Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 10.12.2019 № 1-08/425, відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого відповідним наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.12.2012 № 381 «Про затвердження порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення», ст. 13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», пп. 3 п. б) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2020 рік (далі – Програма, що додається).
2. Визнати таким, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 21.01.2019 № 24 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2019 рік» та від 04.03.2019 № 154 «Про внесення змін до Інвестиційної програми комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2019 рік».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М. П.
Міський голова А.С.Федорчук
| ПОГОДЖЕНО |
|
Інвестиційна програма
комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2020 рік
Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
на 2020 рік
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
Найменування ліцензіата | КП ВКГ «Бориспільводоканал» |
Рік заснування | 1973 рік |
Форма власності | комунальна |
Місце знаходження | 08301 м. Бориспіль, вул. Бежівка, 10 |
Код за ЄДРПОУ | 20578712 |
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Гануш Олександр Миколайович |
Тел., факс, е-mail | (04595) 6-10-16, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. |
Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення | Серія АЕ № 287979 від 11.12.2014 дійсна до 10.12.2019 |
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 65 462,9 тис. грн (за 9 міс. 2019 року) |
Балансова вартість активів, тис. грн | 83 335,0 тис. грн (за 9 міс. 2019 року) |
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 2 724,3 тис. грн (за 9 міс. 2019 року) |
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | немає |
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програми | Зменшення втрат води, покращення якості послуг,охорона навколишнього середовища |
Строки реалізації інвестиційної програми | 2020 рік |
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Заходи знаходяться на етапі впровадження. |
Головні етапи реалізації інвестиційної програми | в 1 етап. |
3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій на 2020 рік, тис. грн | 9 621,67 |
амортизаційні кошти | 4 039,91 |
виробничі інвестиції з прибутку | 5 581,76 |
інші залучені кошти | - |
бюджетні кошти | - |
| |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | - |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | - |
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | - |
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 164,73 (1,7%) |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 239,26 (2,5%) |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - |
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
Інші заходи | 9 217,68 (95,8%) |
4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Чиста приведена вартість | х | |||
Внутрішня норма дохідності | х | |||
Дисконтований період окупності | х | |||
Індекс прибутковості | х | |||
| ||||
Директор | _______________ | ___ О.М. Гануш ______ | ||
|
| (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) | |
М.П.
| Додаток 4 |
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2020 рік | |||||||||
(найменування ліцензіата) | |||||||||
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кіль-кісний показ-ник (оди-ниця ви-міру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | Строк окупності (місяців)** | Економічний ефект (тис. грн.)*** | |||
загальна сума | з урахуванням: | госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | ||||||
аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ | ||||||||
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | ||||||||
1 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з них: | ||||||||
1.1 | Розробка "Проекту зон санітарної охорони ділянки Бориспільського родовища питних підземних вод для КП ВКГ "Бориспільводоканал | 1 од. | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 |
1. 2 | Розробка "Проекту (технологічної схеми) розробки ділянки Бориспільського родовища питних підземних вод для КП ВКГ "Бориспільводоканал" | 1 од. | 66,67 | 66,67 | 0 | 0 | 66,67 | 0 | 0 |
1.3 | Виготовлення проекту "Реконструкція мереж по вул. Ясній в м. Бориспіль" | 1 од. | 48,06 | 48,06 | 0 | 0 | 48,06 | 0 | 0 |
Усього за пунктом 1 | 164,73 | 164,73 | 0,00 | 0,00 | 164,73 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Інші заходи, з них: | ||||||||
