Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 21.06. 2019 № 1-08/229 щодо уточнення фінансового плану підприємства на 2019 рік , відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи надані планові показники на 2019 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2019 рік у новій редакції (додається).
2. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» до 31.07.2019, 31.10.2019, 01.02.2020 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 19.12. 2018 № 886 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2019 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
22.07.2019 № 555
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
Рік 2019 |
коди |
Підприємство: |
за ЄДРПОУ |
20578712 |
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
Територія: м. Бориспіль, вул. Бежівка, 10 |
за КОАТУУ |
3210500000 |
Орган державного управління: |
за СПОДУ |
7084 |
Галузь: |
за ЗКГНГ |
90213 |
Вид економічної діяльності: Збирання, очищення та розподіл води |
за КВЕД |
36.00 |
Одиниця виміру: тис. гривень |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
Форма власності: комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
Чисельність працівників: 224 |
||
Місцезнаходження: вул. Бежівка, 10, м. Бориспіль, 08300 |
||
Телефон: (04595) 6-10-16, (04595)6-00-80 |
||
Прізвище та ініціали керівника: Гануш Олександр Миколайович |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік |
|||||||||
Основні фінансові показники |
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Факт 2018 року |
План 2019 року |
У тому числі за кварталами |
|||
I |
II |
III |
IV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
34971,1 |
45363,5 |
45823,8 |
56120,1 |
14029,7 |
14030,1 |
14030,1 |
14030,2 |
водопостачання |
1000/1 |
19482,3 |
25298,5 |
25344,3 |
31682,0 |
7920,2 |
7920,6 |
7920,6 |
7920,6 |
водовідведення |
1000/2 |
15488,8 |
20065,0 |
20479,5 |
24438,1 |
6109,5 |
6109,5 |
6109,5 |
6109,5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(29682,0) |
(35543,6) |
(36783,5) |
(43697,0) |
(11042,9) |
(10868,2) |
(10892,9) |
(10893,0) |
водопостачання |
1010/1 |
(16847,9) |
(21055,1) |
(21179,4) |
(25222,6) |
(6409,6) |
(6246,6) |
(6271,0) |
(6295,4) |
водовідведення |
1010/2 |
(11275,5) |
(12834,5) |
(13518,6) |
(16854,4) |
(4228,3) |
(4216,6) |
(4216,9) |
(4192,6) |
Витрати іншої діяльності |
1010/3 |
(1558,6) |
(1654,0) |
(2085,5) |
(1620,0) |
(405,0) |
(405,0) |
(405,0) |
(405,0) |
Валовий |
1020 |
5289,1 |
9819,9 |
9040,3 |
12423,1 |
2986,8 |
3161,9 |
3137,2 |
3137,2 |
Адміністративні витрати |
1030 |
(1268,9) |
(1754,0) |
(1681,3) |
(2669,1) |
(562,4) |
(730,5) |
(663,5) |
(712,7) |
Витрати на збут |
1060 |
(2223,6) |
(3028,0) |
(2651,9) |
(3327,2) |
(831,8) |
(831,8) |
(831,8 |
(831,8) |
Інші операційні доходи |
1070 |
5426,8 |
2100,0 |
9282,1 |
2350,0 |
600,0 |
550,0 |
550,0 |
650,0 |
Інші операційні витрати |
1080 |
(6360,6) |
(467,0) |
(5861,9) |
(518,8) |
(113,4) |
(131,0 |
(142,2) |
(132,2) |
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
862,8 |
6670,9 |
8127,3 |
8258,0 |
2079,2 |
2018,4 |
2049,8 |
2110,6 |
EBITDA |
1310 |
(257,3) |
3368,1 |
3642,6 |
4818,2 |
1219,2 |
1158,4 |
1189,8 |
1250,6 |
Рентабельність EBITDA |
5010 |
(0,7) |
7,4 |
7,9 |
8,6 |
8,7 |
8,3 |
8,5 |
8,9 |
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші фінансові доходи |
1130 |
76,5 |
165,0 |
28,4 |
40,0 |
15,0 |
5,0 |
15,0 |
5,0 |
Фінансові витрати |
1140 |
(1242,5) |
(1560,7) |
(1580,5) |
(1833,8) |
|
(916,9) |
|
(916,9) |
Інші доходи |
1150 |
2721,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
2417,9 |
5275,2 |
6575,2 |
6464,2 |
2094,2 |
1106,5 |
2064,8 |
1198,7 |
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Чистий фінансовий результат |
1200 |
2417,9 |
5275,2 |
6575,2 |
6464,2 |
2094,2 |
1106,5 |
2064,8 |
1198,7 |
Прибуток |
1201 |
2417,9 |
5275,2 |
6575,2 |
6464,2 |
2094,2 |
1106,5 |
2064,8 |
1198,7 |
Збиток |
1202 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
В т.ч від госп.діял. |
1200/1 |
4390,0 |
5275,2 |
5406,1 |
6464,2 |
2094,2 |
1106,5 |
2064,8 |
1198,7 |
Колив. від кур. різниці |
1200/2 |
(1972,1) |
|
1169,1 |
|
|
|
|
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
4682,8 |
8433,2 |
7490,5 |
9274,5 |
2413,9 |
2391,2 |
2370,0 |
2099,4 |
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
3917,8 |
7220,7 |
6265,1 |
7980,5 |
2090,1 |
2068,0 |
2046,8 |
1775,6 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
546,8 |
920,3 |
944,8 |
920,8 |
230,2 |
230,2 |
230,2 |
230,2 |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) |
2120 |
2889,2 |
3769,9 |
3544,4 |
4643,6 |
1164,7 |
1157,1 |
1157,3 |
1164,5 |
Інші податки, збори та платежі на користь держави, |
2130 |
3116,6 |
4285,6 |
3944,4 |
5475,2 |
1373,4 |
1364,0 |
1364,5 |
1373,3 |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
3116,6 |
4285,6 |
3944,4 |
5475,2 |
1373,4 |
1364,0 |
1364,5 |
1373,3 |
Усього виплат на користь держави |
2200 |
10688,6 |
16488,7 |
14979,3 |
19393,3 |
4952,0 |
4912,3 |
4891,8 |
4637,2 |
3. Рух грошових коштів |
|||||||||
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
2394,7 |
2926,7 |
2926,7 |
3095,1 |
x |
x |
x |
x |
Цільове фінансування |
3040 |
8813,5 |
9480,0 |
15256,5 |
29477,0 |
1660,0 |
9785,0 |
8875,0 |
9157,0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
