Управління культури Бориспільської міської ради оголошує про початок акції вдячності та пошани "Тим, хто врятував світ" Графік планових відключень електроенергії на території Бориспільської міської територіальної громади з 12 по 18 квітня 2021 року Роз’яснення щодо тарифу та плати за абонентське обслуговування на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення КНП «Київський обласний онкологічний диспансер» пропонує населенню безкоштовні медичні послуги в рамках укладених з Національною службою здоров’я України договорів У зв'язку з карантинними обмеженнями тимчасово обмежується прийом громадян у Бориспільському Відділі реєстрації актів цивільного стану Увага! Планові відключення електроенергії! Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями (організаціями) ветеранів, зареєстрованим у місті Борисполі для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету у 2022 році Інформація про внесення змін в оголошення з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бориспільської міської територіальної громади Бережіть себе та будьте здорові! Онлайн тренінги «Розпочни свій бізнес» від Міжнародної організації праці Підприємці можуть отримати допомогу від держави в розмірі 8 тис. грн До уваги керівників підприємств, організацій установ: Міжнародний проєкт «Senior Experten Service» -Служба Старших Експертів Оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Бориспільської міської територіальної громади Молодіжна рада Бориспільщини запрошує у свій склад активну молодь Бориспільської територіальної громади Повідомлення щодо вакцинації від COVID-19 Запрошуємо мешканці Бориспільської об’єднаної громади взяти участь у зборі плазми донорів, що одужали від COVID-19 17 березня 2021 року відбудеться засідання Робочої групи з впровадження громадського бюджету у місті Борисполі Триває прийом заяв щодо кандидатур до Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Київській обласній державній адміністрації Про скликання восьмої позачергової сесії міської ради Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради оголошує конкурс на вакантну посаду: головного спеціаліста управління капітального будівництва Бориспільської міської ради Оголошення про проведення Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну пропозицію реконструкції парку культури та відпочинку по вул. Київський Шлях, 69А в м. Бориспіль Київської області З нагоди відзначення 207-ї річниці від Дня народження Тараса Шевченка у міському будинку культури відбудеться поетично-мистецький вечір Запрошуємо громаду на святкові концерти з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня Громадська організація “Повернись живим!” пропонує ветеранам-підприємцям безкоштовні консультації з юридичних, податкових питань, питань просування товарів/послуг в соціальних мережах, фінансування для бізнесу ЗАПРОШУЄМО ГРОМАДУ ТА ФАХІВЦІВ СФЕРИ СПОРТУ ДО ДІАЛОГУ ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ До Дня Героїв Небесної Сотні відбудеться покладання квітів до пам’ятника Героям Небесної Сотні та акція "Ангели пам’яті" Повідомлення про планову діяльність ТОВ «БК «Рошен», яка підлягає оцінці впливу на довкілля ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛАНОВІ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПО БОРИСПІЛЬСЬКІЙ ОТГ З 15 по 21 ЛЮТОГО 2021 РОКУ ДУ «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» проводить онлайн-опитування «Навички ХХІ століття очима молоді та роботодавців» Управління культури міської ради запрошує жителів Бориспільської міської територіальної громади на заходи до Дня святого Валентина Про скликання шостої сесії міської ради Оголошення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів (тверді: папір та картон, полімери, скло) на території міста Борисполя Повідомлення про проведення громадського обговорення щодо присвоєння імені Анатолія Федорчука Бориспільському академічному ліцею З 04 по 11 лютого 2021 року міський голова Володимир Борисенко відвідає з робочим візитом села Бориспільської міської територіальної громади Державна архівна служба України організовує обговорення питань створення та налагодження належного функціонування архівних підрозділів у територіальних громадах ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛАНОВІ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПО БОРИСПІЛЬСЬКІЙ ОТГ З 18 по 25 СІЧНЯ 2021 РОКУ Звіт про результати громадського обговорення щодо присвоєння імені Анатолія Федорчука Книшовому меморіальному парковому комплексу Бориспільське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області інформує про випадки сказу на території міста Борисполя ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛАНОВІ ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПО БОРИСПІЛЬСЬКІЙ ОТГ З 11 по 18 СІЧНЯ 2021 РОКУ Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради оголошує конкурс на вакантну посаду: головного спеціаліста управління капітального будівництва Бориспільської міської ради Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради оголошує конкурс на вакантну посаду: головного спеціаліста управління капітального будівництва Бориспільської міської рад Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради оголошує конкурс на вакантну посаду: заступника начальника управління капітального будівництва Бориспільської міської ради Інформація про відключення електропостачання в мікрорайоні "Розвилка" Оголошення щодо організації новорічно-різдвяного ярмарку в місті Борисполі Служба у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради оголошує конкурс на вакантні посади До уваги суб’єктів господарювання! До уваги політичних партій щодо участі їх місцевих організацій у повторних місцевих виборах! ДО УВАГИ АВТОМОБІЛІСТІВ! У зв’язку з проведенням ремонтних робіт 27.11.2020 буде тимчасово закрито рух автотранспорту на залізничному переїзді перегону Бориспіль – Баришівка – Бориспіль 23 км ПК4 Перша сесія Бориспільської міської ради VIII скликання відбудеться 23 листопада 2020 року ДО УВАГИ ГРОМАДИ! Інформація про відключення електропостачання у місті Борисполі з 19 по 26 листопада 2020 року

22 липня 2019 року № 555 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2019 рік у новій редакції»

22 лип. 2019

 

Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 21.06. 2019 № 1-08/229 щодо уточнення фінансового плану підприємства на 2019 рік , відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015   № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи надані планові показники на 2019 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2019 рік у новій редакції (додається).

2. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» до 31.07.2019, 31.10.2019, 01.02.2020  надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12. 2018 № 886 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2019 рік».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.

