Розглянувши лист комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2020 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи підсумки діяльності за 2019 рік та надані планові показники на 2020 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2020 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» до 30.04.2020, 31.07.2020, 31.10.2020, 01.02.2021 надавати виконавчому комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.

Міський голова                                                                  А.С. Федорчук

Пояснювальна записка до фінансового плану
КП «Виробниче управління комунального господарства »
на 2020 рік.

КП «ВУКГ» є госпрозрахунковим підприємством. Основним завданням нашого підприємства є утримання міста в належному санітарному стані (замітання вулиць, прибирання снігу; посипання  сіллю, піском доріг та тротуарів ,чищення доріг і громадських місць), надання послуг з садіння та догляду за зеленими насадженнями міста, надання послуг з проведення поточного ремонту системи вуличного освітлення, також утримання  та ремонт насосної станції, водовідвідних каналів (їхнє розчищення, поглиблення, косіння укосів, водяної рослинності, збирання сміття, видалення самосійних дерев, кущів).
До складу  підприємства входять 6 дільниць:
- дільниця санітарної очистки;
- дільниця благоустрою;
- дільниця зеленого господарства;
- дільниця міськсвітло;
- ритуальна  дільниця;
- міський парк культури та відпочинку.

Основними напрямками діяльності підприємства є:
- надання послуг по вивезенню нечистот та твердих побутових відходів, укладання договорів;
- систематичному прибиранню міста, утримання водовідвідних зливових каналів, прибиранню міста від снігу. ліквідації водних заторів після підтавання снігу, ліквідація стихійних сміттєвих звалищ;
- утримання  зелених насаджень влаштування квітників , газонів та утримання їх;
- утримання та експлуатація мереж вуличного освітлення;
- утримання та благоустрій 4 кладовищ – по вул. Покровська, Тургенєва, Бежівка, Нестерівка загальної площею 48,8га., надання послуг по захороненню померлих.
- утримання в належному стані міського парку культури та відпочинку.

Дохід (виручка) від реалізації наданих послуг на 2020рік планується 36650,8 грн. очікуваний дохід за 2019рік 28942,2 тис.грн . Ріст доходів на 2020 рік в порівнянні до 2019 року  планується на 126,6%.
Собівартість, адміністративні витрати , витрати на збут на 2020 рік планується  збільшення в порівнянні з 2019року за рахунок зміни цін на матеріали,енергоносії,придбання нової технік , зміни мінімальної заробітної плати.

Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції в 2020році не плануються.

Рух грошових коштів
Надходження грошових коштів плануються на рівні 100 % надходжень від нарахувань реалізації послуг, робіт, товарів (рядок 1000). Інші надходження враховують отримання доходів від іншої діяльності (рядок 1150 ). Видатки грошових коштів плануються на рівні 100 % оплати всіх поточних зобов’язань.
Залишок грошових коштів на кінець 2019 року планується 66,0 тис. грн Запланований чистий  прибуток по підприємству 24,4тис.грн.
Основними  витратами на 2020року є:

Ріст витрат на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок зміни мінімальної заробітної плати на 2020 рік та збільшення штатних одиниць. Збільшення матеріальних витрат відбудеться за рахунок збільшення обсягів робіт. Амортизація збільшиться  за рахунок придбання нової техніки
Рядок1010. Собівартість реалізованої продукції

Рядок 1030. Адміністративні витрати

Планується ріст витрат по заробітній платі з нарахуванням зміни мінімальної заробітної плати. Інші витрати збільшаться внаслідок зміни вартості на енергоносії та непередбачені витрати , які можуть виникнути на протязі року.

Рядок 1060. Витрати на збут

Рядок 1080. Інші операційні витрати

Зменшення операційних витрат за рахунок зміни нарахувань оренди землі.

Директор КП «ВУКГ»                            (підпис)                                  В.А.Найчук