Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Бориспільський МЦПМСД» щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2020 рік, відповідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи надані показники на 2020 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Бориспільський МЦПМСД » на 2020 рік (додається).
2. Комунальному некомерційному підприємству «Бориспільський МЦПМСД» щоквартально до 30.04.2020; 30.07.2020; 30.10.2020; 01.02.2021 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_______________ № ______
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
Рік 2020 |
Коди |
Підприємство: КНП «Бориспільський МЦПМСД» |
за ЄДРПОУ |
41750202 |
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
Територія: м.Бориспіль |
за КОАТУУ |
3210500000 |
Орган державного управління: |
за СПОДУ |
|
Галузь: Медицина |
за ЗКГНГ |
|
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика |
за КВЕД |
86.21 |
Одиниця виміру: тис. грн |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
х |
Форма власності: комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
Середньооблікова кількість штатних працівників: |
|
121 |
Місцезнаходження: 08301, м. Бориспіль, вул. Лютнева, 12 |
||
Телефон: (04595) 5-56-03 |
||
Прізвище та ініціали керівника: Черенок Є.П. |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік |
|||||||||
Основні фінансові показники |
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2018 року |
План 2019 року |
Очікуваний факт 2019 року |
План 2020 року |
У тому числі за кварталами |
|||
I |
II |
III |
IV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
9175,5 |
19881,1 |
19881,1 |
21600,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(5986,2) |
(19115,4) |
(19115,4) |
(20992,4) |
(5247,8) |
(5213,4) |
(5197,4) |
(5333,8) |
Валовий прибуток/збиток |
1020 |
3189,3 |
765,7 |
765,7 |
607,6 |
152,2 |
186,6 |
202,6 |
66,2 |
Адміністративні витрати |
1030 |
(1951,3) |
(3244,5) |
(3244,5) |
(3186,0) |
(796,5) |
(796,5) |
(796,5) |
(796,5) |
Витрати на збут |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи |
1070 |
2401,8 |
5944,3 |
5944,3 |
7415,8 |
1879,8 |
1813,1 |
1788,7 |
1934,2 |
Інші операційні витрати |
1080 |
(183,5) |
(4023,7) |
(4023,7) |
(6160,0) |
(1540,0) |
(1540,0) |
(1540,0) |
(1540,0) |
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
3456,3 |
(558,2) |
(558,2) |
(1322,6) |
(304,5) |
(336,8) |
(345,2) |
(336,1) |
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність EBITDA |
5010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші фінансові доходи |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати |
1140 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші доходи |
1150 |
934,8 |
1231,1 |
1231,1 |
1376,0 |
316,5 |
346,5 |
356,5 |
356,5 |
Інші витрати |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
4391,1 |
672,9 |
672,9 |
53,4 |
12,0 |
9,7 |
11,3 |
20,4 |
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Чистий фінансовий результат |
1200 |
4391,1 |
672,9 |
672,9 |
53,4 |
12,0 |
9,7 |
11,3 |
20,4 |
Прибуток |
1201 |
4391,1 |
672,9 |
672,9 |
53,4 |
12,0 |
9,7 |
11,3 |
20,4 |
Збиток |
1202 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
(53,5) |
(235,7) |
(235,7) |
(246,0) |
(60,0) |
(62,0) |
(62,0) |
(62,0) |
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
військовий збір |
2119 |
(53,5) |
(235,7) |
(235,7) |
(246,0) |
(60,0) |
(62,0) |
(62,0) |
(62,0) |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) |
2120 |
(662,9) |
(2998,3) |
(2998,3) |
(3321,0) |
(811,0) |
(835,0) |
(835,0) |
(840,0) |
Інші податки, збори та платежі на користь держави, |
2130 |
(811,5) |
(3127,4) |
(3127,4) |
(3570,0) |
(869,03) |
(898,0) |
(898,0) |
(905,0) |
|||
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
(811,5) |
(3127,4) |
(3127,4) |
(3570,0) |
(869,03) |
(898,0) |
(898,0) |
(905,0) |
|||
Усього виплат на користь держави |
2200 |
(1527,8) |
(6361,4) |
6361,4) |
(7137,0) |
(1740,0) |
(1795,0) |
(1795,0) |
(1807,0) |
|||
3. Рух грошових коштів |
||||||||||||
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
|
4518,5 |
4518,5 |
176,1 |
x |
x |
x |
x |
|||
Цільове фінансування |
3040 |
10543,7 |
8335,0 |
8335,0 |
6188,3 |
|
|
|
|
|||
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
4517,4 |
(1634,9) |
(1634,9) |
(192,3) |
x |
x |
x |
x |
|||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
1,1 |
(2707,5) |
(2707,5) |
346,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
4518,5 |
176,1 |
176,1 |
329,8 |
x |
x |
x |
x |
|||
4. Капітальні інвестиції |
||||||||||||
Капітальні інвестиції |
4000 |
(19016,3) |
(4891,7) |
(4891,7) |
(200,0) |
(80,0) |
(105,0) |
(15,0) |
|
|||
5. Коефіцієнтний аналіз |
||||||||||||
Рентабельність діяльності |
5040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Рентабельність активів |
5020 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