 

Міський голова                                                                  А.С. Федорчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
                                                                           22.07.2019  № 555

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

 

Рік 2019

коди

Підприємство:
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»

за ЄДРПОУ

20578712

Організаційно-правова форма: комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: м. Бориспіль, вул. Бежівка, 10

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління:

за СПОДУ

7084

Галузь:

за ЗКГНГ

90213

Вид економічної діяльності: Збирання, очищення та розподіл води

за КВЕД

36.00

Одиниця виміру: тис. гривень

Стандарти звітності П(с)БОУ

 

Форма власності: комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

 

Чисельність працівників: 224

Місцезнаходження: вул. Бежівка, 10, м. Бориспіль, 08300

Телефон: (04595) 6-10-16, (04595)6-00-80

Прізвище та ініціали керівника: Гануш Олександр Миколайович

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Факт 2018 року

План 2019 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

34971,1

45363,5

45823,8

56120,1

14029,7 

14030,1

14030,1

14030,2

водопостачання

1000/1

19482,3

25298,5

25344,3

31682,0

7920,2

7920,6

7920,6

7920,6

водовідведення

1000/2

15488,8

20065,0

20479,5

24438,1

6109,5

6109,5

6109,5

6109,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(29682,0)

(35543,6)

(36783,5)

(43697,0)

(11042,9)

(10868,2)

(10892,9)

(10893,0)

водопостачання

1010/1

(16847,9)

(21055,1)

(21179,4)

(25222,6)

(6409,6)

(6246,6)

(6271,0)

(6295,4)

водовідведення

1010/2

(11275,5)

(12834,5)

(13518,6)

(16854,4)

(4228,3)

(4216,6)

(4216,9)

(4192,6)

Витрати іншої діяльності

1010/3

(1558,6)

(1654,0)

(2085,5)

(1620,0)

(405,0)

(405,0)

(405,0)

(405,0)

Валовий
прибуток/
збиток

1020

5289,1

9819,9

9040,3

12423,1

2986,8

3161,9

3137,2

3137,2

Адміністративні витрати

1030

(1268,9)

(1754,0)

(1681,3)

(2669,1)

(562,4)

(730,5) 

(663,5) 

 (712,7)

Витрати на збут

1060

(2223,6)

(3028,0)

(2651,9)

(3327,2)

(831,8) 

(831,8) 

(831,8 

(831,8) 

Інші операційні доходи

1070

5426,8

2100,0

9282,1

2350,0

600,0 

550,0

550,0

650,0

Інші операційні витрати

1080

(6360,6)

(467,0)

(5861,9)

(518,8)

(113,4) 

(131,0 

(142,2) 

(132,2)

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

862,8

6670,9

8127,3

8258,0

2079,2

2018,4

2049,8

2110,6

EBITDA

1310

(257,3)

3368,1

3642,6

4818,2

1219,2

1158,4

1189,8

1250,6

Рентабельність EBITDA

5010

(0,7)

7,4

7,9

8,6

8,7

8,3

8,5

8,9

Дохід від участі в капіталі

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

1120

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи

1130

76,5

165,0

28,4

40,0

15,0

5,0

 15,0

5,0 

Фінансові витрати

1140

(1242,5)

(1560,7)

(1580,5)

(1833,8)

 

(916,9)

 

(916,9) 

Інші доходи

1150

2721,1

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

2417,9

5275,2

6575,2

6464,2

2094,2

1106,5

2064,8

1198,7

Витрати з податку на прибуток

1180

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансовий результат

1200

2417,9

5275,2

6575,2

6464,2

2094,2

1106,5

2064,8

1198,7

Прибуток

1201

2417,9

5275,2

6575,2

6464,2

2094,2

1106,5

2064,8

1198,7

Збиток

1202

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

В т.ч від госп.діял.

1200/1

4390,0

5275,2

5406,1

6464,2

2094,2

1106,5

2064,8

1198,7

Колив. від кур. різниці

1200/2

(1972,1)

 

1169,1

 

 

 

 

 

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

4682,8

8433,2

7490,5

9274,5

2413,9

2391,2

2370,0

2099,4

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

3917,8

7220,7

6265,1

7980,5

2090,1

2068,0

2046,8

1775,6

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

   (    )               

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

546,8

920,3

944,8

920,8

230,2 

230,2 

230,2 

230,2 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

2889,2

3769,9

3544,4

4643,6

1164,7 

1157,1

1157,3

1164,5

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

3116,6

4285,6

3944,4

5475,2

1373,4 

1364,0

1364,5

1373,3

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

(часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2133

3116,6

4285,6

3944,4

5475,2

1373,4 

1364,0

1364,5

1373,3

Усього виплат на користь держави

2200

10688,6

16488,7

14979,3

19393,3

4952,0

4912,3

4891,8

4637,2

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

2394,7

2926,7

2926,7

3095,1

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

8813,5

9480,0

15256,5

29477,0

1660,0

9785,0

8875,0

9157,0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

5301,6

3091,3

10525,7

26557,8

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(3527,1)

(3639,7)

(8805,2)

(23635,2)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

(1242,5)

(1560,7)

(1552,1)

(1793,8)

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

2926,7

817,6

3095,1

4223,9

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

8053,8

3639,7

7656,4

19719,0

 

 

 

 

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

6,9

11,6

14,3

11,5

14,9

7,9

14,7

8,5

Рентабельність

5020

3,6

7,7

8,7

9,3

x

x

x

x

активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність власного капіталу

5030

-16,2

-55,8

193,8

-56,3

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-0,2

-0,1

-0,0

-0,1

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

0,3

0,4

0,4

0,4

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

52243

51912

57865

53000

x

x

x

x

основні засоби

6001

50420

46967

48947

50800

x

x

x

x

первісна вартість

6002

75890

75567

77141

79400

x

x

x

x

знос

6003

25470

28600

28194

28600

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

15109

16500

17411

16500

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

2927

1850

3095

3150

x

x

x

x

Усього активи

6020

67365

68412

75276

69500

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

68518

68500

58226

68500

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

13790

9368

13657

12490

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

82308

77868

71883

80990

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

78080

68520

67666

68120

x

x

x

x

Власний капітал

6080

(14956)