5301,6 |
3091,3 |
10525,7 |
26557,8 |
x |
x |
x |
x |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
(3527,1) |
(3639,7) |
(8805,2) |
(23635,2) |
x |
x |
x |
x |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
(1242,5) |
(1560,7) |
(1552,1) |
(1793,8) |
x |
x |
x |
x |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
2926,7 |
817,6 |
3095,1 |
4223,9 |
x |
x |
x |
x |
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
Капітальні інвестиції |
4000 |
8053,8 |
3639,7 |
7656,4 |
19719,0 |
|
|
|
|
5. Коефіцієнтний аналіз |
|||||||||
Рентабельність діяльності |
5040 |
6,9 |
11,6 |
14,3 |
11,5 |
14,9 |
7,9 |
14,7 |
8,5 |
Рентабельність |
5020 |
3,6 |
7,7 |
8,7 |
9,3 |
x |
x |
x |
x |
активів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність власного капіталу |
5030 |
-16,2 |
-55,8 |
193,8 |
-56,3 |
x |
x |
x |
x |
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
-0,2 |
-0,1 |
-0,0 |
-0,1 |
x |
x |
x |
x |
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
x |
x |
x |
x |
6. Звіт про фінансовий стан |
|||||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
52243 |
51912 |
57865 |
53000 |
x |
x |
x |
x |
основні засоби |
6001 |
50420 |
46967 |
48947 |
50800 |
x |
x |
x |
x |
первісна вартість |
6002 |
75890 |
75567 |
77141 |
79400 |
x |
x |
x |
x |
знос |
6003 |
25470 |
28600 |
28194 |
28600 |
x |
x |
x |
x |
Оборотні активи, усього, у тому числі: |
6010 |
15109 |
16500 |
17411 |
16500 |
x |
x |
x |
x |
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
2927 |
1850 |
3095 |
3150 |
x |
x |
x |
x |
Усього активи |
6020 |
67365 |
68412 |
75276 |
69500 |
x |
x |
x |
x |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
6030 |
68518 |
68500 |
58226 |
68500 |
x |
x |
x |
x |
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
13790 |
9368 |
13657 |
12490 |
x |
x |
x |
x |
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
82308 |
77868 |
71883 |
80990 |
x |
x |
x |
x |
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення |
6070 |
78080 |
68520 |
67666 |
68120 |
x |
x |
x |
x |
Власний капітал |
6080 |
(14956) |
(9456) |
3393 |
(11490) |
x |
x |
x |
x |
7. Кредитна політика |
|||||||||
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
6086 |
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
зобов'язання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
6086 |
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
5947,2 |
9960,3 |
9246,0 |
9992,6 |
|
(4746,4) |
|
(5246,3) |
довгострокові зобов'язання |
7011 |
5447,2 |
9460,3 |
8746,0 |
9492,6 |
|
(4746,4) |
|
(4746,3) |
короткострокові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
500 |
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
|||||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 |
217 |
226 |
200 |
224 |
x |
x |
x |
x |
керівник |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
адміністративно-управлінський персонал |
8002 |
4 |
4 |
4 |
4 |
x |
x |
x |
x |
працівники |
8003 |
212 |
221 |
195 |
219 |
x |
x |
x |
x |
Витрати на оплату праці |
8010 |
(14684,3) |
(19478,8) |
(18721,1) |
(24886,8) |
x |
x |
x |
x |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
(5639) |
(7182) |
(7800) |
(9258) |
x |
x |
x |
x |
керівник |
8021 |
17658 |
27175 |
26683 |
40133 |
x |
x |
x |
x |
адміністративно-управлінський персонал |
8022 |
11375 |
16460 |
16313 |
27465 |
x |
x |
x |
x |
працівник |
8023 |
5474 |
6924 |
7529 |
8785 |
x |
x |
x |
x |
Директор (підпис) О.М.Гануш
1. Формування фінансових результатів |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Доходи і витрати (деталізація) |
||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
34971,1 |
45363,5 |
45823,8 |
56120,1 |
14029,7 |
14030,1 |
14030,1 |
14030,2 |
|
водопостачання |
1000/1 |
19482,3 |
25298,5 |
25344,3 |
31682,0 |
7920,2 |
7920,6 |
7920,6 |
7920,6 |
|
водовідведення |
1000/2 |
15488,8 |
20065,0 |
20479,5 |
24438,1 |
6109,5 |
6109,5 |
6109,5 |
6109,6 |
|
Собіварті |
1010 |
(29682,0) |
(35543,6) |
(36783,5) |
(43697,0) |
(11042,9) |
(10868,2) |
(10892,9) |
(10893,0) |
|
водопостачання |
1010/1 |
16847,9) |
(21055,1) |
(21179,4) |
(25222,6) |
(6409,6) |
(6246,6) |
(6271,0) |
(6295,4) |
|
водовідведення |
1010/2 |
(11275,5) |
(12834,5) |
(13518,6) |
(16854,4) |
(4228,3) |
(4216,6) |
(4216,9) |
(4192,6) |
|
Інша діяльність |
1010/3 |
(1558,6) |
(1654,0) |
(2085,5) |
(1620,0) |
(405,0) |
(405,0) |
(405,0) |
(405,0) |
Витра |
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
(2445,6) |
(2419,9) |
(2828,8) |
(2850,4) |
(712,6) |
(712,6) |
(712,6) |
(712,6) |
|
Витрати на паливо |
1012 |
(1158,4) |
(1244,3) |
(1458,3) |
(1467,2) |
(366,8) |
(366,8) |
(366,8) |
(366,8) |
зростання ціни |
Витрати на електроенергію |
1013 |
(5715,6) |
(6014,8) |
(6577,0) |
(6777,2) |
(1694,3) |
(1694,3) |
(1694,3) |
(1694,3) |
зростання ціни |
Витрати на оплату праці |
1014 |
(12492,2) |
(16618,4) |
(16127,5) |
(21194,9) |
(5395,9) |
(5253,0) |
(5273,0) |
(5273,0) |
ріст прожитк.мін з 1684 до 1841 |
Відрахування на соціальні заходи |
1015 |
(2685,8) |
(3656,1) |
(3485,7) |
(4662,7) |
(1187,1) |
(1155,4) |
(1160,1) |
(1160,1) |
ріст прожитк.мін з 1684 до 1841 |
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 |
(122,6) |
(130,0) |
(158,5) |
(196,8) |
(49,2) |
(49,2) |
(49,2) |
(49,2) |
|
Амортиза |
1017 |
(2968,2) |
(3183,0) |
(3201,8) |