Рентабельність власного капіталу |
5030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
6. Звіт про фінансовий стан |
||||||||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
24772,7 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
основні засоби |
6001 |
8189,5 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
первісна вартість |
6002 |
9153,8 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
знос |
6003 |
(969,4) |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
Оборотні активи, усього, у тому числі |
6010 |
4958,5 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
4518,5 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
Усього активи |
6020 |
29731,3 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
6030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
У тому числі фінансові запозичення |
6070 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
Власний капітал |
6080 |
21778,5 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
7. Кредитна політика |
||||||||||||
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
довгострокові зобов'язання |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
короткострокові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
довгострокові зобов'язання |
7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
короткострокові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
||||||||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 |
75 |
121 |
121 |
121 |
x |
x |
x |
x |
|||
керівник |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
|||
адміністративно-управлінський персонал |
8002 |
9 |
12 |
12 |
12 |
x |
x |
x |
x |
|||
працівники |
8003 |
65 |
108 |
108 |
108 |
x |
x |
x |
x |
|||
Витрати на оплату праці |
8010 |
4049,8 |
15227,2 |
15227,2 |
16841,8 |
x |
x |
x |
x |
|||
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
4500 |
10487 |
10487 |
11599,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
керівник |
8021 |
21444 |
37142 |
37142 |
39892 |
x |
x |
x |
x |
|||
адміністративно-управлінський персонал |
8022 |
11367 |
10285 |
10285 |
12787 |
x |
x |
x |
x |
|||
працівники |
8023 |
3288 |
10263 |
10263 |
11205 |
x |
x |
x |
x |
Директор (підпис) Є.П.Черенок
|
||||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2018 року |
План 2019 року |
Очікуваний факт 2019 року |
План 2020 року |
У тому числі за кварталами |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Доходи і витрати (деталізація) |
||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
9175,5 |
19881,1 |
19881,1 |
21600,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
Оплата за надання мед. послуг |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(5986,2) |
(19115,4) |
(19115,4) |
(20992,4) |
(5247,8) |
(5213,4) |
(5197,4) |
(5333,8) |
|
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
(107,1) |
(536,0) |
(536,0) |
(600,0) |
(150,0) |
(150,0) |
(150,0) |
(150,0) |
Наведено в пояснювальній записці |
Витрати на паливо |
1012 |
(10,6) |
(54,0) |
(54,0) |
(60,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(Авт. Рено Доккер -2 шт.) |
Витрати на електроенергію |
1013 |
(14,9) |
(200,3) |
(200,3) |
(139,1) |
(34,8) |
(34,8) |
(34,8) |
(34,7) |
|
Витрати на оплату праці |
1014 |
(2566,2) |
(13291,3) |
(13291,3) |
(14521,8) |
(3590,0) |
(3635,6) |
(3635,6) |
(3660,6) |
|
Відрахування на соціальні заходи |
1015 |
(555,3) |
(2731,3) |
(2731,3) |
(3195,5) |
(790,0) |
(800,0) |
(800,0) |
(805,5) |
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані |
1016 |
(1610,1) |
|
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Амортизація основних засобів і нематеріаль |
1017 |
(834,2) |
(1066,9) |
(1066,9) |
(1400,0) |
(350,0) |
(350,0) |
(350,0) |
(350,0) |
|
Інші витрати |
1018 |
(287,9) |
(1235,6) |
(1235,6) |
(1076,0) |
(318,0) |
(228,0) |
(212,0) |
(318,0) |
Наведено в пояснювальній записці |
Валовий прибуток (збиток) |
1020 |
3189,3 |
765,7 |
765,7 |
607,6 |
152,2 |
186,6 |
202,6 |
66,2 |
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
1030 |
(1951,3) |
(3244,5) |
(3244,5) |
(3186,0) |
(796,5) |
(796,5) |
(796,5) |
(796,5) |
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Амортизація, запчастини, витратні матеріали, шини, акумулятори, ПММ) |
1031 |
(13,1) |
(74,6) |
(74,6) |
(80,0) |
(20,) |
(20,0) |
(20,0) |
(20,0) |
Згідно табл.5.10 |
витрати на оренду службових автомобілів |
1032 |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на консалтингові послуги |
1033 |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на страхові послуги |
1034 |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на аудиторські послуги |
1035 |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на службові відрядження |
1036 |
(1,6) |
(37,0) |
(37,0) |
(40,0) |
(10,0) |
(10,0) |
(10,0) |
(10,0) |
|
витрати на зв’язок |
1037 |
(4,8) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на оплату праці |