(9456)

3393

(11490)

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

6086

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові

7001

 

 

 

 

 

 

 

 

зобов'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7003

6086

 

 

 

 

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

5947,2

9960,3

9246,0

9992,6

 

(4746,4)

 

(5246,3)

довгострокові зобов'язання

7011

5447,2

9460,3

8746,0

9492,6

 

(4746,4)

 

(4746,3)

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7013

500

500

500

500

 

 

 

500

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

217

226

200

224

x

x

x

x

керівник

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8002

4

4

4

4

x

x

x

x

працівники

8003

212

221

195

219

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

(14684,3)

(19478,8)

(18721,1)

(24886,8)

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

(5639)

(7182)

(7800)

(9258)

x

x

x

x

керівник

8021

17658

27175

26683

40133

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8022

11375

16460

16313

27465

x

x

x

x

працівник

8023

5474

6924

7529

8785

x

x

x

x

Директор                              (підпис)                                          О.М.Гануш

 

1. Формування фінансових результатів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

34971,1

45363,5

45823,8

56120,1

14029,7

14030,1

14030,1

14030,2

 

водопостачання

1000/1

19482,3

25298,5

25344,3

31682,0

7920,2

7920,6

7920,6

7920,6

 

водовідведення

1000/2

15488,8

20065,0

20479,5

24438,1

6109,5

6109,5

6109,5

6109,6

 

Собіварті
сть реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(29682,0)

(35543,6)

(36783,5)

(43697,0)

(11042,9)

(10868,2)

(10892,9)

(10893,0)

 

водопостачання

1010/1

16847,9)

(21055,1)

(21179,4)

(25222,6)

(6409,6)

(6246,6)

(6271,0)

(6295,4)

 

водовідведення

1010/2

(11275,5)

(12834,5)

(13518,6)

(16854,4)

(4228,3)

(4216,6)

(4216,9)

(4192,6)

 

Інша діяльність

1010/3

(1558,6)

(1654,0)

(2085,5)

(1620,0)

(405,0)

(405,0)

(405,0)

(405,0)

Витра
ти  на сторонні ремонти, бювети, інше

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(2445,6)

(2419,9)

(2828,8)

(2850,4)

(712,6)

(712,6)

(712,6)

(712,6)

 

Витрати на паливо

1012

(1158,4)

(1244,3)

(1458,3)

(1467,2)

(366,8)

(366,8)

(366,8)

(366,8)

зростання ціни 

Витрати на електроенергію

1013

(5715,6)

(6014,8)

(6577,0)

(6777,2)

(1694,3)

(1694,3)

(1694,3)

(1694,3)

зростання ціни 

Витрати на оплату праці

1014

(12492,2)

(16618,4)

(16127,5)

(21194,9)

(5395,9)

(5253,0)

(5273,0)

(5273,0)

 ріст прожитк.мін з 1684 до 1841 

Відрахування на соціальні заходи

1015

(2685,8)

(3656,1)

(3485,7)

(4662,7)

(1187,1)

(1155,4)

(1160,1)

(1160,1)

 ріст прожитк.мін з 1684 до 1841 

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(122,6)

(130,0)

(158,5)

(196,8)

(49,2)

(49,2)

(49,2)

(49,2)

 

Амортиза
ція основних засобів і нематеріальних активів

1017

(2968,2)

(3183,0)

(3201,8)

(3320,4)

(830,1)

(830,1)

(830,1)

(830,1)

 

Інші витрати (розшифрувати)

1018

(2093,6)

(2277,1)

(2945,9)

(3227,4)

(806,9)

(806,8)

(806,8)

(806,9)

 

Податки і збори

1018/1

(779,1)

(946,4)

(1192,3)

(1336,2)

(334,1)

(334,0)

(334,0)

(334,1)

зміна бази нарахування ренти

Підвищу
вальні насоси

1018/2

(942,1)

(980,7)

(1261,5)

(1340,0)

(335,0)

(335,0)

(335,0)

(335,0)

ріст цін

Інші витрати

1018/3

(372,4)

(350,0)

(492,1)

(551,2)

(137,8)

(137,8)

(137,8)

(137,8)

 

Валовий прибуток (збиток)

1020

5289,1

9819,9

9040,3

12423,1

2986,8

3161,9

3137,2

3137,2

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(1268,9)

(1754,0)

(1681,3)

(2669,1)

(562,4)

(730,5)

(663,5)

(712,7)

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобі
лів

1031

(106,8)

(107,5)

(111,1)

(133,3)

(33,3)

(33,3)

(33,3)

(33,4)

 ріст цін

витрати на оренду службових автомобі
лів

1032

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на аудиторські послуги

1035

(18,0)

(20,0)

(42,5)

(42,5)

(    )

(42,5)

(    )

(    )

 

витрати на службові відрядження

1036

(23,4)

(22,9)

(20,3)

(46,9)

(11,7)

(11,7)

(11,7)

(11,8)

 

витрати на зв’язок

1037

(22,9)

(22,9)

(26,7)

(22,9)

(5,7)

(5,7)

(5,7)

(5,8)

 

витрати на оплату праці

1038

(757,9)

(1116,2)

(1103,2)

(1799,9)

(372,8)

(475,7)

(455,7)

(495,7)

 ріст прожитк.мін з 1684 до 1841 

відрахування на соціальні заходи

1039

(140,4)

(245,7)

(200,6)

(396,1)

(82,0)

(104,7)

(100,3)

(109,1)

 ріст прожитк.мін з 1684 до 1841 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(7,4)

(5,4)

(4,4)

(5,0)

(1,3)

(1,3)

(1,2)

(1,2)

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(21,4)

(23,8)

(25,7)

(21,6)

(5,4)

(5,4)

(5,4)

(5,4)

 

юридичні послуги

1046

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

послуги з оцінки майна

1047

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на підвищен
ня кваліфіка
ції та перепідготовку кадрів

1049

(18,6)

(22,7)

(22,5)

(37,2)

(9,3)

(9,3)

(9,3)

(9,3)

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:

1050

(0,8)

(    )

(1,1)

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

(151,3)

(166,9)

(123,2)

(163,7)

(40,9)

(40,9)

(40,9)

(41,0)

 

Матер.витрати

1051/1

(32,1)

(33,6)

(30,1)

(31,6)

(7,9)

(7,9)

(7,9)

(7,9)

 

Електроенергія

1051/2

(20,4)

(20,6)

(20,5)

(23,6)

(5,9)

(5,9)

(5,9)

(5,9)

 

Банківське обслугов.