(3320,4) |
(830,1) |
(830,1) |
(830,1) |
(830,1) |
|
Інші витрати (розшифрувати) |
1018 |
(2093,6) |
(2277,1) |
(2945,9) |
(3227,4) |
(806,9) |
(806,8) |
(806,8) |
(806,9) |
|
Податки і збори |
1018/1 |
(779,1) |
(946,4) |
(1192,3) |
(1336,2) |
(334,1) |
(334,0) |
(334,0) |
(334,1) |
зміна бази нарахування ренти |
Підвищу |
1018/2 |
(942,1) |
(980,7) |
(1261,5) |
(1340,0) |
(335,0) |
(335,0) |
(335,0) |
(335,0) |
ріст цін |
Інші витрати |
1018/3 |
(372,4) |
(350,0) |
(492,1) |
(551,2) |
(137,8) |
(137,8) |
(137,8) |
(137,8) |
|
Валовий прибуток (збиток) |
1020 |
5289,1 |
9819,9 |
9040,3 |
12423,1 |
2986,8 |
3161,9 |
3137,2 |
3137,2 |
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
1030 |
(1268,9) |
(1754,0) |
(1681,3) |
(2669,1) |
(562,4) |
(730,5) |
(663,5) |
(712,7) |
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобі |
1031 |
(106,8) |
(107,5) |
(111,1) |
(133,3) |
(33,3) |
(33,3) |
(33,3) |
(33,4) |
ріст цін |
витрати на оренду службових автомобі |
1032 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на консалтингові послуги |
1033 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на страхові послуги |
1034 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на аудиторські послуги |
1035 |
(18,0) |
(20,0) |
(42,5) |
(42,5) |
( ) |
(42,5) |
( ) |
( ) |
|
витрати на службові відрядження |
1036 |
(23,4) |
(22,9) |
(20,3) |
(46,9) |
(11,7) |
(11,7) |
(11,7) |
(11,8) |
|
витрати на зв’язок |
1037 |
(22,9) |
(22,9) |
(26,7) |
(22,9) |
(5,7) |
(5,7) |
(5,7) |
(5,8) |
|
витрати на оплату праці |
1038 |
(757,9) |
(1116,2) |
(1103,2) |
(1799,9) |
(372,8) |
(475,7) |
(455,7) |
(495,7) |
ріст прожитк.мін з 1684 до 1841 |
відрахування на соціальні заходи |
1039 |
(140,4) |
(245,7) |
(200,6) |
(396,1) |
(82,0) |
(104,7) |
(100,3) |
(109,1) |
ріст прожитк.мін з 1684 до 1841 |
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення |
1040 |
(7,4) |
(5,4) |
(4,4) |
(5,0) |
(1,3) |
(1,3) |
(1,2) |
(1,2) |
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення |
1041 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення |
1042 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу |
1043 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
організаційно-технічні послуги |
1044 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
консультаційні та інформаційні послуги |
1045 |
(21,4) |
(23,8) |
(25,7) |
(21,6) |
(5,4) |
(5,4) |
(5,4) |
(5,4) |
|
юридичні послуги |
1046 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
послуги з оцінки майна |
1047 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу |
1048 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на підвищен |
1049 |
(18,6) |
(22,7) |
(22,5) |
(37,2) |
(9,3) |
(9,3) |
(9,3) |
(9,3) |
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: |
1050 |
(0,8) |
( ) |
(1,1) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на поліпшення основних фондів |
1050/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші адміністративні витрати (розшифрувати) |
1051 |
(151,3) |
(166,9) |
(123,2) |
(163,7) |
(40,9) |
(40,9) |
(40,9) |
(41,0) |
|
Матер.витрати |
1051/1 |
(32,1) |
(33,6) |
(30,1) |
(31,6) |
(7,9) |
(7,9) |
(7,9) |
(7,9) |
|
Електроенергія |
1051/2 |
(20,4) |
(20,6) |
(20,5) |
(23,6) |
(5,9) |
(5,9) |
(5,9) |
(5,9) |
|
Банківське обслугов. |
1051/3 |
(21,3) |
(21,3) |
(28,9) |
(21,3) |
(5,3) |
(5,3) |
(5,3) |
(5,4) |
|
Судові витрати |
1051/4 |
(68,7) |
(84,8) |
(39,7) |
(80,8) |
(20,2) |
(20,2) |
(20,2) |
(20,2) |
147,2 грн за 1 позов та 2% викон.служб |
Інші(оголошення) |
1051/5 |
(8,8) |
(6,6) |
(4,0) |
(6,4) |
(1,6) |
(1,6) |
(1,6) |
(1,6) |
Оголошен |
Витрати на збут, у тому числі: |
1060 |
(2223,6) |
(3028,0) |
(2651,9) |
(3327,2) |
(831,8) |
(831,8) |
(831,8) |
(831,8) |
|
транспортні витрати |
1061 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на зберігання та упаковку |
1062 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на оплату праці |
1063 |
(1336,8) |
(1691,6) |
(1379,1) |
(1812,4) |
(453,1) |
(453,1) |
(453,1) |
(453,1) |
Ріст прожит.мін з 1684 до 1841 |
відрахування на соціальні заходи |
1064 |
(294,1) |
(372,3) |
(303,4) |
(398,8) |
(99,7) |
(99,7) |
(99,7) |
(99,7) |
Ріст прожит.мін з 1684 до 1841 |
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1065 |
(115,0) |
(112,8) |
(107,8) |
(112,8) |
(28,2) |
(28,2) |
(28,2) |
(28,2) |
|
витрати на рекламу |
1066 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші витрати на збут (розшифрувати) |
1067 |
(477,7) |
(851,3) |
(861,6) |
(1003,2) |
(250,8) |
(250,8) |
(250,8) |
(250,8) |
|
Матер.витрати |
1067/1 |
(47,4) |
(86,0) |
(82,9) |
(36,4) |
(9,1) |
(9,1) |
(9,1) |
(9,1) |
Друк квитанцій |
електроенергія |
1067/2 |
(8,9) |
(10,0) |
(10,3) |
(12,4) |
(3,1) |
(3,1) |
(3,1) |
(3,1) |
|
Банкам за збір абонплати |
1067/3 |
(334,4) |
(538,4) |
(480,8) |
(684,4) |
(171,1) |
(171,1) |
(171,1) |
(171,1) |
Ріст тарифів |
Програм. та комп.забезпечення |
1067/4 |
(37,5) |
(58,4) |
(51,3) |
(66,4) |
(16,6) |
(16,6) |
(16,6) |
(16,6) |
|
повірка |
1067/5 |
(27,6) |
(62,1) |
(9,3) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати |
1067/6 |
(21,9) |
(96,0) |
(227,0) |
(203,6) |
(50,9) |
(50,9) |
(50,9) |
(50,9) |
Оголошен |
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
1070 |
5426,8 |
2100,0 |
9282,1 |
2350,0 |
600,0 |
550,0 |
550,0 |
650,0 |
|
курсові різниці |
