Розглянувши лист комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» від 20.08.2019 № 192-16-05 щодо внесення змін до фінансового плану підприємства на 2019 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи підсумки діяльності за 2018 рік та надані показники на 2019 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2019 рік у новій редакції (додається).
2. Комунальному підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» щоквартально до 30.10.2019; 01.02.2020 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3.Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 25.02.2019 № 124 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2019 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету міської ради
______________ № _____
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
| Рік 2019 | коди |
Підприємство : Комунальне підприємство "Житлове-ремонтно-експлуатаційне управління | за ЄДРПОУ | 3803774 |
Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
Територія : м. Бориспіль | за КОАТУУ | 3210500000 |
Орган державного управління | за СПОДУ |
|
Галузь | за ЗКГНГ |
|
Вид економічної діяльності : комплексне обслуговування об’єктів | за КВЕД | 81,10 |
Одиниця виміру, тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
Форма власності : комунальна | Стандарти звітності МСФЗ |
|
Середньооблікова кількість штатних працівників 116,1 | ||
Місцезнаходження вул.Броварська м. Бориспіль ,08300 | ||
Телефон (044-95)6-84-72 | ||
Прізвище та ініціали керівника І.М. Хворостянка | ||
Основні фінансові показники | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2017 року | План 2018 року | Факт 2018 року | План 2019 року | У тому числі за кварталами | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Формування фінансових результатів | |||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 31927,0 | 27012,0 | 29631,7 | 23 159,0 | 4 572,0 | 7 078,0 | 6 315,0 | 5 194,0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (31699,0) | (25178,4) | (29670,2) | (21 273,9) | (4 242,6) | (6 497,2) | (5 829,0) | (4 705,1) |
Валовий прибуток/збиток | 1020 | 228,0 | (228,0) | (38,5) | 1 885,1 | 329,4 | 580,8 | 486,0 | 488,9 |
Адміністративні витрати | 1030 | (1432,0) | (1800,0) | (1771,1) | (1 515,5) | (299,5) | (341,0) | (437,5) | (437,5) |
Витрати на збут | 1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи | 1070 | 333,0 | - | 371,6 | 43,3 | 23,9 | 19,4 |
|
|
Інші операційні витрати | 1080 | (263,0) | - | (405,0) | (247,6) | (40,4) | (127,2) | (40,0) | (40,0) |
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1134,0) | 33,6 | (1843,0) | 165,3 | 13,4 | 132,0 | 8,5 | 11,4 |
EBITDA | 1310 | (228,0) | 989,2 | (941,8) | 815,5 | 136,9 | 144,9 | 168,2 | 55,0 |
Рентабельність EBITDA | 5010 | (0,7) | 2,0 | (3,2) | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 2,7 | 1,1 |
Дохід від участі в капіталі | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі | 1120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи | 1130 | 6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати | 1140 | (51,0) |
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи | 1150 |
|
| 58,4 |
|
|
|
|
|
Інші витрати | 1160 | 24,0 |
| (154,) |
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (1203,0) | 33,6 | (1938,6) | 165,3 | 13,4 | 132,0 | 8,5 | 11,4 |
Витрати з податку на прибуток | 1180 | (35,0) | (6,0) | - | (31,6) | (2,4) | (25,7) | (1,5) | (2,0) |
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат | 1200 | (1238,0) | 27,6 | (1938,6) | 133,7 | 11,0 | 106,3 | 7,0 | 9,4 |
Прибуток | 1201 | - | 27,6 |
| 133,7 | 11,0 | 106,3 | 7,0 | 9,4 |
Збиток | 1202 | (1238,0) | - | (1939,0) | - |
|
|
|
|
2. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1036,7 | 5528,4 | 2649,4 | 3 785,6 | 598,2 | 760,2 | 1 337,7 | 1 089,5 |
податок на прибуток підприємств | 2111 | 35,0 | 6,0 | - | 29,6 | 2,4 | - | 25,7 | 1,5 |
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 923,8 | 5402,4 | 2566,0 | 6352,0 | 1588,0 | 1588,0 | 1588,0 | 1588,0 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | - | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
| 1,3 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
рентна плата за транспортування | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 989,0 | 1503,6 | 1049,0 | 2 191,9 | 452,9 | 538,9 | 600,0 | 600,1 |
Інші податки, збори та платежі на користь держави, | 2130 | 1093,8 | 1756,0 | 1098,0 | 2 600,5 | 526,1 | 634,4 | 720,0 | 720,0 |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1093,8 | 1756,0 | 1098,0 | 2 600,5 | 526,1 | 634,4 | 720,0 | 720,0 |
Усього виплат на користь держави | 2200 | 3119,5 | 8788,0 | 4796,4 | 8 577,1 | 1 577,1 | 1 932,7 | 2 657,7 | 2 409,6 |
3. Рух грошових коштів | |||||||||
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 388,0 | 32,0 | 32,0 | 29,0 | 29,0 | 26,2 | 123,2 | (44,4) |
