Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) земельної ділянки за адресою: вул. Народна, 75, с. Іванків, Бориспольський р- н, Київська обл. Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки надання дотації фізичним особам за утримання корів Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки фізичним особам для часткового відшкодування закуплених фізичними особами телиць, нетелей, корів 28 березня 2024 року у приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Борисполя відбудеться безоплатна консультація нотаріуса Євгенії ОСТАПЕНКО Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки суб’єктам господарювання для часткового відшкодування вартості закуплених суб’єктами господарювання племінних телиць, нетелей, корів Оголошення щодо диспансеризації великої рогатої худоби в приватному секторі Міністерство економіки України розпочинає збір пропозицій щодо економічно доцільних інвестиційних проєктів у ключових сферах економіки Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція №1), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі. Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція № 2), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) залізобетонного паркану, металевих воріт та металевої хвіртки розташованих навколо будинку № 32 по вул. Броварська в м. Борисполі Держкомтелерадіо розпочав прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка Про скликання п’ятдесят другої позачергової сесії міської ради Запрошуємо на етнофестиваль «Бориспільська весна»! 5 березня у КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» заплановано забір крові! До уваги ВПО, які оформлять довідки внутрішньо переміщеної особи чи подовження виплат на наступний шестимісячний термін До уваги роботодавців! Міністерство економіки України проводить онлайн-опитування щодо ринку праці в Україні та становища підприємств Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Запрошуємо на семінар суб’єктів господарювання сільськогосподарських підприємств, які використовують засоби захисту рослин, та власників пасік Запрошуємо громаду відвідати виставку, присвячену пам’яті Героя україни Валерія Гудзя Запрошуємо підприємців взяти участь в опитуванні, спрямованому на збір даних про вплив регуляторного навантаження на бізнес Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (торгівельний кіоск «Ковбасні вироби по цінам виробника») на Привокзальній площі, 4 (біля будинку) в м. Борисполі Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (металевого кіоску «Преса» на Привокзальній площі (залізничний вокзал) в м. Борисполі Запрошуємо на Відкритий турнір з боксу пам’яті Героя України Валерія Гудзя та усіх загиблих українських воїнів Підготовка документів для виходу на пенсію: що потрібно знати? Оголошено прийом заявок на Національний конкурс «Благодійна Україна-2023» – «Благодійність на захисті України» Повідомлення ТОВ "БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС "РОШЕН" про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля До уваги власників земельних часток (паїв)! До 1 січня 2025 року необхідно оформити право власності на земельну ділянку (пай) Про скликання п’ятдесят першої сесії міської ради Програма «Власний дім»: підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою поліпшення житлових умов сільських мешканців До уваги батьків та учнів закладів загальної середньої освіти! Дистанційну форму навчання продовжено до 2 лютого 2024 року включно До уваги власників земельних ділянок та землекористувачів! Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік Запрошуємо поділитися історіями боротьби за Незалежність України у рамках проекту «Герої серед нас» Запрошуємо ветеранів й ветеранок на програму професійного розвитку з кібербезпеки З 23 до 30 січня 2024 року заклади загальної середньої освіти Бориспільської територіальної громади переведено на дистанційну форму навчання Повідомлення про початок проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо Гопанчука Дмитра Олександровича 25 січня відбудеться БЕЗОПЛАТНА консультація нотаріуса ХМІЛЬ Тетяни Михайлівни УВАГА! Тимчасове обмеження руху транспортних засобів по вул. Соборна 20 січня 2024 року Оголошується набір в Молодіжну раду Про скликання п’ятдесятої позачергової сесії міської ради Про проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» Інформація про рішення конкурсної комісії з визначення програм, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, зареєстрованими у місті Борисполі, на виконання яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2024 році Інформаційне повідомлення власнику тимчасової споруди (кіоск), розташованої на площі Привокзальній в м. Борисполі Запрошуємо жителів громади взяти участь у благодійному спортивному заході, приуроченому до Дня Соборності України: Пробіг Соборності Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг проводить аналіз ефективності Закону України «Про ринок природного газу» Інформація щодо зняття зони нагляду з метою недопущення поширення захворювання африканської чуми свиней із населених пунктів громади Про скликання сорок дев’ятої позачергової сесії міської ради До уваги суб’єктів господарювання! Наявність куточка споживача (покупця) в об’єктах торгівлі, побутового обслуговування населення та закладах ресторанного господарства обов’язкова Інформація щодо ЗАБОРОНИ реалізації та використання піротехнічних засобів на території Київської області Запрошуємо дітей взяти участь у конкурсі малюнку "Різдво завдяки тобі"
logo diia

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський МЦПМСД» на 2020 рік у новій редакції

18 жовт. 2019

 

Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Бориспільський МЦПМСД» щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2020 рік, відповідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи надані показники на 2020 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Бориспільський МЦПМСД » на 2020 рік (додається).