1038 |
(1485,0) |
(1926,7) |
(1926,7) |
(2320,0) |
(580,0) |
(580,0) |
(580,0) |
(580,0) |
|
відрахування на соціальні заходи |
1039 |
(317,9) |
(431,5) |
(431,5) |
(512,0) |
(128,0) |
(128,0) |
(128,0) |
(128,0) |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1040 |
(85,0) |
(124,0) |
(124,0) |
(152,0) |
(38,0) |
(38,0) |
(38,0) |
(38,0) |
|
загальногосподарського призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначен |
1041 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на страхуван ня майна загальногосподарського призначен ня |
1042 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на страхуван ня загальногосподарського персоналу |
1043 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
організаційно-технічні послуги |
1044 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
консультаційні та інформаційні послуги |
1045 |
(11,4) |
( 10,9) |
( 10,9) |
( 12,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(участь у семінарах) |
юридичні послуги |
1046 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
послуги з оцінки майна |
1047 |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на охорону праці загальногос подарського персоналу |
1048 |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів |
1049 |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на утримання основних фондів, інших необорот них активів загальногосподарсько го використання, у тому числі: |
1050 |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на поліпшення основних фондів |
1050/1 |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші адміністративні витрати |
1051 |
(32,5) |
(639,8) |
(639,8) |
(70,0) |
(17,5) |
(17,5) |
(17,5) |
(17,5) |
(канцелярія, періодичні видан |
Витрати на збут, у тому числі: |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортні витрати |
1061 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на зберігання та упаковку |
1062 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на оплату праці |
1063 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Відрахуван ня на соціальні заходи |
1064 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1065 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на рекламу |
1066 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші витрати на збут (розшифрувати) |
1067 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
1070 |
2401,8 |
5944,3 |
5944,3 |
7415,8 |
1879,8 |
1813,1 |
1788,7 |
1934,2 |
|
|||
витрати на рекламу |
1066 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
курсові різниці |
1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
нетипові операційні доходи (розшифрувати) |
1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
інші операційні доходи, в т.ч.: |
1073 |
2401,8 |
5944,3 |
5944,3 |
7415,8 |
1879,8 |
1813,1 |
1788,7 |
1934,2 |
|
|||
вакцини, листки непрацездатнос |
1073/1 |
|
1620,1 |
1620,1 |
1220,0 |
230,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
|
|||
відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, орендна плата |
1073/2 |
4,6 |
6,5 |
6,5 |
7,5 |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
2,0 |
|
|||
цільове фінансування на поточні потреби(оплата комунальних) |
1073/3 |
69,5 |
560,6 |
560,6 |
548,3 |
237,8 |
71,1 |
47,2 |
192,2 |
|
|||
цільове фінансування на поточні потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303) |
1073/4 |
167,7 |
2409,7 |
2409,7 |
4200,0 |
1050,0 |
1050,0 |
1050,0 |
1050,0 |
|
|||
цільове фінансування на поточні потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303 ниркова недостатність діаліз) |
1073/5 |
|
820,0 |
820,0 |
1440,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|
|
||
цільове фінансування на поточні потреби |
1073/6 |
2160,0 |
527,4 |
527,4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
1080 |
(183,5) |
(4023,7) |
(4023,7) |
(6160,0) |
(1540,0) |
(1540,0) |
(1540,0) |
(1540,0) |
|
|
||
курсові різниці |
1081 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
нетипові операційні витрати (розшифрувати) |
1082 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
витрати на благодійну допомогу |
1083 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
відрахування до резерву сумнівних боргів |
1084 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
Відрахуван ня до недержавних пенсійних фондів |
1085 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
інші операційні витрати, в т. ч.: |
1086 |
(183,5) |
(4023,7) |
(4023,7) |
(6160,0) |
(1540,0) |
(1540,0) |
(1540,0) |
(1540,0) |
|
|
||
вакцини, листки непрацездатності, лікарські засоби, тощо |
1086/1 |
|
(768,8) |
(768,8) |
(520,0) |
(130,0) |
(130,0) |
(130,0) |
(130,0) |
|
|
||
обов`язкові платежі, лікарняні |
1086/2 |
(15,8) |
(25,2) |
(25,2) |
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
цільове фінансування на поточні потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303) |
1086/3 |