Цільове фінансування | 3040 |
|
|
| - |
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (9045,0) | 22,0 | (3,0) | 7,1 | (2,8) | 97,0 | (167,6) | 80,5 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 6,0 |
|
|
| x | x | x | x |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 8683,0 |
|
|
| x | x | x | x |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | x | x | x | x |
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 32,0 | 54,0 | 29,0 | 36,1 | 26,2 | 123,2 | (44,4) | 36,1 |
| |
4. Капітальні інвестиції |
| ||||||||||
Капітальні інвестиції | 4000 | 9193,0 | 3600,0 |
|
|
|
|
|
|
| |
5. Коефіцієнтний аналіз |
| ||||||||||
Рентабельність діяльності | 5040 | -3,9 | -20,4 | -6,5 | 0,6 | 0,24 | 1,50 | 0,11 | 0,18 |
| |
Рентабельність активів | 5020 | -0,3 |
| -0,5 |
| x | x | x | x |
| |
Рентабельність власного капіталу | 5030 | -0,3 |
| -0,5 |
| x | x | x | x |
| |
Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 150,3 |
| 151,3 |
| x | x | x | x |
| |
Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,7 |
| 0,7 |
| x | x | x | x |
| |
6. Звіт про фінансовий стан |
| ||||||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 415703,0 |
| 415703,0 |
| x | x | x | x |
| |
основні засоби | 6001 | 415703,0 | - | 415703,0 | - | x | x | x | x |
| |
первісна вартість | 6002 | 1495646,0 |
| 1495646,0 |
| x | x | x | x |
| |
знос | 6003 | 1079943,0 |
| 1079943,0 |
| x | x | x | x |
| |
Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 3988,0 |
| 3988,0 |
| x | x | x | x |
| |
гроші та їх еквіваленти | 6011 | 32,0 |
| 26,0 |
| x | x | x | x |
| |
Усього активи | 6020 | 419691,0 |
| 419691,0 |
| x | x | x | x |
| |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 |
|
|
|
| x | x | x | x |
| |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 2774,0 |
| 2774,0 |
| x | x | x | x |
| |
Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 2774,0 | - | 2774,0 | - | x | x | x | x |
| |
У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
У тому числі фінансові запозичення | 6070 |
|
|
|
| x | x | x | x |
| |
Власний капітал | 6080 | 416917,0 |
| 419691,0 |
| x | x | x | x |
| |
7. Кредитна політика |
| 7. Кредитна політика | |||||||||
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
довгострокові зобов'язання | 7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
короткострокові зобов'язання | 7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
інші фінансові зобов'язання | 7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
довгострокові зобов'язання | 7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
короткострокові зобов'язання | 7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
інші фінансові зобов'язання | 7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
| 8. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 84,0 | 109,5 | 61,0 | 116,1 | x | x | x |
|
| |
керівник | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
| |
адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 15 | 26 | 12 | 14 | x | x | x | x |
| |
працівники | 8003 | 68 | 83 | 48 | 101 | x | x | x | x |
| |
Витрати на оплату праці | 8010 | 5392,0 | 7986,0 | 5068,7 | 11 968,3 | x | x | x | x |
| |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 5349,2 | 6077,6 | 6924,5 | 8 591 | x | x | x | x |
| |
керівник | 8021 | 17108,3 | 24333,3 | 21666,7 | 29 442 | x | x | x | x |
| |
адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 7956,1 | 8359,0 | 10768,8 | 11 043 | x | x | x | x |
| |
працівник | 8023 | 4680,6 | 5137,4 | 5656,3 | 8 045 | x | x | x | x |
| |
Директор КП «ЖРЕУ» (підпис) І.М. Хворостянка
1. Формування фінансових результатів | ||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2017 року | План 2018 року | Факт 2018 року | План 2019 року (усього) | У тому числі за кварталами | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Доходи і витрати (деталізація) | ||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 31927,0 | 27012,0 | 29631,7 | 23159,0 | 4572,0 | 7078,0 | 6315,0 | 5194,0 | збільшення ціни на послуги |
експлуатація житлового фонду | 1000/1 | 12930,6 | 14320,0 | 14481,0 | 20274,8 | 4 322,0 | 4463,8 | 6295,0 | 5194,0 |
|
ремонтно-будівельноа дільниці | 1000/2 | 18622,4 | 12666,0 | 15119,0 | 2856,1 | 250,0 | 2606,1 |
|
| збільшення ціни на послуги |
база відпочинку | 1000/3 | 30,0 | 26,0 | 31,7 | 28,1 |
| 8,1 | 20,0 |
|
|
готель | 1000/4 | 344,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (31699,0) | (25178,4) | (29670,2) | (21 273,90) | (4 242,60) | (6 497,20) | (5829,0) | (4705,1) | Зрос |
експлуатація житлового фонду | 1000/1 | (13471,0) | (15755,6) | (15005,7) | (17998,7) | (3659,9) | (3883,8) | (5780,0) | (4675,0) |
|
ремонтно-будівельноа дільниці | 1000/2 | (17787,0) | (9253,6) | (14515,7) | (3126,9) | (562,8) | (2564,1) |
|
|
|
база відпочинку | 1000/3 | (110,5) | (169,2) | (148,4) | (147,7) | (19,3) | (49,3) | (49,0) | (30,1) |