2. Комунальному некомерційному підприємству «Бориспільський МЦПМСД» щоквартально до 30.04.2020; 30.07.2020; 30.10.2020; 01.02.2021 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.

 

Міський голова                                                                  А.С. Федорчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_______________ № ______

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

 

Рік 2020

Коди

Підприємство: КНП «Бориспільський МЦПМСД»

за ЄДРПОУ

41750202 

Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: м.Бориспіль

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління:

за СПОДУ

 

Галузь: Медицина

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності: Загальна медична практика

за  КВЕД 

86.21

Одиниця виміру: тис. грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

х

Форма власності: комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

 

Середньооблікова кількість штатних працівників:

 

121

Місцезнаходження: 08301, м. Бориспіль, вул. Лютнева, 12

Телефон: (04595) 5-56-03

Прізвище та ініціали керівника: Черенок Є.П.

                                                                      

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

9175,5

19881,1

19881,1

21600,0

5400,0

5400,0

5400,0

5400,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(5986,2)

(19115,4)

(19115,4)

(20992,4)

(5247,8)

(5213,4)

(5197,4)

(5333,8)

Валовий прибуток/збиток

1020

3189,3

765,7

765,7

607,6

152,2

186,6

202,6

66,2

Адміністративні витрати

1030

(1951,3)

(3244,5)

(3244,5)

(3186,0)

(796,5)

(796,5)

(796,5)

(796,5)

Витрати на збут

1060

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

1070

2401,8

5944,3

5944,3

7415,8

1879,8

1813,1

1788,7

1934,2

Інші операційні витрати

1080

(183,5)

(4023,7)

(4023,7)

(6160,0)

(1540,0)

(1540,0)

(1540,0)

(1540,0)

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

3456,3

(558,2)

(558,2)

(1322,6)

(304,5)

(336,8)

(345,2)

(336,1)

EBITDA

1310

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA

5010

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

1120

 (    )

 (   )

 (   )

 (   )

 (   )

 (   )

 (   )

 (   )

Інші фінансові доходи

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

1140

 (   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 (   )

 (   )

 (   )

Інші доходи

1150

934,8

1231,1

1231,1

1376,0

316,5

346,5

356,5

356,5

Інші витрати

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фінансовий результат до оподаткування

1170

4391,1

672,9

672,9

53,4

12,0

9,7

11,3

20,4

Витрати з податку на прибуток

1180

 (   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансовий результат

1200

4391,1

672,9

672,9

53,4

12,0

9,7

11,3

20,4

Прибуток

1201

4391,1

672,9

672,9

53,4

12,0

9,7

11,3

20,4

Збиток

1202

 (   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

(53,5)

(235,7)

(235,7)

(246,0)

(60,0)

(62,0)

(62,0)

(62,0)

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (  )

 (    )

 (    )

   (    )               

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

 

 

 

 

 

військовий збір

2119

(53,5)

(235,7)

(235,7)

(246,0)

(60,0)

(62,0)

(62,0)

(62,0)

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

(662,9)

(2998,3)

(2998,3)

(3321,0)

(811,0)

(835,0)

(835,0)

(840,0)

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

(811,5)

(3127,4)

(3127,4)

(3570,0)

(869,03)

(898,0)

(898,0)

(905,0)

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2133

(811,5)

(3127,4)

(3127,4)

(3570,0)

(869,03)

(898,0)

(898,0)

(905,0)

Усього виплат на користь держави

2200

(1527,8)

(6361,4)

6361,4)

(7137,0)

(1740,0)

(1795,0)

(1795,0)

(1807,0)

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

 

4518,5

4518,5

176,1

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

10543,7

8335,0

8335,0

6188,3

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4517,4

(1634,9)

(1634,9)

(192,3)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

1,1

(2707,5)

(2707,5)

346,0

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

4518,5

176,1

176,1

329,8

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

(19016,3)

