21 січня 2019 року № 24 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2019 рік»
Внесено зміни відповідно до рішення виконавчого комітету від 04.03.2019 № 154 «Про внесення змін до Інвестиційної програми комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2019 рік»
Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 10.12.2018 № 1-08/433, відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого відповідним наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.12.2012 № 381 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», ст. 13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», пп. 3 п. б) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2019 рік (далі – Програма, що додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 20.03.2018 № 115 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2018 рік».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М. П.
Міський голова А.С.Федорчук
ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
21.01.2019 № 24
Інвестиційна програма
комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2019 рік
Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
на 2019 рік
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
|
Найменування ліцензіата |
КП ВКГ «Бориспільводоканал» |
|
Рік заснування |
1973 рік |
|
Форма власності |
комунальна |
|
Місце знаходження |
08301 м. Бориспіль, вул. Бежівка, 10 |
|
Код за ЄДРПОУ |
20578712 |
|
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада |
Гануш Олександр Миколайович |
|
Тел., факс, е-mail |
(04595) 6-10-16, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. |
|
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення (№, дата видачі, строк дії) |
Серія АЕ № 287979 від 11.12.2014 дійсна до 10.12.2019 |
|
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн |
43 549,00 тис. грн (за 9 міс. 2018 року) |
|
Балансова вартість активів, тис. грн |
75 567,00 тис. грн (за 9 міс. 2018 року) |
|
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн |
2 103,3 тис. грн (за 9 міс. 2018 року) |
|
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) |
немає |
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програми |
Зменшення втрат води, покращення якості послуг,охорона навколишнього середовища |
|
Строки реалізації інвестиційної програми |
2019 рік |
|
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться |
Заходи знаходяться на етапі впровадження. |
|
Головні етапи реалізації інвестиційної програми |
в 1 етап. |
3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій на 2019 рік, тис. грн |
10 066,23 |
|
амортизаційні кошти |
2 764,28 |
|
виробничі інвестиції з прибутку |
7 301,95 |
|
інші залучені кошти |
- |
|
бюджетні кошти |
- |
|
|
|
|
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |
- |
|
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |
- |
|
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби |
- |
|
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення |
- |
|
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |
138,21 (1,4 %) |
|
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |
- |
|
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |
- |
|
Інші заходи |
9 928,02 (98,6) |
4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Чиста приведена вартість |
х |
|||
|
Внутрішня норма дохідності |
х |
|||
|
Дисконтований період окупності |
х |
|||
|
Індекс прибутковості |
х |
|||
|
|
||||
|
Директор |
_______________ |
___ О.М. Гануш ______ |
||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище, ім’я, по батькові) |
|
М.П.
|
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2019 рік Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» |
|||||||||||||||
|
(найменування ліцензіата) |
|||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування заходів (пооб'єктно) |
Кіль-кісний показ-ник (оди-ниця ви-міру) |
Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |
За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |
Строк окупності (місяців)** |
Економічний ефект (тис. грн.)*** |
|||||||||
|
загальна сума |
з урахуванням: |
госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) |
підрядний |
||||||||||||
|
аморти- заційні відраху- вання |
виробничі інвестиції з прибутку |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
|
І |
ВОДОПОСТАЧАННЯ |
||||||||||||||
|
|
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: |
||||||||||||||
|
1 |
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
||||||||||||||
|
1.1 |
Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації ВЗВ |
3 од |
84,58 |
84,58 |
- |
- |
84,58 |
- |
- |
||||||
|
Усього за пунктом 1 |
84,58 |
84,58 |
0,00 |
0,00 |
84,58 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
2 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||
|
2.1 |
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від |
позичкові кошти |
4 022,17 |
1 607,13 |
2 415,04 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
2.2 |
Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника |
позичкові кошти |
177,53 |
0,00 |
177,53 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Усього за пунктом 2 |
4 199,70 |
1 607,13 |
2 592,57 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
||||||||
|
Усього за розділом І |
4 284,28 |
1 691,72 |
2 592,57 |
0,00 |
84,58 |
х |
0,00 |
||||||||
|
ІІ |
ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
||||||||||||||
|
|
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: |
||||||||||||||
|
3 |
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
||||||||||||||
|
3.1 |
Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС |
6 шт |
53,63 |
53,63 |
- |
- |
53,63 |
- |
- |
||||||
|
Усього за пунктом 3 |
53,63 |
53,63 |
0,00 |
0,00 |
53,63 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
