Розглянувши лист комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» від 04.02. 2019 № 28/16-05 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2019 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи підсумки діяльності за 2018 рік та надані показники на 2019 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2019 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» щоквартально до 30.04.2019; 30.07.2019; 30.10.2019; 01.02.2020 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 20.03. 2018 року № 118 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2018 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету міської ради
______________ № _____
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
Рік 2019 |
коди |
|
Підприємство : Комунальне підприємство "Житлове-ремонтно-експлуатаційне управління |
за ЄДРПОУ |
3803774 |
|
Організаційно-правова форма - комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
|
Територія : м. Бориспіль |
за КОАТУУ |
3210500000 |
|
Орган державного управління |
за СПОДУ |
|
|
Галузь |
за ЗКГНГ |
|
|
Вид економічної діяльності : комплексне обслуговування об’єктів |
за КВЕД |
81,10 |
|
Одиниця виміру, тис. грн |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
Форма власності : комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
|
Середньооблікова кількість штатних працівників |
||
|
Місцезнаходження вул.Броварська м. Бориспіль ,08300 |
||
|
Телефон (044-95)6-84-72 |
||
|
Прізвище та ініціали керівника І.М. Хворостянка |
||
|
|
|||||||||
|
Основні фінансові показники |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Факт 2018 року |
План 2019 року |
У тому числі за кварталами |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
31927,0 |
22413,0 |
29631,7 |
31060,0 |
7765,0 |
7765,0 |
7765,0 |
7765,0 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(31699,0) |
(25178,4) |
(29670,2) |
(29273,0) |
(7318,4) |
(7318,0) |
(7318,4) |
(7318,0) |
|
Валовий прибуток/збиток |
1020 |
228,0 |
(2765,4) |
(38,5) |
1787,0 |
446,7 |
447,0 |
446,7 |
447,0 |
|
Адміністративні витрати |
1030 |
(1432,0) |
(1800,0) |
(1771,1) |
(1500,0) |
(375,0) |
(375,0) |
(375,0) |
(375,0) |
|
Витрати на збут |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи |
1070 |
334,0 |
- |
371,6 |
- |
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати |
1080 |
(261,0) |
- |
(405,0) |
(144,0) |
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
(1131,0) |
(4565,4) |
(1843,0) |
143,0 |
71,5 |
72,0 |
71,5 |
72,0 |
|
EBITDA |
1310 |
(225,0) |
989,2 |
(941,8) |
479,0 |
369,5 |
370,0 |
369,5 |
370,0 |
|
Рентабельність EBITDA |
5010 |
(0,7) |
2,1 |
(3,2) |
2,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи |
1130 |
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати |
1140 |
(68,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи |
1150 |
|
|
58,4 |
|
|
|
|
|
|
Інші витрати |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
(1217,0) |
4565,4) |
(1938,6) |
143,0 |
71,5 |
72,0 |
71,5 |
72,0 |
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
(21,0) |
(6,0) |
- |
(26,0) |
(6,5) |
(6,5) |
(6,5) |
(6,5) |
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат |
1200 |
(1238,0) |
(4571,4) |
(1938,6) |
117,0 |
65,0 |
65,5 |
65,0 |
65,5 |
|
Прибуток |
1201 |
- |
27,6 |
|
117,0 |
65,0 |
65,5 |
65,0 |
65,5 |
|
Збиток |
1202 |
(1238) |
- |
(1939) |
- |
|
|
|
|
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
333,3 |
5528,4 |
2649,4 |
6416,0 |
1604,0 |
1604,0 |
1604,0 |
1604,0 |
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
35,0 |
6,0 |
- |
26,0 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
220,4 |
5402,4 |
2566,0 |
6212,0 |
1553,0 |
1553,0 |
1553,0 |
1553,0 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
- |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) |
2120 |
989,0 |
1503,6 |
1049,0 |
2216,0 |
554,0 |
554,0 |
554,0 |
554,0 |
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, |
2130 |
1093,8 |
1756,0 |
1098,0 |
2618,0 |
654,5 |
654,5 |
654,5 |
654,5 |
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
1093,8 |
1756,0 |
1098,0 |
2618,0 |
654,5 |
654,5 |
654,5 |
654,5 |
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
2416,1 |
8788,0 |
4796,4 |
11250,0 |
2812,5 |
2812,5 |
2812,5 |
2812,5 |
|
|
|
3. Рух грошових коштів |
|
||||||||||
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
388,0 |
32,0 |
32,0 |
29,0 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
|
|
|
Цільове фінансування |
3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(9045,0) |
22,0 |
(3,0) |
11,0 |
2,8 |
2,7 |
2,8 |
2,7 |
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
6,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
8683,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
32,0 |
54,0 |
29,0 |