(4891,7)

(4891,7)

(200,0)

(80,0)

(105,0)

(15,0) 

 

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність активів

5020

 

 

 

 

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

 

 

 

 

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

 

 

 

 

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

 

 

 

 

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

24772,7

 

 

 

x

x

x

x

основні засоби

6001

8189,5

 

 

 

x

x

x

x

первісна вартість

6002

9153,8

 

 

 

x

x

x

x

знос

6003

(969,4)

 

 

 

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі

6010

4958,5

 

 

 

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

4518,5

 

 

 

x

x

x

x

Усього активи

6020

29731,3

 

 

 

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

 

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

 

 

 

 

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

 

 

 

 

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

 

x

x

x

x

Власний капітал

6080

21778,5

 

 

 

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

75

121

121

121

x

x

x

x

керівник

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8002

9

12

12

12

x

x

x

x

працівники

8003

65

108

108

108

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

4049,8

15227,2

15227,2

16841,8

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

4500

10487

10487

11599,0

x

x

x

x

керівник

8021

21444

37142

37142

39892

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8022

11367

10285

10285

12787

x

x

x

x

працівники

8023

3288

10263

10263

11205

x

x

x

x

Директор                                        (підпис)                                  Є.П.Черенок

 

  1. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

9175,5

19881,1

19881,1

21600,0

5400,0

5400,0

5400,0

5400,0

Оплата за надання мед. послуг

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(5986,2)

(19115,4)

(19115,4)

(20992,4)

(5247,8)

(5213,4)

(5197,4)

(5333,8)

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(107,1)

(536,0)

(536,0)

(600,0)

(150,0)

(150,0)

(150,0)

(150,0)

Наведено в пояснювальній записці

Витрати на паливо

1012

 (10,6)

(54,0)

(54,0)

(60,0)

 (15,0)

(15,0)

(15,0)

(15,0)

 (Авт. Рено Доккер -2 шт.)

Витрати на електроенергію

1013

(14,9)

(200,3)

(200,3)

(139,1)

 (34,8)

(34,8)

(34,8)

(34,7)

 

Витрати на оплату праці

1014

(2566,2)

(13291,3)

(13291,3)

(14521,8)

(3590,0)

(3635,6)

(3635,6)

(3660,6)

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

(555,3)

(2731,3)

(2731,3)

(3195,5)

(790,0)

(800,0)

(800,0)

(805,5)

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані

1016

(1610,1)

 

 

 

(    )

(    )

(    )

(    )

 

Амортизація основних засобів і нематеріаль
них активів

1017

(834,2)

(1066,9)

(1066,9)

(1400,0)

(350,0)

(350,0)

(350,0)

(350,0)

 

Інші витрати

1018

(287,9)

(1235,6)

(1235,6)

(1076,0)

(318,0)

(228,0)

(212,0)

(318,0)

Наведено в пояснювальній записці

Валовий прибуток (збиток)

1020

3189,3

765,7

765,7

607,6

152,2

186,6

202,6

66,2

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(1951,3)

(3244,5)

(3244,5)

(3186,0)

(796,5)

(796,5)

(796,5)

(796,5)

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Амортизація, запчастини, витратні матеріали, шини, акумулятори, ПММ)

1031

(13,1)

 (74,6)

(74,6)  

(80,0)

(20,)

(20,0)

(20,0)

(20,0)

Згідно табл.5.10

витрати на оренду службових автомобілів

1032

 

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на консалтингові послуги

1033

 

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на страхові послуги

1034

 

 (    )

 (    )

 (     )

 (   )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на аудиторські послуги

1035

 

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на службові відрядження

1036

 (1,6)

(37,0)

 (37,0)

(40,0)

(10,0)

(10,0)

(10,0)

(10,0)

 

витрати на зв’язок

1037

(4,8)

(   )

(   )

(   )

 (   )

(    )

(    )

(    )

 

витрати на оплату праці

1038

(1485,0)

(1926,7)

(1926,7)

(2320,0)

(580,0)

(580,0)

(580,0)

(580,0)

 

відрахування на соціальні заходи

1039

(317,9)

(431,5)

(431,5)

(512,0)

(128,0)

(128,0)

(128,0)

(128,0)

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1040

(85,0)

(124,0)

(124,0)

(152,0)

 (38,0)

(38,0)

(38,0)

(38,0)

 

