Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2020 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи підсумки діяльності за 2018 рік та надані показники на 2020 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2020 рік (додається).
2. Комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» щоквартально до 30.04.2020; 30.07.2020; 30.10.2020; 01.02.2021 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету міської ради
______________ № _____
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
| Рік 2020 | коди |
Підприємство: | за ЄДРПОУ | 13712452 |
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
Територія: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, | за КОАТУУ | 3210500000 |
Орган державного управління: Міністерство житлово-комунального господарства | за СПОДУ |
|
Галузь: теплова енергетика | за ЗКГНГ |
|
Вид економічної діяльності: виробництво теплової енергії | за КВЕД | 35.30 |
Одиниця виміру - тис. гривень | Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
Форма власності – комунальна | Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
Середньооблікова кількість штатних працівників: 253 | ||
Місцезнаходження: вул. Київський шлях 41а, м. Бориспіль, | ||
Телефон: (04595) 6-25-08, факс 6-47-31 | ||
Прізвище та ініціали керівника: Палінка В.І. | ||
Основні фінансові показники | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | План 2019 року | Очікуваний факт 2019 року | План 2020 року | У тому числі за кварталами | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Формування фінансових результатів | |||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 137346,2 | 168218,9 | 157687,2 | 173220,5 | 95908,6 | 5613,4 | 102,8 | 71595,7 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (133520,5) | (158607,5) | (148445,0) | (169758,2) | (83013,0) | (13287,9) | (8277,8) | (65179,5) |
Валовий прибуток/збиток | 1020 | 3825,7 | 9611,4 | 9242,2 | 3462,3 | 12895,6 | (7674,5) | (8175,0) | 6416,2 |
Адміністративні витрати | 1030 | (3434,5) | (4961,0) | (4700,7) | (6391,4) | (1657,8) | (1633,8) | (1588,2) | (1511,6) |
Витрати на збут | 1060 | (1394,4) | (2179,3) | (2099,7) | (2679,2) | (965,8) | (589,0) | (454,5) | (669,9) |
Інші операційні доходи | 1070 | 3196,8 | 1755,1 | 1948,8 | 2364,3 | 581,5 | 589,1 | 600,6 | 593,1 |
Інші операційні витрати | 1080 | (2624,1) | (1604,1) | (1721,2) | (1896,6) | (468,9) | (434,8) | (475,4) | (517,5) |
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (430,5) | 2622,1 | 2669,4 | (5140,6) | 10384,6 | (9743,0) | (10092,5) | 4310,3 |
EBITDA | 1310 | 1459,9 | 4568,4 | 4705,3 | (2835,0) | 10961,0 | (9166,6) | (9516,1) | 4886,7 |
Рентабельність EBITDA | 5010 | 1,1 | 2,7 | 3,0 | (1,6) | 11,4 | (163,3) |
| 6,8 |
Дохід від участі в капіталі | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі | 1120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи | 1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати | 1140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи | 1150 |
|
|
| 5140,6 |
|
|
| 5140,6 |
Інші витрати | 1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (430,5) | 2622,1 | 2669,4 |
| 10384,6 | (9743,0) | (10092,5) | 9450,9 |
Витрати з податку на прибуток | 1180 |
| (472,0) | (2214,2) |
| (1869,2) | 1753,7 | 1816,7 | (1701,2) |
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат | 1200 | (430,5) | 2150,1 | 455,2 |
| 8515,4 | (7989,3) | (8275,8) | 7749,7 |
Прибуток | 1201 |
| 2150,1 | 15936,1 |
| 8515,4 |
|
| 7749,7 |
Збиток | 1202 |
|
|
|
|
| (7989,3) | (8275,8) |
|
2. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 4589,0 | 8460,3 | 8745,5 | 8583,1 | 3682,1 | 4457,8 | 170,8 | 272,4 |
податок на прибуток підприємств | 2111 |
| 2129,3 | 2142,2 | 1869,2 |
| 1869,2 |
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 4318,9 | 5912,2 | 6198,7 | 6178,3 | 3521,7 | 2471,4 | 61,7 | 123,5 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами | 2117 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 4913,2 | 5197,5 | 5029,6 | 6627,1 | 1963,3 | 1569,5 | 1314,9 | 1779,4 |
Інші податки, збори та платежі на користь держави, | 2130 | 3798,8 | 5928,2 | 5714,2 | 7791,5 | 2336,5 | 1703,2 | 1584,3 | 2167,5 |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 3798,8 | 5928,2 | 5714,2 | 7791,5 | 2336,5 | 1703,2 | 1584,3 | 2167,5 |