40,0 |
31,8 |
31,7 |
31,8 |
31,7 |
|
|
|
4. Капітальні інвестиції |
|
||||||||||
|
Капітальні інвестиції |
4000 |
9193,0 |
3600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Коефіцієнтний аналіз |
|
||||||||||
|
Рентабельність діяльності |
5040 |
-3,9 |
-20,4 |
-6,5 |
0,4 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
|
|
|
Рентабельність активів |
5020 |
-0,3 |
#ДЕЛ/0! |
-0,5 |
#ДЕЛ/0! |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Рентабельність власного капіталу |
5030 |
-0,3 |
#ДЕЛ/0! |
-0,5 |
#ДЕЛ/0! |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
100,1 |
#ДЕЛ/0! |
151,3 |
#ДЕЛ/0! |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
0,7 |
#ДЕЛ/0! |
0,7 |
#ДЕЛ/0! |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
6. Звіт про фінансовий стан |
|
||||||||||
|
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
361900,0 |
|
415703,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
основні засоби |
6001 |
361891,0 |
- |
415703,0 |
- |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
первісна вартість |
6002 |
1172 671,0 |
|
1495646,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
знос |
6003 |
810780,0 |
|
1079943,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Оборотні активи, усього, у тому числі: |
6010 |
4030,0 |
|
3988,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
388,0 |
|
26,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Усього активи |
6020 |
365930,0 |
|
419691,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
6030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
3620,0 |
|
2774,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
3620,0 |
- |
2774,0 |
- |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення |
6070 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Власний капітал |
6080 |
362310,0 |
|
419691,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
|
7. Кредитна політика |
|
7. Кредитна політика |
|||||||||
|
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
|||||||||
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 |
84,0 |
109,5 |
61,0 |
121,3 |
x |
x |
x |
|
|
|
|
керівник |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
8002 |
15 |
26 |
12 |
18 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
працівники |
8003 |
68 |
83 |
48 |
102 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Витрати на оплату праці |
8010 |
5392 |
7986,0 |
5068,7 |
11899,0 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
5349,2 |
6077,6 |
6924,5 |
8174,6 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
керівник |
8021 |
17108,3 |
24333,3 |
21666,7 |
26000,0 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
8022 |
8934,4 |
8359,0 |
10768,8 |
12074,1 |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
працівник |
8023 |
4385,4 |
5137,4 |
5656,3 |
7314,3 |
x |
x |
x |
x |
|
|
Керівник_________ ____________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали,прізвище)
|
1. Формування фінансових результатів |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доходи і витрати (деталізація) |
||||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
31927,0 |
27012,0 |
29631,7 |
31060,0 |
7765,0 |
7765,0 |
7765,0 |
7765,0 |
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(31699,0) |
(25178,4) |
(29670,2) |
(29273,0) |
(7318,5) |
(7318,0) |
(7318,5) |
(7318,0) |
Зростання вартості на матеріали |
|
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
(21482,7) |
(12265,6) |
(20286,2) |
(10874,0) |
(2718,6) |
(2718,4) |
(2718,6) |
(2718,4) |
|
|
Витрати на паливо |
1012 |
(1093,3) |
(1136) |
(997,3) |
(1172,0) |
(293,0) |
(293,0) |
(293,0) |
(293,0) |
Зростання цін на ПММ |
|
Витрати на електроенергію |
1013 |
(1995,1) |
(2004) |
(2095,0) |
(1981,0) |
(495,3) |
(495,2) |
(495,3) |
(495,2) |
|
|
Витрати на оплату праці |
1014 |
(4658,4) |
(6846,0) |
(4032,6) |
(10939,0) |
(2734,8) |
(2734,7) |
(2734,8) |
(2734,7) |
Збільшення ФОП (мінимальна з/п - 4173 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
1015 |
(971,5) |
(1504,4) |
(824,7) |
(2497,0) |
(624,3) |
(624,2) |
(624,3) |
(624,2) |
За рахунок збільшення ФОП |
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1017 |
(825,6) |
(887,6) |
(699,1) |
(1286,0) |
(321,5) |
(321,5) |
(321,5) |
(321,5) |
|
|
Інші витрати (розшифрувати) |
1018 |
(672,4) |
(534,8) |
(735,3) |
(524,0) |
(131,0) |
(131,0) |
(131,0) |
(131,0) |
*розшифровка додається |
|
Валовий прибуток (збиток) |
1020 |
228,0 |
1833,6 |
(38,5) |
1787,0 |
446,5 |
447,0 |
446,5 |
447,0 |
За рахунок збільшення витрат |
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
1030 |
(1432,0) |
(1800,0) |
(1771,1) |
(1500,0) |
(375,0) |
(375,0) |
(375,0) |
(375,0) |
|
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів |
1031 |
(102,4) |
(109,6) |