4 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||
|
4.1 |
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року |
позичкові кошти |
5 405,85 |
1 018,94 |
4 386,91 |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
4.2 |
Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» |
позич-кові кошти |
322,47 |
0,00 |
322,47 |
- |
- |
- |
- |
|
||||||||||
|
Усього за пунктом 4 |
5 728,32 |
1 018,94 |
4 709,38 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||
|
Усього за розділом ІІ |
5 781,95 |
1 072,57 |
4 709,38 |
- |
53,63 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||
|
Усього за інвестиційною програмою |
10 066,23 |
2 764,28 |
7 301,95 |
- |
138,21 |
0,0 |
0,00 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |
|
|||||||||||||||||||
|
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ. |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Начальник ВР |
|
|
(підпис) |
Федченко О.О. |
|
|
|
||||||||||||
|
|
(посада відповідального виконавця) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
Начальник ПЕВ |
|
|
(підпис) |
Литвиненко О.В. |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
Усього за пунктом 4 |
5 728,32 |
1 018,94 |
4 709,38 |
0,00 |
2 702,92 |
0,00 |
3 025,39 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Усього за розділом ІІ |
5 781,95 |
1 072,57 |
4 709,38 |
0,00 |
2 702,92 |
53,63 |
3 025,39 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Усього за інвестиційною програмою |
10 066,23 |
2 764,28 |
7 301,95 |
0,00 |
4 714,01 |
138,21 |
5 214,01 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Примітки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |
|
||||||||||||
|
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ. |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
х - ліцензіатом не заповнюється. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Начальник ВР |
|
|
|
|
|
Федченко О.О. |
|
|
||
|
|
(посада відповідального виконавця) |
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник ПЕВ |
|
|
|
|
|
Литвиненко О.В. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2019 року |
||||||
|
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» |
||||||
|
|
||||||
|
№ з/п |
Найменування заходів |
Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, |
||||
|
загальна сума |
з урахуванням: |
|||||
|
амортизаційні відрахування |
виробничі інвестиції з прибутку |
бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
І |
Водопостачання |
|||||
|
|
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: |
|||||
|
1. |
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій |
84,58 |
84,58 |
0,00 |
0 |
|
|
2. |
Інші заходи |
4 199,70 |
1 607,13 |
2 415,04 |
177,53 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
Усього за розділом І |
4 284,28 |
1 691,71 |
2 415,04 |
177,53 |
|
|
ІІ |
Водовідведення |
|||||
|
|
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них : |
|||||
|
3. |
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій |
53,63 |
53,63 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4. |
Інші заходи |
5 728,32 |
1 018,94 |
4 386,91 |
322,47 |
|
|
|
Усього за розділом ІІ |
5 781,95 |
1 072,57 |
4 386,91 |
322,47 |
|
|
|
Усього за інвестиційною програмою |
10 066,23 |
2 764,28 |
6 801,95 |
500,00 |
|
|
Директор КП ВКГ «Бориспільводоканал» |
|
|
Гануш О.М. |
|||
|
(посадова особа ліцензіата) |
(підпис) |
|
(прізвище, ім’я, по батькові) |
|||
|
М. П. |
|
|
|
|||
|
Головний бухгалтер |
|
|
Яцюта Л.М. |
|||
|
(посадова особа ліцензіата) |
(підпис) |
|
(прізвище, ім’я, по батькові) |
|||
|
Начальник ПЕВ |
|
|
Литвиненко О.В. |
|||
|
|
(підпис) |
|
(прізвище, ім’я, по батькові) |
|||
|
Начальник ВР |
_______________ |
Федченко О.О. |
||||
|
(посада відповідального виконавця) |
(підпис) |
|
(прізвище, ім’я, по батькові) |
|||
|
Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення |
|||
|
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» |
|||
|
|
(найменування ліцензіата підприємства) |
|
|
|
|
за 9 місяців 2018 р. |
||
|
№ з/п |
І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання |
Одиниця виміру |
Показники |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) |
од. |
1 |
|
2 |
Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства |
осіб |
61 800 |
|
3 |
Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: |
осіб |
42 728 |
|
4 |
безпосередньо підключених до мереж |
осіб |
42 728 |
|
5 |
яке використовує водорозбірні колонки |
осіб |
0 |
|
6 |
Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) |
осіб |
0 |
|
7 |
Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог |
осіб |
0 |
|
8 |
Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками |
од. |
0 |
|
9 |
Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) |
% |
0,00 |
|
10 |
Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: |
од. |
18 901 |
|
11 |
населення |
од. |
18 646 |
|
12 |
бюджетних установ |
од. |
45 |
|
13 |
інших |
од. |
398 |
|
14 |
Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: |
% |
69 |
|
15 |
з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) |
% |
100,00 |
|
16 |
з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) |
% |
0,00 |
|
17 |
Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: |
од. |
14 668 |
|
18 |
населення |
од. |
15 266 |
|
19 |
бюджетних установ |
од. |
41 |
|
20 |
інших |
од. |
391 |
|
21 |
Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: |
% |
78 |
|
22 |
населення (рядок 18/рядок 11х100) |
% |
82 |
|
23 |
бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) |
% |
91 |
|
24 |
інших (рядок 20/рядок 13х100) |
% |
98 |
|
25 |
Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: |
км |
104,321 |
|
26 |
водоводів |
км |
2,10 |
|
27 |
вуличної мережі |
км |
52,82 |
|