Усього виплат на користь держави | 2200 | 13301,0 | 19586,0 | 19489,3 | 23001,7 | 7981,9 | 7730,5 | 3070,0 | 4219,3 |
3. Рух грошових коштів | |||||||||
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 13557,8 | 5184,4 | 5184,4 | 2593,5 | 2593,5 | 112,8 | 366,9 | 354,9 |
Цільове фінансування | 3040 | 315,9 | 258,2 | 260,7 | 258,0 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (1217,9) | 2131,3 | 717,8 | (7591,9) | (2480,7) | 254,1 | (12,0) | (5353,3) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (4121,5) | (3308,7) | (3308,7) |
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (278,4) |
|
| 5140,6 |
|
|
| 5140,6 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 7940,0 | 4007,0 | 2593,5 | 142,2 | 112,8 | 366,9 | 354,9 | 142,2 |
4. Капітальні інвестиції | |||||||||
Капітальні інвестиції | 4000 | 5294,0 | 3308,7 | 3308,7 | 3308,7 | 5,2 | 99,3 | 1611,3 | 1592,9 |
5. Коефіцієнтний аналіз | |||||||||
Рентабельність діяльності | 5040 | (0,3) | 1,3 | 0,3 |
|
|
|
|
|
Рентабельність активів | 5020 | (0,4) |
| 0,3 |
|
|
|
|
|
Рентабельність власного капіталу | 5030 | (0,8) |
| 0,3 |
|
|
|
|
|
Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,4 |
| 0,4 | 0,4 |
|
|
|
|
6. Звіт про фінансовий стан | |||||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 25504,0 |
| 36405,0 | 37964,0 |
|
|
|
|
основні засоби | 6001 | 24761,0 |
| 35664,0 | 37223,0 |
|
|
|
|
первісна вартість | 6002 | 44847,0 |
| 58040,0 | 61328,0 |
|
|
|
|
знос | 6003 | 20086,0 |
| 22376,0 | 24105,0 |
|
|
|
|
Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 72772,0 |
| 108178,0 | 123178,0 |
|
|
|
|
гроші та їх еквіваленти | 6011 | 7940,0 |
| 2593,5 | 142,2 |
|
|
|
|
Усього активи | 6020 | 98276,0 |
| 144583,0 | 161142,0 |
|
|
|
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 47451,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 47451,0 |
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення | 6070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Власний капітал | 6080 | 50825,0 |
| 144583,0 | 161142,0 |
|
|
|
|
7. Кредитна політика | |||||||||
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання | 7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання | 7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання | 7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання | 7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання | 7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання | 7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 209 | 252 | 248 | 253 |
|
|
|
|
керівник | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х |
адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 51 | 50 | 47 | 50 | х | х | х | х |
працівники | 8003 | 157 | 201 | 200 | 202 | х | х | х | х |
Витрати на оплату праці | 8010 | 17795,9 | 26935,8 | 25900,6 | 35415,7 | х | х | х | х |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 7096 | 8907 | 8703 | 11665 | х | х | х | х |
керівник | 8021 | 28050 | 28558 | 25992 | 38225 | х | х | х | х |
адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 8451 | 12062 | 12353 | 15631 | х | х | х | х |
працівник | 8023 | 6522 | 8025 | 7759 | 10552 | х | х | х | х |
Керівник_________ ____________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали,прізвище)
1. Формування фінансових результатів | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | План 2019 року | Очікуваний факт 2019 року | План 2020 року (усього) | У тому числі за кварталами | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Доходи і витрати (деталізація) | ||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 137346,2 | 168218,9 | 157687,2 | 173220,5 | 95908,6 | 5613,4 | 102,8 | 71595,7 | 1 група послуга ЦО за 1 Гкал - 1762,76 грн.; 2,3 група 1 Гкал - 1988,89 грн. |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (133520,5) | (158607,5) | (148445,0) | (169758,2) | (83013,0) | (13287,9) | (8277,8) | (65179,5) |
|
Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (786,9) | (789,7) | (810,2) | (899,6) | (191,5) | (303,2) | (267,1) | (137,8) | вода та стоки, хім. реактиви, поточний ремонт |