загальногосподарського призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначен
ня

1041

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на страхуван ня майна загальногосподарського призначен ня

1042

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на страхуван ня загальногосподарського персоналу

1043

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(11,4)

( 10,9)

( 10,9)

( 12,0)

 (3,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

 (участь у семінарах)

юридичні послуги

1046

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

послуги з оцінки майна

1047

 

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на охорону праці загальногос подарського персоналу

1048

 

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

 

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на утримання основних фондів, інших необорот них активів загальногосподарсько го використання, у тому числі:

1050

 

(    )

(     )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

 

(     )

(     )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

інші адміністративні витрати

1051

(32,5)

(639,8)

(639,8)

(70,0)

(17,5)

(17,5)

(17,5)

(17,5)

(канцелярія, періодичні видан
ня, тощо)

Витрати на збут, у тому числі:

1060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

Відрахуван ня на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

2401,8

5944,3

5944,3

7415,8

1879,8

1813,1

1788,7

1934,2

 

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

курсові різниці

1071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші операційні доходи, в т.ч.:

1073

2401,8

5944,3

5944,3

7415,8

1879,8

1813,1

1788,7

1934,2

 

вакцини, листки непрацездатнос
ті, лікарські засоби, тощо

1073/1

 

1620,1

1620,1

1220,0

230,0

330,0

330,0

330,0

 

відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, орендна плата

1073/2

4,6

6,5

6,5

7,5

2,0

2,0

1,5

2,0

 

цільове фінансування на поточні потреби(оплата комунальних)

1073/3

69,5

560,6

560,6

548,3

237,8

71,1

47,2

192,2

 

цільове фінансування на поточні потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303)

1073/4

167,7

2409,7

2409,7

4200,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

 

цільове фінансування на поточні потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303 ниркова недостатність діаліз)

1073/5

 

820,0

820,0

1440,0

360,0

360,0

360,0

360,0

 

 

цільове фінансування на поточні потреби

1073/6

2160,0

527,4

527,4

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

(183,5)

(4023,7)

(4023,7)

(6160,0)

(1540,0)

(1540,0)

(1540,0)

(1540,0)

 

 

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

 

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

 

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

 

Відрахуван ня до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

 

інші операційні витрати, в т. ч.:

1086

(183,5)

(4023,7)

(4023,7)

(6160,0)

(1540,0)

(1540,0)

(1540,0)

(1540,0)

 

 

вакцини, листки непрацездатності, лікарські засоби, тощо

1086/1

 

(768,8)

(768,8)

(520,0)

(130,0)

(130,0)

(130,0)

(130,0)

 

 

обов`язкові платежі, лікарняні

1086/2

(15,8)

(25,2)

(25,2)

 

 

(    )

(    )

(    )

 

 

цільове фінансування на поточні потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303)

1086/3

(167,7)

(2409,7)

(2409,7)

(4200,0)

(1050,0)

(1050,0)

(1050,0)

(1050,0)

 

 

цільове фінансування на поточні потреби (відшк одування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вартості пільгових ліків Постанова 1303 ниркова недостатність діаліз)

1086/4

 

(820,0)

(820,0)

(1440,0)

(360,0)

(360,0)

(360,0)

(360,0)

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

3456,3

(558,2)

(558,2)

(1322,6)

(304,5)

(336,8)

(345,2)

(336,1)

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (  )

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

934,8

1231,1

1231,1

1376,0

316,5

346,5

356,5

356,5

 

 

курсові різниці

1151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші доходи, в т.ч.:

1152

934,8

1231,1

1231,1

1376,0

316,5

346,5

356,5

356,5

 

 

дохід в сумі амортизації б/о активів

1152/1

933,7

938,7

938,7

1030,0

230,0

260,0

270,0

270,0

 

 

відсотки банку

1152/2

1,1

292,4

292,4

346,0

86,5

86,5

86,5

86,5

 

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

 (    )

 (    )

(     )

(      )

(     )

(     )

 (    )

 (    )

 

 

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (  ) 

 

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

 (    )

 (    )

(      )

(      )

(     )

(     )

 (    )

 (    )

 

 

Фінансо вий результат до оподаткування

1170

 4391,1

672,9

672,9

53,4

12,0

9,7

11,3

20,4

 

 

Витрати з податку на прибуток

1180

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

Чистий фінансо вий результат, у тому числі:

