Рік 2020

Коди

Підприємство:
КНП «Бориспільський МЦПМСД»

за ЄДРПОУ

41750202 

Організаційно-правова форма:
Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: м.Бориспіль

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління:

за СПОДУ

Галузь: Медицина

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності:
Загальна медична практика

за  КВЕД 

86.21

Одиниця виміру: тис. грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

х

Форма власності: комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників:

121

Місцезнаходження: 08301, м. Бориспіль, вул. Лютнева, 12

Телефон: (04595) 5-56-03

Прізвище та ініціали керівника: Черенок Є.П.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

9175,5

19881,1

19881,1

22538,0

5614,0

5628,0

5643,0

5653,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(5986,2)

(19115,4)

(18973,1)

(21536,8)

(5409,4)

(5370,0)

(5312,0)

(5445,4)

Валовий прибуток/збиток

1020

3189,3

765,7

908,0

1001,2

204,6

258,0

331,0

207,6

Адміністративні витрати

1030

(1951,3)

(3244,5)

(3221,6)

(3134,0)

(783,2)

(783,2)

(783,2)

(784,4)

Витрати на збут

1060

Інші операційні доходи

1070

2401,8

5944,3

5822,9

5178,8

1320,8

1253,1

1229,7

1375,2

Інші операційні витрати

1080

(183,5)

(4023,7)

(4690,5)

(4114,0)

(966,0)

(1016,0)

(1066,0)

(1066,0)

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

3456,3

(558,2)

(1181,2)

(1068,0)

(223,8)

(288,1)

(288,5)

(267,6)

EBITDA

1310

Рентабельність EBITDA

5010

Дохід від участі в капіталі

1110

Втрати від участі в капіталі

1120

 (    )

 (   )

 (   )

 (   )

 (   )

 (   )

 (   )

 (   )

Інші фінансові доходи

1130

Фінансові витрати

1140

 (   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

 (   )

 (   )

 (   )

Інші доходи

1150

934,8

1231,1

1727,3

1842,0

430,5

470,5

470,5

470,5

Інші витрати

1160

Фінансовий результат до оподаткування

1170

4391,1

672,9

546,1

774,0

206,7

182,4

182,0

202,9

Витрати з податку на прибуток

1180

 (   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансовий результат

1200

4391,1

672,9

546,1

774,0

206,7

182,4

182,0

202,9

Прибуток

1201

4391,1

672,9

546,1

774,0

206,7

182,4

182,0

202,9

Збиток

1202

 (   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

(53,5)

(235,7)

(229,3)

(252,6)

(62,6)

(63,2)

(63,2)

(63,6)

податок на прибуток підприємств

2111

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (  )

 (    )

 (    )

   (    )               

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

військовий збір

2119

(53,5)

(235,7)

(229,3)

(252,6)

(62,6)

(63,2)

(63,2)

(63,6)

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

(662,9)

(2998,3)

(2752,0)

(3031,3)

(750,6)

(758,8)

(758,8)

(763,3)

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

(811,5)

(3127,4)

(3318,2)

(3570,0)

(869,03)

(898,0)

(898,0)

(905,0)

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2133

(811,5)

(3127,4)

(3318,2)

(3570,0)

(869,03)

(898,0)

(898,0)

(905,0)

Усього виплат на користь держави

2200

(1527,8)

(6361,4)

(6299,5)

(6854,1)

(1682,2)

(1720,0)

(1720,0)

(1731,9)

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

4518,5

4518,5

609,3

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

10543,7

8335,0

9171,9

3848,3

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4517,4

(1634,9)

(1284,8)

(181,1)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

1,1

(3000,0)

(3000,0)

402,0

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

4518,5

176,1

609,3

830,2

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

(19016,3)

(4891,7)

(5520,6)

(400,0)

(280,0)

(105,0)

(15,0) 

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

Рентабельність діяльності

5040

Рентабельність активів

5020

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

24772,7

x

x

x

x

основні засоби

6001

8189,5

x

x

x

x

первісна вартість

6002

9153,8

x

x

x

x

знос

6003

(969,4)