1071 |
3213,6 |
|
6275,8 |
- |
|
|
|
|
|
нетипові операційні доходи (розшифрувати) |
1072 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
інші операційні доходи (розшифрувати) |
1073 |
2213,2 |
2100,0 |
3006,3 |
2350,0 |
600,0 |
550,0 |
550,0 |
650,0 |
Сторонні ремонти,бювети |
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
1080 |
(6360,6) |
(467,0) |
(5861,9) |
(518,8) |
(113,4) |
(131,0) |
(142,2) |
(132,2) |
|
курсові різниці |
1081 |
(5185,7) |
- |
(5106,7) |
- |
|
- |
|
- |
|
нетипові операційні витрати (розшифрувати) |
1082 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
витрати на благодійну допомогу |
1083 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
відрахування до резерву сумнівних боргів |
1084 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
відрахування до недержавних пенсійних фондів |
1085 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші операційні витрати (розшифру вати) |
1086 |
(1174,9 |
(467,0) |
(755,2) |
(518,8) |
(113,4) |
(131,0) |
(142,2) |
(132,2) |
|
Реалізовані запаси |
1086/1 |
(88,6) |
(80,0) |
(96,1) |
(80,0) |
(20,0) |
(20,0) |
(20,0) |
(20,0) |
|
Поховання, ювілейні, профком, ассоціація |
1086/2 |
(430,8) |
(280,0) |
(342,3) |
(330,0) |
(65,0) |
(85,0) |
(95,0) |
(85,0) |
|
Витрати на оплату праці |
1086/3 |
(44,9) |
(52,6) |
(56,0) |
(79,6) |
(20,9) |
(18,9) |
(19,9) |
(19,9) |
Ріст прожит.мін з 1684 до 1841 |
Відрахування на соціальні заходи |
1086/4 |
(9,9) |
(11,5) |
(12,3) |
(17,6) |
(4,6) |
(4,2) |
(4,4) |
(4,4) |
Ріст прожит.мін з 1684 до 1841 |
Амортиза |
1086/5 |
(1,6) |
(1,6) |
(1,6) |
(1,6) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
|
Матеріаль |
1086/6 |
- |
(30,8) |
(30,8) |
- |
- |
- |
- |
|
|
Електроенергія |
1086/7 |
(5,4) |
(10,5) |
(12,9) |
(10,0) |
(2,5) |
(2,5) |
(2,5) |
(2,5) |
|
Штрафи |
1086/8 |
(464,7) |
|
(102,6) |
- |
- |
- |
|
|
|
Лікарняні 5 днів |
1086/9 |
(52,5) |
|
(55,3) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Лікарняні з ФСС |
1086/10 |
(76,5) |
|
(45,3) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Фінансо |
1100 |
862,8 |
6670,9 |
8127,3 |
8258,0 |
2079,2 |
2018,4 |
2049,8 |
2110,6 |
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) |
1110 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати) |
1130 |
76,5 |
165,0 |
28,4 |
40,0 |
15,0 |
5,0 |
15,0 |
5,0 |
Відсотки за депозитом |
Фінансові витрати (розшифрувати) |
1140 |
(1242,5) |
(1560,7) |
(1580,5) |
(1833,8) |
- |
(916,9) |
- |
(916,9) |
Відсотки за позикою |
Інші доходи, усього, у тому числі: |
1150 |
2721,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші доходи (розшифрувати) |
1152 |
2721,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати, усього, у тому числі: |
1160 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1161 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші витрати (розшифрувати) |
1162 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Фінансо |
1170 |
2417,9 |
5275,2 |
6575,2 |
6464,2 |
2094,2 |
1106,3 |
2064,8 |
1198,7 |
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
1200 |
2417,9 |
5275,2 |
6575,2 |
6464,2 |
2094,2 |
1106,3 |
2064,8 |
1198,7 |
|
прибуток |
1201 |
2417,9 |
5275,2 |
6575,2 |
6464,2 |
2094,2 |
1106,3 |
2064,8 |
1198,7 |
|
збиток |
1202 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
Усього доходів |
1210 |
43195,5 |
47628,5 |
55134,3 |
58510,1 |
14644,7 |
14585,1 |
14595,1 |
14685,1 |
|
Усього витрат |
1220 |
(40777,6) |
(42353,3) |
(48559,1) |
(52045,9) |
(12550,5) |
(13478,6) |
(12530,3) |
(13486,5) |
|
Неконтро |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Фінансовий результат від операцій |
1300 |
862,8 |
6670,9 |
8127,3 |
8258,0 |
2079,2 |
2018,4 |
2049,8 |
2110,6 |
|
плюс амортизація, рядок 1430 |
1301 |
(3092,2) |
(3302,8) |
(3315,6) |
(3439,8) |
(860,0) |
(860,0) |
(859,9) |
(859,9) |
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
1302 |
3213,6 |
- |
6275,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
1303 |
(5185,7) |
- |
(5106,7) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 |
1304 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
1305 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
EBITDA |
1310 |
(257,3) |
3368,1 |
3642,6 |
4818,2 |
1219,2 |
1158,6 |
1189,8 |
1250,6 |
|
Матеріальні витрати, у тому числі: |
1400 |
(9541,4) |
(9978,4) |
(11163,8) |
(11342,1) |
(2835,5) |
(2835,5) |
(2835,5) |
(2835,6) |
|
витрати на сировину та основні матеріали |
1401 |
(2525,9) |
(2570,3) |
(2973,7) |
(2918,4) |
(729,6) |
(729,6) |
(729,6) |
(729,6) |
|
витрати на паливо та енергію |
1402 |
(7015,5) |
(7408,1) |
(8190,1) |
(8423,7) |
(2105,9) |
(2105,9) |
(2105,9) |
(2106,0) |
|
Витрати на оплату праці |
1410 |
(14684,3) |
(19478,8) |
(18721,1) |
(24886,8) |
(6242,7) |
(6200,7) |
(6201,7) |
(6241,7) |
|
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
(3206,7) |
(4285,6) |
(4047,3) |
(5475,2) |
(1373,4) |
(1364,0) |
(1364,5) |
(1373,3) |
|
Амортиза |
1430 |
(3092,2) |
(3302,8) |
(3315,6) |
(3439,8) |
(860,0) |
(860,0) |
(859,9) |
(859,9) |
|
Інші операційні витрати |
1440 |
(9010,5) |
(3747,0) |
(9730,8) |
(5068,2) |
(1238,9) |
(1301,3) |
(1268,8) |
(1259,2) |
|
Усього |
1450 |
(39535,1) |
(40792,6) |
(46978,6) |
(50212,1) |
(12550,5) |
(12561,5) |
(12530,4) |
(12569,7) |
|