1051/3

(21,3)

(21,3)

(28,9)

(21,3)

(5,3)

(5,3)

(5,3)

(5,4)

 

Судові витрати

1051/4

(68,7)

(84,8)

(39,7)

(80,8)

(20,2)

(20,2)

(20,2)

(20,2)

147,2 грн за 1 позов та 2% викон.служб

Інші(оголошення)

1051/5

(8,8)

(6,6)

(4,0)

(6,4)

(1,6)

(1,6)

(1,6)

(1,6)

Оголошен
ня, кореспонденція

Витрати на збут, у тому числі:

1060

(2223,6)

(3028,0)

(2651,9)

(3327,2)

(831,8)

(831,8)

(831,8)

(831,8)

 

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на оплату праці

1063

(1336,8)

(1691,6)

(1379,1)

(1812,4)

(453,1)

(453,1)

(453,1)

(453,1)

Ріст прожит.мін з 1684 до 1841

відрахування на соціальні заходи

1064

(294,1)

(372,3)

(303,4)

(398,8)

(99,7)

(99,7)

(99,7)

(99,7)

Ріст прожит.мін з 1684 до 1841

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

(115,0)

(112,8)

(107,8)

(112,8)

(28,2)

(28,2)

(28,2)

(28,2)

 

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

(477,7)

(851,3)

(861,6)

(1003,2)

(250,8)

(250,8)

(250,8)

(250,8)

 

Матер.витрати

1067/1

(47,4)

(86,0)

(82,9)

(36,4)

(9,1)

(9,1)

(9,1)

(9,1)

Друк квитанцій

електроенергія

1067/2

(8,9)

(10,0)

(10,3)

(12,4)

(3,1)

(3,1)

(3,1)

(3,1)

 

Банкам за збір абонплати

1067/3

(334,4)

(538,4)

(480,8)

(684,4)

(171,1)

(171,1)

(171,1)

(171,1)

Ріст тарифів

Програм. та комп.забезпечення

1067/4

(37,5)

(58,4)

(51,3)

(66,4)

(16,6)

(16,6)

(16,6)

(16,6)

 

повірка

1067/5

(27,6)

(62,1)

(9,3)

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

 

Інші витрати

1067/6

(21,9)

(96,0)

(227,0)

(203,6)

(50,9)

(50,9)

(50,9)

(50,9)

Оголошен
ня, зв'я зок,стягнення боргу

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

5426,8

2100,0

9282,1

2350,0

600,0

550,0

550,0

650,0

 

курсові різниці

1071

3213,6

 

6275,8

-

 

 

 

 

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

-

 

 

 

 

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

2213,2

2100,0

3006,3

2350,0

600,0

550,0

550,0

650,0

Сторонні ремонти,бювети

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

(6360,6)

(467,0)

(5861,9)

(518,8)

(113,4)

(131,0)

(142,2)

(132,2)

 

курсові різниці

1081

(5185,7)

 -

(5106,7)

 -

 

 -

 

 -

 

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

інші операційні витрати (розшифру вати)

1086

(1174,9

(467,0)

(755,2)

(518,8)

(113,4)

(131,0)

(142,2)

(132,2)

 

Реалізовані запаси

1086/1

(88,6)

(80,0)

(96,1)

(80,0)

(20,0)

(20,0)

(20,0)

(20,0)

 

Поховання, ювілейні, профком, ассоціація

1086/2

(430,8)

(280,0)

(342,3)

(330,0)

(65,0)

(85,0)

(95,0)

(85,0)

 

Витрати на оплату праці

1086/3

(44,9)

(52,6)

(56,0)

(79,6)

(20,9)

(18,9)

(19,9)

(19,9)

Ріст прожит.мін з 1684 до 1841

Відрахування на соціальні заходи

1086/4

(9,9)

(11,5)

(12,3)

(17,6)

(4,6)

(4,2)

(4,4)

(4,4)

Ріст прожит.мін з 1684 до 1841

Амортиза
ція

1086/5

(1,6)

(1,6)

(1,6)

(1,6)

(0,4)

(0,4)

(0,4)

(0,4)

 

Матеріаль
ні витрати

1086/6

-

(30,8)

(30,8)

 -

 -

 -

 -

 

 

Електроенергія

1086/7

(5,4)

(10,5)

(12,9)

(10,0)

(2,5)

(2,5)

(2,5)

(2,5)

 

Штрафи

1086/8

(464,7)

 

(102,6)

 -

 -

 -

 

 

 

Лікарняні 5 днів

1086/9

(52,5)

 

(55,3)

 -

 -

 -

 -

 -

 

Лікарняні з ФСС

1086/10

(76,5)

 

(45,3)

 -

 -

 -

 -

 -

 

Фінансо
вий результат від операцій
ної діяльності

1100

862,8

6670,9

8127,3

8258,0

2079,2

2018,4

2049,8

2110,6

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

76,5

165,0

28,4

40,0

15,0

5,0

15,0

5,0

Відсотки за депозитом

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

(1242,5)

(1560,7)

(1580,5)

(1833,8)

 -

(916,9)

 -

(916,9)

Відсотки за позикою

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

2721,1

 