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі

6010

4958,5

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

4518,5

x

x

x

x

Усього активи

6020

29731,3

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

У тому числі фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

21778,5

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

довгострокові зобов'язання

7001

короткострокові зобов'язання

7002

інші фінансові зобов'язання

7003

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

довгострокові зобов'язання

7011

короткострокові зобов'язання

7012

інші фінансові зобов'язання

7013

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

75

121

111

121

x

x

x

x

керівник

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8002

9

12

12

12

x

x

x

x

працівники

8003

65

108

98

108

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

4049,8

15227,2

15289,7

16841,8

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

4500

10487

11479

11599

x

x

x

x

керівник

8021

21444

37142

39033

40308

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8022

11367

10285

11319

12752

x

x

x

x

працівники

8023

3288

10263

11217

11205

x

x

x

x

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:

1000

9175,5

19881,1

19881,1

22538,0

5614,0

5628,0

5643,00

5653,0

Оплата за надання медичних послуг (НСЗУ)

1000/1

9175,5

19881,1

19830,7

22038,0

5489,0

5503,0

5518,0

5528,0

Оплата за надання медичних послуг (платні послуги)

1000/2

50,4

500,0

125,0

125,0

125,0

125,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(5986,2)

(19115,4)

(18973,1)

(21536,8)

(5409,4)

(5370,0)

(5312,0)

(5445,4)

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(107,1)

(536,0)

(536,0)

(800,0)

(200,0)

(200,0)

(200,0)

(200,0)

Наведено в пояснювальній записці

Витрати на паливо

1012

 (10,6)

(54,0)

(44,0)

(50,0)

 (12,5)

(12,5)

(12,5)

(12,5)

 (Авт. Рено Доккер -2 шт.)

Витрати на електроенергію

1013

(14,9)

(200,3)

(139,1)

(139,1)

 (34,8)

(34,8)

(34,8)

(34,7)

Витрати на оплату праці

1014

(2566,2)

(13291,3)

(13191,3)

(14521,8)

(3590,0)

(3635,6)

(3635,6)

(3660,6)

Відрахування на соціальні заходи

1015

(555,3)

(2731,3)

(2709,0)

(3195,5)

(790,0)

(800,0)

(800,0)

(805,5)

Витрати, що здійснюються для

1016

(1610,1)

(    )

(    )

(    )

(    )

підтримання об’єкта в робочому стані

Амортизація основних засобів і нематеріаль
них активів

1017

(834,2)

(1066,9)

(1568,5)

(1856,4)

(464,1)

(464,1)

(464,1)

(464,1)

 Наведено в пояснювальній записці

Інші витрати

1018

(287,9)

(1235,6)

(785,2)

(974,0)

(318,0)

(223,0)

(165,0)

(268,0)

Наведено в пояснювальній записці

Валовий прибуток (збиток)

1020

3189,3

765,7

908,0

1001,2

204,6

258,0

331,0

207,6

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(1951,3)

(3244,5)

(3221,6)

(3134,0)

(783,2)

(783,2)

(783,2)

(784,4)

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Амортизація, запчастини, витратні матеріали, шини, акумулятори, ПММ)

1031

(13,1)

 (74,6)

(58,1)  

(60,0)

(14,7)

(14,7)

(14,7)

(15,9)

Згідно табл.5.10

витрати на оренду службових автомобілів

1032

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (     )

 (   )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на службові відрядження

1036

 (1,6)

(37,0)

 (37,0)

(40,0)

(10,0)

(10,0)

(10,0)

(10,0)

витрати на зв’язок

1037

(4,8)

(   )

(   )

(   )

 (   )

(    )

(    )

(    )

витрати на оплату праці

1038

(1485,0)

(1926,7)

(2098,4)

(2320,0)

(580,0)

(580,0)

(580,0)

(580,0)

відрахування на соціальні заходи

1039

(317,9)

(431,5)

(451,9)

(512,0)

(128,0)

(128,0)

(128,0)

(128,0)

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1040

(85,0)

(124,0)

(80,0)

(80,0)

 (20,0)

(20,0)

(20,0)

(20,0)

загальногосподарського призначення

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначен
ня

1041

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхуван ня майна загальногосподарського призначен ня

1042

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхуван ня загальногосподарського персоналу

1043

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(11,4)

( 10,9)

( 6,4)

( 12,0)

 (3,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

  участь у семінарах, навчання у сфері публічних закупівель

юридичні послуги

1046

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

послуги з оцінки майна

1047

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на охорону праці загальногос подарського персоналу