28 |
внутрішньоквартальної та дворової мережі |
км |
49,40 |
|
29 |
Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) |
од./км |
181,18 |
|
30 |
Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: |
км |
74,03 |
|
31 |
водоводів |
км |
1,60 |
|
32 |
вуличної мережі |
км |
36,13 |
|
33 |
внутрішньоквартальної та дворової мережі |
км |
36,30 |
|
34 |
Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: |
% |
70,96 |
|
35 |
водоводів (рядок 31/рядок 26х100) |
% |
76,19 |
|
36 |
вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) |
% |
68,40 |
|
37 |
внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) |
% |
73,48 |
|
38 |
Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом |
осіб |
110 |
|
39 |
Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання |
осіб |
101 |
|
40 |
Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) |
ос./1000 од. |
5,34 |
|
41 |
Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) |
осіб/1 км |
0,97 |
|
42 |
Обсяг піднятої води за 9 місяців 2018 року |
тис.м³/рік |
2 192,53 |
|
43 |
Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому |
тис.м³/добу |
6,01 |
|
44 |
Обсяг закупленої води зі сторони |
тис.м³/рік |
0,00 |
|
45 |
Обсяг очищення води на очисних спорудах |
тис.м³/рік |
2 157,83 |
|
46 |
Середньодобове очищення води на очисних спорудах |
тис.м³/добу |
5,91 |
|
47 |
Обсяг поданої води у мережу за 9 місяців 2018 року |
тис.м³/рік |
2 133,90 |
|
48 |
Середньодобова подача води у мережу |
тис.м³/добу |
5,85 |
|
49 |
Обсяг реалізованої води усім споживачам за 9 місяців 2018 року, у тому числі: |
тис.м³/рік |
1 632,86 |
|
50 |
населенню |
тис.м³/рік |
1 382,20 |
|
51 |
Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: |
тис.м³/рік |
109,82 |
|
52 |
витрати на технологічні потреби до мережі |
тис.м³/рік |
44,65 |
|
53 |
витрати на технологічні потреби у мережі |
тис.м³/рік |
65,17 |
|
54 |
Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) |
% |
5,01 |
|
55 |
Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: |
тис.м³/рік |
449,85 |
|
56 |
обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) |
тис.м³/рік |
13,98 |
|
57 |
обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53) |
тис.м³/рік |
435,87 |
|
|
Начальник ВР |
|
|
|
|
|
Федченко О.О. |
|
|
||
|
|
(посада відповідального виконавця) |
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник ПЕВ |
|
|
|
|
|
Литвиненко О.В. |
|
|||
|
|
|
|
|
|
(підпис) |
|
|
|
|
|
|
|
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2019 року |
||||||
|
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» |
||||||
|
|
||||||
|
№ з/п |
Найменування заходів |
Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, |
||||
|
загальна сума |
з урахуванням: |
|||||
|
амортизаційні відрахування |
виробничі інвестиції з прибутку |
бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
І |
Водопостачання |
|||||
|
|
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: |
|||||
|
1. |
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій |
84,58 |
84,58 |
0,00 |
0 |
|
|
2. |
Інші заходи |
4 199,70 |
1 607,13 |
2 415,04 |
177,53 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
Усього за розділом І |
4 284,28 |
1 691,71 |
2 415,04 |
177,53 |
|
|
ІІ |
Водовідведення |
|||||
|
|
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них : |
|||||
|
3. |
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій |
53,63 |
53,63 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4. |
Інші заходи |
5 728,32 |
1 018,94 |
4 386,91 |
322,47 |
|
|
|
Усього за розділом ІІ |
5 781,95 |
1 072,57 |
4 386,91 |
322,47 |
|
|
|
Усього за інвестиційною програмою |
10 066,23 |
2 764,28 |
6 801,95 |
500,00 |
|
|
Директор КП ВКГ «Бориспільводоканал» |
|
|
Гануш О.М. |
|||
|
(посадова особа ліцензіата) |
(підпис) |
|
(прізвище, ім’я, по батькові) |
|||
|
М. П. |
|
|
|
|||
|
Головний бухгалтер |
|
|
Яцюта Л.М. |
|||
|
(посадова особа ліцензіата) |
(підпис) |
|
(прізвище, ім’я, по батькові) |
|||
|
Начальник ПЕВ |
|
|
Литвиненко О.В. |
|||
|
|
(підпис) |
|
(прізвище, ім’я, по батькові) |
|||
|
Начальник ВР |
_______________ |
Федченко О.О. |
||||
|
(посада відповідального виконавця) |
(підпис) |
|
(прізвище, ім’я, по батькові) |
|||
|
Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення |
|||
|
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» |
|||
|
|
(найменування ліцензіата підприємства) |
|
|
|
|
за 9 місяців 2018 р. |
||
|
№ з/п |
І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання |
Одиниця виміру |
Показники |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (1*) |
од. |
1 |
|
2 |
Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства |
осіб |
61 800 |
|
3 |
Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: |
осіб |
42 728 |
|
4 |
безпосередньо підключених до мереж |
осіб |
42 728 |
|
5 |
яке використовує водорозбірні колонки |
осіб |
0 |
|
6 |
Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення) |
осіб |
0 |
|
7 |
Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог |
осіб |
0 |
|
8 |
Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками |
од. |
0 |
|
9 |
Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10) |
% |
0,00 |
|
10 |
Кількість абонентів водопостачання, усього, з них: |
од. |
18 901 |
|
11 |
населення |
од. |
18 646 |
|
12 |
бюджетних установ |
од. |
45 |
|
13 |
інших |
од. |
398 |
|
14 |
Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: |
% |
69 |
|
15 |
з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) |
% |
100,00 |
|
16 |
з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100) |
% |
0,00 |
|
17 |
Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них: |
од. |
14 668 |
|
18 |
населення |
од. |
15 266 |
|
19 |
бюджетних установ |
од. |
41 |
|
20 |
інших |
од. |
391 |
|