 

 

 

 

 

 

 

курсові різниці

1151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші доходи (розшифрувати)

1152

2721,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Фінансо
вий результат до оподатку
вання

1170

2417,9

5275,2

6575,2

6464,2

2094,2

1106,3

2064,8

1198,7

 

Витрати з податку на прибуток

1180

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

2417,9

5275,2

6575,2

6464,2

2094,2

1106,3

2064,8

1198,7

 

прибуток

1201

2417,9

5275,2

6575,2

6464,2

2094,2

1106,3

2064,8

1198,7

 

збиток

1202

 

 

 

 -

 

 

 

 

 

Усього доходів

1210

43195,5

47628,5

55134,3

58510,1

14644,7

14585,1

14595,1

14685,1

 

Усього витрат

1220

(40777,6)

(42353,3)

(48559,1)

(52045,9)

(12550,5)

(13478,6)

(12530,3)

(13486,5)

 

Неконтро
льована частка

1230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операцій
ної діяльності, рядок 1100

1300

862,8

6670,9

8127,3

8258,0

2079,2

2018,4

2049,8

2110,6

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

(3092,2)

(3302,8)

(3315,6)

(3439,8)

(860,0)

(860,0)

(859,9)

(859,9)

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

3213,6

 -

6275,8

 -

 -

 -

 -

 -

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

(5185,7)

 -

(5106,7)

 -

 -

 -

 -

 -

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

EBITDA

1310

(257,3)

3368,1

3642,6

4818,2

1219,2

1158,6

1189,8

1250,6

 

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

(9541,4)

(9978,4)

(11163,8)

(11342,1)

(2835,5)

(2835,5)

(2835,5)

(2835,6)

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

(2525,9)

(2570,3)

(2973,7)

(2918,4)

(729,6)

(729,6)

(729,6)

(729,6)

 

витрати на паливо та енергію

1402

(7015,5)

(7408,1)

(8190,1)

(8423,7)

(2105,9)

(2105,9)

(2105,9)

(2106,0)

 

Витрати на оплату праці

1410

(14684,3)

(19478,8)

(18721,1)

(24886,8)

(6242,7)

(6200,7)

(6201,7)

(6241,7)

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

(3206,7)

(4285,6)

(4047,3)

(5475,2)

(1373,4)

(1364,0)

(1364,5)

(1373,3)

 

Амортиза
ція

1430

(3092,2)

(3302,8)

(3315,6)

(3439,8)

(860,0)

(860,0)

(859,9)

(859,9)

 

Інші операційні витрати

1440

(9010,5)

(3747,0)

(9730,8)

(5068,2)

(1238,9)

(1301,3)

(1268,8)

(1259,2)

 

Усього

1450

(39535,1)

(40792,6)

(46978,6)

(50212,1)

(12550,5)

(12561,5)

(12530,4)

(12569,7)

 

Неопераційні витрати (довідко
во)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінанові витрати

 

(1242,5)

(1560,7)

(1580,5)

(1833,8)

-

(916,9)

-

(916,9)

 

Всього витрат

 

(40777,6)

(42353,3)

(48559,1)

(52045,9)

(12550,5)

(13478,4)

(12530,4)

(13486,6)

 

 

Директор                                        (підпис)                                 О.М.Гануш

 

 

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

(57597,5)

(55222,8)

(55222,3)

(48724,6)

(48724,6)

(46655,1)

(45561,7)

(43521,2)

Фонд розвитку виробництва

2000/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд матеріального заохочення

2000/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

2009

2417,9

5275,2

6575,2

6464,2

2094,2

1106,5

2064,8

1198,7

прибуток

2009/1

 

5275,2

6575,2

6464,2

2094,2

1106,5

2064,8

1198,7

збиток

2009/2

2417,9

 

 

 -

 

 

 

 

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

(36,6)

(52,8)

(65,7)

(64,6)

(20,9)

(11,1)

(20,6)

(12,0)

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

(36,6)

(52,8)

(65,7)

(64,6)

(20,9)

(11,1)

(20,6)

(12,0)

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Витрати з фонду на розвиток виробництва

2030

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати з резервного фонду

2040

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)

2050

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

(6,6)

(13,2)

(11,8)

(11,7)

3,8)

(2,0)

(3,7)

(2,2)

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

(55222,8)

(50013,6)

(48724,6)

(42336,7)

(46655,1)

(45561,7)

(43521,2)

(42336,7)

Фонд розвитку виробництва

2070/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд матеріального заохочення

2070/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплата податків, зборів та інших обовязкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

4682,8

8433,2

7490,5

9274,5

2413,9

2391,2

2370,0

2099,4

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

3917,

7220,7

6265,1

7980,5

2090,1

2068,0

2046,8

1775,6

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

 

 

 

 -

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 -

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 -

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

546,8

920,3

944,8

920,8

230,2

230,2

230,2

230,2

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

 -

 

 

 

 

інші податки та збори (військовий збір)

2119

218,2

292,2

280,6

373,2

93,6

93,0

93,0

93,6

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

2889,2

3769,9

3544,4

4643,6

1164,7

1157,1

1157,3

1164,5

податок на доходи фізичних осіб

2121

2584,9

3506,3

3350,9

4479,6

1123,7

1116,1

1116,3

1123,5

земельний податок

2122

261,1

263,6

156,2

164,0

41,0

41,0

41,0

41,0

орендна плата

2123

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

2125

43,2

 

37,3

64,6

20,9

11,1

20,6

12,0

податок на прибуток підприємств

2126

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

3116,6

4285,6

3944,4

5475,2

1373,4

1364,0

1364,5

1373,3

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

митні платежі

2132

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

 3116,6

4285,6 

3944,4

5475,2

1373,4 

 1364,0

1364,5 

1373,3 

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

 

 

 

 

 

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

10688,6

16488,7

14979,3

19393,3

4952,0

4912,3

4891,8

4637,2

 