Неопераційні витрати (довідко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінанові витрати |
|
(1242,5) |
(1560,7) |
(1580,5) |
(1833,8) |
- |
(916,9) |
- |
(916,9) |
|
Всього витрат |
|
(40777,6) |
(42353,3) |
(48559,1) |
(52045,9) |
(12550,5) |
(13478,4) |
(12530,4) |
(13486,6) |
|
Директор (підпис) О.М.Гануш
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Розподіл чистого прибутку |
|||||||||
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
(57597,5) |
(55222,8) |
(55222,3) |
(48724,6) |
(48724,6) |
(46655,1) |
(45561,7) |
(43521,2) |
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
2009 |
2417,9 |
5275,2 |
6575,2 |
6464,2 |
2094,2 |
1106,5 |
2064,8 |
1198,7 |
прибуток |
2009/1 |
|
5275,2 |
6575,2 |
6464,2 |
2094,2 |
1106,5 |
2064,8 |
1198,7 |
збиток |
2009/2 |
2417,9 |
|
|
- |
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
(36,6) |
(52,8) |
(65,7) |
(64,6) |
(20,9) |
(11,1) |
(20,6) |
(12,0) |
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету |
2011 |
(36,6) |
(52,8) |
(65,7) |
(64,6) |
(20,9) |
(11,1) |
(20,6) |
(12,0) |
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів |
2012 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Витрати з фонду на розвиток виробництва |
2030 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Витрати з резервного фонду |
2040 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення) |
2050 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші цілі (розшифрувати) |
2060 |
(6,6) |
(13,2) |
(11,8) |
(11,7) |
3,8) |
(2,0) |
(3,7) |
(2,2) |
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
(55222,8) |
(50013,6) |
(48724,6) |
(42336,7) |
(46655,1) |
(45561,7) |
(43521,2) |
(42336,7) |
Фонд розвитку виробництва |
2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів |
|||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
4682,8 |
8433,2 |
7490,5 |
9274,5 |
2413,9 |
2391,2 |
2370,0 |
2099,4 |
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
3917, |
7220,7 |
6265,1 |
7980,5 |
2090,1 |
2068,0 |
2046,8 |
1775,6 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
546,8 |
920,3 |
944,8 |
920,8 |
230,2 |
230,2 |
230,2 |
230,2 |
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
218,2 |
292,2 |
280,6 |
373,2 |
93,6 |
93,0 |
93,0 |
93,6 |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
2889,2 |
3769,9 |
3544,4 |
4643,6 |
1164,7 |
1157,1 |
1157,3 |
1164,5 |
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
2584,9 |
3506,3 |
3350,9 |
4479,6 |
1123,7 |
1116,1 |
1116,3 |
1123,5 |
земельний податок |
2122 |
261,1 |
263,6 |
156,2 |
164,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (розшифрувати) |
2124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами |
2125 |
43,2 |
|
37,3 |
64,6 |
20,9 |
11,1 |
20,6 |
12,0 |
податок на прибуток підприємств |
2126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
3116,6 |
4285,6 |
3944,4 |
5475,2 |
1373,4 |
1364,0 |
1364,5 |
1373,3 |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
3116,6 |
4285,6 |
3944,4 |
5475,2 |
1373,4 |
1364,0 |
1364,5 |
1373,3 |
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) |
2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
10688,6 |
16488,7 |
14979,3 |
19393,3 |
4952,0 |
4912,3 |
4891,8 |
4637,2 |
Директор (підпис) О.М.Гануш
3. Рух грошових коштів (за прямим методом) |
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|||||
Надходження грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
48344,1 |
59340,0 |
67345,6 |
90415,0 |
17224,0 |
25621,2 |
24711,2 |
22858,6 |
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3010 |
39116,2 |
49180,0 |
51526,4 |
60158,0 |
15369,0 |
15641,2 |
15641,2 |
13506,6 |
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість |
3021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (розшифрувати) |
3030 |
8813,5 |
9480,0 |
15256,5 |
29477,0 |
1660,0 |
9785,0 |
8875,0 |
9157,0 |
Надходження авансів від покупців і замовників |
3040 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3050 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
кредити |
3051 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
позики |
3052 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
облігації |
3053 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3060 |
414,4 |
680,0 |
562,7 |
780,0 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
195,0 |
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
(43042,5) |
(56248,7) |
(56819,9) |
(63857,2) |
(13586,1) |
(18260,2) |
(13494,1) |
(18516,8) |
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) |
3110 |
(14247,4) |
(13410,0) |
(16775,0) |
(14284,0) |
(3571,0) |
(3571,0) |
(3571,0) |
(3571,0) |
Розрахунки з оплати праці |
3120 |
(11537,3) |
(15798,0) |
(14469,2) |
(19287,2) |
(4838,1) |
(4805,5) |
(4806,3) |
(4837,3) |
Відрахування на соціальні заходи |
3121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3130 |
(5447,2) |
(9268,8) |
(8746,0) |
(9492,7) |
|
(4746,4) |
|
(4746,3) |
кредити |
3131 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
позики |
3132 |
(5447,2) |
(9268,8) |
(8746,0) |
(9492,7) |
( ) |
(4746,4) |
( ) |
(4746,3 ) |
облігації |
3143 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3140 |
(10688,6) |
(16488,7) |
(14979,3) |
(19393,3) |
(4952,0) |
(4912,3) |
(4891,8) |
(4637,2) |
податок на прибуток підприємств |
3141 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