21 |
Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них: |
% |
78 |
|
22 |
населення (рядок 18/рядок 11х100) |
% |
82 |
|
23 |
бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100) |
% |
91 |
|
24 |
інших (рядок 20/рядок 13х100) |
% |
98 |
|
25 |
Загальна протяжність мереж водопроводу, з них: |
км |
104,321 |
|
26 |
водоводів |
км |
2,10 |
|
27 |
вуличної мережі |
км |
52,82 |
|
28 |
внутрішньоквартальної та дворової мережі |
км |
49,40 |
|
29 |
Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25) |
од./км |
181,18 |
|
30 |
Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: |
км |
74,03 |
|
31 |
водоводів |
км |
1,60 |
|
32 |
вуличної мережі |
км |
36,13 |
|
33 |
внутрішньоквартальної та дворової мережі |
км |
36,30 |
|
34 |
Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них: |
% |
70,96 |
|
35 |
водоводів (рядок 31/рядок 26х100) |
% |
76,19 |
|
36 |
вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100) |
% |
68,40 |
|
37 |
внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100) |
% |
73,48 |
|
38 |
Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом |
осіб |
110 |
|
39 |
Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання |
осіб |
101 |
|
40 |
Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000) |
ос./1000 од. |
5,34 |
|
41 |
Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25) |
осіб/1 км |
0,97 |
|
42 |
Обсяг піднятої води за 9 місяців 2018 року |
тис.м³/рік |
2 192,53 |
|
43 |
Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому |
тис.м³/добу |
6,01 |
|
44 |
Обсяг закупленої води зі сторони |
тис.м³/рік |
0,00 |
|
45 |
Обсяг очищення води на очисних спорудах |
тис.м³/рік |
2 157,83 |
|
46 |
Середньодобове очищення води на очисних спорудах |
тис.м³/добу |
5,91 |
|
47 |
Обсяг поданої води у мережу за 9 місяців 2018 року |
тис.м³/рік |
2 133,90 |
|
48 |
Середньодобова подача води у мережу |
тис.м³/добу |
5,85 |
|
49 |
Обсяг реалізованої води усім споживачам за 9 місяців 2018 року, у тому числі: |
тис.м³/рік |
1 632,86 |
|
50 |
населенню |
тис.м³/рік |
1 382,20 |
|
51 |
Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), з них: |
тис.м³/рік |
109,82 |
|
52 |
витрати на технологічні потреби до мережі |
тис.м³/рік |
44,65 |
|
53 |
витрати на технологічні потреби у мережі |
тис.м³/рік |
65,17 |
|
54 |
Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100) |
% |
5,01 |
|
55 |
Обсяг втрат води всього (рядок 56+рядок 57), з них: |
тис.м³/рік |
449,85 |
|
56 |
обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52) |
тис.м³/рік |
13,98 |
|
57 |
обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49–рядок 53) |
тис.м³/рік |
435,87 |
|
58 |
Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100) |
% |
20,43 |
|
|
59 |
Обсяг втрат води на 1 км мережі (рядок 57/рядок 25) |
тис.м³/км |
4,18 |
|
|
60 |
Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365) |
л/добу |
136,83 |
|
|
61 |
Водоспоживання 1 людиною в день (рядок 50/рядок 3х1000000/365) |
л/добу |
88,63 |
|
|
62 |
Кількість резервуарів чистої води, башт, колон |
од. |
11,00 |
|
|
63 |
Розрахунковий об’єм запасів питної води |
тис.м³ |
8,90 |
|
|
64 |
Наявний об’єм запасів питної води |
тис.м³ |
7,50 |
|
|
65 |
Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100) |
% |
84,27 |
|
|
66 |
Кількість поверхневих водозаборів |
од. |
0 |
|
|
67 |
Кількість підземних водозаборів: |
од. |
3 |
|
|
68 |
кількість свердловин |
од. |
17 |
|
|
69 |
Кількість окремих свердловин |
од. |
9 |
|
|
70 |
Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 68+рядок 69) |
од. |
26 |
|
|
71 |
Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів |
од. |
6 |
|
|
72 |
Витрати електричної енергії на підйом води |
тис.кВт/год |
888,171 |
|
|
73 |
Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води |
кВт*год/м³ |
0,41 |
|
|
74 |
Кількість комплексів очисних споруд водопостачання |
од. |
1 |
|
|
75 |
Витрати електричної енергії на очищення води |
тис.кВт/год |
0,00 |
|
|
76 |
Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води |
кВт*год/м³ |
0,00 |
|
|
77 |
Кількість насосних станцій підкачування води (ПНС) |
од. |
3 |
|
|
78 |
Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання |
од. |
13 |
|
|
79 |
Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін |
од. |
0 |
|
|
80 |
Витрати електричної енергії на подачу води у мережу |
тис.кВт/год |
852,83 |
|
|
81 |
Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води у мережу |
кВт*год./м³ |
0,40 |
|
|
82 |
Кількість приладів технологічного обліку |
од. |
27 |
|
|
83 |
Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно встановити |
од. |
29 |
|
|
84 |
Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100) |
% |
93,10 |
|
|
85 |
Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: |
од. |
2 |
|
|
86 |
рідкого хлору |
од. |
0 |
|
|
87 |
гіпохлориду |
од. |
2 |
|
|
88 |
ультрафіолету |
од. |
0 |
|
|
89 |
Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін |
од. |
0 |
|
|
90 |
Кількість лабораторій |
од. |
1 |
|
|
91 |
Кількість майстерень |
од. |
1 |
|
|
92 |
Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів |
од. |
7 |
|
|
93 |
Установлена виробнича потужність водопроводу |
тис.м³/добу |
19,69 |
|
|
94 |
Установлена загальна потужність водозаборів |
тис.м³/добу |
23,28 |
|
|
95 |
Установлена виробнича потужність очисних споруд |
тис.м³/добу |
10,00 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
96 |
Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100) |
% |
29,70 |
|
|
97 |
Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100) |
% |
25,11 |
|
|
98 |
Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100) |
% |
44,74 |
|
|
99 |
Кількість аварій на мережі водопостачання |
аварії |
157 |
|
|
100 |
Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25) |
