Рік     2020

Коди

Підприємство: Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль»

за ЄДРПОУ

35145162

Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: м.Бориспіль

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління:

за СПОДУ

Галузь:

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності: Діяльність у сфері телевізійного мовлення

за  КВЕД 

60.20

Одиниця виміру: тис. грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

х

Форма власності: комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників:

17

Місцезнаходження: вул.Київський Шлях,33, м.Бориспіль, 08302

Телефон: (04595) 5-44-04

Прізвище та ініціали керівника: Бокова Л.В.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

1724,3

2576,8

1922,8

2926,3

731,4

731,6

731,6

731,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(1310,3)

(1945,4)

(1675,4)

(2039,3)

(509,7)

(509,3)

(509,9)

(510,4)

Валовий прибуток/зби ток

1020

414,0

631,4

391,0

887,0

221,7

222,3

221,7

221,3

Адміністративні витрати

1030

(558,8)

(800,6)

(561,3)

(1163,3)

(291,0)

(291,3)

(290,7)

(290,3)

Витрати на збут

1060

(27,3)

(28,0)              

(25,2)

(25,2)              

(6,3) 

(6,3) 

(6,3) 

(6,3) 

Інші операційні доходи

1070

187,6

198,5

267,2

208,2

52,1

52,0

52,0

52,1

Інші операційні витрати

1080

(13,3)

(4,2)

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

2,2

1,3

0,4

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

EBITDA

1310

Рентабельність EBITDA

5010

Дохід від участі в капіталі

1110

Втрати від участі в капіталі

1120

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи

1130

Фінансові витрати

1140

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи

1150

66,7

76,5

94,6

23,7 

23,6 

23,6 

23,7 

Інші витрати

1160

Фінансовий результат до оподаткуван
ня

1170

68,9

1,3

0,4

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

Витрати з податку на прибуток

1180

(12,4)

(0,2)

(0,1)

(0,2)

(0,2)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

Чистий фінансовий результат

1200

56,5

1,1

0,3

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Прибуток

1201

56,5

1,1

0,3

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Збиток

1202

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

264,0

441,6

254,1

489,4

122,4

122,3

122,3

122,4

податок на прибуток підприємств

2111

2,6

0,2

12,4

0,1

0,1

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

242,0

412,0

218,0

450,0

112,5

112,5

112,5

112,5

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

   (    )               

 (    )

   (    )               

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за радіочастот.ресурс

2117

1,8

4,5

 1,1

1,1 

1,1 

1,2 

Військовий збір

2119

19,4

29,4

21,9

34,8

8,7 

8,7

8,7

8,7

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів

2120

232,6

352,7

264,0

417,3

104,4

104,3 

104,3

104,3 

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

263,0

403,4

302,2

489,2

122,3

122,3

122,3

122,3

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2133

263,0

403,4

302,2

489,2

122,3

122,3

122,3

122,3

Усього виплат на користь держави

2200

759,6

1197,7

820,3

1395,9

349,1

348,9

348,9

349,0

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

175,7

65,0

206,6

130,4

x

x

x

x

Цільове фінансування

3030

187,6

198,5

267,2

208,2

52,1

52,0

52,0

52,1

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

163,6

16,2

17,0

16,2

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(132,7)

(10,5)

0,0

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

206,6

81,2

130,4

146,6

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

449,9

50,0

532,7

30,0

30

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

Рентабельність активів

5020

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

620,9

x

x

x

x

основні засоби

6001

287,6

x

x

x

x

первісна вартість

6002

993,4

x

x

x

x

знос

6003

(705,8)