податок на додану вартість |
3142 |
(3917,8) |
(7220,7) |
(6265,1) |
(7980,5) |
(2090,1) |
(2068,0) |
(2046,8) |
(1775,6) |
акцизний податок |
3143 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
рентна плата |
3144 |
(546,8) |
(920,3) |
(944,8) |
(920,8) |
(230,2) |
(230,2) |
(230,2) |
(230,2) |
податок на доходи фізичних осіб |
3145 |
(2584,9) |
(3506,3) |
(3350,9) |
(4479,6) |
(1123,7) |
(1116,1) |
(1116,1) |
(1123,5)) |
інші обов’язкові платежі, у тому числі: |
3146 |
|
|
(37,3) |
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємст |
3146/1 |
( ) |
( ) |
(37,3) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами |
3146/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
інші платежі (розшифрувати) |
3150 |
(3639,1) |
(4841,4) |
(4381,2) |
(6012,4) |
(1508,0) |
(1498,2) |
(1498,0) |
(1507,9) |
Повернення коштів до бюджету |
3160 |
(500,0) |
(500,0) |
(500,0) |
(500,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
(500,0) |
Інші витрати (розшифрувати) |
3170 |
(622,0) |
(783,2) |
(1350,4) |
(900,0) |
(225,0) |
(225,0) |
(225,0) |
(225,0) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
5301,6 |
3091,3 |
10525,7 |
26557,8 |
3637,9 |
7361,0 |
11217,1 |
4341,8 |
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
||||||||
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації фінансових інвестицій |
3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
надходження від продажу акцій та облігацій |
3215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження дивідендів |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від деривативів |
3235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3255 |
(3527,1) |
(3639,7) |
(8805,2) |
(23635,2) |
- |
(8455,0) |
(7683,2) |
(7497,0) |
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: |
3260 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
витрачання на придбання акцій та облігацій |
3265 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: |
3270 |
|
( ) |
|
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) |
3270/1 |
(3260,9) |
(139,7) |
(3950,6) |
(138,2) |
- |
- |
(138,2) |
- |
капітальне будівництво (розшифрувати) |
3270/2 |
(266,2) |
(3500,0) |
(4854,6) |
(23497,0) |
( ) |
(8455,0) |
(7545,0) |
(7497,0) |
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) |
3270/3 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Виплати за деривативами |
3280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші платежі (розшифрувати) |
3290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
(3527,1) |
(3639,7) |
(8805,2) |
(23635,2) |
( ) |
(8455,0) |
(7545,0) |
(7497,0) |
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|||||||
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
|
|
28,4 |
40,0 |
15,0 |
5,0 |
15,0 |
5,0 |
Надходження від власного капіталу |
3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3340 |
|
|
28,4 |
40,0 |
15,0 |
5,0 |
15,0 |
5,0 |
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності |
3345 |
(1242,5) |
(1560,7) |
(1580,5) |
(1833,8) |
- |
(916,9) |
- |
(916,9) |
Витрачання на викуп власних акцій |
3350 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3360 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
кредити |
3361 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
позики |
3362 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
облігації |
3363 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Сплата дивідендів |
3370 |
( ) |
( ) |
( ) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Витрачання на сплату відсотків |
3380 |
(1242,5) |
(1560,7) |
(1580,5) |
(1833,8) |
( ) |
(916,9) |
- |
(916,9) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші платежі (розшифрувати) |
3380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
(1242,5) |
(1560,7) |
(1552,1) |
(1793,8) |
15,0 |
(911,9) |
15,0 |
(911,9) |
Чистий грошовий потік |
3400 |
532,0 |
(2109,1) |
168,4 |
1128,8 |
3652,9 |
(2005,9) |
3548,9 |
(4067,1) |
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
2394,7 |
2926,7 |
2926,7 |
3095,1 |
3095,1 |
6748,0 |
4742,1 |
8291,0 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
2926,7 |
817,6 |
3095,1 |
4223,9 |
6748,0 |
4742,1 |
8291,0 |
4223,9 |
Директор (підпис) О.М.Гануш
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
8053,8 |
3639,7 |
7656,4 |
19719,0 |
- |
7045,8 |
6425,7 |
6247,5 |
капітальне будівництво |
4010 |
5357,2 |
3500,0 |
3855,7 |
19580,8 |
|
7045,8 |
6287,5 |
6247,5 |
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
2639,4 |
139,7 |
3788,2 |
138,2 |
|
|
138,2 |
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
57,2 |
|
7,7 |
- |
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
|
|
4,8 |
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор (підпис) О.М.Гануш
5. Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КП ВКГ «Бориспільводоканал»
5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство: Основними видами діяльності КП ВКГ «Бориспільводоканал» є: забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Всього абонентів населення – 18646 та приладами обліку серед населення користується 15266 абонентів або 81,3%.
Продукція нашого підприємства щосекунди є життєво необхідною для комфортного проживання жителів міста та роботи підприємств і організацій, тому попит на неї існує завжди.