(167,7) |
(2409,7) |
(2409,7) |
(4200,0) |
(1050,0) |
(1050,0) |
(1050,0) |
(1050,0) |
|
|
||
цільове фінансування на поточні потреби (відшк одування |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
вартості пільгових ліків Постанова 1303 ниркова недостатність діаліз) |
1086/4 |
|
(820,0) |
(820,0) |
(1440,0) |
(360,0) |
(360,0) |
(360,0) |
(360,0) |
|
|
||
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
3456,3 |
(558,2) |
(558,2) |
(1322,6) |
(304,5) |
(336,8) |
(345,2) |
(336,1) |
|
|
||
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
Інші фінансові доходи (розшифрувати) |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фінансові витрати (розшифрувати) |
1140 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
Інші доходи, усього, у тому числі: |
1150 |
934,8 |
1231,1 |
1231,1 |
1376,0 |
316,5 |
346,5 |
356,5 |
356,5 |
|
|
||
курсові різниці |
1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
інші доходи, в т.ч.: |
1152 |
934,8 |
1231,1 |
1231,1 |
1376,0 |
316,5 |
346,5 |
356,5 |
356,5 |
|
|
||
дохід в сумі амортизації б/о активів |
1152/1 |
933,7 |
938,7 |
938,7 |
1030,0 |
230,0 |
260,0 |
270,0 |
270,0 |
|
|
||
відсотки банку |
1152/2 |
1,1 |
292,4 |
292,4 |
346,0 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
|
|
||
Інші витрати, усього, у тому числі: |
1160 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
курсові різниці |
1161 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
інші витрати (розшифрувати) |
1162 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
Фінансо вий результат до оподаткування |
1170 |
4391,1 |
672,9 |
672,9 |
53,4 |
12,0 |
9,7 |
11,3 |
20,4 |
|
|
||
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
Чистий фінансо вий результат, у тому числі: |
1200 |
4391,1 |
672,9 |
672,9 |
53,4 |
12,0 |
9,7 |
11,3 |
20,4 |
|
|
||
прибуток |
1201 |
4391,1 |
672,9 |
672,9 |
53,4 |
12,0 |
9,7 |
11,3 |
20,4 |
|
|
||
збиток |
1202 |
( ) |
( ) |
|
|
||||||||
Усього доходів |
1210 |
12512,1 |
27056,5 |
27056,5 |
30391,8 |
7596,3 |
7559,6 |
7545,2 |
7690,7 |
|
|
||
Усього витрат |
1220 |
(8121,0) |
(26383,6) |
(26383,6) |
(30338,4) |
(5743,5) |
(7549,9) |
(7533,9) |
(7670,3) |
|
|
||
Неконтрольова |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 |
1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
плюс амортизація, рядок 1430 |
1301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 |
1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||
Матеріальні витрати, у тому числі: |
1400 |
(223,6) |
(1602,9) |
(1602,9) |
(1368,3) |
(342,1) |
(342,1) |
(342,1) |
(342,0) |
|
|
||
витрати на сировину та основні матеріали |
1401 |
(198,1) |
(1319,4) |
(1319,4) |
(1140,0) |
(285,0) |
(285,0) |
(285,0) |
(285,0) |
Наведено в пояснювальній записці |
|
||
витрати на паливо та енергію |
1402 |
(25,5) |
(283,5) |
(283,5) |
(228,3) |
(57,1) |
(57,1) |
(57,1) |
(57,0) |
ПММ +електроенергія |
|
||
Витрати на оплату праці |
1410 |
(4049,8) |
(15227,2) |
(15227,2) |
(16841,8) |
(4170,0) |
(4215,6) |
(4215,6) |
(4240,6) |
|
|
||
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
(881,9) |
(3175,6) |
(3175,6) |
(3707,5) |
(918,0) |
(928,0) |
(928,0) |
(933,5) |
|
|
||
Амортизація |
1430 |
(919,2) |
(1221,7) |
(1221,7) |
(1582,8) |
(395,7) |
(395,7) |
(395,7) |
(395,7) |
|
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||
Інші операційні витрати |
1440 |
(2046,5) |
(5156,2) |
(5156,2) |
(6838,0) |
(1758,5) |
(1668,5) |
(1652,5) |
(1758,5) |
Наведено в пояснювальній записці |
|
||
Усього |
1450 |
(8121,0) |
(26383,6) |
(26383,6) |
(30338,4) |
(7584,3) |
(7549,9) |
(7533,9) |
(7670,3) |
|
|
Директор (підпис) Є.П.Черенок
2. Розрахунки з бюджетом |
||||||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2018 року |
План 2019 року |
Очікуваний факт 2019 року |
План 2020 року |
У тому числі за кварталами |
||||||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
Розподіл чистого прибутку |
||||||||||||
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
4391,1 |
672,9 |
672,9 |
53,4 |
12,0 |
9,7 |
11,3 |
20,4 |
|||
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
4391,1 |
672,9 |
672,9 |
53,4 |
12,0 |
9,7 |
11,3 |
20,4 |
|||
Фонд матеріального заохочення |
2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
2009 |
4391,1 |
672,9 |
672,9 |
53,4 |
12,0 |
9,7 |
11,3 |
20,4 |
|||
прибуток |
2009/1 |
4391,1 |
672,9 |
672,9 |
53,4 |
12,0 |
9,7 |
11,3 |
20,4 |
|||
збиток |
2009/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету |
2011 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 |
2012 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Витрати з фонду на розвиток виробництва |
2030 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
Формування резервного фонду |
2040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Формування резервного фонду на початок звітного періоду |
2040/1 |
|
4391,1 |
4391,1 |
3526,0 |