Витрати на паливо | 1012 | (105438,2) | (119932,7) | (110984,2) | (121068,0) | (66682,5) | (4071,8) | (102,6) | (50211,1) | Вартість палива (6456,19+567,2)*1,2=8361,85 грн за 1тис. м3 |
Витрати на електроенергію | 1013 | (5976,8) | (7268,9) | (7179,5) | (7993,4) | (4019,2) | (394,1) | (59,5) | (3520,6) | здорожчання 1 кВт год з 2,13113 грн до 2,33234т по "універс.послузі" та до 2,34948 по "вільним цінам" |
Витрати на оплату праці | 1014 | (14514,9) | (22098,2) | (21221,3) | (29120,2) | (8998,3) | (6173,0) | (5607,8) | (8341,1) | Фонд зар.плати з урахуванням прож.мін. 2102 грн з січня 2020 р. |
Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (3114,3) | (4757,9) | (4559,8) | (6406,5) | (1979,6) | (1358,1) | (1233,8) | (1835,0) | 22,0 % від заробітної плати |
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
Інші витрати (розшифрувати) |
Валовий прибуток (збиток) |
Адміністративні витрати, у тому числі: |
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів |
витрати на оренду службових автомобілів |
витрати на консалтингові послуги |
витрати на страхові послуги |
витрати на аудитор- ські послуги |
витрати на службові відрядження |
витрати на зв’язок |
витрати на оплату праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення |
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення |
витрати на страхування майна загальногосподар- ського призначення |
витрати на страхування загальногосподарського персоналу |
організаційно-технічні послуги |
консультаційні та інформаційні послуги |
юридичні послуги |
послуги з оцінки майна |
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу |
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів |
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: |
витрати на поліпшення основних фондів |
інші адміністративні витрати (розшифрувати) |
Витрати на збут, у тому числі: |
транспортні витрати |
витрати на зберігання та упаковку |
витрати на оплату праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
витрати на рекламу |
інші витрати на збут (розшифрувати) |
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
курсові різниці |
нетипові операційні доходи (розшифрувати) |
інші операційні доходи (розшифрувати) |
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
курсові різниці |
нетипові операційні витрати (розшифрувати) |
витрати на благодійну допомогу |
відрахування до резерву сумнівних боргів |
відрахування до недержавних пенсійних фондів |
інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (2624,1) | (1604,1) | (1721,2) | (1896,6) | (468,9) | (434,8) | (475,4) | (517,5) |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (430,5) | 2622,1 | 2669,4 | (5140,6) | 10384,6 | (9743,0) | (10092,5) | 4310,3 |
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 |
|
|
| 5140,6 |
|
|
| 5140,6 |
|
курсові різниці | 1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші доходи (розшифрувати) | 1152 |
|
|
| 5140,6 |
|
|
| 5140,6 |
|
Інші витрати, усього, у | 1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці | 1161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші витрати (розшифрувати) | 1162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (430,5) | 2622,1 | 2669,4 |
| 10384,6 | (9743,0) | (10092,5) | 9450,9 |
|
Витрати з податку на прибуток | 1180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (430,5) | 2150,1 | 455,2 |
| 8515,4 | (7989,3) | (8275,8) | 7749,7 |
|
прибуток | 1201 |
| 2150,1 | 15936,1 |
| 8515,4 |
|
| 7749,7 |
|
збиток | 1202 | (430) |
| (15480,9) |
|
| (7989,3) | (8275,8) |
|
|
Усього доходів | 1210 | 140543,0 | 169974,0 | 159636,0 | 180725,4 | 96490,1 | 6202,5 | 703,4 | 77329,4 |
|
Усього витрат | 1220 | (140973,5) | (167823,9) | (159180,8) | (180725,4) | (87974,7) | (14191,8) | (879,2) | (69579,7) |
|
Неконтрольована частка | 1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (430,5) | 2622,1 | 2669,4 | (5140,6) | 10384,6 | (9743,0) | (10092,5) | 4310,3 |
|
плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 1890,4 | 1946,3 | 2035,9 | 2305,6 | 576,4 | 576,4 | 576,4 | 576,4 |
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA | 1310 | 1459,9 | 4568,4 | 4705,3 | (2835,0) | 10961,0 | (9166,6) | (9516,1) | 4886,7 |