Директор                                        (підпис)                                  О.М.Гануш

 

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Факт  2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

48344,1

59340,0

67345,6

90415,0

17224,0

25621,2

24711,2

22858,6

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

39116,2

49180,0

51526,4

60158,0

15369,0

15641,2

15641,2

13506,6

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

 

 

 

 

 

податку на додану вартість

3021

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування  (розшифрувати)

3030

8813,5

9480,0

15256,5

29477,0

1660,0

9785,0

8875,0

9157,0

Надходження авансів від покупців і замовників

3040

 

 

 

 -

 

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3050

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

кредити

3051

 

 

 

 -

 

 

 

 

позики

3052

 

 

 

 -

 

 

 

 

облігації

3053

 

 

 

 -

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3060

414,4

680,0

562,7

780,0

195,0

195,0

195,0

195,0

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

(43042,5)

(56248,7)

(56819,9)

(63857,2)

(13586,1)

(18260,2)

(13494,1)

(18516,8)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(14247,4)

(13410,0)

(16775,0)

(14284,0)

(3571,0)

(3571,0)

(3571,0)

(3571,0)

Розрахунки з оплати праці

3120

(11537,3)

(15798,0)

(14469,2)

(19287,2)

(4838,1)

(4805,5)

(4806,3)

(4837,3)

Відрахування на соціальні заходи

3121

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3130

(5447,2)

(9268,8)

(8746,0)

(9492,7)

 

(4746,4)

 

(4746,3)

кредити

3131

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3132

(5447,2)

 (9268,8)

(8746,0)

(9492,7)

 (    )

(4746,4)

 (    )

(4746,3   )

облігації

3143

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3140

(10688,6)

(16488,7)

(14979,3)

(19393,3)

(4952,0)

(4912,3)

(4891,8)

(4637,2)

податок на прибуток підприємств

3141

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на додану вартість

3142

(3917,8)

(7220,7)

(6265,1)

(7980,5)

(2090,1)

(2068,0)

(2046,8)

(1775,6)

акцизний податок

3143

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

рентна плата

3144

(546,8)

(920,3)

(944,8)

(920,8)

(230,2)

(230,2)

(230,2)

(230,2)

податок на доходи фізичних осіб

3145

(2584,9)

(3506,3)

(3350,9)

(4479,6)

(1123,7)

(1116,1)

(1116,1)

(1123,5))

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3146

 

 

(37,3)

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємст
вами

3146/1

 (    )

 (    )

 (37,3)

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3146/2

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші платежі (розшифрувати)

3150

(3639,1)

(4841,4)

(4381,2)

(6012,4)

(1508,0)

(1498,2)

(1498,0)

(1507,9)

Повернення коштів до бюджету

3160

(500,0)

(500,0)

(500,0)

(500,0)

 (    )

 (    )

 (    )

(500,0)

Інші витрати (розшифрувати)

3170

(622,0)

(783,2)

(1350,4)

(900,0)

(225,0)

(225,0)

(225,0)

(225,0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

5301,6

3091,3

10525,7

26557,8

3637,9

7361,0

11217,1

4341,8

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження  від реалізації фінансових інвестицій

3210

 

 

 

 

 

 

 

 

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3240

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

(3527,1)

(3639,7)

(8805,2)

(23635,2)

 -

(8455,0)

(7683,2)

(7497,0)

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

 (    )

 (    )

 (    )

                         -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

 (    )

 (    )

 (    )

                         -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

 

 (    )

 

                         -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

(3260,9)

(139,7)

(3950,6)

(138,2)

 -

 -

(138,2)

 -

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

(266,2)

(3500,0)

(4854,6)

(23497,0)

 (    )

(8455,0)

(7545,0)

(7497,0)

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

 (    )

 (    )

 (    )

                         -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Виплати за деривативами

3280

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші платежі (розшифрувати)

3290

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(3527,1)

(3639,7)

(8805,2)

(23635,2)

 (    )

(8455,0)

(7545,0)

(7497,0)

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

 

 

28,4

40,0

15,0

5,0

15,0

5,0

Надходження від власного капіталу

3310

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3320

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3321

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3322

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

3333

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3340

 

 

28,4 

40,0

15,0 

5,0 

15,0 

5,0 

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3345

(1242,5)

(1560,7)

(1580,5)

(1833,8)

 -

(916,9)

 -

(916,9)

Витрачання на викуп власних акцій

3350

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3360

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

кредити

3361

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3362

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3363

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата дивідендів

3370

 (    )

(    )

(    )

-

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на сплату відсотків

3380

(1242,5)

(1560,7)

(1580,5)

(1833,8)

 (    )

(916,9)

 -

(916,9)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші платежі (розшифрувати)

3380

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

(1242,5)

(1560,7)

(1552,1)

(1793,8)

15,0

(911,9)

15,0

(911,9)

Чистий грошовий потік

3400

532,0

(2109,1)

168,4

1128,8

3652,9

(2005,9)

3548,9

(4067,1)

Залишок коштів на початок періоду

3405

2394,7

2926,7

2926,7

3095,1

3095,1

6748,0

4742,1

8291,0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

3415

2926,7

817,6

3095,1

4223,9

6748,0

4742,1

8291,0

4223,9

 

Директор                                       (підпис)                                 О.М.Гануш

 

4. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

8053,8

3639,7

7656,4

19719,0

 -

7045,8

6425,7

6247,5

капітальне будівництво

4010

5357,2

3500,0

3855,7

19580,8

 

7045,8 

 6287,5

6247,5

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

2639,4

139,7

3788,2

138,2

 

 

138,2

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

57,2

 

7,7

 -

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 4,8

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

4060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                 (підпис)                        О.М.Гануш

 

5. Інформація

до фінансового плану на 2019 рік
КП ВКГ «Бориспільводоканал»

5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство: Основними видами діяльності КП ВКГ «Бориспільводоканал» є: забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Всього абонентів населення – 18646 та приладами обліку серед населення користується 15266 абонентів  або 81,3%.
Продукція нашого підприємства щосекунди є життєво необхідною для комфортного проживання жителів міста та роботи підприємств і організацій, тому попит на неї існує завжди.