|
|
|
|
|||
Формування резервного фонду на кінець звітного періоду |
2040/2 |
4391,1 |
3526,0 |
3526,0 |
3000,0 |
|
|
|
|
|||
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення) |
2050 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
Інші цілі (розшифрувати) |
2060 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Фонд розвитку виробництва |
2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Фонд матеріального заохочення |
2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів |
||||||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
(53,5) |
(235,7) |
(235,7) |
(246,0) |
(60,0) |
(62,0) |
(62,0) |
(62,0) |
|||
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
(53,5) |
(235,7) |
(235,7) |
(246,0) |
(60,0) |
(62,0) |
(62,0) |
(62,0) |
|||
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
(662,9) |
(2998,3) |
(2998,3) |
(3321,0) |
(811,0) |
(835,0) |
(835,0) |
(840,0) |
|||
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
(662,9) |
(2998,3) |
(2998,3) |
(3321,0) |
(811,0) |
(835,0) |
(835,0) |
(840,0) |
|||
земельний податок |
2122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
інші податки та збори (пенсійний при купівлі авто) |
2124 |
(28,8) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами |
2125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
податок на прибуток підприємств |
2126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
(811,5) |
(3127,4) |
(3127,4) |
(3570,0) |
(869,0) |
(898,0) |
(898,0) |
(905,0) |
|||
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
(811,5) |
(3127,4) |
(3127,4) |
(3570,0) |
(869,0) |
(898,0) |
(898,0) |
(905,0) |
|||
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) |
2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
(1527,8) |
(6361,4) |
(6361,4) |
(7137,0) |
(1740,0) |
(1795,0) |
(1795,0) |
(1807,0) |
Директор (підпис) Є.П.Черенок
3. Рух грошових коштів (за прямим методом) |
||||||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2018 року |
План 2019 року |
Очікуваний факт 2019 року |
План 2020 року |
У тому числі за кварталами |
||||||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
||||||||
Надходження грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
19758,2 |
28265,1 |
28265,1 |
27795,8 |
7049,8 |
6883,1 |
6858,7 |
7004,2 |
|||
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3010 |
9175,5 |
19881,1 |
19881,1 |
21600,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
5400,0 |
|||
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
податку на додану вартість |
3030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Цільове фінансування (з місцевого бюджету по програмі розвитку) |
3040 |
10543,7 |
8335,0 |
8335,0 |
6188,3 |
1647,8 |
1481,1 |
1457,2 |
1602,2 |
|||
оплата комунальних послуг |
3040/1 |
69,5 |
562,3 |
562,3 |
548,3 |
237,8 |
71,1 |
47,2 |
192,2 |
|||
відшкодування вартості пільгових ліків |
3040/2 |
167,7 |
2409,7 |
2409,7 |
4200,0 |
1050,0 |
1050,0 |
1050,0 |
1050,0 |
|||
відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303 (ниркова недостатність) діаліз |
3040/3 |
|
820,0 |
820,0 |
1440,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||
капітальні видатки |
3040/4 |
8146,5 |
4015,6 |
4015,6 |
|
|
|
|
|
|||
поточні видатки |
3040/5 |
2160,0 |
527,4 |
527,4 |
|
|
|
|
|
|||
Надходження авансів від покупців і замовників |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
кредити |
3061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
позики |
3062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
облігації |
3063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Інші надходження(лікарняні, відшкодування ком. послуг орендарями) |
3070 |
38,9 |
49,0 |
49,0 |
7,5 |
2,0 |
2,0 |
1,5 |
2,0 |
|||
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
(15240,8) |
(29899,9) |
(29899,9) |
(27988,1) |
(7076,6) |
(6932,1) |
(6900,2) |
(7079,2) |
|||
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) |
3110 |
(10357,8) |
(10026,6) |
(10026,6) |
(6988,3) |
(1847,8) |
(1681,1) |
(1657,2) |
(1802,2) |
|||
Розрахунки з оплати праці |
3120 |
(2859,1) |
(12510,1) |
(12510,1) |
(13545,0) |
(3299,0) |
(3407,0) |
(3407,0) |
(3432,0) |
|||
Відрахування на соціальні заходи |
3130 |
(811,5) |
(3127,4) |
(3127,4) |
(3570,0) |
(869,0) |
(898,0) |
(898,0) |
(905,0) |
|||
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
кредити |
3141 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
позики |
3142 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
облігації |
3143 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3150 |
(716,3) |
(3234,0) |
(3234,0) |
(3567,0) |
(871,0) |
(897,0) |
(897,0) |
(902,0) |
|||
податок на прибуток підприємств |
3151 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
податок на додану вартість |
3152 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
акцизний податок |