(108,0) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
витрати на оренду службових автомобілів |
1032 |
|
( ) |
|
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на консалтингові послуги |
1033 |
( ) |
( ) |
|
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на страхові послуги |
1034 |
( ) |
( ) |
|
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на аудиторські послуги |
1035 |
( ) |
( ) |
|
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на службові відрядження |
1036 |
(4,6) |
(7,2) |
(5,0) |
(6,0) |
(1,5) |
(1,5) |
(1,5) |
(1,5) |
|
|
витрати на зв’язок |
1037 |
(9,3) |
(10,0) |
(9,8) |
(8,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
|
|
витрати на оплату праці |
1038 |
(716,9) |
(1112,4) |
(1024,9) |
(960,0) |
(240,0) |
(240,0) |
(240,0) |
(240,0) |
|
|
відрахування на соціальні заходи |
1039 |
(106,7) |
(244,8) |
(159,3) |
(212,0) |
(53,0) |
(53,0) |
(53,0) |
(53,0) |
|
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення |
1040 |
(80,4) |
(68,0) |
(49,0) |
(50,0) |
(12,5) |
(12,5) |
(12,5) |
(12,5) |
|
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення |
1041 |
( ) |
( ) |
|
- |
|
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення |
1042 |
( ) |
( ) |
|
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу |
1043 |
( ) |
( ) |
|
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
організаційно-технічні послуги |
1044 |
(33,5) |
(56,0) |
(57,9) |
(32,0) |
(8,0) |
(8,0) |
(8,0) |
(8,0) |
|
|
консультаційні та інформаційні послуги |
1045 |
(79,5) |
(26,0) |
(82,8) |
(38,0) |
(9,5) |
(9,5) |
(9,5) |
(9,5) |
|
|
юридичні послуги |
1046 |
(24,5) |
(24,0) |
(53,6) |
(24,0) |
(6,0) |
(6,0) |
(6,0) |
(6,0) |
|
|
послуги з оцінки майна |
1047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу |
1048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів |
1049 |
(12,3) |
(12,0) |
(2,95) |
(8,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
|
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: |
1050 |
(163,8) |
(94,0) |
(118,5) |
(102,0) |
(25,5) |
(25,5) |
(25,5) |
(25,5) |
|
|
витрати на поліпшення основних фондів |
1050/1 |
( ) |
( ) |
|
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
інші адміністративні витрати (розшифрувати) |
1051 |
(98,1) |
(36,0) |
(99,30) |
(60,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
|
|
Витрати на збут, у тому числі: |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортні витрати |
1061 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на зберігання та упаковку |
1062 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на оплату праці |
1063 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
відрахування на соціальні заходи |
1064 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1065 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на рекламу |
1066 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
інші витрати на збут (розшифрувати) |
1067 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
1070 |
334,0 |
- |
371,6 |
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нетипові операційні доходи (розшифрувати) |
1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші операційні доходи (розшифрувати) |
1073 |
334,0 |
- |
371,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
1080 |
(261,0) |
|
(405,0) |
(144,0) |
(36,0) |
(36,0) |
(36,0) |
(36,0) |
|
|
курсові різниці |
1081 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
нетипові операційні витрати (розшифрувати) |
1082 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на благодійну допомогу |
1083 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
відрахування до резерву сумнівних боргів |
1084 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
відрахування до недержавних пенсійних фондів |
1085 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
інші операційні витрати (розшифрувати) |
1086 |
(261,0) |
|
(405,0) |
(144,0) |
(36,0) |
(36,0) |
(36,0) |
(36,0) |
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
(1131,0) |
33,6 |
(1843,0) |
143,0 |
35,5 |
36,0 |
35,5 |
36,0 |
|
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати) |
1130 |
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати (розшифрувати) |
1140 |
(68,0) |
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Інші доходи, усього, у тому числі: |
1150 |
- |
- |
58,4 |
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші доходи (розшифрувати) |
1152 |
|
|
58,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати, усього, у тому числі: |
1160 |
(24,0) |
- |
(154,0) |
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1161 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
інші витрати (розшифрувати) |
1162 |
(24,0) |
|
(154,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
(1217,0) |
33,6 |
(1938,6) |