|
готель | 1000/4 | (330,5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (21482,7) | (12265,6) | (20286,2) | (4004,2) | (406,4) | (1907,8) | (1907,8) | (415,0) |
|
Витрати на паливо | 1012 | (1093,3) | (1136,0) | (997,3) | (677,9) | (122,0) | (259,9) | (221,0) | (75,0) |
|
Витрати на електроенергію | 1013 | (1995,1) | (2004,0) | (2095,0) | (2047,9) | (590,0) | (487,9) | (485,9) | (484,1) |
|
Витрати на оплату праці | 1014 | (4658,4) | (6846,0) | (4032,6) | (10835,5) | (2373,5) | (2579,0) | (2941,5) | (2941,5) | Збіль |
Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (971,5) | (1504,4) | (824,7) | (2278,6) | (467,3) | (537,3) | (637,0) | (637,0) | За раху |
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (825,6) | (887,6) | (699,1) | (576,0) | (104,8) | (304,9) | (141,2) | (25,1 |
|
Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (672,4) | (534,8) | (735,3) | (853,8) | (178,6) | (420,4) | (127,4) | (127,4) | *розшифровка додається |
Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 228,0 | 1833,6 | (38,5) | 1885,1 | 329,4 | 580,8 | 486,0 | 488,9 | За раху |
Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1432,0) | (1800,0) | (1771,1) | (1515,5) | (299,5) | (341,0) | (437,5) | (437,5) |
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (102,4) | (109,6) | (108,0) | - | - | - | - | - |
|
витрати на оренду службових автомобілів | 1032 |
| ( ) |
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) |
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) |
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | ( ) |
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на службові відрядження | 1036 | (4,6) | (7,2) | (5,0) | (10,4) | (6,6) | (3,8) | ( ) | ( ) |
|
витрати на зв’язок | 1037 | (9,3) | (10,0) | (9,8) |
|
|
|
|
|
|
витрати на оплату праці | 1038 | (716,9) | (1112,4) | (1024,9) | (1132,8) | (225,6) | (235,2) | (336,0) | (336,0) |
|
відрахування на соціальні заходи | 1039 | (106,7) | (244,8) | (159,3) | (195,4) | (38,0) | (41,4) | (58,0) | (58,0) |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (80,4) | (68,0) | (49,0) | (74,2) | (18,7) | (18,5) | (18,5) | (18,5) |
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) |
| - |
| ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) |
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) |
| ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
організаційно-технічні послуги | 1044 | (33,5) | (56,0) | (57,9) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (79,5) | (26,0) | (82,8) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
юридичні послуги | 1046 | (24,5) | (24,0) | (53,6) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
послуги з оцінки майна | 1047 |
|
|
| ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 |
|
|
| ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на підвищення кваліфікації та | 1049 | (12,3) | (12,0) | (2,95) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
перепідготовку кадрів |
|
|
|
| ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (163,8) | (94,0) | (118,5) | (77,1) | () | (37) | (20,0) | (20,0) | елек-45,0 - мат-ли 16,0 |
витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | ( ) |
| - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (98,1) | (36,0) | (99,30) | (25,6) | (10,6) | (5,0) | (5,0) | (5,0) | 20,0;обов’язкові канц..тов.-5,6 |
Витрати на збут, у тому числі: | 1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортні витрати | 1061 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на оплату праці | 1063 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 334,0 | - | 371,6 | 43,3 | 23,9 | 19,4 |
|
|
|
курсові різниці | 1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нетипові операційні | 1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходи (розшифрувати) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 334,0 | - | 371,6 | 43,3 | 23,9 | 19,4 |
|
|
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (261,0) |
| (405,0) | (247,6) | (40,4) | (127,2) | (40,0) | (40,0) | лікарняні,ЕСВ автопослу |
курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (261,0) |
| (405,0) | (247,6) | (40,4) | (127,2) | (40,0) | (40,0) |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1131,0) | 33,6 | (1843,0) | 165,3 | 13,4 | 132,0 | 8,5 | 11,4 |
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (68,0) |
|
| ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | 58,4 |
|
|
|
|
|
|
курсові різниці | 1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші доходи (розшифрувати) | 1152 |
|
| 58,4 |
|
|
|
|
|
|
Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (24,0) | - | (154,0) |
|
|
|
|
|
|
курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (24,0) |
| (154,0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (1217,0) | 33,6 | (1938,6) | 165,3 | 13,4 | 132,0 | 8,5 | 11,4 |