|
| ||||||||||
Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 114565,5 | 128926,9 | 120121,1 | 132035,8 | 71403,6 | 5255,0 | 961,2 | 54416,0 |
|
витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 2321,7 | 897,3 | 1085,5 | 2063,1 | 482,0 | 563,5 | 565,9 | 451,7 |
|
витрати на паливо та енергію | 1402 | 112243,8 | 128029,6 | 119035,6 | 129972,7 | 70921,6 | 4691,5 | 395,3 | 53964,3 |
|
Витрати на оплату праці | 1410 | 17795,9 | 26935,8 | 25900,6 | 35415,7 | 10620,5 | 7741,6 | 7201,5 | 9852,1 |
|
Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 3876,0 | 5817,0 | 5603,9 | 7791,8 | 2336,6 | 1703,2 | 1584,5 | 2167,5 |
|
Амортизація | 1430 | 1890,4 | 1946,3 | 2035,9 | 2305,6 | 576,4 | 576,4 | 576,4 | 576,4 |
|
Інші операційні витрати | 1440 | 2845,7 | 4197,9 | 5519,3 | 3176,5 | 3037,6 | (1084,4) | (1344,4) | 2567,7 |
|
Усього | 1450 | 140973,5 | 167823,9 | 159180,8 | 180725,4 | 87974,7 | 14191,8 | 8979,2 | 69579,7 |
|
Керівник_________ ____________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали,прізвище)
2. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | План 2019 року | Очікуваний факт 2019 року | План 2020 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Розподіл чистого прибутку | |||||||||
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 19404,8 | 18662,9 | 18662,9 | 19020,7 | 19020,7 | 27450,9 | 1961,6 | 11185,8 |
Фонд розвитку виробництва | 2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення | 2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 2009 | (430,5) | 2150,1 | 455,2 |
| 8515,4 | (7989,3) | (8275,8) | 7749,7 |
прибуток | 2009/1 |
| 17631,0 | 455,2 | 16265,1 | 8515,4 |
|
| 7749,7 |
збиток | 2009/2 | (430,5) | (15480,9) |
| (16265,1) |
| (7989,3) | (8275,8) |
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (106,3) | (114,3) | (97,4) | (85,2) | (85,2) |
|
|
|
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (106,3) | (114,3) | (97,4) | (85,2) | (85,2) |
|
|
|
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі на державну частку | 2012/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду на розвиток виробництва | 2030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з резервного фонду | 2040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення) | 2050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | (8,7) |
|
|
|
|
|
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 18859,3 | 20698,7 | 19020,7 | 18935,5 | 27450,9 | 19461,6 | 11185,8 | 18935,5 |
Фонд розвитку виробництва | 2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення | 2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 4589,0 | 8460,3 | 8745,5 | 8583,1 | 3682,1 | 4457,8 | 170,8 | 272,4 |
податок на прибуток підприємств | 2111 |
| 2129,3 | 2142,2 | 1869,2 |
| 1869,2 |
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 4318,9 | 5912,2 | 6198,7 | 6178,3 | 3521,7 | 2471,4 | 61,7 | 123,5 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами | 2117 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
податок на доходи фізичних осіб | 2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) | 2119 | 265,4 | 414,1 | 399,9 | 530,8 | 159,2 | 116,0 | 107,9 | 147,7 |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 4913,2 | 5197,5 | 5029,6 | 6627,1 | 1963,3 | 1569,5 | 1314,9 | 1779,4 |
податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 3172,1 | 4968,9 | 4794,0 | 6374,9 | 1911,7 | 1393,5 | 1296,3 | 1773,4 |
земельний податок | 2122 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
орендна плата | 2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 87,8 | 90,4 | 114,3 | 143,0 | 45,6 | 84,8 | 12,6 |
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 2125 | 135,3 | 114,3 | 97,4 | 85,2 |
| 85,2 |
|
|
податок на прибуток підприємств | 2126 | 1494,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 3798,8 | 5928,2 | 5714,2 | 7791,5 | 2336,5 | 1703,2 | 1584,3 | 2167,5 |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі | 2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 3798,8 | 5928,2 | 5714,2 | 7791,5 | 2336,5 | 1703,2 | 1584,3 | 2167,5 |