аварії/км |
1,5 |
|
|
101 |
Витрати електричної енергії на водопостачання |
тис.кВт/год |
1 545,50 |
|
|
102 |
Витрати на електричну енергію на водопостачання |
тис.грн |
3 675,80 |
|
|
103 |
Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44) |
кВт*год/м³ |
0,70 |
|
|
104 |
Витрати з операційної діяльності водопостачання |
тис.грн |
16 768,10 |
|
|
105 |
Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49) |
грн./м³ |
10,27 |
|
|
106 |
Витрати на оплату праці |
тис.грн |
6 765,20 |
|
|
107 |
Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100) |
% |
40,35 |
|
|
108 |
Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100) |
% |
21,92 |
|
|
109 |
Витрати на перекидання води у маловодні регіони |
тис.грн |
0,00 |
|
|
110 |
Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100) |
% |
0,00 |
|
|
111 |
Амортизаційні відрахування |
тис.грн |
1 309,30 |
|
|
112 |
Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань |
тис.грн |
1 309,30 |
|
|
113 |
Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) |
% |
7,81 |
|
|
Водовідведення |
||||
|
№ з/п |
ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення |
Одиниця виміру |
Показники |
|
|
1 |
Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*) |
од. |
1 |
|
|
2 |
Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства |
осіб |
61 800 |
|
|
3 |
Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: |
осіб |
38 557 |
|
|
4 |
безпосередньо підключених до мереж |
осіб |
34 433 |
|
|
5 |
яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків |
осіб |
4 124 |
|
|
6 |
Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: |
од. |
16 937 |
|
|
7 |
населення |
од. |
16 533 |
|
|
8 |
бюджетних установ |
од. |
40 |
|
|
9 |
інших |
од. |
364 |
|
|
10 |
Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: |
% |
62,39 |
|
|
11 |
з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) |
% |
89,30 |
|
|
12 |
з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) |
% |
10,70 |
|
|
13 |
Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод |
од. |
5 |
|
|
14 |
Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) |
% |
0,03 |
|
|
15 |
Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: |
км |
139,35 |
|
|
16 |
головних колекторів |
км |
0,00 |
|
|
17 |
напірних трубопроводів |
км |
78,95 |
|
|
18 |
вуличної мережі |
км |
33,36 |
|
|
19 |
внутрішньоквартальної та дворової мережі |
км |
27,04 |
|
|
20 |
Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) |
од./км |
121,54 |
|
|
21 |
Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: |
км |
100,27 |
|
|
22 |
головних колекторів |
км |
0,00 |
|
|
23 |
напірних трубопроводів |
км |
53,99 |
|
|
24 |
вуличної мережі |
км |
23,08 |
|
|
25 |
внутрішньоквартальної та дворової мережі |
км |
23,20 |
|
|
26 |
Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: |
% |
71,96 |
|
|
27 |
головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) |
% |
0,00 |
|
|
28 |
напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) |
% |
68,39 |
|
|
29 |
вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) |
% |
69,18 |
|
|
30 |
внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) |
% |
85,80 |
|
|
31 |
Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом |
осіб |
106 |
|
|
32 |
Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення |
осіб |
100 |
|
|
33 |
Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) |
ос./1000 од. |
5,9 |
|
|
34 |
Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) |
осіб/1 км |
0,7 |
|
|
35 |
Обсяг відведених стічних вод , усього, у тому числі: |
тис.м³/рік |
2 383,90 |
|
|
36 |
прийнято від інших систем водовідведення |
тис.м³/рік |
0,00 |
|
|
37 |
Середньодобове перекачування стічних вод |
тис.м³/добу |
6,53 |
|
|
38 |
Пропущено через очисні споруди , усього, з них: |
тис.м³/рік |
3 083,24 |
|
|
39 |
з повним біологічним очищенням |
тис.м³/рік |
3 083,24 |
|
|
40 |
з доочищенням |
тис.м³/рік |
0,00 |
|
|
41 |
Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах |
тис.м³/добу |
8,42 |
|
|
42 |
Обсяг скинутих стічних вод без очищення (рядок 35–рядок 38) |
тис.м³/рік |
0,00 |
|
|
43 |
Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) |
% |
0 |
|
|
44 |
Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 39) |
тис.м³/рік |
0,00 |
|
|
45 |
Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) |
% |
0 |
|
|
46 |
Передано стічних вод іншим системам на очищення |
тис.м³/рік |
0,00 |
|
|
47 |
Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) |
% |
0 |
|
|
48 |
Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам , у тому числі: |
тис.м³/рік |
1 760,590 |
|
|
49 |
населенню |
тис.м³/рік |
1257,992 |
|
|
50 |
Кількість засмічень у мережі водовідведення |
од. |
1 163 |
|
|
51 |
Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15) |
од./км |
8,3 |
|
|
52 |
Кількість аварій в мережі водовідведення |
аварії/рік |
63,00 |
|
|
53 |
Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) |
аварії/км |
0,45 |
|
|
54 |
Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365) |
л/добу |
169,4 |
|
|
55 |
Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365) |
л/добу |
219,1 |
|
|
56 |
Кількість насосних станцій перекачування стічних вод |
од. |
16 |
|
|
57 |
Кількість очисних споруд водовідведення |
од. |
1 |
|
|
58 |
Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення |
од. |
34 |
|
|
59 |
Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін |
од. |
8 |
|
|
60 |
Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: |
од. |
0 |
|
|
61 |
рідкого хлору |
од. |
0 |
|
|
62 |
гіпохлориду |
од. |
0 |
|
|
63 |
ультрафіолету |
од. |
0 |
|
|
64 |
Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін |
од. |
0 |
|
|
65 |
Кількість лабораторій |
од. |
1 |
|
|