|
Витрати з податку на прибуток | 1180 | (21,0) | (6,0) |
| (31,6) | (2,4) | (25,7) | (1,5) | (2,0) |
|
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (1238,0) | 27,6 | (1938,6) | 133,7 | 11,0 | 106,3 | 7,0 | 9,4 |
|
прибуток | 1201 |
| 27,6 |
| 133,7 | 11,0 | 106,3 | 7,0 | 9,4 |
|
збиток | 1202 | (1238,0) | ( ) | (1938,6) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Усього доходів | 1210 | 32267,0 | 27012,0 | 30061,7 | 23202,3 | 4595,9 | 7097,4 | 6315,0 | 5194,0 |
|
Усього витрат | 1220 | (33505,0) | (26984,4) | (32000,3) | (23068,6) | (4584,9) | (6991,1) | (6308,0) | (5184,6) |
|
Неконтрольована частка | 1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (1131,0) | 33,6 | (1843,0) | 165,3 | 13,4 | 132,0 | 8,5 | 11,4 |
|
плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 906,0 | 955,6 | 901,1 | 650,2 | 123,5 | 323,4 | 159,7 | 43,6 |
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
EBITDA | 1310 | (228,0) | 989,2 | (942) | 815,5 | 136,9 | 455,4 | 168,2 | 55,0 |
|
Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 24867,0 | 15567,6 | 23692,7 | 6826,4 | 1124,0 | 2706,4 | 2001,9 | 994,1 |
|
витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 21638,0 | 12327,6 | 20460,9 | 4032,6 | 412,0 | 1920,6 | 1280,0 | 420,0 |
|
експлуатація житлового фонду | 1401/1 | 7 789,0 | 8 969,6 | 9 511,6 | 2312,6 | 263,0 | 364,6 | 1265,0 | 420,0 |
|
ремонтно-будівельноа дільниці | 1401/2 | 13 752,2 | 3 325,6 | 10 820,8 | 1676,2 | 149,0 | 1527,2 |
|
|
|
в т.ч. інша | 1401/3 |
|
| 109,9 | 12,4 |
| 12,4 |
|
|
|
база відпочинку | 1401/4 | 18,9 | 32,4 | 18,6 | 31,4 |
| 16,4 | 15,0 |
|
|
готель | 1401/5 | 77,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на паливо та енергію | 1402 | 3229,0 | 3240,0 | 3231,8 | 2793,8 | 712,0 | 785,8 | 721,9 | 574,1 |
|
експлуатація житлового фонду | 1402/1 | 2360,2 | 2360,4 | 2411,8 | 2443,7 | 610,6 | 540,1 | 719,0 | 574,0 |
|
ремонтно-будівельноа дільниці | 1402/2 | 857,4 | 865,6 | 817,1 | 322,7 | 101,3 | 221,4 |
|
|
|
в т.ч. інша | 1402/3 |
|
|
| 23,0 |
| 23,0 |
|
|
|
база відпочинку | 1402/4 | 3,3 | 14,0 | 2,9 | 4,4 | 0,1 | 1,3 | 2,9 | 0,1 |
|
готель | 1402/5 | 8,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на оплату праці | 1410 | 5392,0 | 7986,0 | 5068,7 | 11968,3 | 2599,1 | 2814,2 | 3277,5 | 3277,5 |
|
експлуатація житлового фонду | 1410/1 | 3340,7 | 4607,2 | 3456,1 | 11283,7 | 2392,2 | 2381,5 | 3255,0 | 3255,0 |
|
ремонтно-будівельноа дільниці | 1410/2 | 1832,2 | 3311,6 | 1538,3 | 602,8 | 193,5 | 409,3 |
|
|
|
в т.ч. інша | 1410/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
база відпочинку | 1410/4 | 44,1 | 67,2 | 74,3 | 81,8 | 13,4 | 23,4 | 22,5 | 22,5 |
|
готель | 1410/5 | 175,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1094,0 | 1755,2 | 997,8 | 2504,1 | 513,8 | 584,1 | 703,1 | 703,1 |
|
експлуатація житлового фонду | 1420/1 | 647,9 | 1012,0 | 650,7 | 2334,5 | 471,0 | 483,5 | 690,0 | 690,0 |
|
ремонтно-будівельноа дільниці | 1420/2 | 397,3 | 728,4 | 319,7 | 121,3 | 30,8 | 90,5 |
|
|
|
в т.ч. інша | 1420/3 |
|
| 11,4 | 30,1 | 8,5 | 5,4 | 8,1 | 8,1 |
|
база відпочинку | 1420/4 | 10,6 | 14,8 | 16,0 | 18,2 | 3,5 | 4,7 | 5,0 | 5,0 |
|
готель | 1420/5 | 38,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизація | 1430 | 906,0 | 955,6 | 901,1 | 650,2 | 123,5 | 323,4 | 159,7 | 43,6 |
|
експлуатація житлового фонду | 1430/1 | 203,3 | 202,0 | 104,6 | 294,5 | 36,9 | 55,6 | 158,5 | 43,5 |
|
ремонтно-будівельноа дільниці | 1430/2 | 695,9 | 748,8 | 642,0 | 353,2 | 86,0 | 267,2 |
|
|
|
в т.ч. інша | 1430/3 |
|
| 153,0 |
|
|
|
|
|
|
база відпочинку | 1430/4 | 2,6 | 4,8 | 1,5 | 2,5 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,1 |
|
готель | 1430/5 | 4,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати | 1440 | 1246,0 | 720,0 | 1340,0 | 1088,0 | 222,1 | 537,3 | 164,3 | 164,3 |
|
експлуатація житлового фонду | 1440/1 | 561,9 | 404,4 | 642,0 | 815,2 | 185,7 | 369,5 | 130,0 | 130,0 |
|
ремонтно-будівельноа дільниці | 1440/2 | 626,0 | 279,6 | 377,8 | 76,2 | 2,2 | 74,0 |
|
|
|
в т.ч. інша | 1440/3 |
|
| 284,7 | 182,1 | 31,9 | 86,4 | 31,9 | 31,9 |
|
база відпочинку | 1440/4 | 31,0 | 36,0 | 35,1 | 14,5 | 2,3 | 7,4 | 2,4 | 2,4 |
|
готель | 1440/5 | 27,1 |
| 0,4 |
|
|
|
|
|
|
Усього | 1450 | 33504,0 | 26984,4 | 32000,3 | 23037,0 |
4582,5 | 6965,4 | 6306,5 | 5182,6 |
|
Директор КП «ЖРЕУ» (підпис) І.М. Хворостянка
2. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2017 року | План 2018 року | Факт 2018 року | План 2019 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Розподіл чистого прибутку | |||||||||
Залишок нерозподілено | 2000 | (1230,0) | (2468,0) | (2468,0) | (4406,6) | (4406,6) | (4395,7) | (4290,4) | (4283,5) |
Фонд розвитку виробництва | 2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення | 2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 2009 | (1238,0) | 27,6 | (1938,6) | 133,7 | 11,0 | 106,3 | 7,0 | 9,4 |