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави | 2200 | 13301,0 | 19586,0 | 19489,3 | 23001,7 | 7981,9 | 7730,5 | 3070,0 | 4219,3 |
Керівник_________ ____________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали,прізвище)
Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | План 2019 року | Очікуваний факт 2019 року | План 2020 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|
|
|
| |||||
Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 155996,6 | 186422,8 | 176050,0 | 188138,0 | 88659,5 | 36159,5 | 23159,5 | 40159,5 |
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 154726,0 | 185800,0 | 174919,1 | 187500,0 | 88500,0 | 36000,0 | 23000,0 | 40000,0 |
Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість | 3030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | 315,9 | 258,2 | 260,7 | 258,0 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики | 3062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації | 3063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 947,2 | 364,6 | 870,2 | 380,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (157214,5) | (184291,5) | (175332,2) | (195729,9) | (91140,2) | (35905,4) | (23171,5) | (45512,8) |
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (126744,8) | (135487,7) | (129392,1) | (134800,0) | (72000,0) | (20300,0) | (12500,0) | (30000,0) |
Розрахунки з оплати праці | 3120 | (14094,6) | (27604,9) | (25209,1) | (36291,9) | (10275,3) | (7822,3) | (7598,6) | (10595,7) |
Відрахування на соціальні заходи | 3130 |
| (5928,2) | (5714,2) | (7786,9) | (2335,4) | (1702,0) | (1583,2) | (2166,3) |
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики | 3142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації | 3143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3150 | (13301,0) | (13657,8) | (13775,1) | (15206,1) | (5644,5) | (6026,1) | (1484,7) | (2050,8) |
податок на прибуток підприємств | 3151 | (1494,1) | (2129,3) | (2142,2) | (1868,9) |
| (1868,9) |
|
|
податок на додану вартість | 3152 | (4318,9) | (5912,2) | (6198,7) | (6178,3) | (3521,7) | (2471,4) | (61,7) | (123,5) |
акцизний податок | 3153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата | 3154 | (4,7) | (4,7) | (4,7) | (4,8) | (1,2) | (1,2) | (1,2) | (1,2) |
податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (3172,1) | (4968,9) | (4794,0) | (6371,1) | (1910,8) | (1392,6) | (1295,3) | (1772,4) |
інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 3156 | (135,3) | (114,3) | (97,4) | (85,2) |
| (85,2) |
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 3156/1 | (135,3) | (114,3) | (97,4) | (85,2) |
| (85,2) |
|
|
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3156/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші платежі (розшифрувати) | 3157 | (4175,9) | (528,4) | (538,1) | (697,8) | (210,8) | (206,8) | (126,5) | (153,7) |
Повернення коштів до бюджету | 3160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (розшифрувати) | 3170 | (3074,1) | (1612,9) | (1241,7) | (1645,0) | (885,0) | (55,0) | (5,0) | (700,0) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (1217,9) | 2131,3 | 717,8 | (7591,9) | (2480,7) | 254,1 | (12,0) | (5353,3) |
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| ||||||||
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації фінансових інвестицій | 3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження дивідендів | 3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від деривативів | 3235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) | 3240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (4121,5) | (3308,7) | (3308,7) |
|
|
|
|
|
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | (4067,5) | (3266,3) | (3266,3) |
|
|
|
|
|
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | (4054,3) | (3266,3) | (3266,3) |
|
|
|
|
|
капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | 13,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Виплати за деривативами | 3280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | (54,0) | (42,4) | (42,4) |
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (4121,5) | (3308,7) | (3308,7) |
|
|
|
|
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
| |||||||
