Рік 2019

Коди

Підприємство – Комунальне підприємство «Бориспільське бюро технічної інвентаризації»

за ЄДРПОУ

35023220 

Організаційно-правова форма – комунальне підприємство

за КОПФГ

 150

Територія – м. Бориспіль

за КОАТУУ

3210500000 

Орган державного управління – виконавчий комітет міської ради

за СПОДУ

 1009

Галузь – невиробничі види побутового обслуговування населення

за ЗКГНГ

 90300

Вид економічної діяльності – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

за КВЕД

 71.12

Одиниця виміру – тис. грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

 х

Форма власності – комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників – 12

Місцезнаходження – вул. Шевченка, буд. 6-а, м. Бориспіль, Київська обл., 08300

Телефон – (04595) 6-12-43

Прізвище та ініціали керівника – Манько А.І.

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

2051,0

3136,4

3302,0

2416,0

604,0

604,0

604,0

604,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(1263,2)

(1920,4)

(2116,7)

(1198,0)

299,5

299,5

299,5

299,5

Валовий прибуток/збиток

1020

787,8

1216,0

1185,3

1218,0

304,5

304,5

304,5

304,5

Адміністративні витрати

1030

(791,0)

(1074,4)

(1105,3

(1158,0)

(289,5)

(289,5)

(289,5)

(289,5)

Витрати на збут

1060

Інші операційні доходи

1070

10,3

10,0

40,2

10,0

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

Інші операційні витрати

1080

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

7,1

151,6

120,2

70,0

17,5

17,5

17,5

17,5

EBITDA

1310

Рентабельність EBITDA

5010

Дохід від участі в капіталі

1110

Втрати від участі в капіталі

1120

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи

1130

Фінансові витрати

1140

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи

1150

Інші витрати

1160

Фінансовий результат до оподаткування

1170

7,1

151,6

120,2

70,0

17,5

17,5

17,5

17,5

Витрати з податку на прибуток

1180

 (  1,3 )

(27,2)

21,6

 (12,4)

 (3,1)

 (3,1)

 (3,1)

 (3,1)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансовий результат

1200

5,8

124,4

98,6

57,6

14,4

14,4

14,4

14,4

Прибуток

1201

5,8

124,4

98,6

57,6

14,4

14,4

14,4

14,4

Збиток

1202

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

491,9

657,2

696,7

508,8

127,2

127,2

127,2

127,2

податок на прибуток підприємств

2111

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

470,4

627,2

660,4

483,2

120,8

120,8

120,8

120,8

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

(    )

   (    )               

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

256,7

423,6

486,4

336,4

84,1

84,1

84,1

84,1

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

308,6

439,2

501,9

375,2

93,8

93,8

93,8

93,8

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування               

2133

3008,6

439,2

501,9

375,2

93,8

93,8

93,8

93,8

Усього виплат на користь держави

2200

1057,2

1520,0

1685,0

1220,4

305,1

305,1

305,1

305,1

3. Рух грошових коштів

987,8

Залишок коштів на початок періоду

3405

210,5

212,9

304,7

650,0

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

94,2

170,4

345,3

(150)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

304,7

383,3

650,0

500,0

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

6,5

20,0

10,0

20,0

5,0 

 5,0

5,0 

 5,0

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

Рентабельність активів

5020

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

58,5

12,7

9,9

19,9

x

x

x

x

основні засоби

6001

30,7

12,7

9,9

19,9

x

x

x

x

первісна вартість

6002

300,2

299,9

326,2

346,2

x

x

x

x

знос

6003

269,5

287,2

316,3

326,3

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

479,3

415,6

700,0

650,0

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

304,7

383,9

650,0

500,0

x

x

x

x

Усього активи

6020

510,0

428,3

709,9

519,9

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

113,5

160,4

320,0

250,0

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

234,4

63,2

143,7

99,7

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

347,9

223,6

463,7

349,7

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

У тому числі фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

 162,1

204,7 

246,2

170,2

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

довгострокові зобов'язання

7001

короткострокові зобов'язання

7002

інші фінансові зобов'язання

7003

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

довгострокові зобов'язання

7011

короткострокові зобов'язання

7012

інші фінансові зобов'язання

7013

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

12

14,5

12

11,5

x

x

x

x

керівник

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8002

2

2,5

2

2,5

x

x

x

x

працівники

8003

9

11

8

8

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

1351,2

1351,2

2417,8

1705,2

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

7506,7

1996,4

16790,3

12356,5

x

x

x

x

керівник

8021

16000,0

11473,6

26708,3

27123,5

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8022

9750,0

16046,7

20329,2

18083,3

x

x

x

x

працівник

8023

6425,0

9712,1

14901,9

8720,8

x

x

x

x

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

2051,0

3136,4

3302,0

2416,0

604,0

604,0

604,0

604,0

 Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)