прибуток | 2009/1 |
| 27,6 |
| 133,7 | 11,0 | 106,3 | 7,0 | 9,4 |
збиток | 2009/2 | (1238,0) |
| (1938,6) |
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 |
| 0,3 |
| (1,3) | (0,1) | (1,0) | (0,1) | (0,1) |
державними комунальним підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( ) | ( ) | ( ) | (1,3) | (0,1) | (1,0) | (0,1) | (0,1) |
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду на розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Витрати з резервного фонду | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення) | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (2468,0) | (2440,4) | (4406,6) | (4274,2) | (4395,7) | (4290,4) | (4283,5) | (4274,2) |
Фонд розвитку виробництва | 2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення | 2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1036,7 | 5528,4 | 2649,4 | 3785,6 | 598,2 | 760,2 | 1337,7 | 1089,5 |
податок на прибуток підприємств | 2111 | 35,0 | 6,0 |
| 29,6 | 2,4 |
| 25,7 | 1,5 |
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 923,8 | 5402,4 | 2566,0 | 3576,9 | 559,0 | 715,9 | 1263,0 | 1039,0 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб | 2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори | 2119 | 77,9 | 120,0 | 83,4 | 179,1 | 36,8 | 44,3 | 49,0 | 49,0 |
(військовий збір) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 989,0 | 1503,6 | 1049,0 | 2191,9 | 452,9 | 538,9 | 600,0 | 600,1 |
податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 927,0 | 1437,2 | 983,9 | 2152,7 | 443,9 | 529,0 | 589,9 | 589,9 |
земельний податок | 2122 | 59,5 | 66,4 | 64,7 | 37,9 | 8,9 | 8,9 | 10,0 | 10,1 |
орендна плата | 2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 2,5 |
| 0,4 |
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 2125 |
| 0,3 |
| 1,3 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
податок на прибуток підприємств | 2126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1093,8 | 1756,0 | 1098,0 | 2600,5 | 526,1 | 634,4 | 720,0 | 720,0 |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
державі, на виплату дивідендів на державну частку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі | 2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1093,8 | 1756,0 | 1098,0 | 2600,5 | 526,1 | 634,4 | 720,0 | 720,0 |
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави | 2200 | 2416,1 | 8788,0 | 4796,4 | 8577,1 | 1577,1 | 1932,7 | 2657,7 | 2409,6 |
Директор КП «ЖРЕУ» (підпис) І.М. Хворостянка
3. Рух грошових коштів (за прямим методом) | ||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2017 року | План 2018 року | Факт 2018 року | План 2019 року (усього) | У тому числі за кварталами | ||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|
|
|
| ||||||
Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 44743,0 | 32600,0 | 37304,0 | 30807,8 | 5922,1 | 8685,7 | 8100,0 | 8100,0 | |
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 38845,0 | 32600,0 | 37304,0 | 30807,8 | 5922,1 | 8685,7 | 8100,0 | 8100,0 | |
Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
податку на додану вартість | 3030 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | 5858,0 |
|
|
|
|
|
|
| |
кредити | 3061 | 5858,0 |
|
|
|
|
|
|
| |
позики | 3062 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
облігації | 3063 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | 40,0 |
|
|
|
|
|
|
| |
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (53788,0) | (32578,0) | (37307,0) | (30800,7) | (5924,9) | (8588,7) | (8267,6) | (8019,5) | |
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (40954,0) | (17441,8) | (23167,0) | (13465,9) | (3002,3) | (4363,6) | (3050,0) | (3050,0) | |
Розрахунки з оплати праці | 3120 | (3949,0) | (6348,2) | (12274,0) | (8758,0) | (1345,4) | (2292,6) | (2560,0) | (2560,0) | |
Відрахування на соціальні заходи | 3130 |
|
|
| (2600,5) | (526,1) | (634,4) | (720,0) | (720,0) | |
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | (5858,0) |
|
|
|
|
|
|
| |
кредити | 3141 | (5858,0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
позики | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3150 | (2889,0) | (8601,6) | (4647,9) | (5760,4) | (1005,4) | (1246,0) | (1878,6) | (1630,4) | |
податок на прибуток підприємств | 3151 | (35,0) | (6,0) |
| (29,6) | (2,4) | - | (25,7) | (1,5) | |
податок на додану вартість | 3152 | (874,0) | (5402,4) | (2566,0) | (3577,0) | (559,0) | (716,0) | (1263,0) | (1039,0) | |
акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (899,0) | (1437,2) | (983,9) | (2152,7) | (443,9) | (529,0) | (589,9) | (589,9) | |
інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 3156 |
|
|
| (1,3) | (0,1) | (1,0) | (0,1) | (0,1) | |
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 3156/1 | ( ) | ( ) | ( ) | (1,3) | (0,1) | (1,0) | (0,1) | (0,1) | |