66 |
Кількість майстерень |
од. |
1 |
|
|
67 |
Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів |
од. |
8 |
|
|
68 |
Установлена потужність водовідведення |
тис.м³/добу |
19,686 |
|
|
69 |
Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення |
тис.м³/добу |
69,12 |
|
|
70 |
Установлена потужність очисних споруд водовідведення |
тис.м³/добу |
4,00 |
|
|
71 |
Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) |
% |
33,18 |
|
|
72 |
Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) |
% |
211,18 |
|
|
73 |
Витрати електричної енергії на водовідведення , з них: |
тис.кВт*год |
711,044 |
|
|
74 |
загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод |
тис.кВт*год |
0,00 |
|
|
75 |
питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100) |
кВт*год/м³ |
0,00 |
|
|
76 |
загальні витрати електричної енергії на перекачування стічних вод |
тис.кВт*год |
711,044 |
|
|
77 |
питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100) |
кВт*год/м³ |
0,23 |
|
|
78 |
Витрати на електричну енергію на водовідведення |
тис.грн |
1 171,50 |
|
|
79 |
Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35) |
кВт*год/м³ |
0,30 |
|
|
80 |
Витрати з операційної діяльності водовідведення |
тис.грн |
10 388,50 |
|
|
81 |
Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) |
грн./м³ |
5,90 |
|
|
82 |
Витрати на оплату праці |
тис.грн |
6 438,96 |
|
|
83 |
Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) |
% |
61,98 |
|
|
84 |
Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) |
% |
11,28 |
|
|
85 |
Амортизаційні відрахування |
тис.грн |
794,00 |
|
|
86 |
Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань |
тис.грн |
794,00 |
|
|
87 |
Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) |
% |
7,64 |
|
|
|
Примітки: |
|
|
|
|
|
Кількість багатоповерхових будинків |
од. |
300 |
|
|
|
Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) |
од. |
16 193 |
|
|
|
Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) |
од. |
2 277 |
|
|
|
Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) |
од. |
89 |
|
|
|
Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) |
од. |
12 315 |
|
|
|
Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) |
од. |
1 921 |
|
|
|
|
|
|
|
|
*1 |
Назва населених пунктів, яким надаються послуги: |
|
|
|
|
|
Назва населеного пункту |
Населення (чол.) |
|
|
|
1 |
м. Бориспіль |
61 800 |
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
Директор КП ВКГ «Бориспільводоканал» |
______ |
Гануш О.М. |
||
|
(посадова особа ліцензіата) |
(підпис) |
(прізвище, ім’я, по батькові) |
||
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий директор (головний бухгалтер) |
______ |
Яцюта Л. М. |
||
|
|
|
(підпис) |
(прізвище, ім’я, по батькові |
|
|
Начальник відділу розвитку |
______ |
Федченко О. О. |
||
|
(посада відповідального виконавця) |
(підпис) |
(прізвище, ім’я, по батькові) |
||
ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Я, Гануш Олександр Миколайович, при наданні даних до Виконавчого комітету Бориспільської міської ради даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.
___________________________ “____”______________ 2018 року
(підпис) (дата)
Директор КП ВКГ «Бориспільводоканал» О.М.Гануш
(посада посадової особи ліцензіата) (прізвище, ім’я, по батькові)
|
Розподіл коштів по тарифу |
||||||
|
Контрольні суми І П відповідно до структури тарифів (рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради № 685 від 08.10.2018р.) |
Розподіл фінансування інвестиційної програми |
|||||
|
заходи ІП |
Погашення тіла кредиту |
Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань |
||||
|
водопостачання |
водопостачання |
|||||
|
амортизація |
1 691,71 |
амортизація |
84,58 |
амортизація |
1 607,13 |
0 |
|
прибуток |
2 592,57 |
прибуток |
- |
прибуток |
2 415,04 |
177,53 |
|
Всього по водопостачанню |
4 284,28 |
Всього по водопостачанню |
84,58 |
Всього по водопостачанню |
4 022,17 |
177,53 |
|
водовідведення |
водовідведення |
|||||
|
амортизація |
1 072,57 |
амортизація |
53,63 |
амортизація |
1 018,94 |
0 |
|
прибуток |
4 709,38 |
прибуток |
- |
прибуток |
4 386,91 |
322,47 |
|
Всього по водовідведенню |
5 781,95 |
Всього по водовідведенню |
53,63 |
Всього по водовідведенню |
5 405,85 |
322,47 |
|
Усього |
10 066,23 |
Разом І П |
138,21 |
Разом І П |
9 428,02 |
500,00 |
|
|
|
Усього за інвестиційною програмою |
10 066,23 |
|||
|
* Примітка: Разом частка амортизаційних відрахувань, яка спрямовується на погашення основної суми Субкредиту (95%) – 2626,07 тис.грн |
||||||
|
Затверджені тарифи: на централізоване водопостачання – 16,69 грн з ПДВ; на централізоване водовідведення – 12,17 грн з ПДВ; на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 17,62 грн з ПДВ; |
||||||
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Коротка інформація про ліцензіата та існуючі проекти
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» засноване в 1973 році. Підприємство здійснює свою діяльність шляхом надання послуг з водопостачання та водовідведення юридичним особам всіх видів та форм власності, громадянам-підприємцям та населенню міста. Чисельність працівників на підприємстві складає близько 200 чол., які взаємозв'язані між собою через виробничі підрозділи та забезпечують безперебійне постачання питної води та відведення стічних вод мешканцям міста.
Єдиним джерелом водопостачання міста є підземні води (26 артезіанських свердловин.). Вода надходить до споживача від чотирьох, розташованих в межах міста водозаборів, ВЗВ-1, ВЗВ-2, ВЗВ-3, ВЗВ-4, які були збудовані відповідно у 1976, 1970, 1973 і 1950 роках. На території ВЗВ–1 розміщена станція знезалізнення, збудована у 1994 р. Знезараження води гіпохлоритом натрію здійснюється на ВЗВ-1 і ВЗВ-2, які постачають 80% води споживачам.