2329,2

2219,6

2416,0

604,0

604,0

604,0

604,0

 Діяльність у сфері права(69.10)

807,2

1082,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(1263,2)

(1920,4)

(2116,7)

(1198,0)

(299,5)

(299,5)

(299,5)

(299,5)

 Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)

1000/1

(962,8)

(1534,6)

(1198,0)

(299,5)

(299,5)

(299,5)

(299,5)

 Діяльність у сфері права(69.10)

1000/2

(957,6)

(582,1)

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(35,7)

(101,2)

(46,0)

(40,0)

(10,0)

(10,0)

(10,0)

(10,0)

 Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)

1011/1

(50,8)

(36,9)

(40,0)

(10,0)

(10,0)

(10,0)

(10,0)

 Діяльність у сфері права(69.10)

1011/2

(50,4)

(9,1)

Витрати на паливо

1012

(    )

(    )

(    )

(   )

(    )

(    )

(    )

(    )

Витрати на електроенергію

1013

( 32,8 )

(49,2)

( 30,0)

(24,0)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

 Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)

1013/1

(24,8)

(20,4)

(24,0)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

 Діяльність у сфері права(69.10)

1013/2

(24,4)

(9,6)

Витрати на оплату праці

1014

( 876,2)

(1282,0)

(1609,4 )

(837,2)

(209,3)

(209,3)

(209,3)

(209,3)

 Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)

1014/1

(623,6)

(1147,8)

(837,2)

(209,3)

(209,3)

(209,3)

(209,3)

 Діяльність у сфері права(69.10)

1014/2

(658,4)

(461,6)

Відрахування на соціальні заходи

1015

(191,1)

(282,0)

(324,1 )

( 152,0)

(38,0)

(38,0)

(38,0)

(38,0)

 Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)

1015/1

(137,2)

(252,5)

( 152,0)

(38,0)

(38,0)

(38,0)

(38,0)

 Діяльність у сфері права(69.10)

1015/2

(144,8)

(71,6)

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(   13,8 )

(42,0)

(9,7)

(42,0)

(10,5)

(10,5)

(10,5)

(10,5)

 Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)

1016/1

(22,0)

(6,1)

(42,0)

(10,5)

(10,5)

(10,5)

(10,5)

 Діяльність у сфері права(69.10)

1016/2

(20,0)

(3,6)

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

 ( 57,9   )

(59,6)

 (36,8)

(10,0 )

 (2,5)

 (2,5)

 (2,5)

 (2,5)

 Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)

1017/1

(30,0)

(23,8)

(10,0 )

 (2,5)

 (2,5)

 (2,5)

 (2,5)

 Діяльність у сфері права(69.10)

1017/2

(29,6)

(13,0)

Інші витрати (охоронна сигналіз,банк.послуги, інтернет-зв., заправка картридж, доступ до держ.реєстрів, супровід ПЗ, ін.)

1018

( 55,7 )

(104,4)

( 60,7)

(60,0)

(15,0)

(15,0 )

(15,0)

(15,0)

 Діяльність у сфері інжирінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)

1018/1

(74,4)

(47,1)

(60,0)

(15,0)

(15,0 )

(15,0)

(15,0)

 Діяльність у сфері права(69.10)

1018/2

(30,0)

(13,6)

Валовий прибуток (збиток)

1020

787,8

1216,0

1185,3

1304,8

326,2

326,2

326,2

326,2

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(791,0)

(1074,4)

(1105,3)

(1158,0)

(289,5)

(289,5)

(289,5)

(289,5)

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(   )

(    )

(    )

(   )

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на оренду службових автомобілів

1032

(12,0)

(0,0)

витрати на консалтингові послуги

1033

(    )

(    )

(    )

(   )

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на службові відрядження

1036

(11,8 )

(7,6)

(7,6)

(7,6)

(1,9)

(1,9)

(1,9)

(1,9)

витрати на зв’язок

1037

(9,9)

(14,8)

(14,8)

(14,8)

(3,7)

(3,7)

(3,7)

(3,7)

витрати на оплату праці

1038

(541,1)

(714,4)

(808,4)

(868,0)

(217,0)

(217,0)

(217,0)

(217,0)

відрахування на соціальні заходи

1039

(119,0)

(157,2)

(177,8)

(190,0)

(47,6)

(47,6)

(47,6)

(47,6)

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(16,8 )

(22,4)

( 15,4 )

( 22,4)

(5,6)

(5,6)

(5,6)

(5,6)

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

 (    )

(    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

(4,0)

( 0,0)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( 9,3 )

(10,0 )

( 20,0)

організаційно-технічні послуги

1044

(7,4)

(34,0)

( 9,5)

(24,0 )