2.1 | Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проектрозвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року | позичкові кошти | 3719,13 | 2722,54 | 996,59 | - | - | - | - |
2.2 | Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника | позичкові кошти | 98,06 | 0,00 | 98,06 | - | - | - | - |
Усього за пунктом 2 | 3817,19 | 2722,54 | 1094,65 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | ||
Усього за розділом І | 3981,92 | 2887,27 | 1094,65 | 0,00 | 164,73 | х | 0,00 | ||
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| ||||||||||||||||
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: |
| ||||||||||||||||
3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
| ||||||||||||||||
3.1 | Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС | 2 шт | 239,26 | 239,26 | 0 | 0 | 239,26 | 5,3 | 540,157 |
| ||||||||
Усього за пунктом 3 | 239,26 | 239,26 | 0 | 0 | 239,26 | 5,3 | 540,157 |
| ||||||||||
4 | Інші заходи, з них: |
| ||||||||||||||||
4.1 | Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року | позичкові кошти | 4998,55 | 913,38 | 4085,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||
4.2 | Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» | позич-кові кошти | 401,94 | 0,00 | 401,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||
Усього за пунктом 4 | 5400,49 | 913,38 | 4487,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ||||||||||
Усього за розділом ІІ | 5639,75 | 1152,64 | 4487,11 | 0 | 239,26 | 5,3 | 540,157 |
| ||||||||||
Усього за інвестиційною програмою | 9621,67 | 4039,91 | 5581,76 | 0 | 403,99 | 5,3 | 540,157 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |
| |||||||||||||||||
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ. | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Начальник ВР |
|
| _____________ | Федченко О.О. |
|
| |||||||||||
| (посада відповідального виконавця) |
|
| (підпис) |
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Начальник ПЕВ |
|
| ______________ | Литвиненко О.В. |
| ||||||||||||
|
|
|
| (підпис) |
|
|
|
| ||||||||||
| Додаток 5 |
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||||||||||
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | ||||||||||
3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||
3.1 | Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС | 2 шт. | 239,26 | 239,26 | 0 | 96,0 | 0 | 143,26 | 0 | 5,3 | 540,157 |
Усього за підпунктом 3 | 239,26 | 239,26 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | 143,26 | 0,0 | 5,3 | 540,157 | ||
4 | Інші заходи, з них: | ||||||||||
4.1 | Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року | Пози кові кошти | 4998,55 | 913,38 | 4085,17 | 0 | 2499,28 | 0 | 2499,28 | 0 | 0 |
4.2 | Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобовязань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» | Пози кові кошти | 401,94 | 0 | 401,94 | 0 | 0 | 0 | 401,94 | 0 | 0 |
Усього за пунктом 4 | 5400,49 | 913,38 | 4474,25 | 0,00 | 2499,28 | 0 | 2901,22 | 0,0 | 0,0 | ||
Усього за розділом ІІ | 5639,75 | 1152,64 | 4474,25 | 96,00 | 2499,28 | 143,26 | 2901,22 | 5,3 | 540,157 | ||
Усього за інвестиційною програмою | 9621,67 | 4039,91 | 5714,34 | 146,00 | 4425,51 | 191,32 | 4858,85 | 5,3 | 540,157 | ||
Примітки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. | |||||||||||
** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ. |
|
|
|
|
|
| |||||
х - ліцензіатом не заповнюється. |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| Начальник ВР |
|
|
| _________ |
| Федченко О.О. |
|
| ||
| (посада відповідального виконавця) |
|
| (підпис) |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начальник ПЕВ |
|
|
| _________ |
| Литвиненко О.В. |
| |||
|
|
|
|
| (підпис) |
|
|
|
|
|
|
Додаток 6 |
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2019 року | |||||
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Бориспільводоканал" | |||||
(назва підприємства) | |||||
№ з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, | |||
загальна сума | з урахуванням: | ||||
амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | бюджетні кошти (підлягають поверненню) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І | Водопостачання | ||||
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | ||||
1 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з них: | 164.73 | 164.73 | 0,00 | 0,00 |
2 | Інші заходи | 3817.19 | 2722.54 | 996.59 | 98.06 |
| Усього за розділом І | 3981,92 | 2887,27 | 996,59 | 98,06 |
ІІ | Водовідведення | ||||
| Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них : | ||||
1 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій | 239,26 | 239,26 | 0,00 | 0,00 |
