

2035

2911

143,0

185,2

працівники

5227

8746,5

6299

8746,5

138,9

167,3

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

4790

6497

5905

6497

110,0

135,4

керівник

14067

22542

19950

22542

113,0

160,2

адміністративно-управлінський персонал

6894

9330

8925

9330

104,5

135,3

працівники

4313

5785

5197

5785

111,3

134,1

Відповідно до Статуту підприємства, у разі збиткової діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається.
          У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

      5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3