(8,5)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

консультаційні та інформаційні послуги

1045

( 3,6)

(7,6)

(3,4 )

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

юридичні послуги

1046

(2,8 )

(0,0)

послуги з оцінки майна

1047

(7,0)

(0,0 )

(0,0 )

( 0,0)

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

(2,8 )

(13,6)

( 4,8)

(9,6 )

(2,4)

(2,4)

(2,4)

(2,4)

 Відповідно ФОП та згідно ЗУ «Про охорону праці»

витрати на підвищення кваліфікації та передпідготовку кадрів

1049

( 27,5)

(20,0)

(3,2 )

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

(   )

(20,0)

(3,2)

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення у тоому числі

1050

(14,0)

(6,3)

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

(14,0)

(6,3)

інші адміністративні витрати (комунальні, членські внески, поштові, обслуг офісн техн, , ін.)

1051

 (34,8 )

(40,0)

 (34,1 )

(13,6 )

 (3,4)

 (3,4)

 (3,4)

 (3,4)

Витрати на збут, у тому числі:

1060

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на зберігання та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати на збут

1067

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

10,3

10,0

36,0

10,0

2,5

2,5

2,5

2,5

курсові різниці

1071

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

інші операційні доходи (% банка)

1073

10,3 

10,0 

 40,2

10,0

 2,5

2,5

 2,5

2,5 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

7,1

151,6

120,2

70,0

17,5

17,5

17,5

17,5

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

(    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

 (    )

(    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

курсові різниці

1151

інші доходи (розшифрувати)

1152

Інші витрати, усього, у тому

1160

числі:

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати (розшифрувати)

1162

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Фінансовий результат до оподаткування

1170

7,1

151,6

120,2

70,0

17,5

17,5

17,5

17,5

Витрати з податку на прибуток

1180

 (1,3)

(27,2)

( 21,6 )

(12,4 )

(3,1)

(3,1)

(3,1)

(3,1)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

(    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

5,8

124,4

98,6

57,6

14,4

14,4

14,4

14,4

прибуток

1201

 5,8

124,4

98,6

57,6

14,4

14,4

14,4

14,4

збиток

1202

-

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Усього доходів

1210

2061,3

3146,4

3342,2

2426,0

606,5

606,5

606,5

606,5

Усього витрат

1220

(2055,5)

(3022,0)

(3243,6)

(2368,4)

589,0

589,0

589,0

589,0

Неконтрольована частка

1230

Фінансовий результат від операційної діяльності рядок 1100

1300

7,1

124,4

98,6

70,0

17,5

17,5

17,5

17,5

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

7,1

124,4

98,6

70,0

17,5

17,5

17,5

17,5

плюс амортизація, рядок 1430

1301

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

EBITDA

1310

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 68,5

150,4

76,0

64,0

16,0

16,0

16,0

16,0

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 35,7

101,2

46,0

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

витрати на паливо та енергію

1402

32,8

49,2

30,0

24,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Витрати на оплату праці

1410

1417,3

1996,4

2417,8

1705,2

426,3

426,3

426,3

426,3

Відрахування на соціальні заходи

1420

 310,1

439,2

501,9

342,0

85,5

85,5

85,5

85,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Амортизація

1430

 69,2

82,0

52,2

32,4

8,1

8,1

8,1

8,1

Інші операційні витрати

1440

 189,1

326,8

354,1

212,4

53,1

53,1

53,1

53,1

Усього

1450

2054,2

2994,8

3402,0

2356,0

589,0

589,0

589,0

589,0

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019року

Пла2020 року (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

59,7

63,6

63,7 

132,7

132,7

142,8

152,9

163,0

Фонд розвитку виробництва

2000/1

78,9

80,5

80,5

108,1

108,1

93,2

97,2

101,2

Фонд матеріального заохочення

2000/2

(19,2)

(16,9)

(16,8)

24,6

24,6

49,6

55,7

61,8

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

2009

5,8

124,4

98,6

57,6

14,4

14,4

14,4

14,4

прибуток

2009/1

5,8

124,4

98,6

57,6

14,4

14,4

14,4

14,4

збиток

2009/2

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

(1,8)

(37,2)

(29,6)

(17,2)

 (4,3)

 (4,3)

 (4,3)

 (4,3)

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

 (1,8 )

(37,2)

(29,6)

(17,2)

 (4,3)

 (4,3)

 (4,3)

 (4,3)

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

Витрати з фонду на розвиток виробництва

2030

 (    )

(34,8)

 ( 27,6)

(16,0)

 ( 4,0)

 ( 4,0)

 ( 4,0)

 ( 4,0)

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

(34,8)

 (27,6)

(16,0)

 ( 4,0)

 ( 4,0)

 ( 4,0)

 ( 4,0)

Витрати з резервного фонду

2040

 (    )