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3156/2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
інші платежі (розшифрувати) | 3157 | (1081,0) | (1756,0) | (1098,0) |
|
|
|
|
| |
Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
Інші витрати (розшифрувати) | 3170 | (138,0) | (186,4) | (148,5) | (217,0) | (45,7) | (53,2) | (59,0) | (59,1) | |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (9045,0) | 22,0 | (3,0) | 7,1 | (2,8) | 97,0 | (167,6) | 80,5 | |
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| |||||||||
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 6,0 |
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | 6,0 |
|
|
|
|
|
|
| |
надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження дивідендів | 3230 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Надходження від деривативів | 3235 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші надходження (розшифрувати) | 3240 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
| |||||||
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 8683,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу | 3305 | 8683,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики | 3312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації | 3313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) | 3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3341 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
позики | 3342 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
облігації | 3343 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Сплата дивідендів | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 8683,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік | 3400 | (356,0) | 22,0 | (3,0) | 7,1 | (2,8) | 97,0 | (167,6) | 80,5 |
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 388,0 | 32,0 | 32,0 | 29,0 | 29,0 | 26,2 | 123,2 | (44,4) |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 32,0 | 54,0 | 29,0 | 36,1 | 26,2 | 123,2 | (44,4) | 36,1 |
Директор КП «ЖРЕУ» (підпис) І.М. Хворостянка
4. Капітальні інвестиції | |||||||||
| |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2017 року | План 2018 року | Очікуваний факт 2018 року | План 2019 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Капітальні інвестиції, усього, | 4000 | 9193,0 | 3600,0 |
|
|
|
|
|
|
капітальне будівництво | 4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 9193,0 | 3600,0 |
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт | 4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор КП «ЖРЕУ» (підпис) І.М. Хворостянка
5. Інформація до фінансового плану на 2019 рік Комунальне підприємство "Житлове-ремонтно-експлуатаційне управління (найменування підприємства) 5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці Загальна інформація про підприємство ,що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль Київської області. КП «ЖРЕУ» - підприємство, що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль відповідно до рішень виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 09 вересня 2009 № 820 «Про передачу права участі у засновництві комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» та Бориспільської міської ради від 15 вересня 2009 року№ 6407-56-V. Предметом діяльності КП «ЖРЕУ» є утримання в належному технічному стані будинків та прибудинкових територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту доріг, житлових будинків, об’єктів соціально-культурного призначення У зв’язку із введенням в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з 10.06.2018 року підприємство КП «ЖРЕУ» з січня 2019року надає послуги з управління багатоквартирними будинками за домовленістю з кожним будинком окремо. За даною послугою обслуговуються 135 житлових будинків, загальною площею 228,5тис.м2, кількість квартир - 6265 кількість проживаючих мешканців – 13895чоловік | |||||||
Найменування показника | Факт 2017 року | План | Факт 2018 року | План 2019 року | План 2019 року до очікуваного факту на 2018 рік, % | План 2019 року до факту 2017 року, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 84,0 | 109,5 | 61,0 | 116,1 | 190,3 | 138,2 | |
керівник | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 | |
адміністративно-управлінський | 15,0 | 26,0 | 12,0 | 14,0 | 116,7 | 93,3 | |
персонал |
|
|
|
|
|
| |
працівники | 68,0 | 82,5 | 48,0 | 101,1 | 210,6 | 148,7 | |
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 5134,0 | 7986,0 | 5068,7 | 11 968,3 | 236,1 | 222,0 | |
керівник | 182,8 | 292,0 | 260,0 | 353,3 | 135,9 | 172,1 | |
адміністративно-управлінський персонал | 1389,2 | 2608,0 | 1550,7 | 1 855,3 | 119,6 | 115,4 | |
працівники | 3562,0 | 5086,0 | 3258,0 | 9 759,7 | 299,6 | 272,7 | |
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 5392,0 | 7986,0 | 5068,7 | 11 968,3 | 236,1 | 222,0 | |