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 49,4 |
|
| 5140,6 |
|
|
| 5140,6 |
Надходження від власного капіталу | 3305 | 49,4 |
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики | 3312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації | 3313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) | 3320 |
|
|
| 5140,6 |
|
|
| 5140,6 |
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | (327,8) |
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій | 3335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики | 3342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації | 3343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата дивідендів | 3350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на сплату відсотків | 3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | (327,8) |
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (278,4) |
|
| 5140,6 |
|
|
| 5140,6 |
Чистий грошовий потік | 3400 | (5617,8) | (1177,4) | (2590,9) | (2451,3) | (2480,7) | 254,1 | (12,0) | (212,7) |
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 13557,8 | 5184,4 | 5184,4 | 2593,5 | 2593,5 | 112,8 | 366,9 | 354,9 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 7940,0 | 4007,0 | 2593,5 | 142,2 | 112,8 | 366,9 | 354,9 | 142,2 |
Керівник_________ ____________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали,прізвище)
4. Капітальні інвестиції | |||||||||
| |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | План 2019 року | Очікуваний факт 2019 року | План 2020 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Капітальні інвестиції, усього, | 4000 | 5294,0 | 3308,7 | 3308,7 | 3308,7 | 5,2 | 99,3 | 1611,3 | 1592,9 |
капітальне будівництво | 4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 5196,8 | 3266,3 | 3266,3 | 3266,3 |
| 88,7 | 1588,8 | 1588,8 |
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 55,0 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 5,2 | 10,6 | 22,5 | 4,1 |
придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 13,2 |
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 29,0 |
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт | 4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівник_________ ____________ ______________
(посада) (підпис) (ініціали,прізвище)
5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) |
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | Фактичний показник за 2018 рік | Плановий показник 2019 року | Фактичний показник 2019 року за останній звітний період _________________________ | Плановий 2020 рік | |||||||||
за 2018 рік | за 2020 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
населення | 83% | 80% | 107972,7 | 90,500 | 1193,1 | 134551,0 | 91,596 | 1469,0 | 68605,6 | 46,810 | 1465,6 | 134551,5 | 91,596 | 1469,0 |
бюджет | 13% | 15% | 22773,0 | 13,880 | 1640,7 | 25129,9 | 17,420 | 1442,6 | 10752,1 | 7,390 | 1454,9 | 28875,4 | 17,422 | 1657,4 |
інші | 4% | 5% | 6600,5 | 4,130 | 1598,2 | 8535,3 | 5,909 | 1444,5 | 3278,7 | 2,330 | 1407,2 | 9793,6 | 5,909 | 1657,4 |
Усього | 100,0 | 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства | ||||||||
Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього |
|
|
|
|
|
| ||
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів | ||||||||
Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2020 року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
| ||||
у тому числі: |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
| ||||
у тому числі: |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
| ||||
у тому числі: |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Усього |
|
|
|
| ||||
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) |
| |||||||||||
№ з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | 2020 рік до плану | 2020 рік до факту |
| |||||
факт | план | план 2020 року |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||
1 | ЛАНОС АІ 60-54 АВ | 2004 | закріплена за головним інженером | 202,6 | 224,9 | 265,2 | 117,9 | 130,9 |
| |||
2 | НИВА АІ 12-19 АХ | 2008 | закріплена за директором | 60,8 | 207,6 | 244,8 | 117,9 | 402,6 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Усього | 263,4 | 432,5 | 510,0 | 117,9 | 193,6 |