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

236,4

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

206,6

x

x

x

x

Усього активи

6020

857,3

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

346,6

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

346,6

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

У тому числі фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

510,7

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

довгострокові зобов'язання

7001

короткострокові зобов'язання

7002

інші фінансові зобов'язання

7003

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

довгострокові зобов'язання

7011

короткострокові зобов'язання

7012

інші фінансові зобов'язання

7013

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

14,0

17,0

14,0

17,0

x

x

x

x

директор

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

Адміністрати-вно-управлінський персонал

8002

1

2

1

2

x

x

x

x

працівники

8003

12,0

14,0

12,0

14,0

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

1276,5

1958,7

1461,6

2317,6

579,4

579,4

579,4

579,4

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

7598,2

9601,0

8700,0

11361,0

x

x

x

x

директор

8021

17208,3

17158,0

16892,0

26067,0

x

x

x

x

Адміністрати-вно-управлінський персонал

8022

13641,7

15875,0

8442,0

24112,0

x

x

x

x

працівники

8023

6293,8

8165,0

7352,0

8489,0

x

x

x

x

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

1000

1724,3

2576,8

1922,8

2926,3

731,4

731,6

731,6

731,7

Висвіт.діяльності

1000/1

1666,7

2083,3

1757,7

2750,3

687,6

687,5

687,6

687,6

Виготовлення та розм.інформац. матер.

1000/2

57,6

493,5

165,1

176,0

43,8

44,1

44,0

44,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(1310,3)

(1945,4)

(1675,4)

(2039,3)

(509,7)

(509,3)

(509,9)

(510,4)

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(3,3)

(4,0)

(44,1)

(12,3)

( 3,1)

(3,1)

(3,1)

(3,0)

МШП, з/част., комплектуючі

Витрати на паливо

1012

(33,2)

(34,0)

(32,1)

(35,0)

(10,0)

(7,5)

(7,5)

(10,0)

Тепло, вода

Витрати на електроенергію

1013

(43,6)

(45,0)

(32,5)

(44,0)

(11,0)

(11,0)

(11,0)

(11,0)

Витрати на оплату праці

1014

(880,1)

(1371,7)

(1044,3)

(1436,6)

(359,2)

(359,1)

(359,1)

(359,2)

Згідно ШР

Відрахування на соціальні заходи

1015

(173,2)

  (274,3)

(210,4)

(295,4)

(73,9)

(73,8)

(73,8)

(73,9)

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(2,2)

(4,4)

(1,6)

(4,4)

 ( 1,1  )

(1,1)

(1,1)

(1,1)

 Ремонт та обслуговування ПК

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

(97,2)

(132,0)

(117,0)

(164,6)

(40,8)

(40,8)

(41,5)

(41,6)

Інші витрати (розшифрувати)

1018

(77,5)

(80,0)

(193,4)

(47,0)

(11,7)

(11,8)

(11,8)

(11,7)

Оренда,експ.ви-ти(10,7),трансляція(1,3),придбання контенту, вир-во віеоматер.(15),охорона(10),ін.посл.(10)

Валовий прибуток (збиток)

1020

414,0

631,4

391,0

887,0

221,7

222,3

221,7

221,3

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(558,8)

(800,6)

(561,3)

(1163,3)

(291,0)

(291,3)

(290,7)

(290,3)

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобі-лів

1031

(44,7)

(50,0)

(50,0)

(12,5)

(12,5)

(12,5)

(12,5)

ПММ

витрати на оренду службових автомобі-лів

1032

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на службові відрядження

1036

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на зв’язок

1037

(6,1)

(6,5)

(7,2)

(7,4)

(1,8)

(1,8)

(1,9)

(1,9)

витрати на оплату праці

1038

(396,4)

(587,0)

(417,3)

(881,0)

(220,2)

(220,3)

(220,3)

(220,2)

Зг.ШР

відрахування на соціальні заходи

1039

(87,2)

(129,1)

(91,8)

(193,8)

(48,4)

(48,5)

(48,5)

(48,4)

Амортиза-ція основних засобів і нематеріальних активів загальногосподар-ського призначе-ння

1040

(3,8)

(4,0)

(3,6)

(2,1)

(0,9)

(0,9)

(0,2)

(0,1)

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарсь-ке призначе-ння

1041

 (    )

 (    )

(4,0)

(9,6)

 (2,4 )

 (2,4)

 (2,4)

 ( 2,4 )

Право на публік не

витрати на страхування майна загальногосподарсь-кого призначе-ння

1042

 (   )

 (    )

 (   )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхува-ння загальногосподарсь-кого персоналу

1043

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(8,5)

(10,0)