1200

 4391,1

672,9

672,9

53,4

12,0

9,7

11,3

20,4

 

 

прибуток

1201

 4391,1

672,9

672,9

53,4

12,0

9,7

11,3

20,4

 

 

збиток

1202

 (   )

(     )

 

 

Усього доходів

1210

12512,1

27056,5

27056,5

30391,8

7596,3

7559,6

7545,2

7690,7

 

 

Усього витрат

1220

(8121,0)

(26383,6)

(26383,6)

(30338,4)

(5743,5)

(7549,9)

(7533,9)

(7670,3)

 

 

Неконтрольова
на частка

1230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

1310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

(223,6)

(1602,9)

(1602,9)

(1368,3)

(342,1)

(342,1)

(342,1)

(342,0)

 

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

(198,1)

(1319,4)

(1319,4)

(1140,0)

(285,0)

(285,0)

(285,0)

(285,0)

Наведено в пояснювальній записці

 

витрати на паливо та енергію

1402

(25,5)

(283,5)

(283,5)

(228,3)

(57,1)

(57,1)

(57,1)

(57,0)

 ПММ +електроенергія

 

Витрати на оплату праці

1410

(4049,8)

(15227,2)

(15227,2)

(16841,8)

(4170,0)

(4215,6)

(4215,6)

(4240,6)

 

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

(881,9)

(3175,6)

(3175,6)

(3707,5)

(918,0)

(928,0)

(928,0)

(933,5)

 

 

Амортизація

1430

(919,2)

(1221,7)

(1221,7)

(1582,8)

(395,7)

(395,7)

(395,7)

(395,7)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Інші операційні витрати

1440

(2046,5)

(5156,2)

(5156,2)

(6838,0)

(1758,5)

(1668,5)

(1652,5)

(1758,5)

Наведено в пояснювальній записці

 

Усього

1450

(8121,0)

(26383,6)

(26383,6)

(30338,4)

(7584,3)

(7549,9)

(7533,9)

(7670,3)

 

 

 

Директор                                        (підпис)                                  Є.П.Черенок

 

 

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

4391,1

 672,9

 672,9

53,4

12,0

9,7

11,3

20,4

Фонд розвитку виробництва

2000/1

4391,1

 672,9

 672,9

53,4

12,0

9,7

11,3

20,4

Фонд матеріального заохочення

2000/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

2009

4391,1

 672,9

 672,9

53,4

12,0

9,7

11,3

20,4

прибуток

2009/1

4391,1

 672,9

 672,9

53,4

12,0

9,7

11,3

20,4

збиток

2009/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50

2012

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати з фонду на розвиток виробництва

2030

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Формування резервного фонду

2040

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування резервного фонду на початок звітного періоду

2040/1

 

4391,1

4391,1

3526,0

 

 

 

 

Формування резервного фонду на кінець звітного періоду

2040/2

4391,1

3526,0

3526,0

3000,0

 

 

 

 

Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)

2050

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд розвитку виробництва

2070/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд матеріального заохочення

2070/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

(53,5)

(235,7)

(235,7)

(246,0)

(60,0)

(62,0)

(62,0)

(62,0)

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (військовий збір)

2119

(53,5)

(235,7)

(235,7)

(246,0)

(60,0)

(62,0)

(62,0)

(62,0)

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

(662,9)

(2998,3)

(2998,3)

(3321,0)

(811,0)

(835,0)

(835,0)

(840,0)

податок на доходи фізичних осіб

2121

(662,9)

(2998,3)

(2998,3)

(3321,0)

(811,0)

(835,0)

(835,0)

(840,0)

земельний податок

2122

 

 

 

 

 

 

 

 

орендна плата

2123

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (пенсійний при купівлі авто)

2124

(28,8)

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

2125

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток підприємств

2126

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

(811,5)

(3127,4)

(3127,4)

(3570,0)

(869,0)

(898,0)

(898,0)

(905,0)

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

митні платежі

2132

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

(811,5)

(3127,4)

(3127,4)

(3570,0)

(869,0)

(898,0)

(898,0)

(905,0)

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

 

 

 

 

 

інші (штрафи, пені, неустойки)

2142

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

(1527,8)

(6361,4)

(6361,4)

(7137,0)

(1740,0)

(1795,0)

(1795,0)

(1807,0)

 

Директор                                        (підпис)                                  Є.П.Черенок

 

 

 