Найменування показника

Факт 2017 року

План
2018 року

Факт 2018 року

План 2019 року

План 2019 року до очікуваного факту на 2018 рік, %

План 2019 року до факту 2017 року, %

1

2

3

4

5

6

7

Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

217

226

200

224

112,0

103,2

директор

1

1

1

1

100,0

100,0

адміністративно-управлінський персонал

4

4

4

4

100,0

100,0

працівники

212

221

195

219

112,3

103,3

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

14512,6

19478,8

18496,8

24886,8

134,5

171,5

керівник

211,5

326,1

328,4

481,6

146,7

227,7

адміністративно-управлінський персонал

523,1

790,1

797,6

1318,3

165,3

252,0

працівники

13778,0

18362,6

17370,8

23086,9

132,9

167,6

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

(14684,3)

(19478,8)

(18721,1)

(24886,8)

132,9

169,5

директор

211,9

326,1

320,2

481,6

150,4

227,3

адміністративно-управлінський персонал

546,0

790,1

783,0

1318,3

168,4

241,4

працівники

13926,4

18362,6

17617,9

23086,9

131,0

165,8

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

(5639)

(7182)

(7800)

(9258)

118,7

164,2

директор

17658

27175

26683

40133

150,4

227,3

адміністративно-управлінський персонал

11375

16460

16313

27465

168,4

241,4

працівник

5474

6924

7529

8785

116,7

160,5

Збільшення витрат на оплату праці в плановому році відбулися за рахунок  росту прожиткового мінімуму з 1684 до 1841 на 9,3%. В п 3.1.2 ГУ на 2017-2018 роки мінімальна тарифна ставка робітника І розряду зросла з 120% до 140% (або на 16,7%). В цій ГУ змінився коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника I розряду (місячної тарифної ставки) за підгалузями, видами робіт та окремими професіями до встановленої угодою мінімальної тарифної ставки робітника I розряду (Експлуатація та обслуговування обладнання систем водозабезпечення та водовідведення – з 1,50 зріс до 1,58 або на 5,3%). В поточному році 5 лютого за №31-1 було затверджено новий штатний розпис з переглянутими окладами керівника підприємства та головних спеціалістів, залежних від керівника.
Відповідно до Статуту підприємства основним показником діяльності підприємства є прибуток. В разі допущення збитків від господарської діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається.
      5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 


5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

 

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за 2017 рік

Плановий показник 2018 року

Фактичний показник за 2018 рік

Плановий 2019 рік

за 2018 рік

за 2019 рік

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, тис.м3

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн/м3

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, тис.м3

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн/м3

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, тис.м3

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн/м3

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, тис.м3

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн/м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Водопостачання

55,7

56,4

19482,3

2196,0

8,872

25298,5

2199,0

11,505

25344,3

2179,3

11,630

30953,2

2199,0

14,076

Водовідведення

44,3

43,6

15488,8

2327,3

6,655

20065,0

2331,1

8,608

20479,5

2358,0

8,685

23904,5

2331,1

10,255

Усього

100,0

100,0

34971,1

 

15,527

45363,5

 

20,112

45823,8

 

20,315

54857,7

 

24,331

 

_________________________________________________________________________________________

 

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства (курс 27,688264$)

Найменування банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

 

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Теплові насоси

85165,00

1,67

2013 рік

0,00

 

Гідродинамічний автомобіль

94047,60

1,67

2013 рік

0,00

 

Заглибні насоси свердловини

1193471,44

1,67

2014-2025 рік

635 607,19 $
17 598,86 тис. грн

гарантія та за рахунок тарифів

Реконструкція водопровідних мереж

550137,94

1,67

2014-2025 рік

328 490,27$
9 095,33 тис. грн

Реконструкція КНС

1690975,60

1,67

2014-2025 рік

1 016 762,20$
28 152,38 тис.грн

Реконструкція КНС

467251,07

1,67

2014-2025 рік

278 998,07$
7 724,97 тис.грн

Екскаватор-навантажувач

91469,34 

1,67

2014 рік

0,00

 

Обладнання для лабораторії

13770,48

1,67

2015 рік

0,00

 

Одноразовий платіж

11114,13

1,67

2011 рік

0,00

 

Усього,долари США

х

4197402,60

х

 

2 259 857,73$
62 571,54 тис.грн

 

Бориспільська міськарада

виконання гарантії

6086379,03

х

2017-2028

5 086,38

за рахунок тарифів

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Курс долара США в бюджеті 29,4


Зобов'язання

Заборговані
сть за кредитами на початок 2017 року

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року

1

2

3

4

5

Довгострокові зобов'язання, усього ,

2 259 857,73$

 

 

322877,12

 

9 492,59

1936980,61

у тому числі:

 

 

 

План 2019, $

 

План 2019, тис.грн.

 

Заглибні насоси свердловини

635 607,19$

 

 

90 812,36

 

2 669,9

544794,83

1

2

3

4

5

Реконструкція водопровідних мереж

328 490,27$

 

 

46 933,04

 

1 379,8

281 557,23

Реконструкція КНС

1 016 762,20$

 

 

145 269,88

 

4 270,9

871 492,32

Реконструкція КНС

278 998,07$

 

 

39 861,84

 

1 171,9

239 136,23

Короткострокові зобов'язання, усього, у т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Усього, дол.США

2 259 857,73

 

 

322 877,12

 

9492,59

1 936 980,61

Інші фінансові зобов'язання, усього, у т.ч. грн..

5 086 379,03

 

 

 

 

500,00

4 586 379,03

Усього, грн.