(    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)

2050

(52,4)

 (41,4 )

(24,4)

 (6,1 )

 ( 6,1)

 (6,1 )

 ( 6,1)

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

(    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

63,7

150,8

132,7

173,1

142,8

152,9

163,0

173,1

Фонд розвитку виробництва

2070/1

80,5

115,3

108,1

124,1

93,2

97,2

101,2

124,1

Фонд матеріального заохочення

2070/2

(16,8)

35,5

24,6

49,0

49,6

55,7

61,8

49,0

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

444,4

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

491,9

657,2

696,7

508,8

127,2

127,2

127,2

127,2

податок на прибуток підприємств

2111

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 470,4

627,2 

660,4 

483,2

120,8

120,8

120,8

120,8

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

податок на доходи фізичних осіб

2118

інші податки та збори (військовий збір)

2119

21,5

30,0

36,3

25,6

6,4

6,4

6,4

6,4

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

256,7

423,6

486,4

336,4

84,1

84,1

84,1

84,1

податок на доходи фізичних осіб

2121

256,3

359,2

435,2

306,8

76,7

76,7

76,7

76,7

земельний податок

2122

орендна плата

2123

інші податки та збори (податок на прибуток)

2124

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

2125

0,3

37,2

29,6

17,2

4,3

4,3

4,3

4,3

податок на прибуток підприємств

2126

0,1

27,2

21,6

12,4

3,1

3,1

3,1

3,1

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

308,6

439,2

501,9

375,2

93,8

93,8

93,8

93,8

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

митні платежі

2132

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

 308,6

439,2

501,9 

375,2

93,8

93,8

93,8

93,8

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

Усього виплат на користь держави

2200

1057,2

1520,0

1685,0

1220,4

305,1

305,1

305,1

305,1

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт  2019 року

План 2020 року (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

2640,5

3773,6

4002,4

2809,2

702,3

702,3

702,3

702,3

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

2630,2

3763,6

3962,4

2799,2

699,8

699,8

699,8

699,8

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

податку на додану вартість

3030

Цільове фінансування  (розшифрувати)

3040

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

кредити

3061

позики

3062

облігації

3063

Інші надходження (% банку, відшкод. вартості електроенергії))

3070

10,3 

10,0

40,0

10,0

2,5 

 2,5

2,5

2,5 

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

(2546,3)

(3603,2)

(3657,1)

(2959,2)

(739,8)

(739,8)

(739,8)

(739,8)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

 (348,2)

(477,2)

 (270,0)

(280,0)

 (70,0)

 (70,0)

 (70,0)

 (70,0)

Розрахунки з оплати праці

3120

 (1140,9)

(1606,0)

 (1882,6)

(1398,0)

(349,5)

(349,5)

(349,5)

(349,5)

Відрахування на соціальні заходи

3130

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

(    )

кредити

3141

 (    )

(    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3142

 (    )

(    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3143

 (    )

(    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

(670,2)

(1080,8)

(972,6)

(939,2)

(234,8)

(234,8)

(234,8)

(234,8)

податок на прибуток підприємств

3151

(1,2)

(27,2)

( 21,6)

( 12,4)

(3,1 )

(3,1)

(3,1 )

(3,1)

податок на додану вартість

3152

(424,0)

(627,2)

(486,2)

(602,8  )

(150,8)

(150,8)

(150,8)

(150,8)

акцизний податок

3153

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

рентна плата

3154

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

податок на доходи фізичних осіб

3155

(243,2)

(359,2)

(435,2)

(306,8)

(89,8)

(89,8)

(89,8)

(89,8)

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3156

(1,8)

(67,2)

(29,6)

(17,2)

(4,3)

(4,3)

(4,3)

(4,3)

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

3156/1

(1,8)

(37,2)

(29,6)

(17,2)

(4,3)

(4,3)

(4,3)

(4,3)

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3156/2

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші платежі (ЄСВ)

3157

(317,6)

(439,2)

(531,9)

(342,0)

(85,5)

(85,5)

(85,5)

(85,5)

Повернення коштів до бюджету

3160

(    )

(    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшифрувати)

3170

(    )

(    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(75,4)

(170,4)

345,3

(150,0)

(37,5)

(37,5)

(37,5)

(37,5)

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

Надходження  від реалізації фінансових інвестицій

3210

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

Надходження дивідендів

3230

Надходження від деривативів

3235

Інші надходження (розшифрувати)

3240

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

 (    )

 (    )

 (    )

(      )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

Виплати за деривативами 

3280

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

Надходження від власного капіталу

3305

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

кредити

3311

позики

3312

облігації

3313

Інші надходження (розшифрувати)

3320

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

Витрачання на викуп власних акцій

3335

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

кредити

3341

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3342

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3343

 (    )

 (    )

 (    )