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

19758,2

28265,1

28265,1

27795,8

7049,8

6883,1

6858,7

7004,2

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

9175,5

19881,1

19881,1

21600,0

5400,0

5400,0

5400,0

5400,0

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

 

 

 

 

 

податку на додану вартість

3030

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування (з місцевого бюджету по програмі розвитку)

3040

10543,7

8335,0

8335,0

6188,3

1647,8

1481,1

1457,2

1602,2

оплата комунальних послуг

3040/1

69,5

562,3

562,3

548,3

237,8

71,1

47,2

192,2

відшкодування вартості пільгових ліків
Постанова 1303

3040/2

167,7

2409,7

2409,7

4200,0

1050,0

1050,0

1050,0

1050,0

відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303 (ниркова недостатність)  діаліз

3040/3

 

820,0

820,0

1440,0

360,0

360,0

360,0

360,0

капітальні видатки

3040/4

8146,5

4015,6

4015,6

 

 

 

 

 

поточні видатки

3040/5

2160,0

527,4

527,4

 

 

 

 

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3061

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3062

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

3063

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження(лікарняні, відшкодування ком. послуг орендарями)

3070

38,9

49,0

49,0

7,5

2,0

2,0

1,5

2,0

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

(15240,8)

(29899,9)

(29899,9)

(27988,1)

(7076,6)

(6932,1)

(6900,2)

(7079,2)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

 (10357,8)

(10026,6)

(10026,6)

(6988,3)

 (1847,8)

 (1681,1)

 (1657,2)

 (1802,2)

Розрахунки з оплати праці

3120

 (2859,1)

(12510,1)

(12510,1)

(13545,0)

 (3299,0)

 (3407,0)

 (3407,0)

(3432,0)

Відрахування на соціальні заходи

3130

 (811,5)

(3127,4)

(3127,4)

(3570,0)

(869,0)

(898,0)

(898,0)

(905,0)

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3141

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3142

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3143

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

 (716,3)

(3234,0)

 (3234,0)

(3567,0)

(871,0)

(897,0)

(897,0)

(902,0)

податок на прибуток підприємств

3151

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на додану вартість

3152

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

3153

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

рентна плата

3154

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на доходи фізичних осіб

3155

(634,1)

(2998,3)

(2998,3)

(3321,0)

(811,0)

(835,0)

(835,0)

(840,0)

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3156

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

3156/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3156/2

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

пенсійний при купівлі авто

3156/3

(28,8)

 

 

 

 

 

 

 

інші платежі (військовий збір)

3157

 (53,5)

(235,7)

(235,7)

(246,0)

(60,0)

(62,0)

(62,0)

(62,0)

Повернення коштів до бюджету

3160

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розрахунки з постачальниками)

3170

(496,0)

(1001,8)

(1001,8)

(317,8)

 (189,8)

 (49,0)

 (41,0)

 (38,0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4517,4

(1634,9)

(1634,9)

(192,3)

(26,8)

(49,0)

(41,5)

(75,0)

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

1,1

292,5

292,5

346,0

86,5

86,5

86,5

86,5

Надходження  від реалізації фінансових інвестицій

3210

 

 

 

 

 

 

 

 

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (відсотки банку)

3240

1,1

292,5

292,5

346,0

86,5

86,5

86,5

86,5

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

 

(3000,0)

(3000,0)

(    )

(   )

(    )

(   )

(   )

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

 (    )

 (    )

 (    )

(      )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

 (    )

(    )

(     )

   (       )

(       )

 (      )

 (    )

 (    )

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

 

 

(     )

(      )

(       )

(      )

 (    )

 (    )

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати за деривативами 

3280

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

 (    )

 (    )

 (     )

(      )

(      )

(    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

1,1

(2707,5)

(2707,5)

346,0

86,5

86,5

86,5

86,5

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від власного капіталу

3305

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання коштів за довгострокови ми зобов'язаннями, у тому числі:

3310

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3311

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3312

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

3313

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3320

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачання на викуп власних акцій

3335

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довгострокови ми зобов'язаннями, у тому числі:

3340

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3341

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3342

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3343

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата дивідендів

3350

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на сплату відсотків

3360

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші платежі (розшифрувати)

3380

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий грошовий потік

3400

4518,5

(4342,3)

(4342,3)

153,7

59,7

37,5

45,0

11,5

Залишок коштів на початок періоду

3405

 