2 | Інші заходи | 5400,49 | 913,38 | 4085,17 | 401,94 |
| Усього за розділом ІІ | 5639,75 | 1152,64 | 4085,17 | 401,94 |
| Усього за інвестиційною програмою | 9621,67 | 4039,91 | 5081,76 | 500,00 |
Директор КП ВКГ "Бориспільводоканал" | _______________________ | Гануш О.М. | |||
(посадова особа ліцензіата) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) | |||
М. П. |
|
|
| ||
Головний бухгалтер | ______________________ | Яцюта Л.М. | |||
(посадова особа ліцензіата) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) | |||
|
|
|
|
|
|
Начальник ПЕВ | __________________________ | Литвиненко О.В. | |||
| (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) | |||
|
|
|
|
|
|
Начальник ВР | _______________ | Федченко О.О. | |||
(посада відповідального виконавця) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) | |||
113 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100) | % | 7,15 |
| ||||
Водовідведення |
| |||||||
№ з/п | ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення | Одиниця виміру | Показники |
| ||||
1 | Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (2*) | од. | 1 |
| ||||
2 | Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства | осіб | 62838 |
| ||||
3 | Чисельність населення, яким надаються послуги, усього, з них: | осіб | 37714 |
| ||||
4 | безпосередньо підключених до мереж | осіб | 31308 |
| ||||
5 | яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків | осіб | 4486 |
| ||||
6 | Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них: | од. | 17460 |
| ||||
7 | населення | од. | 17009 |
| ||||
8 | бюджетних установ | од. | 42 |
| ||||
9 | інших | од. | 409 |
| ||||
10 | Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), з них: | % | 60,02 |
| ||||
11 | з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100) | % | 83,01 |
| ||||
12 | з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100) | % | 11,89 |
| ||||
13 | Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод | од. | 5 |
| ||||
14 | Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100) | % | 0,03 |
| ||||
15 | Загальна протяжність мереж водовідведення, з них: | км | 139,35 |
| ||||
16 | головних колекторів | км | 0,00 |
| ||||
17 | напірних трубопроводів | км | 78,95 |
| ||||
18 | вуличної мережі | км | 33,36 |
| ||||
19 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 27,04 |
| ||||
20 | Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15) | од./км | 125,30 |
| ||||
21 | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них: | км | 100,27 |
| ||||
22 | головних колекторів | км | 0,00 |
| ||||
23 | напірних трубопроводів | км | 53,99 |
| ||||
24 | вуличної мережі | км | 23,08 |
| ||||
25 | внутрішньоквартальної та дворової мережі | км | 23,20 |
| ||||
26 | Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них: | % | 71,96 |
| ||||
27 | головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100) | % | 0,00 |
| ||||
28 | напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100) | % | 68,39 |
| ||||
29 | вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100) | % | 69,18 |
| ||||
30 | внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100) | % | 85,80 |
| ||||
31 | Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом | осіб | 106 |
| ||||
32 | Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення | осіб | 100 |
| ||||
33 | Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000) | ос./1000 од. | 5,7 |
| ||||
34 | Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15) | осіб/1 км | 0,7 |
| ||||
35 | Обсяг відведених стічних вод , усього, у тому числі: | тис.м³/рік | 2383,90 |
| ||||
36 | прийнято від інших систем водовідведення | тис.м³/рік | 0,00 |
| ||||
37 | Середньодобове перекачування стічних вод | тис.м³/добу | 6,53 |
| ||||
38 | Пропущено через очисні споруди , усього, з них: | тис.м³/рік | 3083,24 |
| ||||
39 | з повним біологічним очищенням | тис.м³/рік | 3083,24 |
| ||||
40 | з доочищенням | тис.м³/рік | 0,00 |
| ||||
41 | Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах | тис.м³/добу | 8,42 |
| ||||
42 | Обсяг скинутих стічних вод без очищення (рядок 35–рядок 38) | тис.м³/рік | 0,00 |
| ||||
43 | Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100) | % | 0 |
| ||||
44 | Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35–рядок 39) | тис.м³/рік | 0,00 |
| ||||
45 | Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100) | % | 0 |
| ||||
46 | Передано стічних вод іншим системам на очищення | тис.м³/рік | 0,00 |
| ||||
47 | Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100) | % | 0 |
| ||||