(18,9)

(10,0)

(2,5)

( 2,5 )

 (2,5)

 (2,5)

ПЗ «Дт-Кт», МЕдок

юридичні послуги

1046

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

послуги з оцінки майна

1047

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на підвищен-ня кваліфіка- ції та перепідго-товку кадрів

1049

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на утримання основних фондів, інших необорот-них активів загальногосподарсь-кого викорис-тання,  у тому числі:

1050

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на поліпшен-ня основних фондів

1050/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші адмініст-ративні витрати (розшифрувати)

1051

(12,1)

(14,0)

(18,5)

(9,4)

 (2,3)

(2,4)

(2,4)

 (2,3)

Періодика(1),банк(2),обсл.офіс.техн.(2),канцтов.(4,4)

Витрати на збут, у тому числі:

1060

(27,3)

(28,0)

(25,2)

(25,2)

 (6,3 )

 (6,3)

 (6,3)

 ( 6,3 )

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на зберіган-ня та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Відрахува-ння на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Амортиза-ція основних засобів і
нематеріа-льних активів

1065

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

 (    )

 (28,0)

 (25,2)

(25,2)

 (6,3 )

 (6,3)

 (6,3)

 ( 6,3 )

 Реклам. посл., обслуговування сайту

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

187,6

198,5

267,2

208,2

52,1

52,0

52,0

52,1

курсові різниці

1071

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

інші операційні доходи(розшифрувати)

1073

187,6

198,5

267,2

208,2

52,1

52,0

52,0

52,1

Субсидії та поточ. Транс фер

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

(13,3)

(4,2)

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Відрахува-ння до недержав-них пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

 (13,3)

 (    )

(4,2)

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Фінансо-вий результат від операцій-ної діяльності

1100

2,2

1,3

0,4

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

Фінансові витрати (розшиф-рувати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

66,7

76,5

94,6

23,7

23,6

23,6

23,7

курсові різниці

1151

інші доходи

1152

66,7

76,5

94,6

23,7

23,6

23,6

23,7

Дохід в сумі аморти зації

Інші витрати, усього, у
тому числі:

1160

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати (розшифрувати)

1162

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Фінансо-вий результат до оподатку-вання

1170

68,9

1,3

  0,4

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

Витрати з податку на прибуток

1180

(12,4)

(0,2)

(0,1)

(0,2)

 (    )

 (    )

 (    )

 (0,2)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподатку-вання

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподатку-вання

1191

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансо-вий результат, у тому числі:

1200

56,5

1,1

0,3

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

прибуток

1201

56,5

1,1

0,3

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

збиток

1202

(    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Усього доходів

1210

1978,6

2775,3

2266,5

3229,1

807,2

807,2

807,2

807,5

Усього витрат

1220

(1922,1)

(2774,2)

(2266,2)

(3228,0)

(807,0)

(806,9)

(806,9)

(807,2)

Неконтро льована частка

1230

Фінансо-вий результат від операцій-ної діяльності, рядок 1100

1300

2,2

1,3

0,4

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

плюс амортиза-ція, рядок 1430

1301

101,0

136,0

120,6

166,7

41,7

41,7

41,7

41,6

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

EBITDA

1310

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

128,3

137,4

115,7

145,7

37,7

35,2

35,2

37,6

витрати на сировину та основні матеріали

1401

6,8

8,4

51,1

16,7

4,2

4,2

4,2

4,1

МШП,канцтова-ри, з/частини,комплектуючі

витрати на паливо та енергію

1402

121,5

129,0

64,6

129,0

33,5

31,0 

31,0

33,5

Тепло,вода,світ  ло (79) ПММ (50)

Витрати на оплату праці

1410

1276,5

1958,7

1461,6

2317,6

579,4

579,4

579,4

579,4

Відрахування на соціальні заходи

1420

263,1

403,4

302,2

489,2

122,3

122,3

122,3

122,3

ЄСВ

Амортиза-ція

1430

101,0

136,0

120,6

166,7

41,7

41,7

41,7

41,6

Інші операційні витрати

1440

140,8

138,5

266,1

108,6

25,9

28,3

28,3

26,1

Рем. ПК(4,4), ор.,експ.витрт.(10,7),сайт(25,2),охорона(10) періодика(1),банк(2),обсл.офіс.техн.(2),зв»яз.(7,4),інф.конс.посл.(10),трансл(1,3), публ.спов.(9,6)контент та ін.(25)