3153 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
рентна плата |
3154 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
податок на доходи фізичних осіб |
3155 |
(634,1) |
(2998,3) |
(2998,3) |
(3321,0) |
(811,0) |
(835,0) |
(835,0) |
(840,0) |
|||
інші обов’язкові платежі, у тому числі: |
3156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами |
3156/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами |
3156/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|||
пенсійний при купівлі авто |
3156/3 |
(28,8) |
|
|
|
|
|
|
|
|||
інші платежі (військовий збір) |
3157 |
(53,5) |
(235,7) |
(235,7) |
(246,0) |
(60,0) |
(62,0) |
(62,0) |
(62,0) |
Повернення коштів до бюджету |
3160 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші витрати (розрахунки з постачальниками) |
3170 |
(496,0) |
(1001,8) |
(1001,8) |
(317,8) |
(189,8) |
(49,0) |
(41,0) |
(38,0) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
4517,4 |
(1634,9) |
(1634,9) |
(192,3) |
(26,8) |
(49,0) |
(41,5) |
(75,0) |
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|||||||||
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3200 |
1,1 |
292,5 |
292,5 |
346,0 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
Надходження від реалізації фінансових інвестицій |
3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
надходження від продажу акцій та облігацій |
3215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження дивідендів |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від деривативів |
3235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (відсотки банку) |
3240 |
1,1 |
292,5 |
292,5 |
346,0 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3255 |
|
(3000,0) |
(3000,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: |
3260 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
витрачання на придбання акцій та облігацій |
3265 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: |
3270 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) |
3270/1 |
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
капітальне будівництво (розшифрувати) |
3270/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) |
3270/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплати за деривативами |
3280 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші платежі (розшифрувати) |
3290 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
1,1 |
(2707,5) |
(2707,5) |
346,0 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
86,5 |
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||||||||
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу |
3305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгострокови ми зобов'язаннями, у тому числі: |
3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності |
3330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3335 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Повернення коштів за довгострокови ми зобов'язаннями, у тому числі: |
3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3341 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
позики |
3342 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
облігації |
3343 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Сплата дивідендів |
3350 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші платежі (розшифрувати) |
3380 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
4518,5 |
(4342,3) |
(4342,3) |
153,7 |
59,7 |
37,5 |
45,0 |
11,5 |
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
|
|
|
|
176,1 |
235,8 |
273,3 |
318,3 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
4518,5 |
176,1 |
176,1 |
329,8 |
235,8 |
273,3 |
318,3 |
329,8 |
Директор (підпис) Є.П.Черенок
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2018 року |
План 2019 року |
Очікуваний факт 2019 року |
План 2020 року |
У тому числі за кварталами |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
(19016,3) |
(4891,7) |
(4891,7) |
(200,0) |
(80,0) |
(105,0) |
(15,0) |
|
капітальне будівництво |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
(16554,8) |
(796,8) |
(796,8) |
(110,0) |
(50,0) |
(60,0) |
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
(1445,2) |
(177,8) |
(177,8) |
(80,0) |
(30,0) |
(45,0) |
(5,0) |
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
(569,0) |
(268,4) |
(268,4) |
(10,0) |
|
|
(10,0) |
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
(447,0) |
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
4060 |
|
(3648,7) |
(3648,7) |
|
|
|
|
|
Директор (підпис) Є.П.Черенок
Інформація |
|||||||
Найменування показника |
Факт 2018 року |
План |
Очікуванийфакт 2019 року |
План 2020 року |
План 2020 року до факту на 2019 рік, % |
План 2020 року до факту 2018 року, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
75 |
121 |
121 |
121 |
100 |
161 |
|
керівник |
1 |
1 |
1 |
1 |
100 |
100 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
9 |
12 |
12 |