Система централізованого водопостачання експлуатується з 1956 року, (мікрорайон Соцмістечко - з 1936 року).
Протяжність водопровідних мереж становить 104,321 км. у т. ч.
водоводів – 2,1 км., з них ветхих та аварійних 1,596 км.,
вуличні мережі – 52,82 км., з них ветхої і аварійної – 37,9 км.,
внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі – 49,4 км. з них ветхої і аварійної – 36,3 км.
Дозволений водовідбір – 12,2 тис. куб.м на добу, фактичний водовідбір – 7,95 тис. куб.м на добу.
Система каналізації експлуатується з 1960 року, (мікрорайон Соцмістечко - з 1936 року).
Стічні води самопливними колекторами надходять до 17-ти каналізаційних насосних станцій. Стоки від КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС-6 та КНС-9 напірними трубопроводами перекачуються на поля фільтрації загальною площею 64,5 га. Пропускна спроможність полів фільтрації 4,0 тис.м3 /добу.
Пропускна спроможність каналізації – 48,5 тис. куб. м на добу,
фактичний скид стічних вод - 8,38 тис. куб. м на добу,
одиночна протяжність каналізаційних мереж – 139,355 км, у т. ч.
напірних колекторів – 78,948 км., з них замортизовано – 53,99 км.,
самотічної внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі – 60,407 км, з неї замортизованої – 46,28 км,
Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам.
З 1 листопада 2018 року вступило в дію рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 08.10.2018 № 685.
на централізоване водопостачання – 16,69 грн з ПДВ;
на централізоване водовідведення – 12,17 грн з ПДВ;
на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 17,62 грн з ПДВ;
на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 12,85 грн з ПДВ.
Ріст тарифів відбувся на 28%.
На складові собівартості підприємства щорічно впливає швидкий темп росту на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, при цьому виникає різниця в тарифах, яка станом на 01.01.2016 складає 6,8 млн. грн. При цьому, починаючи з 2011 року наше підприємство постійно веде роботу направлену на зменшення виробничих витрат.
Починаючи з 2011 року ми працювали над освоєнням 4 197,4 тис. дол. США, які залучені на підприємство в рамках кредиту МБРР. Проект завершено, освоєно 100% коштів.
Відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту передбачається сплачувати рівними частинами 2 рази на рік 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Опис заходу (№ з/п 1.1, № з/п 3.1): Коригування проекту «Будівництво «Автоматизованої системи диспетчерського управління водопровідно-каналізаційного господарства КП ВКГ «Бориспільводоканал»
КП «Бориспільводоканал» є основним підприємством, що забезпечує населення міста Бориспіль питною водою. До складу підприємства входять наступні об'єкти: - артезіанські свердловини;
водозабірні вузли (ВЗУ);
каналізаційні насосні станції (КНС)
Метою створення системи диспетчеризації (надалі - системи) є впровадження сучасних засобів контролю роботи технологічного обладнання насосних станцій водоканалу для своєчасного отримання достовірної інформації, необхідної для оперативного прийняття рішень, що забезпечують зменшення втрат і зниження експлуатаційних витрат.
Система призначена для реалізації наступних функцій:
збір і первинна обробка технологічної інформації;
контроль основних параметрів технологічного процесу;
виявлення і реєстрація аварійних і передаварійних ситуацій;
дистанційне керування технологічним процесом;
індикація на дисплеї диспетчера у вигляді мнемосхем, графіків, звітів та реєстрація інформації про технологічний процес на електронних носіях;
виявлення, реєстрація, сигналізація і відображення відхилень технологічних параметрів від встановлених меж;
обмін інформацією з рівнем управління технологічним процесом;
надання інформації про роботу об'єктів керівному складу підприємства;
забезпечення можливості плавної реорганізації (виділення, укрупнення, комбінування та ін.) організаційної структури підприємства без порушення функціонування та інформаційної взаємодії;
забезпечення консолідації інформації про господарську діяльність підприємства в єдиному сховищі даних;
автоматичне вимірювання, збір, обробка, зберігання, відображення і документування інформації про споживаної електроенергії технологічними об'єктами КП ВКГ «Бориспільводоканал» з подальшим формуванням звітних макетів;
забезпечення доступного інструментарію для введення інформації з об'єктів обліку в підрозділах;
забезпечення інтерфейсу виведення даних, який дозволить користувачеві отримати інформацію, необхідну для виконання поточної діяльності своєчасно, в повному обсязі і без надлишків (за принципом «розумної достатності»);
графічне представлення мереж водопостачання та водовідведення з повним описом топології;
створення і візуалізація деталізованих схем технологічних вузлів / ділянок.
Витрати в рамках інвестиційного проекту – 138,22 тис.грн без ПДВ.
Джерело фінансування проекту у 2019 році – амортизаційні відрахування.
Опис заходів (№ з/п 2.1, 2.2)
2.1. Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР
Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування №28010-02/22 від 12.02.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.
Затверджено діючим тарифом:
Разовий платіж – 161 438,56 дол. США х 29,2*= 4 714 005,95 грн.
* курс гривні щодо долару США, прийнятий для розрахунку в тарифах
Річна сума 4 714 005,95 х 2 = 9 428 011,90 грн
Розрахунок суми погашення тіла кредиту на 2019 рік
Погашення тіла кредиту по водопостачанню заплановано за рахунок 95% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.