Найменування показника |
Факт 2017 року |
План |
Факт 2018 року |
План 2019 року |
План 2019 року до очікуваного факту на 2018 рік, % |
План 2019 року до факту 2017 року, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
217 |
226 |
200 |
224 |
112,0 |
103,2 |
директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
адміністративно-управлінський персонал |
4 |
4 |
4 |
4 |
100,0 |
100,0 |
працівники |
212 |
221 |
195 |
219 |
112,3 |
103,3 |
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: |
14512,6 |
19478,8 |
18496,8 |
24886,8 |
134,5 |
171,5 |
керівник |
211,5 |
326,1 |
328,4 |
481,6 |
146,7 |
227,7 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
523,1 |
790,1 |
797,6 |
1318,3 |
165,3 |
252,0 |
|
працівники |
13778,0 |
18362,6 |
17370,8 |
23086,9 |
132,9 |
167,6 |
|
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: |
(14684,3) |
(19478,8) |
(18721,1) |
(24886,8) |
132,9 |
169,5 |
|
директор |
211,9 |
326,1 |
320,2 |
481,6 |
150,4 |
227,3 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
546,0 |
790,1 |
783,0 |
1318,3 |
168,4 |
241,4 |
|
працівники |
13926,4 |
18362,6 |
17617,9 |
23086,9 |
131,0 |
165,8 |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
(5639) |
(7182) |
(7800) |
(9258) |
118,7 |
164,2 |
|
директор |
17658 |
27175 |
26683 |
40133 |
150,4 |
227,3 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
11375 |
16460 |
16313 |
27465 |
168,4 |
241,4 |
|
працівник |
5474 |
6924 |
7529 |
8785 |
116,7 |
160,5 |
|
Збільшення витрат на оплату праці в плановому році відбулися за рахунок росту прожиткового мінімуму з 1684 до 1841 на 9,3%. В п 3.1.2 ГУ на 2017-2018 роки мінімальна тарифна ставка робітника І розряду зросла з 120% до 140% (або на 16,7%). В цій ГУ змінився коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника I розряду (місячної тарифної ставки) за підгалузями, видами робіт та окремими професіями до встановленої угодою мінімальної тарифної ставки робітника I розряду (Експлуатація та обслуговування обладнання систем водозабезпечення та водовідведення – з 1,50 зріс до 1,58 або на 5,3%). В поточному році 5 лютого за №31-1 було затверджено новий штатний розпис з переглянутими окладами керівника підприємства та головних спеціалістів, залежних від керівника. |
|||||||
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||||
|
|
|
5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) |
|
||||||||||||||
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник за 2017 рік |
Плановий показник 2018 року |
Фактичний показник за 2018 рік |
Плановий 2019 рік |
||||||||||
за 2018 рік |
за 2019 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, тис.м3 |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/м3 |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, тис.м3 |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/м3 |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, тис.м3 |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/м3 |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, тис.м3 |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/м3 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Водопостачання |
55,7 |
56,4 |
19482,3 |
2196,0 |
8,872 |
25298,5 |
2199,0 |
11,505 |
25344,3 |
2179,3 |
11,630 |
30953,2 |
2199,0 |
14,076 |
|
Водовідведення |
44,3 |
43,6 |
15488,8 |
2327,3 |
6,655 |
20065,0 |
2331,1 |
8,608 |
20479,5 |
2358,0 |
8,685 |
23904,5 |
2331,1 |
10,255 |
|
Усього |
100,0 |
100,0 |
34971,1 |
|
15,527 |
45363,5 |
|
20,112 |
45823,8 |
|
20,315 |
54857,7 |
|
24,331 |
_________________________________________________________________________________________
5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства (курс 27,688264$)
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення
|
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/погашення (графік) |
Заборгованість на останню дату |
Забезпечення |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Міжнародний банк реконструкції та розвитку |
Теплові насоси |
85165,00 |
1,67 |
2013 рік |
0,00 |
|
Гідродинамічний автомобіль |
94047,60 |
1,67 |
2013 рік |
0,00 |
|
|
Заглибні насоси свердловини |
1193471,44 |
1,67 |
2014-2025 рік |
635 607,19 $ |
гарантія та за рахунок тарифів |
|
Реконструкція водопровідних мереж |
550137,94 |
1,67 |
2014-2025 рік |
328 490,27$ |
||
Реконструкція КНС |
1690975,60 |
1,67 |
2014-2025 рік |
1 016 762,20$ |
||
Реконструкція КНС |
467251,07 |
1,67 |
2014-2025 рік |
278 998,07$ |
||
Екскаватор-навантажувач |
91469,34 |
1,67 |
2014 рік |
0,00 |
|
|
Обладнання для лабораторії |
13770,48 |
1,67 |
2015 рік |
0,00 |
|
|
Одноразовий платіж |
11114,13 |
1,67 |
2011 рік |
0,00 |
|
|
Усього,долари США |
х |
4197402,60 |
х |
|
2 259 857,73$ |
|
Бориспільська міськарада |
виконання гарантії |
6086379,03 |
х |
2017-2028 |
5 086,38 |
за рахунок тарифів |
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Курс долара США в бюджеті 29,4
Зобов'язання |
Заборговані |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
Довгострокові зобов'язання, усього , |
2 259 857,73$ |
|
|
322877,12 |
|
9 492,59 |
1936980,61 |
у тому числі: |
|
|
|
План 2019, $ |
|
План 2019, тис.грн. |
|
Заглибні насоси свердловини |
635 607,19$ |
|
|
90 812,36 |
|
2 669,9 |
544794,83 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
Реконструкція водопровідних мереж |
328 490,27$ |
|
|
46 933,04 |
|
1 379,8 |
281 557,23 |
Реконструкція КНС |
1 016 762,20$ |
|
|
145 269,88 |
|
4 270,9 |
871 492,32 |
Реконструкція КНС |
278 998,07$ |
|
|
39 861,84 |
|
1 171,9 |
239 136,23 |
Короткострокові зобов'язання, усього, у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
Усього, дол.США |
2 259 857,73 |
|
|
322 877,12 |
|
9492,59 |
1 936 980,61 |
Інші фінансові зобов'язання, усього, у т.ч. грн.. |
5 086 379,03 |
|
|
|
|
500,00 |
4 586 379,03 |
Усього, грн. |
67 657 916,46 |
|
|