143,0 |
35,5 |
36,0 |
35,5 |
36,0 |
|
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
(21,0) |
(6,0) |
|
(26,0) |
(6,5) |
(6,5) |
(6,5) |
(6,5) |
|
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
1200 |
(1238,0) |
27,6 |
(1938,6) |
117,0 |
29,0 |
29,5 |
29,0 |
29,5 |
|
|
прибуток |
1201 |
|
27,6 |
|
117,0 |
29,3 |
29,2 |
29,3 |
29,2 |
|
|
збиток |
1202 |
(1238,0) |
( ) |
(1938,6) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Усього доходів |
1210 |
32267,0 |
27012,0 |
30061,7 |
31060,0 |
7765,0 |
7765,0 |
7765,0 |
7765,0 |
|
|
Усього витрат |
1220 |
(33505,0) |
(26984,4) |
(32000,3) |
(30943,0) |
(7736,0) |
(7735,5) |
(7736,0) |
(7735,5) |
|
|
Неконтрольована частка |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 |
1300 |
(1131,0) |
33,6 |
(1843,0) |
143,0 |
35,5 |
36,0 |
35,5 |
36,0 |
|
|
плюс амортизація, рядок 1430 |
1301 |
906,0 |
955,6 |
901,1 |
1336,0 |
334,0 |
334,0 |
334,0 |
334,0 |
|
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
1303 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 |
1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
1305 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
EBITDA |
1310 |
(225,0) |
989,2 |
(942) |
1479,0 |
369,5 |
370,0 |
369,5 |
370,0 |
|
|
Матеріальні витрати, у тому числі: |
1400 |
24867,0 |
15567,6 |
23692,7 |
14129,0 |
3532,4 |
3532,1 |
3532,4 |
3532,1 |
|
|
витрати на сировину та основні матеріали |
1401 |
21638,0 |
12327,6 |
20460,9 |
10936,0 |
2734,1 |
2733,9 |
2734,1 |
2733,9 |
|
|
витрати на паливо та енергію |
1402 |
3229,0 |
3240,0 |
3231,8 |
3193,0 |
798,3 |
798,2 |
798,3 |
798,2 |
|
|
Витрати на оплату праці |
1410 |
5392,0 |
7986,0 |
5068,7 |
11899,0 |
2974,8 |
2974,7 |
2974,8 |
2974,7 |
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
1094,0 |
1755,2 |
997,8 |
2753,0 |
688,3 |
688,2 |
688,3 |
688,2 |
|
|
Амортизація |
1430 |
906,0 |
955,6 |
901,1 |
1336,0 |
334,0 |
334,0 |
334,0 |
334,0 |
|
|
Інші операційні витрати |
1440 |
1246,0 |
720,0 |
1340,0 |
826,0 |
206,5 |
206,5 |
206,5 |
206,5 |
|
|
Усього |
1450 |
33505,0 |
26984,4 |
32000,3 |
30943,0 |
7736,0 |
7735,5 |
7736,0 |
7735,5 |
|
Керівник_________ ____________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали,прізвище)
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Розподіл чистого прибутку |
|||||||||
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
(1230,0) |
(2468,0) |
(2468,0) |
(4406,6) |
(4406,6) |
(4377,3) |
(4348,1) |
(4318,8) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибуток |
2009/1 |
|
6,0 |
|
26,0 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
збиток |
2009/2 |
(1238,0) |
|
(1938,6) |
|
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету |
2011 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів |
2012 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду на розвиток виробництва |
2030 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрати з резервного фонду |
2040 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення) |
2050 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші цілі (розшифрувати) |
2060 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
(2468,0) |
(2440,4) |
(4406,6) |
(4289,6) |
(4377,3) |
(4348,1) |
(4318,8) |
(4289,6) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів |
|||||||||
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
333,3 |
5528,4 |
2649,4 |
6416,0 |
1604,0 |
1604,0 |
1604,0 |
1604,0 |
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
35,0 |
6,0 |
|
26,0 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
220,4 |
5402,4 |
2566,0 |
6212,0 |
1553,0 |
1553,0 |
1553,0 |
1553,0 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
77,9 |
120,0 |
83,4 |
178,0 |
44,5 |
44,5 |
44,5 |
44,5 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
989,0 |
1503,6 |
1049,0 |
2216,0 |
554,0 |
554,0 |
554,0 |
554,0 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
927,0 |
1437,2 |
983,9 |
2142,0 |
535,5 |
535,5 |
535,5 |
535,5 |
|
земельний податок |
2122 |
59,5 |
66,4 |
64,7 |
74,0 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
|
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (розшифрувати) |
2124 |
2,5 |
|
0,4 |
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами |
2125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на прибуток підприємств |
2126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
1093,8 |
1756,0 |
1098,0 |
2618,0 |
654,5 |
654,5 |
654,5 |
654,5 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
1093,8 |
1756,0 |
1098,0 |
2618,0 |
654,5 |
654,5 |
654,5 |
654,5 |
|
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) |
2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
2416,1 |
8788,0 |
4796,4 |
11250,0 |
2812,5 |
2812,5 |
2812,5 |
2812,5 |