1048

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на утримання основних фондів, інших необорот них активів загальногосподарсько го використання, у тому числі:

1050

(    )

(     )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

(     )

(     )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші адміністративні витрати

1051

(32,5)

(639,8)

(489,8)

(110,0)

(27,5)

(27,5)

(27,5)

(27,5)

Наведено в пояснювальній записці

Витрати на збут, у тому числі:

1060

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

витрати на зберігання та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

Відрахуван ня на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

амортизація основних

1065

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

засобів і нематеріальних активів

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

2401,8

5944,3

5822,9

5178,8

1320,8

1253,1

1229,7

1375,2

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

курсові різниці

1071

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

інші операційні доходи, в т.ч.:

1073

2401,8

5944,3

5822,9

5178,8

1320,8

1253,1

1229,7

1375,2

вакцини, листки непрацездатнос
ті, лікарські засоби, тощо

1073/1

1620,1

1320,1

1320,0

255,0

355,0

355,0

355,0

відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, орендна плата

1073/2

4,6

6,5

10,5

10,5

3,0

2,0

2,5

3,0

цільове фінансування на поточні потреби(оплата комунальних) цільове фінансування на поточні

1073/3

69,5

560,6

560,6

548,3

237,8

71,1

47,2

192,2

потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303)

1073/4

167,7

2409,7

2709,7

2580,0

645,0

645,0

645,0

645,0

цільове фінансування на поточні потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303 ниркова недостатність діаліз)

1073/5

820,0

754,6

720,0

180,0

180,0

180,0

180,0

цільове фінансування на поточні потреби

1073/6

2160,0

527,4

467,4

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

(183,5)

(4023,7)

(4690,5)

(4114,0)

(966,0)

(1016,0)

(1066,0)

(1066,0)

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

Відрахуван ня до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

інші операційні витрати, в т. ч.:

1086

(183,5)

(4023,7)

(4690,5)

(4114,0)

(966,0)

(1016,0)

(1066,0)

(1066,0)

вакцини, листки непрацездатнос

1086/1

(768,8)

(1131,7)

(814,0)

(141,0)

(191,0)

(241,0)

(241,0)

обов`язкові платежі, лікарняні

1086/2

(15,8)

(25,2)

(94,5)

(    )

(    )

(    )

цільове фінансування на поточні потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303) цільове фінансування на поточні потреби (відшк одування

1086/3

(167,7)

(2409,7)

(2709,7)

(2580,0)

(645,0)

(645,0)

(645,0)

(645,0)

вартості пільгових ліків Постанова 1303 ниркова недостатність діаліз)

1086/4

(820,0)

(754,6)

(720,0)

(180,0)

(180,0)

(180,0)

(180,0)

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

3456,3

(558,2)

(1181,2)

(1068,0)

(223,8)

(288,1)

(288,5)

(267,6)

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (  )

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (   )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

934,8

1231,1

1727,3

1842,0

430,5

470,5

470,5

470,5

курсові різниці

1151

інші доходи, в т.ч.:

1152

934,8

1231,1

1727,3

1842,0

430,5

470,5

470,5

470,5

дохід в сумі амортизації б/о активів

1152/1

933,7

938,7

1351,7

1440,0

330,0

370,0

370,0

370,0

відсотки банку

1152/2

1,1

292,4

375,6

402,0

100,5

100,5

100,5

100,5

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

 (    )

 (    )

(     )

(      )

(     )

(     )

 (    )

 (    )

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (  ) 

інші витрати (розшифрувати)

1162

 (    )

 (    )

(      )

(      )

(     )

(     )

 (    )

 (    )

Фінансо вий результат до оподаткування

1170

 4391,1

672,9

546,1

774,0

206,7

182,4

182,0

202,9

Витрати з податку на прибуток

1180

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансо вий результат, у тому числі:

1200

 4391,1

672,9

546,1

774,0

206,7

182,4

182,0

202,9

прибуток

1201

 4391,1

672,9

546,1

774,0

206,7

182,4

182,0

202,9

збиток

1202

 (   )

(     )

Усього доходів

1210

12512,1

27056,5

27431,3

29558,8

7365,3

7351,6

7343,2

7498,7

Усього витрат

1220

(8121,0)

(26383,6)

(26885,2)