12 |
100 |
133 |
|
працівники |
65 |
108 |
108 |
108 |
100 |
166 |
|
Фонд оплати праці, тис. грн, у |
4049,8 |
15227,2 |
15227,2 |
16841,8 |
111 |
416 |
|
керівник |
257,3 |
445,7 |
445,7 |
478,7 |
107 |
186 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
1227,7 |
1481,0 |
1481,0 |
1841,3 |
124 |
150 |
|
працівники |
2564,8 |
13300,5 |
13300,5 |
14521,8 |
109 |
566 |
|
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: |
4049,8 |
15227,2 |
15227,2 |
16841,8 |
111 |
416 |
|
керівник |
257,3 |
445,7 |
445,7 |
478,7 |
107 |
186 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
1227,7 |
1481,0 |
1481,0 |
1841,3 |
124 |
150 |
|
працівники |
2564,8 |
13300,5 |
13300,5 |
14521,8 |
109 |
566 |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
4500 |
10487 |
10487 |
11599 |
111 |
258 |
|
керівник |
21444 |
37142 |
37142 |
39892 |
107 |
186 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
11367 |
10285 |
10285 |
12787 |
124 |
112 |
|
працівники |
3288 |
10263 |
10263 |
11205 |
109 |
341 |
|
*У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування: Збільшення витрат на оплату праці в плановому році пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати, преміювання у зв`язку із зростанням кількості підписаних декларацій та збільшенням обсягів фінансування оплати за надання медичних послуг. Відповідно до Статуту підприємства, у разі збиткової діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається. 5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану |
|||||||
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||||
|
|
|
|||||
|
|
|
5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник за 2018 рік |
Плановий показник 2019 року |
Очікуваний фактичний показник 2019 року |
Плановий 2020 рік |
|||||||||
за 2017 рік |
за 2019 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
|
Загальна медична практика |
|
|
9175,5 |
|
|
19881,1 |
|
|
19881,1 |
|
|
21600,0 |
|
|
Усього |
|
100,0 |
9175,5 |
|
|
19881,1 |
|
|
19881,1 |
|
|
21600,0 |
|
|
5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення |
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/погашення (графік) |
Заборгованість на останню дату |
Забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
х |
х |
х |
|
|
|
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2017 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2020 рік до плану |
2020 рік до факту |
|
||
факт |
план |
план 2020 року |
|||||||
1 |
ЗАЗ Sens |
2015 |
Госп. потреби |
13,1 |
74,6 |
80,0 |
611 |
107 |
|
Усього |
13,1 |
74,6 |
80,0 |
611 |
107 |
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2020 рік до плану |
2020 рік до факту |
|
||
факт |
план |
план 2020 року |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
5.8. Джерела капітальних інвестицій |
||||||||||||||||||||||||||
тис. грн. (без ПДВ) |
||||||||||||||||||||||||||
№ |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (надходження від НСЗУ) |
Інші джерела (розшифрувати) |
Усього |
||||||||||||||||||||
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|||||||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
1 |
Капіталь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(200,0) |
(80,0) |
(105,0) |
(15,0) |
|
|
|
|
|
|
(200,0) |
(80,0) |
(105,0) |
(15,0) |
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(200,0) |
(80,0) |
(105,0) |
(15,0) |
|
|
|
|
|
|
(200,0) |
(80,0) |
(105,0) |
(15,0) |
|
|
Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) |
||||||||||||
тис. грн. (без ПДВ) |
||||||||||||
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2020 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
||||
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
||||||||||
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
||||
матеріальні витрати (ПММ-29,2; шини акумулятори, запчастини- 20,0) |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|||||
1 |
ЗАЗ Sens |
2015 |
Госп. потреби |
80,0 |
49,2 |
|
|
30,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
80,0 |
49,2 |
|
|
30,8 |
|
Директор (підпис) Є.П.Черенок
Пояснювальна записка
до проекту фінансового плану КНП «Бориспільський МЦПМСД»
на 2020 рік
Комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області, діє відповідно до Рішення Бориспільської міської ради №2500-35-VII від 16.11.2017 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області
Метою діяльності підприємства є:
Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров`я громадян.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря;
проведення профілактичних щеплень;
планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров`я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів;
консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз`яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та вміння надання першої допомоги;
участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров`я та ін.