Керівник_________ ____________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали,прізвище)
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|||||
|
Надходження грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
44743,0 |
32600,0 |
37304,0 |
47000,0 |
11750,0 |
11750,0 |
11750,0 |
11750,0 |
|
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3010 |
38845,0 |
32600,0 |
37304,0 |
47000,0 |
11750,0 |
11750,0 |
11750,0 |
11750,0 |
|
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість |
3030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (розшифрувати) |
3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3060 |
5858,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3061 |
5858,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3070 |
40,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
(53788,0) |
(32578,0) |
(37307,0) |
(46989,0) |
(11747,3) |
(11747,2) |
(11747,3) |
(11747,2) |
|
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) |
3110 |
(40954,0) |
(17441,8) |
(28490,6) |
(23840,0) |
(5960,0) |
(5960,0) |
(5960,0) |
(5960,0) |
|
Розрахунки з оплати праці |
3120 |
(3949,0) |
(6348,2) |
(4020,0) |
(11899,0) |
(2974,8) |
(2974,7) |
(2974,8) |
(2974,7) |
|
Відрахування на соціальні заходи |
3130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3140 |
(5858,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3141 |
(5858,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
позики |
3142 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3143 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3150 |
(2889,0) |
(8601,6) |
(4647,9) |
(10998,0) |
(2749,5) |
(2749,5) |
(2749,5) |
(2749,5) |
|
податок на прибуток підприємств |
3151 |
(35,0) |
(6,0) |
|
(26,0) |
(6,5) |
(6,5) |
(6,5) |
(6,5) |
|
податок на додану вартість |
3152 |
(874,0) |
(5402,4) |
(2566,0) |
(6212,0) |
(1553,0) |
(1553,0) |
(1553,0) |
(1553,0) |
|
акцизний податок |
3153 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
рентна плата |
3154 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
податок на доходи фізичних осіб |
3155 |
(899,0) |
(1437,2) |
(983,9) |
(2142,0) |
(535,5) |
(535,5) |
(535,5) |
(535,5) |
|
інші обов’язкові платежі, у тому числі: |
3156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами |
3156/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами |
3156/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші платежі (розшифрувати) |
3157 |
(1081,0) |
(1756,0) |
(1098,0) |
(2618,0) |
(654,5) |
(654,5) |
(654,5) |
(654,5) |
|
Повернення коштів до бюджету |
3160 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (розшифрувати) |
3170 |
(138,0) |
(186,4) |
(148,5) |
(252,0) |
(63,0) |
(63,0) |
(63,0) |
(63,0) |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(9045,0) |
22,0 |
(3,0) |
11,0 |
2,8 |
2,7 |
2,8 |
2,7 |
|
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
||||||||
|
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3200 |
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації фінансових інвестицій |
3210 |
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
надходження від продажу акцій та облігацій |
3215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження дивідендів |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від деривативів |
3235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: |
3260 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрачання на придбання акцій та облігацій |
3265 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: |
3270 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) |
3270/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальне будівництво (розшифрувати) |
3270/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) |
3270/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплати за деривативами |
3280 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші платежі (розшифрувати) |
3290 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|||||||
|
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
8683,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу |
3305 |
8683,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності |
3330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3335 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3341 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
позики |
3342 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3343 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Сплата дивідендів |
3350 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші платежі (розшифрувати) |
3380 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
8683,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
(356,0) |
22,0 |
(3,0) |
11,0 |
2,8 |
2,7 |
2,8 |
2,7 |
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
388,0 |
32,0 |