(28784,8)

(7158,6)

(7169,2)

(7161,2)

(7295,8)

Неконтрольова
на частка

1230

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

плюс амортизація, рядок 1430

1301

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

EBITDA

1310

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

(223,6)

(1602,9)

(1878,1)

(1832,3)

(395,3)

(445,3)

(495,3)

(496,4)

витрати на сировину та основні матеріали

1401

(198,1)

(1319,4)

(1670,6)

(1618,2)

(342,0)

(392,0)

(442,0)

(442,2)

Наведено в пояснювальній записці

витрати на паливо та енергію

1402

(25,5)

(283,5)

(207,5)

(214,1)

(53,3)

(53,3)

(53,3)

(54,2)

 ПММ +електроенер
гія

Витрати на оплату праці

1410

(4049,8)

(15227,2)

(15289,7)

(16841,8)

(4170,0)

(4215,6)

(4215,6)

(4240,6)

Відрахування на соціальні заходи

1420

(881,9)

(3175,6)

(3160,9)

(3707,5)

(918,0)

(928,0)

(928,0)

(933,5)

Амортизація

1430

(919,2)

(1221,7)

(1679,3)

(1967,2)

(491,8)

(491,8)

(491,8)

(491,8)

Інші операційні витрати

1440

(2046,5)

(5156,2)

(4837,2)

(4436,0)

(1183,5)

(1088,5)

(1030,5)

(1133,5)

Наведено в пояснювальній записці

Усього

1450

(8121,0)

(26383,6)

(26845,2)

(28784,8)

(7158,6)

(7169,2)

(7161,2)

(7295,8)

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

546,1

546,1

546,1

546,1

546,1

Фонд розвитку виробництва

2000/1

546,1

546,1

546,1

546,1

546,1

Фонд матеріального заохочення

2000/2

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

2009

4391,1

 672,9

546,1

774,0

206,7

182,4

182,0

202,9

прибуток

2009/1

4391,1

 672,9

 546,1

774,0

206,7

182,4

182,0

202,9

збиток

2009/2

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50

2012

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

Витрати з фонду на розвиток виробництва

2030

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Формування резервного фонду

2040

Формування резервного фонду на початок звітного періоду

2040/1

4391,1

4391,1

4391,1

Формування резервного фонду на кінець звітного періоду

2040/2

4391,1

3526,0

4391,1

4391,1

Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)

2050

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

672,9

546,1

774,0

546,1

546,1

546,1

774,0

Фонд розвитку виробництва

2070/1

672,9

546,1

774,0

546,1

546,1

546,1

774,0

Фонд матеріального заохочення

2070/2

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

(53,5)

(235,7)

(229,3)

(252,6)

(62,6)

(63,2)

(63,2)

(63,6)

податок на прибуток підприємств

2111

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

податок на доходи фізичних осіб

2118

інші податки та збори (військовий збір)

2119

(53,5)

(235,7)

(229,3)

(252,6)

(62,6)

(63,2)

(63,2)

(63,6)

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

(662,9)

(2998,3)

(2752,0)

(3031,5)

(750,6)

(758,8)

(758,8)

(763,3)

податок на доходи фізичних осіб

2121

(634,1)

(2998,3)

(2752,0)

(3031,5)

(750,6)

(758,8)

(758,8)

(763,3)

земельний податок

2122

орендна плата

2123

інші податки та збори (пенсійний при купівлі авто)

2124

(28,8)

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

2125

податок на прибуток підприємств

2126

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

(811,5)

(3127,4)

(3318,2)

(3570,0)

(869,0)

(898,0)

(898,0)

(905,0)

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

митні платежі

2132

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

(811,5)

(3127,4)

(3318,2)

(3570,0)

(869,0)

(898,0)

(898,0)

(905,0)

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

інші (штрафи, пені, неустойки)

2142

Усього виплат на користь держави

2200

(1527,8)

(6361,4)

(6299,5)

(6854,1)

(1682,2)

(1720,0)

(1720,0)

(1731,9)

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2018 року

План 2019 року

Очікуваний факт 2019 року

План 2020 року

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

19758,2

28265,1

29155,5

26396,8

6679,8

6526,1

6517,7

6673,2

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:

3010

9175,5

19881,1

19881,1

22538,0

5614,0

5628,0

5643,0

5653,0

оплата за надання медичних послуг (НСЗУ)