 

 

 

176,1

235,8

273,3

318,3

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

3415

4518,5

176,1

176,1

329,8

235,8

273,3

318,3

329,8

 

 

Директор                                        (підпис)                                  Є.П.Черенок

 

 

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

(19016,3)

(4891,7)

(4891,7)

(200,0)

(80,0)

(105,0)

(15,0)

 

капітальне будівництво

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

(16554,8)

(796,8)

(796,8)

(110,0)

(50,0)

(60,0)

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

(1445,2) 

(177,8)

(177,8)

(80,0)

(30,0) 

(45,0) 

(5,0) 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

(569,0) 

(268,4)

(268,4)

(10,0)

 

 

(10,0) 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

(447,0) 

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

4060

 

(3648,7)

(3648,7)

 

 

 

 

 

 

Директор                                        (підпис)                                  Є.П.Черенок

 

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КНП «Бориспільський МЦПМСД»
(найменування підприємства)
5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме):
Комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області діє відповідно до Рішення Бориспільської міської ради №2500-35-VII від 16.11.2017 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області
Метою діяльності підприємства є:
Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров`я громадян.

Найменування показника

Факт 2018 року

План
2019 року

Очікуванийфакт 2019 року

План 2020 року

План 2020 року до факту на 2019 рік, %

План 2020 року до факту 2018 року, %

1

2

3

4

5

6

7

Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

75

121

121

121

100

161

керівник

1

1

1

1

100

100

адміністративно-управлінський персонал

9

12

12

12

100

133

працівники

65

108

108

108

100

166

Фонд оплати праці, тис. грн, у
тому числі:

4049,8

15227,2

15227,2

16841,8

111

416

керівник

257,3

445,7

445,7

478,7

107

186

адміністративно-управлінський персонал

1227,7

1481,0

1481,0

1841,3

124

150

працівники

2564,8

13300,5

13300,5

14521,8

109

566

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

4049,8

15227,2

15227,2

16841,8

111

416

керівник

257,3

445,7

445,7

478,7

107

186

адміністративно-управлінський персонал

1227,7

1481,0

1481,0

1841,3

124

150

працівники

2564,8

13300,5

13300,5

14521,8

109

566

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

4500

10487

10487

11599

111

258

керівник

21444

37142

37142

39892

107

186

адміністративно-управлінський персонал

11367

10285

10285

12787

124

112

працівники

3288

10263

10263

11205

109

341

*У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування:

Збільшення витрат на оплату праці в плановому році пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати, преміювання у зв`язку із зростанням кількості підписаних декларацій та збільшенням обсягів фінансування оплати за надання медичних послуг.

Відповідно до Статуту підприємства, у разі збиткової діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається.

5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за 2018 рік

Плановий показник 2019 року

Очікуваний фактичний показник 2019 року

Плановий 2020 рік

за 2017 рік

за 2019 рік

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

 Загальна медична практика

 

 

9175,5

 

 

19881,1

 

 

19881,1

 

 

21600,0

 

 

Усього

 

100,0

9175,5

 

 

19881,1

 

 

19881,1

 

 

21600,0

 

 

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування  банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

 

                                        

 

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок 2017 року

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року

1

2

3

4

5

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

2020 рік до плану
2019 року, %

2020 рік до факту
2018 року, %

 

факт
2018 року

план
2019 року

план  2020 року

 1

ЗАЗ Sens 

 2015

 Госп. потреби

 13,1

74,6

80,0

611

107

Усього

13,1

74,6

80,0

611

107

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

2020 рік до плану
2019 року, %

2020 рік до факту
2018 року, %

 

факт
2018 року

план
2019 року

план  2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Джерела капітальних інвестицій

   тис. грн. (без ПДВ)


з/п

Найменування об’єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (надходження від НСЗУ)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

Капіталь
ні інвести
ції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(200,0)

(80,0)

(105,0)

(15,0)

 

 

 

 

 

 

(200,0)

(80,0)

(105,0)

(15,0)

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(200,0)

(80,0)

(105,0)

(15,0)

 

 

 

 

 

 

(200,0)

(80,0)

(105,0)

(15,0)

 

Відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн. (без ПДВ)

Найменування об’єктів

Рік початку і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

Плановий 2020 рік

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)

№ з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

У тому числі за їх видами

матеріальні витрати (ПММ-29,2; шини акумулятори, запчастини- 20,0)