Усього

1450

1909,7

2774,0

2266,2

3227,8

807,0

806,9

806,9

807,0

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

(272,1)

(271,3)

(216,5)

(216,4)

(216,4)

(216,2)

(215,9)

(215,6)

Фонд розвитку виробництва

2000/1

Фонд матеріального заохочення

2000/2

Чистий фінансовий результат, у тому числі

2009

56,5

1,1

0,4

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

прибуток

2009/1

56,5

1,1

0,4

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

збиток

2009/1

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

(0,9)

(0,3)

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету

2011

 (0,9)

 (    )

(0,3 )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50
відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів,

2012

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

Витрати з фонду розвитку виробництва

2030

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати на резервний фонд

2040

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати з фонду матеріального заохочення

2050

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

(216,5)

(270,2)

(216,4)

(215,3)

(216,2)

(215,9)

(215,6)

(215,3)

Фонд розвитку виробництва

2070/1

Фонд матеріального заохочення

2070/2

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

264,0

441,6

254,1

489,4

122,4

122,3

122,3

122,4

податок на прибуток підприємств

2111

2,6

0,2

12,4

0,1

0,1

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

242,0

412,0

218,0

450,0

112,5 

112,5

112,5

112,5

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування радіочастот.ресурсом

2117

1,8 

4,5

1,1 

 1,1

1,1 

 1,2

податок на доходи фізичних осіб

2118

інші податки та збори (військовий збір)

2119

19,4 

29,4

21,9

34,8

8,7

8,7

8,7

8,7

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

232,6

352,7

264,0

417,3

104,4

104,3

104,3

104,3

податок на доходи фізичних осіб

2121

232,6

352,6

263,1

417,2

104,3

104,3

104,3

104,3

земельний податок

2122

орендна плата

2123

інші податки та збори (Військ.збір)

2124

відрахування частини чистого прибутку комунальни
ми підприємства
ми

2125

0,3

0,1

0,9

0,1

0,1

Податок на прибуток підприємств

2126

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

263,0

403,4

302,2

489,2

122,3

122,3

122,3

122,3

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

митні платежі

2132

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

263,0

403,4

302,2

489,2

122,3

122,3

122,3

122,3

інші податки, збори та платежі (грош.зоб.з ПДВ зг.акту)

2134

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

погашення реструктуризованих та відстрочених
сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних
цільових фондів

2141

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

Усього виплат на користь держави

2200

759,6

1197,7

820,3

1395,9

349,1

348,9

348,9

349,0

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

 Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

2264,7

3290,7

2579,8

3719,7

929,8

929,9

929,9

930,1

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

2068,4

3092,2

2310,6

3511,5

877,7

877,9

877,9

878,0

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

податку на додану вартість

3021

Цільове фінансування  (субсидії та поточні трансферти)

3030

187,6

198,5

267,2

208,2

52,1

52,0

52,0

52,1

Надходження авансів від покупців і замовників

3040

Отримання коштів за короткострокови ми зобов'язаннями, у тому числі:

3050

кредити

3051

позики

3052

облігації

3053

Інші надходження (Доп.від ФСС з ТВП)

3060

8,7

2,0

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

(2101,1)

(3274,5)

(2645,5)

(3703,5)

(926,1)

(925,8)

(926,4)

(925,2)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(302,6)

(500,0)

(482,9)

(442,0)

(110,6)

(110,5)

(111,1)

(109,8)

Розрахунки з оплати праці

3120

(1027,6)

(1576,8)

(1337,5)

(1865,6)

(466,4)

(466,4)

(466,4)

(466,4)

Відрахування на соціальні заходи(ЄСВ)

3130

(263,0)

(403,4)

(302,2)

(489,2)

(122,3)

(122,3)

(122,3)

(122,3)

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

кредити

3141

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3142

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3143

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

(496,6)