| 117,9 | |||||
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) |
| |||||||||||
№ з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | 2020 рік до плану | 2020 рік до факту |
| ||||
факт | план | план 2020 року |
| |||||||||
| ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього |
|
|
|
|
|
|
| |||||
5.8. Джерела капітальних інвестицій |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
тис. грн. (без ПДВ) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти (розшифрувати) | Інші джерела ( розшифрувати) | Усього |
| ||||||||||||||||||||||||
рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами |
| |||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ||||
1 | Необоротні активи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1555,1 | 2,4 | 46,7 | 757,3 | 748,7 | 1753,6 | 2,8 | 52,6 | 854,0 | 844,2 | 3308,7 | 5,2 | 99,3 | 1611,3 | 1592,9 |
| ||||
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1555,1 |
|
|
|
| 1753,6 |
|
|
|
| 3308,7 |
|
|
|
|
| |||||
Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 |
|
|
|
| 53 |
|
|
|
| 100 |
|
|
|
|
| |||||
5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) | ||||||||||||
тис. грн. (без ПДВ) | ||||||||||||
№ | Найменування об’єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий 2020 рік | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив | ||||
освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | ||||||||||
власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,по витратах) на 2020рік | ||||||||||
№ з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами |
| ||||
матеріальні витрати (ПММ; з.ч.) | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | ЛАНОС АІ 60-54 АВ | 2004 | закріплена за головним інженером | 258,6 | 78,0 | 135,6 | 29,8 |
| 15,2 |
|
2 | НИВА АІ 12-19 АХ | 2008 | закріплена за директором | 251,4 | 72,0 | 135,6 | 29,8 |
| 14,0 |
|
Усього | 510,0 | 150,0 | 271,2 | 59,6 |
| 29,2 |
| |||
Директор (підпис) І.П.Прізвище
Пояснювальна записка до проекту фінансового плану
КПТМ «Бориспільтепломережа» на 2020 рік
Проект фінансового плану на 2020 рік розроблено згідно виробничої програми підприємства та рекомендацій до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 зі змінами, внесеними від 03.11.2015р. та від 31.07.2018р. щодо складання фінансового плану.
Основним джерелом надходжень доходів є тарифи, за якими проводиться нарахування плати споживачам за спожиті послуги. Дохідна частина плану розрахована згідно відпуску тепла споживачам всіх груп по тарифам, встановленим рішеннями виконавчого комітету Бориспільської міської ради.
Тариф на послуги централізованого опалення для населення встановлено рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 14.12.2018р. № 871, згідно якого для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії вартість 1 Гкал становить 1762,76 грн. з ПДВ, для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії вартість за 1 кв. м – 44,67 грн.з ПДВ в місяць протягом опалювального сезону.
Тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів складає 1988,89 грн. з ПДВ за 1 Гкал, згідно рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 10.04.2019р. № 283.
Загальний дохід підприємства від надання послуг по теплопостачанню на 2020 рік при запланованому відпуску тепла в обсязі 114,927 тис.Гкал становить 173220,5 тис.грн.(розрахунок додається).
Планована собівартість реалізованої продукції на 2020 рік складає 169 758,2 тис.грн. Кошторис адміністративних витрат на 2020 рік склав 6391,4 тис.грн, витрат на збут – 2679,2 тис.грн.
Витрати на енергоносії в загальній вартості складають 76 відсотків. Витрати на природний газ для усіх груп споживачів розраховані згідно постанови КМУ від 19.10.2018 №867 та додаткової угоди до договору №2585/18-БО-17 від 05.10.2018р. Ціна за 1000 куб.м. газу з 1 червня 2019р. становить: 6299*1,2=7558,8 грн. До ціни газу додається тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи, встановлений НКРЕКП від 21.12.2018 №2001-157,19*1,2=188,63грн. за 1000 куб.м. на добу та тариф на послуги з розподілу природного газу - 567,20*1,2=680,64 грн. за 1000 куб.м. Таким чином, ціна газу складає 8428,07 грн. за 1000 куб.м. з ПДВ.