Кількість штатних посад по КНП «Бориспільський МЦПМСД» становить 121 од.
Дохідна частина фінансового плану на 2020рік :
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
оплата за надання медичних послуг – 21 600,0 тис. грн
Інші операційні доходи:
фінансування з місцевого бюджету відповідно програми розвитку підприємства: дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, дохід з місцевого бюджету для відшкодування вартості ліків згідно Постанови 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (загальний фонд) – 6 188,3 тис. грн
відшкодування вартості комунальних послуг орендарями – 7,5 тис. грн
надходження вакцин, лікарських засобів, листків непрацездатності, тощо) – 1220,0 тис. грн
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів) амортизація; відсотки банку – 1376,0 тис. грн
Резервний фонд на початок звітного періоду складає – 3526,0 тис. грн
Витратна частина фінансового плану на 2020 рік:
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
«Витрати на сировину та основні матеріали» - 600,0 тис. грн(в т.ч. медикаменти, медичне обладнання та перев`язувальні матеріали, деззасоби, друкована продукція, госптовари, медичні розчини, тощо);
«Витрати на паливо та енергію» - 199,1 тис. грн(ПММ - 60,0,0 тис. грн , електроенергія – 139,1 тис. грн)
Витрати на оплату праці – 14521,8 тис. грн
Відрахування на соціальні заходи – 3195,5 тис. грн
Амортизація – 1400,0 тис. грн
Інші операційні витрати – 1076,0 тис. грн. (послуги зв`язку, інтернет, експлуатаційні витрати, охорона, ремонт та обслуговування оф. техніки, комунальні послуги, вивіз сміття, утилізація, лабораторні дослідження, ремонт автотранспорту, запчастини, госптовари та канцелярія, витрати на охорону праці, тощо).
Код рядка «1030» «Адміністративні витрати» становлять – 3186,0 тис. грн
Витрати на автомобіль ( запчастини, витратні матеріали, шини, акумулятори – 20,0; амортизація – 30,8; ПММ – 29,2)- 80,0 тис. грн
Витрати на відрядження – 40,0 тис. грн
Консультаційні та інформаційні послуги – 12,0 тис. грн
Витрати на оплату праці – 2320,0 тис. грн
Відрахування на соціальні заходи – 512,0 тис. грн
Амортизація – 152,0 тис. грн
Код рядка «1051» «Інші адміністративні витрати» - 70,0 тис. грн (супровід ПЗ, госптовари та канцелярія, періодичні видання, послуги банку, обслуговування сайту, тощо).
Капітальні інвестиції:
Код рядка «4020» «Придбання (виготовлення) основних засобів» – 110,0 тис. грн (придбання обладнання, госптовари, тощо ).
Код рядка «4030» «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів матеріальних активів» – 80,0 тис. грн (придбання смартфонів для та телефонів для амбулаторій, жалюзі, оргтехніка, додаткове медичне обладнання, вогнегасники, тощо ).
Код рядка «4040» «Придбання (створення) нематеріальних активів» – 10,0 тис. грн (придбання ПЗ, тощо ).
Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів до інших видатків віднесено :
Податок на доходи фізичних осіб – 3321,0 тис. грн
Інші податки та збори (військовий збір) – 246,0 тис. грн
Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 3570,0 тис. грн
Підприємство за 2020 рік в результаті фінансової діяльності планує отримати фінансовий результат в сумі 53,4 тис. грн
Резервний фонд на кінець звітного періоду з врахуванням витрат складає – 3000,0 тис. грн
Директор
КНП «Бориспільський МЦПМСД» (підпис) Є. П. Черенок