32,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
29,0 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
32,0 |
54,0 |
29,0 |
40,0 |
31,8 |
31,7 |
31,8 |
31,7 |
Керівник_________ ____________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали,прізвище
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
9193,0 |
3600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
капітальне будівництво |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
9193,0 |
3600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник_________ ____________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали,прізвище)
|
керівник |
17108,3 |
24333,3 |
21666,7 |
26000,0 |
120,0 |
152,0 |
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
8934,4 |
8359,0 |
10768,8 |
12074,1 |
112,1 |
135,1 |
|
|
працівник |
4385,4 |
5137,4 |
5656,3 |
7314,3 |
129,3 |
166,8 |
|
|
Фонд оплати праці збільшився за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати на 2019рік .
5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану |
|||||||
|
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник за 2017 рік |
Плановий показник 2018 року |
Фактичний показник 2018 року за останній звітний період _________________________ |
Плановий 2019 рік |
|||||||||
|
за 2017 рік |
за 2019 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Житлово-комунальне господарство |
40,5 |
53,0 |
12930,6 |
|
|
14320,0 |
|
|
14481,0 |
|
|
16030,0 |
|
|
|
Ремонтно-будівельна дільниця |
58,3 |
46,9 |
18622,4 |
|
|
12666,0 |
|
|
15119,0 |
|
|
15000,0 |
|
|
|
Кімнати для приїжджих |
|
|
344,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
База відпочинку |
|
|
30,0 |
|
|
26,0 |
|
|
31,7 |
|
|
30,0 |
|
|
|
Усього |
100,0 |
100,0 |
31927,0 |
|
|
27012,0 |
|
|
29631,7 |
|
|
31060,0 |
|
|
|
5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства |
||||||||
|
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення |
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/погашення (графік) |
Заборгованість на останню дату |
Забезпечення |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього |
х |
х |
х |
|
|
|
||
|
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів |
||||||||
|
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2019 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2019 року |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
||||
|
у тому числі: |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
||||
|
у тому числі: |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
||||
|
у тому числі: |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Усього |
|
|
|
|
||||
|
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) |
||||||||||
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2019 рік до плану |
2019 рік до факту |
||||
|
факт |
план |
план 2019 року |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
|
1 |
Ланос |
2006 |
Обслуговування директора |
108,0 |
109,6 |
- |
|
|
||
|
Усього |
108 |
109,6 |
- |
|
|
|||||
|
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) |
||||||||||
|
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2019 рік до плану |
2019 рік до факту |
|||
|
факт |
план |
план 2019 року |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
||||
|
5.8. Джерела капітальних інвестицій |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
тис. грн. (без ПДВ) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (розшифрувати) |
Інші джерела ( розшифрувати) |
Усього |
|
||||||||||||||||||||||||
|
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|
|||||||||||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) |
||||||||||||
|
тис. грн. (без ПДВ) |
||||||||||||
|
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2019 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
||||
|
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
||||||||||
|
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,по витратах) на 2019рік |
||||||||||
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
|
||||
|
матеріальні витрати (ПММ; з.ч.) |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Директор (підпис) І.П.Прізвище
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2019 РІК.
(всі суми вказані без урахування ПДВ)
КП «ЖРЕУ» – підприємство, що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль відповідно до рішень виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 09 вересня 2009 № 820 «Про передачу права участі у засновництві комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» та Бориспільської міської ради від 15 вересня 2009 року№ 6407-56-V.
Основна діяльність КП «ЖРЕУ» включає експлуатацію та утримання житлових будинків та прибудинкових територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту житлових будинків, об’єктів соціально - культурного призначення.