(794,3)

(519,8)

(906,7)

(226,8)

(226,6)

(226,6)

(226,7)

податок на прибуток підприємств

3151

(2,6)

(0,2)

(12,4)

(0,1)

(0,1)

 (    )

 (    )

 (    )

податок на додану вартість

3152

(242,0)

(412,0)

(218,0)

(450,0)

 ( 112,5)

 (112,5 )

 (112,5 )

 (112,5 )

акцизний податок

3153

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

рентна плата

3154

(1,8)

(4,5)

 (1,1)

 (1,1)

 (1,1)

 (1,2)

податок на доходи фізичних осіб, ВЗ

3155

(251,7)

(382,0)

(285,0)

(452,0)

 (113,0)

(113,0)

(113,0)

(113,0)

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3156

(0,3)

(0,1)

(0,9)

(0,1)

(0,1)

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

3156/1

(0,3)

(0,1)

(0,9)

(0,1)

 ( 0,1   )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3156/2

 (   )

(    )

 (   )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші платежі

3160

Повернення коштів до бюджету

3170

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (Лікарняні)

3180

(11,3)

(4,8)

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

163,6

16,2

(65,7)

16,2

3,7

4,1

3,5

4,9

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

400,0

50,0

302,2

50,0

50,0

Надходження від реалізації фінансових інвестицій

3210

Надходження від продажу акцій та облігацій

3215

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

Надходження дивідендів

3230

Надходження від деривативів

3235

Інші надходження (Капітальні трансферти)

3240

 400,0

50,0 

302,2 

30,0

30,0 

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

(532,7)

(50,0)

(312,7)

(30,0)

(30,0)

Витрачання на придбання фінансових інвестицій,у тому числі:

3260

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрачання на придбання необоротних активів,у тому числі:

3270

(532,7)

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

придбання (створення) основних засобів (Обладнання FM та ін.)

3270/1

(500,2)

(50,0)

(302,2)

(30,0 )

(30,0)

 (    )

 (    )

Капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

 (    )

 (    )

 (    )

(      )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Придбання (створення) нематеріальних активів (Ліцензія)

3270/3

 (32,5)

 (50,0)

(10,5)

 (    )

 (    )

Виплати за деривативами 

3280

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(132,7)

0

(10,5)

0

0

0

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

Надходження від власного капіталу

3305

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

кредити

3311

позики

3312

облігації

3313

Інші надходження (розшифрувати)

3320

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

Витрачання на викуп власних акцій

3335

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

кредити

3341

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3342

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3343

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата дивідендів

3350

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на сплату відсотків

3360

Витрачання на сплату заборгованості зфінансової оренди

3370

Інші платежі (розшифрувати)

3380

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

Чистий грошовий потік

3400

30,9

16,2

(110,7)

16,2

3,7

4,1

3,5

4,9

Залишок коштів на початок періоду

3405

175,7

65,0

206,6

130,4

130,4

134,1

138,5

141,7

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець періоду

3415

206,6

81,2

130,4

146,6

134,1

138,2

141,7

146,6

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт  2019 року

План 2020 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

449,9

50,0

532,7

30,0

30,0

капітальне будівництво

4010

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

385,1

50,0

302,2

30,0

30,0

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

32,3

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

32,5 

10,5

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

капітальний ремонт

4060

Найменування показника

Факт 2018 року

План 2019 року

 Очікуваний  2019 року

План 2020 року

План 2020 року до очікуваного факту на 2019 рік, %

План 2020 року до факту 2018 року, %

1

2

3

4

5

6

7

Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

14

17,0

14,0

17,0

121,5

121,5

керівник

1 

1 

1 

1 

100,0

100,0

адміністративно-управлінський персонал

1 

2

1 

2

200,0

200,0

працівники

 12

14

 12

14

116,7

116,7

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

1276,5

1 958,7

    1461,6

2317,6

158,6

181,6

керівник

206,5

205,9

202,7

312,8

154,4

151,5

адміністративно-управлінський персонал

163,7

381,0

214,6

578,7

269,7

353,6

працівники

906,3

1 371,8