48 | Обсяг реалізованих послуг по водовідведенню усім споживачам , у тому числі: | тис.м³/рік | 1760,590 |
| ||||
49 | населенню | тис.м³/рік | 1257,992 |
| ||||
50 | Кількість засмічень у мережі водовідведення | од. | 1006 |
| ||||
51 | Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 50/рядок 15) | од./км | 7,2 |
| ||||
52 | Кількість аварій в мережі водовідведення | аварії/рік | 63,00 |
| ||||
53 | Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15) | аварії/км | 0,45 |
| ||||
54 | Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 173,2 |
| ||||
55 | Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365) | л/добу | 224,0 |
| ||||
56 | Кількість насосних станцій перекачування стічних вод | од. | 16 |
| ||||
57 | Кількість очисних споруд водовідведення | од. | 1 |
| ||||
58 | Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення | од. | 34 |
| ||||
59 | Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 8 |
| ||||
60 | Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням: | од. | 0 |
| ||||
61 | рідкого хлору | од. | 0 |
| ||||
62 | гіпохлориду | од. | 0 |
| ||||
63 | ультрафіолету | од. | 0 |
| ||||
64 | Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін | од. | 0 |
| ||||
65 | Кількість лабораторій | од. | 1 |
| ||||
66 | Кількість майстерень | од. | 1 |
| ||||
67 | Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів | од. | 8 |
| ||||
68 | Установлена потужність водовідведення | тис.м³/добу | 19,686 |
| ||||
69 | Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення | тис.м³/добу | 69,12 |
| ||||
70 | Установлена потужність очисних споруд водовідведення | тис.м³/добу | 4,00 |
| ||||
71 | Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100) | % | 33,18 |
| ||||
72 | Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100) | % | 211,18 |
| ||||
73 | Витрати електричної енергії на водовідведення , з них: | тис.кВт*год | 711,044 |
| ||||
74 | загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод | тис.кВт*год | 0,00 |
| ||||
75 | питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100) | кВт*год/м³ | 0,00 |
| ||||
76 | загальні витрати електричної енергії на перекачування стічних вод | тис.кВт*год | 711,044 |
| ||||
77 | питомі витрати електричної енергії на перекачку 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100) | кВт*год/м³ | 0,23 |
| ||||
78 | Витрати на електричну енергію на водовідведення | тис.грн | 1275,00 |
| ||||
79 | Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35) | кВт*год/м³ | 0,30 |
| ||||
80 | Витрати з операційної діяльності водовідведення | тис.грн | 13915,05 |
| ||||
81 | Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48) | грн./м³ | 7,90 |
| ||||
82 | Витрати на оплату праці | тис.грн | 8121,65 |
| ||||
83 | Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100) | % | 58,37 |
| ||||
84 | Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100) | % | 9,16 |
| ||||
85 | Амортизаційні відрахування | тис.грн | 903,59 |
| ||||
86 | Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань | тис.грн | 903,59 |
| ||||
87 | Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100) | % | 6,49 |
| ||||
|
|
|
|
| ||||
| Примітки: |
|
|
| ||||
|
|
|
| |||||
| Кількість багатоповерхових будинків | од. | 306 | |||||
| Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти) | од. | 16193 | |||||
| Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти) | од. | 2277 | |||||
| Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові) | од. | 89 | |||||
| Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти) | од. | 12315 | |||||
| Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти) | од. | 1921 | |||||
|
|
|
|
| ||||
*1 | Назва населених пунктів, яким надаються послуги: |
|
| |||||
| Назва населеного пункту | Населення (чол.) | ||||||
1 | м. Бориспіль | 62838 | ||||||
|
|
|
|
| ||||
Директор КП ВКГ "Бориспільводоканал __________ Гануш О. М. | |||
(посадова особа ліцензіата) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) | |||
М.П. |
|
|
|
Фінансовий директор (головний бухгалтер) _______ Яцюта Л. М. | |||
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) | |||
Начальник відділу розвитку _________ Федченко О. О. | |||
(посада відповідального виконавця) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) | |||
Додаток 8
до Порядку розроблення, погодження та затвердження
інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення
ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Я, Гануш Олександр Миколайович, при наданні даних до Виконавчого комітету Бориспільської міської ради даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.