Фінансовий план погашення позичкових коштів МБРР на 2019 рік
Водопостачання |
Загальна сума, тис.грн |
Амортизаційні відрахування, тис. грн |
Виробничі інвестиції з прибутку, |
|
Погашення тіла кредиту |
4 022,17 |
1 607,13 |
2 415,04 |
2.2 Фінансовий план Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника
КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2019 рік
Водопостачання |
Загальна сума, тис. грн |
Виробничі інвестиції з прибутку, |
|
Погашення кредиту |
177,53 |
177,53 |
Опис заходу (№ з/п 4.1)
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування
№28010-02/22 від 12 лютого 2010 року
Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР
Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування №28010-02/22 від 12.02.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.
Затверджено діючим тарифом:
Разовий платіж – 161 438,56 дол. США х 29,2*= 4 714 005,95 грн.
* курс гривні щодо долару США, прийнятий для розрахунку в тарифах
Річна сума 4 714 005,95 х 2 = 9 428 011,90 грн
Розрахунок суми погашення тіла кредиту на 2019 рік
Погашення тіла кредиту по водопостачанню заплановано за рахунок 95% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.
Інвестиційна складова у структурі тарифів, встановлених Рішенням Виконавчого комітету Бориспільської міської ради № 685 від 08.10.2018 року «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на водовідведення становить – 4 386,91 тис. грн.
Фінансовий план погашення позичкових коштів МБРР на 2019 рік
Водовідведення |
Загальна сума, |
Амортизаційні відрахування, тис. грн |
Виробничі інвестиції з прибутку, |
|
Погашення тіла кредиту |
5 405,85 |
1 018,94 |
4 386,91 |
Фінансовий план Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2019 рік
Водовідведення |
Загальна сума, тис.грн |
Виробничі інвестиції з прибутку, |
|
Погашення кредиту |
322,47 |
322,47 |
|
Інформація щодо погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проекту |
||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування заходів (пооб'єктно) |
Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |
Загальна характеристика заходу |
Додаткова інформація |
||||||||||||||
|
загальна сума |
у тому числі: |
|||||||||||||||||
|
аморти- заційні відраху- вання |
виробничі інвестиції з прибутку |
підлягають поверненню |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
І |
ВОДОПОСТАЧАННЯ |
|||||||||||||||||
|
1 |
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року |
4 199,70 |
1 607,13 |
2 415,04 |
177,53 |
Головною метою інвестиційного проекту «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання і водовідведення м. Бориспіль» було вирішення проблем, пов’язаних з енергозбереженням, зменшенням втрат води та покращенням економічної ситуації підприємства шляхом технічного переоснащення й оновлення водопровідно-каналізаційних об'єктів комунальної інфраструктури. Економія по розділу водопостачання по відношенню до базового 2010 року становить: – 2 340,51 тис. грн |
Інформація щодо використання кредитних коштів: |
|||||||||||
|
Усього за пунктом 1 |
4 199,70 |
1 607,13 |
2 415,04 |
177,53 |
|
|
||||||||||||
|
ІІ |
ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
|||||||||||||||||
|
2 |
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року |
5 728,32 |
1018,94 |
4386,91 |
322,47 |
Головною метою інвестиційного проекту «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання і водовідведення м. Бориспіль» було вирішення проблем, пов’язаних з енергозбереженням, зменшенням втрат води та покращенням економічної ситуації підприємства шляхом технічного переоснащення й оновлення водопровідно-каналізаційних об'єктів комунальної інфраструктури. Економія енергетичних ресурсів по відношенню до базового 2013 року становить: – 268,27 тис. грн. |
Інформація щодо використання кредитних коштів: |
|||||||||||
|
Усього за пунктом 2 |
5 728,32 |
1018,94 |
4389,91 |
322,47 |
|
|||||||||||||
|
Разом |
9 928,02 |
2626,07 |
6801,95 |
500,00 |
||||||||||||||
|
|
Розподіл погашення суми: |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
по водопостачанню – 4 199,7 тис.грн (питома вага загальної вартості контрактів на водопостачання 42,66%), |
|||||||||||||||||
|
|
по водовідведенню – 5 728,32 тис. грн (питома вага загальної вартості контрактів на водопостачання 57,34 %) |
|||||||||||||||||
|
|
Погашення тіла кредиту передбачається за рахунок планового прибутку та частки амортизаційних відрахувань (95 %). |
|||||||||||||||||
|
|
Фінансовий план погашення позичкових коштів на 2019 рік |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Річна сума 9 928,02 тис.грн. |
|||||||||||||||||
Зобов’язання КП ВКГ «Бориспільводоканал»
щодо досягнення очікуваних результатів реалізації
Інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності
КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2019 рік заплановано заходи інвестиційної програми з обсягом фінансування – 10 066,23 тис. грн.:
- по водопостачанню: 4 284,28 тис. грн, у т.ч.
- амортизаційні відрахування – 1 691,71 тис. грн;
- виробничі інвестиції з прибутку – 2 592,57 тис. грн;
- по водовідведенню: 5 781,95 тис. грн, у т.ч.
- амортизаційні відрахування – 1 072,57 тис. грн;
- виробничі інвестиції з прибутку – 4 709,38 тис. грн;
По водопостачанню планується:
- Коригування проекту «Будівництво «Автоматизованої системи диспетчерського управління водопровідно-каналізаційного господарства КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 84,58 тис. грн. без ПДВ;
- Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування № 28010-02/22 від 12 лютого 2010 року за рахунок 95% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку – 4022,17 тис. грн.
- Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 177,53 тис. грн.
По водовідведенню планується:
- Коригування проекту «Будівництво «Автоматизованої системи диспетчерського управління водопровідно-каналізаційного господарства КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 53,63 тис. грн. без ПДВ;
- Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року за рахунок 95% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку – 5 405,85 тис. грн.
- Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 322,47 тис. грн.