керівник | 205,3 | 292,0 | 260,0 | 353,3 | 135,9 | 172,1 | |
адміністративно-управлінський персонал | 1367,3 | 2608,0 | 1550,7 | 1 855,3 | 119,6 | 115,4 | |
працівники | 3819,4 | 5086,0 | 3258,0 | 9 759,7 | 299,6 | 272,7 | |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 5349,2 | 6077,6 | 6924,5 | 8 591 | 124,1 | 160,6 | |
керівник | 17108,3 | 24333,3 | 21666,7 | 29 442 | 135,9 | 172,1 | |
адміністративно-управлінський персонал | 7956,1 | 8359,0 | 10768,8 | 11 043 | 102,6 | 123,6 | |
працівник | 4680,6 | 5137,4 | 5656,3 | 8 045 | 142,2 | 183,4 | |
Фонд оплати праці збільшився за рахунок підняття прожиткового мінімуму з 01.07.2019року з 1921грн на 2007грн.
5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану | |||||||
Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) | ||||||||||||||
Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | Фактичний показник за 2017 рік | Плановий показник 2018 року | Фактичний показник 2018 року за останній звітний період _________________________ | Плановий 2019 рік | |||||||||
за 2017 рік | за 2019 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Послуга з управління багатоквартирними будинками | 40,5 | 53,0 | 12930,6 |
|
| 14320,0 |
|
| 14481,0 |
|
| 20274,8 |
|
|
Ремонтно-будівельна дільниця | 58,3 | 46,9 | 18622,4 |
|
| 12666,0 |
|
| 15119,0 |
|
| 2856,1 |
|
|
Кімнати для приїжджих |
|
| 344,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
База відпочинку |
|
| 30,0 |
|
| 26,0 |
|
| 31,7 |
|
| 28,1 |
|
|
Усього | 100,0 | 100,0 | 31927,0 |
|
| 27012,0 |
|
| 29631,7 |
|
| 23159,0 |
|
|
5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства | ||||||||
Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього | х | х | х |
|
|
| ||
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів | ||||||||
Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2019 року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець 2019 року | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
| ||||
у тому числі: |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
| ||||
у тому числі: |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
| ||||
у тому числі: |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Усього |
|
|
|
| ||||
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) | ||||||||||
№ з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | 2019 рік до плану | 2019 рік до факту | ||||
факт | план | план 2019 року | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | Ланос | 2006 | Обслуговування директора | 108,0 | 109,6 | - |
|
| ||
Усього | 108 | 109,6 | - |
|
| |||||
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) | ||||||||||
№ з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | 2019 рік до плану | 2019 рік до факту | |||
факт | план | план 2019 року | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Усього |
|
|
|
|
|
| ||||
5.8. Джерела капітальних інвестицій |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
тис. грн. (без ПДВ) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти (розшифрувати) | Інші джерела ( розшифрувати) | Усього |
| ||||||||||||||||||||||||
рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами |
| |||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) | ||||||||||||
тис. грн. (без ПДВ) | ||||||||||||
№ | Найменування об’єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий 2019 рік | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив | ||||
освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | ||||||||||
власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,по витратах) на 2019рік | ||||||||||
№ з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами |
| ||||
матеріальні витрати (ПММ; з.ч.) | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
| |||
Директор КП «ЖРЕУ» (підпис) І.М. Хворостянка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2019 РІК у новій редакції
КП «ЖРЕУ» - підприємство, що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль відповідно до рішень виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 09 вересня 2009 № 820 «Про передачу права участі у засновництві комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» та Бориспільської міської ради від 15 вересня 2009 року № 6407-56-V. Предметом діяльності КП «ЖРЕУ» є утримання в належному технічному стані будинків та прибудинкових територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту доріг, житлових будинків, об’єктів соціально-культурного призначення
У зв’язку із введенням в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з 10.06.2018 року підприємство КП «ЖРЕУ» з січня 2019року надає послуги з управління багатоквартирними будинками за домовленістю з кожним будинком окремо. За даною послугою обслуговуються 135 житлових будинків, загальною площею 228,5тис.м2, кількість квартир - 6265 кількість проживаючих мешканців – 13895чоловік.