Вартість електроенергії розрахована на підставі заключених договорів та по «універсальній ціні» становить 2,33234 грн. за 1 кВт активної електроенергії та по «вільним цінам» 1,79224 + ціна за розподіл 0,55724 грн. за 1 кВт активної електроенергії та 0,137705грн. за 1 кВАр реактивної енергії. Вартість за централізоване водопостачання та водовідведення складає 13,9083*1,2=16,69 грн. та 10,1416*1,2 = 12,17 грн. за 1 куб.м. відповідно.
Загальні витрати на оплату праці складають 35415,7 тис.грн. (34704 тис.грн. в витратах по собівартісті та 711,7 тис.грн. в інших витратах) і розраховані з застосуванням коефіцієнтів 1,6 та 1,66, що відповідає підгалузі «Експлуатація обладнання котелень, електричних та теплових мереж» та встановленого розміру мінімальної зарплати 4173 грн. з 1 січня 2019 року та прожиткового мінімуму - 2102 грн. з 1 грудня 2019р. Середня зарплата за рік по підприємству запланована на рівні 11626 грн. при середній чисельності 253 чоловіка (252 чол.- основна діяльність та 1 чол.- інша).
Єдиний соціальний внесок нараховано в розмірі 22 відсотки на витрати по заробітній платі, що складає 7791 тис.грн, військовий збір в розмірі 1,5 відсотки складає 531,2 тис.грн.
При складанні фінплану, з фонду зарплати робітників, що задіяні в теплопостачанні було знято витрати у розмірі 50% річної зарплати слюсарів теплових пунктів (504 тис.грн) та 50% річної зарплати майстра (90) тис.грн по причині відшкодування їх КП «Бориспільводоканал» згідно договору по обслуговуванню підвищувальних насосів. Ці витрати було додано в інші операційні витрати підприємства .
Вартість паливно-мастильних матеріалів обрахована з об’ємів, наданих начальником транспортної служби по кожній транспортній одиниці та цінах на дизельне пальне 28,99 грн. за 1 літр, на бензин А-92 30,49 грн. за літр., на бензин А-95 26,24 грн. за 1 літр.
Витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів. Факт за 2018р складається з ФОП 1 водія, т.к. друга вакансія водія була вакантна. Очікуваний факт по з/п 1 водія 106,6 тис.грн/рік , план по з/пл 1 водія - 135,6 тис.грн/рік. (Збільшення на 27,2% обумовлено збільшенням коеф-та для формування тарифної ставки та збільшенням прож.мінімуму). Таким чином, план з/п 2 водіїв складає 271,2 тис .грн, а факт з/п 1 водія - 106,6 тис.грн. Фактор впливу складає 165 тис.грн.
Комісія банку в витратах на збут закладена в розмірі 1 проценту від запланованого доходу споживачів першої групи (населення).
Крім витрат та доходів по основному виду діяльності підприємство має інші операційні витрати в сумі 1896,6 тис.грн. та інші операційні доходи в сумі 2364,3 тис.грн (розрахунки додаються).
В структурі відпуску теплової енергії населення складає 80 відсотків, бюджетні організації 15 відсотків та інші 5 відсотків.
КПТМ «Бориспільтепломережа» надало на розгляд та затвердження коригування тарифів на теплову енергію 13.03.2019 по причині здорожчання ціни газу з 01.05.2019, активної електроенергії з 01.01.2019 та збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.07.2019 та з 01.12.2019, але тариф на теплову енергію для населення не був розглянутий та затвержений.
Підприємство в новому опалювальному періоді понесе значні збитки. Заплановані доходи у 2020 році складатимуть 175 584,8 тис.грн., а заплановані витрати – 180 725,4 тис.грн. Тому підприємство розраховує на отримання дотації з місцевого бюджету у сумі 5 140,6 тис.грн.
Директор
КПТМ «Бориспільтепломережа» В.І.Палінка