___________________________ “____”______________ 2019 року
(підпис) (дата)
Директор КП ВКГ «Бориспільводоканал» О.М.Гануш
(посада посадової особи ліцензіата) (прізвище, ім’я, по батькові)
Розподіл фінансування інвестиційної програми | ||||
Заходи | Погашення тіла кредиту | |||
| Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року | Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобовязань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» | ||
ВОДОПОСТАЧАННЯ | ||||
амортизація | 164,73 | амортизація | 2 722,54 | 0 |
прибуток | - | прибуток | 996,59 | 98,06 |
Всього по водопостачанню | 164,73 | Всього по водопостачанню | 3719,13 | 98,06 |
ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||||
амортизація | 239,26 | амортизація | 913,38 | 0 |
прибуток | - | прибуток | 4 085,17 | 401,94 |
Всього по водовідведенню | 239,26 | Всього по водовідведенню | 4 998,55 | 401,94 |
Разом | 403,99 | Разом | 8 717,68 | 500,00 |
Усього за інвестиційною програмою, тис. грн. | 9 621,67 | |||
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Коротка інформація про ліцензіата та існуючі проекти
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» засноване в 1973 році. Підприємство здійснює свою діяльність шляхом надання послуг з водопостачання та водовідведення юридичним особам всіх видів та форм власності, громадянам-підприємцям та населенню міста. Чисельність працівників на підприємстві складає близько 200 чол., які взаємозв'язані між собою через виробничі підрозділи та забезпечують безперебійне постачання питної води та відведення стічних вод мешканцям міста.
Єдиним джерелом водопостачання міста є підземні води (26 артезіанських свердловин.). Вода надходить до споживача від чотирьох, розташованих в межах міста водозаборів, ВЗВ-1, ВЗВ-2, ВЗВ-3, ВЗВ-4, які були збудовані відповідно у 1976, 1970, 1973 і 1950 роках. На території ВЗВ–1 розміщена станція знезалізнення, збудована у 1994 р. Знезараження води гіпохлоритом натрію здійснюється на ВЗВ-1 і ВЗВ-2, які постачають 80% води споживачам.
Система централізованого водопостачання експлуатується з 1956 року, (мікрорайон Соцмістечко - з 1936 року).
Протяжність водопровідних мереж становить 104,321 км. у т. ч.
водоводів – 2,1 км., з них ветхих та аварійних 1,596 км.,
вуличні мережі – 52,82 км., з них ветхої і аварійної – 37,9 км.,
внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі – 49,4 км. з них ветхої і аварійної – 36,3 км.
Дозволений водовідбір – 12,2 тис. куб.м на добу, фактичний водовідбір – 7,95 тис. куб.м на добу.
Система каналізації експлуатується з 1960 року, (мікрорайон Соцмістечко - з 1936 року).
Стічні води самопливними колекторами надходять до 17-ти каналізаційних насосних станцій. Стоки від КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС-6 та КНС-9 напірними трубопроводами перекачуються на поля фільтрації загальною площею 64,5 га. Пропускна спроможність полів фільтрації 4,0 тис.м3 /добу.
Пропускна спроможність каналізації – 48,5 тис. куб. м на добу,
фактичний скид стічних вод - 8,38 тис. куб. м на добу,
одиночна протяжність каналізаційних мереж – 139,355 км, у т. ч.
напірних колекторів – 78,948 км., з них замортизовано – 53,99 км.,
самотічної внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі – 60,407 км, з неї замортизованої – 46,28 км,
Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам.
З 1 листопада 2018 року вступило в дію рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 08.10.2018 № 685.
на централізоване водопостачання – 16,69 грн з ПДВ;
на централізоване водовідведення – 12,17 грн з ПДВ;
на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 17,62 грн з ПДВ;
на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 12,85 грн з ПДВ.
Ріст тарифів відбувся на 28%.
На складові собівартості підприємства щорічно впливає швидкий темп росту на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, при цьому виникає різниця в тарифах, яка станом на 01.01.2016 складає 6,8 млн. грн. При цьому, починаючи з 2011 року наше підприємство постійно веде роботу направлену на зменшення виробничих витрат.