Станом на 31.12.2018р. КП «ЖРЕУ» обслуговує 146 житлових будинків, із них 11 гуртожитків (гуртожиток по вул. Соцмістечко, 324 переведений в комунальні квартири) загальною площею 344,2 тис.м2, кількість квартир - 7081 з них приватизовані – 6483, кількість проживаючих мешканців – 15890 чоловік
Фінансовим планом КП «ЖРЕУ» на 2019 рік заплановано:
|
Код рядка |
Показники |
Сума |
|
1 |
2 |
3 |
|
1000 |
Надходження доходів від реалізації продукції (послуг) |
31060,0 |
|
Із загальної кількості доходів заплановано надходження: |
||
|
|
доходів від експлуатації житлового фонду |
16030,0 |
|
|
доходів ремонтно-будівельної дільниці |
15000,00 |
|
|
доходів від бази відпочинку |
30,0 |
|
Із загальної кількості запланованого надходження доходів від експлуатації житлового фонду: |
||
|
|
доходи від експлуатації житлового фонду очікуються у сумі |
16030,0 |
|
|
у тому числі оплата населення ( квартплата) |
11812,0 |
|
|
субсидії |
1711,0 |
|
|
пільги |
850,0 |
|
|
ліфти |
535,0 |
|
|
газ, електроенергія по гуртожитках |
1122,0 |
|
|
Запланована загальна сума витрат, |
30943 |
|
1010 |
витрати виробничої собівартості на рівні |
29273,0 |
|
|
витрати на сировину і матеріали |
10874 |
|
|
витрати на паливо |
1172,0 |
|
|
витрати на електроенергію |
1981,0 |
|
|
витрати на оплату праці |
10939,00 |
|
|
відрахування на соціальні заходи |
2497,0 |
|
|
амортизація о/засобів і нематеріальних активів |
1286,0 |
|
|
інші витрати ( розшифровка внизу) |
524,0 |
|
1030 |
Адміністративні витрати у тому числі: |
1500,00 |
|
|
заробітна плата |
960,0 |
|
|
ЄСВ |
212,0 |
|
|
канцелярські товари |
26,0 |
|
|
почтово-телеграфні витрати |
8,0 |
|
|
підписка газет |
4,0 |
|
|
програмно-інформаційне забезпечення |
8,0 |
|
|
ремонт та обслуговування оргтехніки |
32,0 |
|
|
відрядження |
6,0 |
|
|
навчання |
8,0 |
|
|
банківське обслуговування |
30,0 |
|
|
амортизація о/з |
50,0 |
|
|
комунальні послуги |
102 |
|
|
обов’язкові платежі |
30,0 |
|
|
юридичні послуги |
24,0 |
|
1170 |
Фінансовий результат від операційної діяльності |
143,0 |
|
1180 |
Податок на прибуток |
26,0 |
|
1200 |
Планується отримати прибутку |
117,0 |
Інші витрати в складі собівартості становлять 524,0 тис. грн це витрати на канцтовари 20,00тис.грн ; почтово-телеграфні витрати -2,00тис.грн; ремонт та обслуговування оргтехніки -43.тис.грн,; обов’язкові платежі-3,6; відсотки банкам, пошті -196,0тис.грн обслуговування транспорту -10,00тис.грн ;обслуговування трансформаторній станції -48,00тис.грн; страхування транспорту .-14,00тис.грн ;податок на землю-38,00тис.грн; інформаційно-консультативні послуги -41,00тис.грн, послуги автотранспорту - 88,40тис.грн,; підготовка кадрів-8,00тис.грн; програмно-інформаційне забезпечення12,00тис.грн .
Запланований фонд заробітної плати 11899 тис. грн згідно затвердженого штатного розпису при мінімальній заробітній платі 4173,00 грн. та прожитковому мінімумі 1921,00грн. Запланована середньо кількість чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості 121,3 особи, середньомісячна заробітна плата 8179,6 грн. Частка заробітної плати з ЄСВ в структурі собівартості становить 23,0%.
Проблемним питанням на протязі багатьох років залишається не вирішеним питання стягнення боргів за наданні комунальні послуги в зв’язку з невідповідністю норм діючого житлового законодавства.
Діяльність підприємства 2018 році спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.
Директор (підпис) І.П.Прізвище