3010/1

9175,5

19881,1

19830,7

22038,0

5489,0

5503,0

5518,0

5528,0

оплата за надання медичних послуг (платні послуги)

3010/2

50,4

500,0

125,0

125,0

125,0

125,0

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

податку на додану вартість

3030

Цільове фінансування (з місцевого бюджету по програмі розвитку)

3040

10543,7

8335,0

9171,9

3848,3

1062,8

896,1

872,2

1017,2

оплата комунальних послуг

3040/1

69,5

562,3

562,3

548,3

237,8

71,1

47,2

192,2

відшкодування вартості пільгових ліків
Постанова 1303

3040/2

167,7

2409,7

2709,7

2580,0

645,0

645,0

645,0

645,0

відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303 (ниркова недостатність)  діаліз

3040/3

820,0

754,6

720,0

180,0

180,0

180,0

180,0

капітальні видатки

3040/4

8146,5

4015,6

4677,9

поточні видатки

3040/5

2160,0

527,4

467,4

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

кредити

3061

позики

3062

облігації

3063

Інші надходження(лікарняні, відшкодування ком. послуг орендарями)

3070

38,9

49,0

102,5

10,5

3,0

2,0

2,5

3,0

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

(15240,8)

(29899,9)

(30440,3)

(26577,9)

(6641,6)

(6608,7)

(6576,8)

(6750,8)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

 (10357,8)

(10026,6)

(10828,9)

(5248,3)

 (1412,8)

 (1246,1)

 (1222,2)

 (1367,2)

Розрахунки з оплати праці

3120

 (2859,1)

(12510,1)

(12310,1)

(13557,7)

 (3356,8)

 (3393,6)

 (3393,6)

(3413,7)

Відрахування на соціальні заходи

3130

 (811,5)

(3127,4)

(3318,2)

(3570,0)

(869,0)

(898,0)

(898,0)

(905,0)

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

кредити

3141

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3142

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3143

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

 (716,3)

(3234,0)

 (2981,3)

(3284,1)

(813,2)

(822,0)

(822,0)

(826,9)

податок на прибуток підприємств

3151

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на додану вартість

3152

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

3153

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

рентна плата

3154

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на доходи фізичних осіб

3155

(634,1)

(2998,3)

(2752,0)

(3031,5)

(750,6)

(758,8)

(758,8)

(763,3)

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3156

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

3156/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну

3156/2

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

частку господарськими товариствами

пенсійний при купівлі авто

3156/3

(28,8)

інші платежі (військовий збір)

3157

 (53,5)

(235,7)

(229,3)

(252,6)

(62,6)

(63,2)

(63,2)

(63,6)

Повернення коштів до бюджету

3160

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розрахунки з постачальниками)

3170

(496,0)

(1001,8)

(1001,8)

(917,8)

 (189,8)

(249,0)

 (241,0)

(238,0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4517,4

(1634,9)

(1284,8)

(181,1)

38,2

(82,6)

(59,1)

(77,6)

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

1,1

292,5

375,6

402,0

100,5

100,5

100,5

100,5

Надходження  від реалізації фінансових інвестицій

3210

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

Надходження дивідендів

3230

Надходження від деривативів

3235

Інші надходження (відсотки банку)

3240

1,1

292,5

375,6

402,0

100,5

100,5

100,5

100,5

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

(3000,0)

(3000,0)

(    )

(   )

(    )

(   )

(   )

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

 (    )

 (    )

 (    )

(      )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

 (    )

(    )

(     )

   (       )

(       )

 (      )

 (    )

 (    )

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

(     )

(      )

(       )

(      )

 (    )

 (    )

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

Виплати за деривативами 

3280

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

 (    )

 (    )

 (     )

(      )

(      )

(    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

1,1

(2707,5)

(2624,4)

402,0

100,5

100,5

100,5

100,5

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

Надходження від власного капіталу

3305

Отримання коштів за довгострокови ми зобов'язаннями, у тому числі:

3310

кредити

3311

позики

3312

облігації

3313

Інші надходження (розшифрувати)

3320

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

Витрачання на викуп власних акцій

3335

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довгострокови ми зобов'язаннями, у тому числі:

3340

кредити

3341

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3342

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3343

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата дивідендів