Фінансовим планом КП «ЖРЕУ» на 2019 рік заплановано:
(всі суми вказані без урахування ПДВ)
Код рядка | Показники | Сума |
1 | 2 | 3 |
1000 | Надходження доходів від надання послуг | 23202,3 |
Із загальної кількості доходів заплановано надходження: | ||
| доходів від надання послуг з управління багатоквартирним будинкам та послуг з поточного ремонту | 23130,9 |
| Інші доходи( надання послуг ) | 43,3 |
| доходів від бази відпочинку | 28,1 |
| Запланована загальна сума витрат, | 23068,6 |
1010 | витрати виробничої собівартості на рівні | 21273,9 |
| витрати на сировину і матеріали | 4004,2 |
| витрати на паливо | 677,9 |
| витрати на електроенергію | 2047,9 |
| витрати на оплату праці | 10835,5 |
| відрахування на соціальні заходи | 2278,6 |
| амортизація о/засобів і нематеріальних активів | 576,0 |
| інші витрати (розшифровка додається*) | 853,8 |
1030 | Адміністративні витрати у тому числі: | 1515,5 |
| заробітна плата | 1132,8 |
| ЄСВ | 195,4 |
| канцелярські товари | 5,6 |
| підписка газет | 8 |
| ремонт та обслуговування транспорту | 8,1 |
| відрядження | 10,4 |
| придбання сировини для опалення Бази Броварьська ,1 | 16,0 |
| амортизація о/з | 74,2 |
| комунальні послуги | 45 |
| обов’язкові платежі | 20 |
1080 | Інші операційні витрати, усього, у тому числі | 247,6 |
| Лікарняні(за рахунок підприєсмтва) ,ЕСВ,авто послуги, витрати з установкою та перевіркою лічильників по електроенергії по будинкам переданим ОСББ |
|
1170 | Фінансовий результат від операційної діяльності | 165,3 |
1180 | Податок на прибуток | 31,6 |
1200 | Планується отримати прибутку | 133,7 |
*Інші витрати в складі собівартості становлять - 853,8тис. грн це банківські послуги - 212,6 тис.грн (відсотки банку ); програмно-інформаційне забезпечення - 100 тис.грн канцтовари - 40 тис.грн; навчання - 30 тис.грн; науково-тех. упорядкування - 0,5 тис.грн; підписка журналів, газет поштово-телеграфні послуги - 25 тис.грн; податок на землю 22,9 тис.грн ; ремонт та обслуговування компютерної техніки, витрати на катріджі до прінтера -150тис.грн; страхування транспорту - 10тис.грн; судові витрати -20 тис.грн; , юридичні послуги - 50 тис.грн. виготовлення техдокументауії - 0,4тис.грн, послуги автотранспорту - 174тис.грн., Ремонт та обслуговування транспорту - 6,0тис.грн.;Спецхарчування - 0,4тис.грн, Страхування транспорту- 12тис.грн,
Запланований фонд заробітної плати 11968,3 тис. грн згідно доопрацьованого штатного розпису при мінімальній заробітній платі 4173 грн. та прожитковому мінімумі 2007грн. Запланована середньо кількість чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості 116,1 особи, середньомісячна заробітна плата 8591 грн. Частка заробітної плати з ЄСВ в структурі собівартості становить 61,0%.
Проблемним питанням на протязі багатьох років залишається не вирішеним питання стягнення боргів за наданні послуги в зв’язку з невідповідністю норм діючого житлового законодавства.
Діяльність підприємства 2019 році спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.
Директор КП «ЖРЕУ» (підпис) І.М. Хворостянка