67 657 916,46

 

 

 

 

9 992,59

57 665 326,46

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)


№ з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

2019 рік до плану
2018 року, %

2019 рік до факту
2017 року, %

факт
2017 року

план
2018 року

план  2019 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

НИВА 21230 02-31

2007

Автомобіль головного
інженера

35,6

35,5

45,0

126,8

126,4

 

АМ Шкода «Октавія»

2003

Автомобіль директора

71,2

72,0

88,3

122,6

124,0

Усього

106,8

107,5

133,3

124,0

124,8

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)


№ з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

2019 рік до плану
2018 року, %

2019 рік до факту
2017 року, %

факт
2017 року

план
2018 року

план 2019 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 


 

5.8. Джерела капітальних інвестицій


тис. грн. (без ПДВ)

 

№ з/п

Найменування об’єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (амортизація)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

 

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

Придбання основних засобів

 

 

 

 

 

19580,8

 

7045,8

6287,5

6247,5

138,2

 

 

138,2

 

 

 

 

 

 

19719,0

 

7045,8

6425,7

6247,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

19580,8

 

7045,8

6287,5

6247,5

138,2

 

 

138,2

 

 

 

 

 

 

19719,0

 

7045,8

6425,7

6247,5

 

Відсоток

#

 

 

 

 

99,3

 

 

 

 

  0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн. (без ПДВ)


Найменування об’єктів

Рік початку                і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість, без ПДВ

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

Плановий 2019 рік

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження,                                     у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Реконструкція ВЗВ №2 (експертиза ПКД)

2018-2019

33 093,8

 

3 835,8

 

19580,8

 

 

19580,8

ДП «Укрдержбудекспертиза», експертний звіт № 00-0088-18/КД від 02.03.2018 року

 

Усього

33 093,8

 

3 835,8

 

19580,8

 

 

19580,8

 

 

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  (у складі адміністративних витрат, по витратах)

№ з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

У тому числі за їх видами

матеріальні витрати
(ПММ)

оплата праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація

інші витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

НИВА 21230

2007

Автомобіль гол.інженера

45,0

45,0

 

 

 

 

2.

АМ Шкода «Октавія»

2003

Автомобіль директора

88,30

88,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

133,30

133,30

 

 

 

 

 

Директор                                                                             (підпис)                                                                                О.М.Гануш

 

 

Пояснювальна записка до уточненого
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2019 РІК

КП ВКГ «Бориспільводоканал» отримав роз’яснення Мінрегіону №7/10.1/7260-19 від 02.05.2019 щодо проведення діяльності в перехідний період, коли вже втратив чинність Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №1875-ІV, а новий за №2189-VIII ще не працює повністю за відсутності частини підзаконних актів
Формування дохідної частини
З 1 травня не в повній мірі запрацював Закон України «Про житлово-комунальні послуги», тому плата за абонентське обслуговування не нараховується в інших доходах, а діє тариф на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).  
Основний дохід заплановано за  тарифами, введеними з 1 листопада 2018 року за рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» № 685 від 08.10.2018.
Тарифи за 1 м3 з ПДВ:
на централізоване водопостачання – 16,69 грн;
на централізоване водовідведення – 12,17 грн;
на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 17,62 грн;
на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 12,85 грн.
Ріст тарифів відбувся на 27,6%.
Виходячи з планових об’ємів послуг та тарифів,
рядок 1000 чистий дохід від водопостачання та водовідведення планується отримати в сумі 56120,1 тис.грн, в т.ч. від реалізації води – 31682,0 тис.грн, від пропуску стічних вод – 24438,1 тис.грн.
рядок 1070 Інші операційні доходи –2350,0 тис.грн, врізки в водопровідну мережу, надання послуг автотранспорту та механізмів, ремонтів, промивок та обслуговування інших водопровідно-каналізаційних об’єктів, обслуговування міських бюветів та фонтану. 
рядок 1130  Інші фінансові доходи – 40,0 тис.грн за депозитами
рядок 1210 В цілому дохід не зміниться і становитиме 58510,1 тис.грн

Формування витрат
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) є основною статтею витрат на підприємстві. Заробітна плата в фінплані розрахована з прожиткового мінімуму 1841 грн та росту коефіцієнтів Галузевої угоди. Було скорочено 3 вакантних посади.
Відхилення від попереднього плану відбулося за рахунок росту цін енергоносіїв, запчастин, послуг, ставок податків, прожиткового мінімуму та інших складових.
рядок 1010  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 43697,0 тис.грн, в т.ч. виробнича собівартість водопостачання – 25222,6 тис.грн, водовідведення – 16854,4 тис.грн, інша діяльність – 1620,0 тис.грн. Основними складовими собівартості є електроенергія 6777,2 тис.грн, заробітна плата 21194,9 тис.грн, нарахування 4662,7 тис.грн, амортизація 3320,4 тис.грн, підвищувальні насоси 1340,0 тис.грн, матеріали 2850,4 тис.грн, паливо 1467,2 тис.грн, податки 1336,2 тис.грн та інші витрати на обслуговування виробничого процесу 551,2 тис.грн.
рядок 1030 Адміністративні витрати – 2669,1 тис.грн – перерозподіл  витрат на оплату в межах затвердженого річного фонду оплати праці директору за контрактом та залежним від нього головним спеціалістам.
рядок 1060 Витрати на збут – 3327,2 тис.грн. витрати без змін.
рядок 1080  Інші операційні витрати – 518,8 тис.грн витрати без змін.
рядок 1140  Фінансові витрати становлять 1833,8 тис.грн. – без змін.
рядок 1220  В цілому планові витрати без змін - 52045,9  тис.грн.
Фінансовий результат без змін  6464,2 тис.грн. прибутку

В розділі «Капітальні інвестиції» уточнено суму витрат на реконструкцію водозабору №2 – частину обладнання виконано власними силами забудовника, що дало змогу зменшити вартість робіт. До завершення робіт буде проведене коригування проекту з експертизою.

 

Директор                              (Підпис)                                О.М. Гануш