|
|
9 992,59 |
57 665 326,46 |
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2019 рік до плану |
2019 рік до факту |
||
факт |
план |
план 2019 року |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
НИВА 21230 02-31 |
2007 |
Автомобіль головного |
35,6 |
35,5 |
45,0 |
126,8 |
126,4 |
|
АМ Шкода «Октавія» |
2003 |
Автомобіль директора |
71,2 |
72,0 |
88,3 |
122,6 |
124,0 |
Усього |
106,8 |
107,5 |
133,3 |
124,0 |
124,8 |
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2019 рік до плану |
2019 рік до факту |
||
факт |
план |
план 2019 року |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
5.8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн. (без ПДВ) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (амортизація) |
Інші джерела (розшифрувати) |
Усього |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|
|||||||||||||||||||||||||||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
||||||||||
|
Придбання основних засобів |
|
|
|
|
|
19580,8 |
|
7045,8 |
6287,5 |
6247,5 |
138,2 |
|
|
138,2 |
|
|
|
|
|
|
19719,0 |
|
7045,8 |
6425,7 |
6247,5 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Усього |
|
|
|
|
|
19580,8 |
|
7045,8 |
6287,5 |
6247,5 |
138,2 |
|
|
138,2 |
|
|
|
|
|
|
19719,0 |
|
7045,8 |
6425,7 |
6247,5 |
|
|||||||||||
Відсоток |
# |
|
|
|
|
99,3 |
|
|
|
|
0,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн. (без ПДВ)
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість, без ПДВ |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2019 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
||||
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
||||||||||
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Реконструкція ВЗВ №2 (експертиза ПКД) |
2018-2019 |
33 093,8 |
|
3 835,8 |
|
19580,8 |
|
|
19580,8 |
ДП «Укрдержбудекспертиза», експертний звіт № 00-0088-18/КД від 02.03.2018 року |
|
Усього |
33 093,8 |
|
3 835,8 |
|
19580,8 |
|
|
19580,8 |
|
|
5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
||||
матеріальні витрати |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
НИВА 21230 |
2007 |
Автомобіль гол.інженера |
45,0 |
45,0 |
|
|
|
|
2. |
АМ Шкода «Октавія» |
2003 |
Автомобіль директора |
88,30 |
88,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
133,30 |
133,30 |
|
|
|
|
Директор (підпис) О.М.Гануш
Пояснювальна записка до уточненого
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2019 РІК
КП ВКГ «Бориспільводоканал» отримав роз’яснення Мінрегіону №7/10.1/7260-19 від 02.05.2019 щодо проведення діяльності в перехідний період, коли вже втратив чинність Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №1875-ІV, а новий за №2189-VIII ще не працює повністю за відсутності частини підзаконних актів
Формування дохідної частини
З 1 травня не в повній мірі запрацював Закон України «Про житлово-комунальні послуги», тому плата за абонентське обслуговування не нараховується в інших доходах, а діє тариф на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).
Основний дохід заплановано за тарифами, введеними з 1 листопада 2018 року за рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» № 685 від 08.10.2018.
Тарифи за 1 м3 з ПДВ:
на централізоване водопостачання – 16,69 грн;
на централізоване водовідведення – 12,17 грн;
на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 17,62 грн;
на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 12,85 грн.
Ріст тарифів відбувся на 27,6%.
Виходячи з планових об’ємів послуг та тарифів,
рядок 1000 чистий дохід від водопостачання та водовідведення планується отримати в сумі 56120,1 тис.грн, в т.ч. від реалізації води – 31682,0 тис.грн, від пропуску стічних вод – 24438,1 тис.грн.
рядок 1070 Інші операційні доходи –2350,0 тис.грн, врізки в водопровідну мережу, надання послуг автотранспорту та механізмів, ремонтів, промивок та обслуговування інших водопровідно-каналізаційних об’єктів, обслуговування міських бюветів та фонтану.
рядок 1130 Інші фінансові доходи – 40,0 тис.грн за депозитами
рядок 1210 В цілому дохід не зміниться і становитиме 58510,1 тис.грн
Формування витрат
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) є основною статтею витрат на підприємстві. Заробітна плата в фінплані розрахована з прожиткового мінімуму 1841 грн та росту коефіцієнтів Галузевої угоди. Було скорочено 3 вакантних посади.
Відхилення від попереднього плану відбулося за рахунок росту цін енергоносіїв, запчастин, послуг, ставок податків, прожиткового мінімуму та інших складових.
рядок 1010 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 43697,0 тис.грн, в т.ч. виробнича собівартість водопостачання – 25222,6 тис.грн, водовідведення – 16854,4 тис.грн, інша діяльність – 1620,0 тис.грн. Основними складовими собівартості є електроенергія 6777,2 тис.грн, заробітна плата 21194,9 тис.грн, нарахування 4662,7 тис.грн, амортизація 3320,4 тис.грн, підвищувальні насоси 1340,0 тис.грн, матеріали 2850,4 тис.грн, паливо 1467,2 тис.грн, податки 1336,2 тис.грн та інші витрати на обслуговування виробничого процесу 551,2 тис.грн.
рядок 1030 Адміністративні витрати – 2669,1 тис.грн – перерозподіл витрат на оплату в межах затвердженого річного фонду оплати праці директору за контрактом та залежним від нього головним спеціалістам.
рядок 1060 Витрати на збут – 3327,2 тис.грн. витрати без змін.
рядок 1080 Інші операційні витрати – 518,8 тис.грн витрати без змін.
рядок 1140 Фінансові витрати становлять 1833,8 тис.грн. – без змін.
рядок 1220 В цілому планові витрати без змін - 52045,9 тис.грн.
Фінансовий результат без змін 6464,2 тис.грн. прибутку
В розділі «Капітальні інвестиції» уточнено суму витрат на реконструкцію водозабору №2 – частину обладнання виконано власними силами забудовника, що дало змогу зменшити вартість робіт. До завершення робіт буде проведене коригування проекту з експертизою.
Директор (Підпис) О.М. Гануш