оплата праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація

інші витрати

 1

ЗАЗ Sens 

 2015

 Госп. потреби

80,0 

49,2

 

 

30,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

80,0

49,2

 

 

 30,8

 

 

Директор                                                                                       (підпис)                                                     Є.П.Черенок

 

 

Пояснювальна записка
до проекту фінансового плану КНП «Бориспільський МЦПМСД»
 на 2020 рік

 Комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області, діє відповідно до Рішення Бориспільської міської ради №2500-35-VII від 16.11.2017 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області
Метою діяльності підприємства є:
Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров`я громадян.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря;
проведення профілактичних щеплень;
планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров`я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів;
консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз`яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та вміння надання першої допомоги;
участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров`я та ін.
Кількість штатних посад по КНП «Бориспільський МЦПМСД» становить 121 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2020рік :

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
оплата за надання медичних послуг – 21 600,0 тис. грн
Інші операційні доходи:
фінансування з місцевого бюджету відповідно програми розвитку підприємства: дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, дохід з місцевого бюджету для відшкодування вартості ліків згідно Постанови 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (загальний фонд) – 6 188,3 тис. грн
відшкодування вартості комунальних послуг орендарями – 7,5 тис. грн
надходження вакцин, лікарських засобів, листків непрацездатності, тощо) – 1220,0 тис. грн
Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів) амортизація; відсотки банку – 1376,0 тис. грн
Резервний фонд на початок звітного періоду складає – 3526,0 тис. грн

Витратна частина фінансового плану на 2020 рік:
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
«Витрати на сировину та основні матеріали» - 600,0 тис. грн(в т.ч. медикаменти, медичне обладнання та перев`язувальні матеріали, деззасоби, друкована продукція, госптовари, медичні розчини, тощо);
«Витрати на паливо та енергію» - 199,1 тис. грн(ПММ - 60,0,0 тис. грн , електроенергія – 139,1 тис. грн)
Витрати на оплату праці – 14521,8 тис. грн
Відрахування на соціальні заходи – 3195,5 тис. грн
Амортизація – 1400,0 тис. грн
Інші операційні витрати – 1076,0 тис. грн. (послуги зв`язку, інтернет, експлуатаційні витрати, охорона, ремонт та обслуговування оф. техніки, комунальні послуги, вивіз сміття, утилізація, лабораторні дослідження, ремонт автотранспорту, запчастини, госптовари та канцелярія, витрати на охорону праці, тощо).
Код рядка «1030» «Адміністративні витрати» становлять – 3186,0 тис. грн
Витрати на автомобіль ( запчастини, витратні матеріали, шини, акумулятори – 20,0; амортизація – 30,8; ПММ – 29,2)- 80,0 тис. грн
Витрати на відрядження – 40,0 тис. грн
Консультаційні та інформаційні послуги – 12,0 тис. грн
Витрати на оплату праці – 2320,0 тис. грн
Відрахування на соціальні заходи – 512,0 тис. грн
Амортизація – 152,0 тис. грн
Код рядка «1051» «Інші адміністративні витрати» - 70,0 тис. грн (супровід ПЗ, госптовари та канцелярія, періодичні видання, послуги банку, обслуговування сайту, тощо).
Капітальні інвестиції:
Код рядка «4020» «Придбання (виготовлення) основних засобів» – 110,0 тис. грн (придбання обладнання, госптовари, тощо ).
Код рядка «4030» «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів матеріальних активів» – 80,0 тис. грн (придбання смартфонів для та телефонів для амбулаторій, жалюзі, оргтехніка, додаткове медичне обладнання, вогнегасники, тощо ).
Код рядка «4040» «Придбання (створення) нематеріальних активів» – 10,0 тис. грн (придбання ПЗ, тощо ).
Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів до інших видатків віднесено :
Податок на доходи фізичних осіб – 3321,0 тис. грн
Інші податки та збори (військовий збір) – 246,0 тис. грн
Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 3570,0 тис. грн
Підприємство за 2020 рік в результаті фінансової діяльності планує отримати фінансовий результат  в сумі 53,4 тис. грн
Резервний фонд на кінець звітного періоду з врахуванням витрат складає – 3000,0 тис. грн

 

Директор 
КНП «Бориспільський МЦПМСД»                 (підпис)                         Є. П. Черенок