Починаючи з 2011 року ми працювали над освоєнням 4 197,4 тис. дол. США, які залучені на підприємство в рамках кредиту МБРР. Проект завершено, освоєно 100% коштів.
Відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту передбачається сплачувати рівними частинами 2 рази на рік 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, з них:
Опис заходів (№ з/п 1.1, 1.2)
Згідно особливих умов, обов’язкових до виконання, спеціального дозволу на користування надрами №5838 від 9 вересня 2013 р. КП ВКГ «Бориспільводоканал» необхідно розробити та затвердити «Проект зон санітарної охорони артезіанських свердловин Бориспільського родовища підземних прісних вод» та «Проект розробки Бориспільського родовища прісних вод».
Витрати в рамках інвестиційного проекту – 116,67 тис.грн без ПДВ.
№ | Найменування обладнання | Кількість, | Ціна, грн |
1 | Розробка "Проекту зон санітарної охорони ділянки Бориспільського родовища питних підземних вод для КП ВКГ "Бориспільводоканал" | 1 проект | 50,00 |
2 | Розробка "Проекту (технологічної схеми) розробки ділянки Бориспільського родовища питних підземних вод для КП ВКГ "Бориспільводоканал" | 1 проект | 66,67 |
Сума, тис.грн, без ПДВ |
| 116,67 | |
Виконання заходу заплановано на І та ІІ кварталі 2020 року.
Обґрунтування вартості запланованого заходу:
- Кошторисно-фінансовий розрахунок на розробку проекту зон санітарної охорони ділянки Бориспільського родовища питних підземних вод для КП ВКГ «Бориспільводоканал».
- Кошторисно-фінансовий розрахунок вартості розробки «Проекту (технологічної схеми) розробки ділянки Бориспільського родовища питних підземних вод для КП ВКГ «Бориспільводоканал».
Опис заходу ( № з/п 1.3)
Розробка проекту «Реконструкція централізованих систем водопостачання в межах вулиць Київський Шлях, Френкеля, Авіаторів, Соборна в м. Бориспіль з переключенням всіх споживачів ”
Обґрунтування необхідності виконання робіт із реконструкції водопроводу діаметром 110 мм в межах вулиць Київський Шлях, Френкеля, Авіаторів, Соборна в м. Бориспіль.
Існуючі мережі водопроводу на даному масиві житлової забудови побудовані орієнтовно в 1970-х роках із стальних труб та перебувають у незадовільному стані. На мережах водопроводу зафіксовано до 8-10 аварій протягом року. Водопровідні колодязі перебувають в аварійному стані (частково зруйновані плити перекриття, відсутні люки, засувки відпрацювали нормативний ресурс).
Об’єми робіт, по даному проекту, передбачають прокладку водопроводу діаметром 100 мм від вул. К. Шлях далі по житловому масиву з підключенням до водопроводу по вул. Авіаторів та Соборна з метою закільцювання, що відповідає нормативним вимогам. При цьому передбачається переключення до проектуємого водопроводу і всіх існуючих абонентів.
Загальна довжина траси водопроводу складає 785,0 м з допоміжними підключеннями. Труби – полівінілхлоридні ПВХ, тип «Т» діаметром 110 мм, що враховує потребу водопостачання та зовнішнього пожежогасіння по даних вулицях.
Витрати в рамках інвестиційного проекту
тис. гривень
№ | Найменування обладнання | Кількість, | Ціна, грн |
1 | Розробка проекту «Реконструкція централізованих систем водопостачання в межах вулиць Київський Шлях, Френкеля, Авіаторів, Соборна в м. Бориспіль з переключенням всіх споживачів ” | 1 проект | 48,06 |
Виконання заходу заплановано в ІІІ кварталі 2020 року.
Джерело фінансування проекту у 2020 році – амортизаційні відрахування.
Проектом не передбачено зменшення витрат на виробництво послуг. Очікуваний ефект від впровадження – безперебійне та якісне водопостачання мешканців малоповерхової забудови.
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
Опис заходу № з/п 3.1: Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС КП ВКГ «Бориспільводоканал»
КП «Бориспільводоканал» є основним підприємством, що забезпечує населення міста Бориспіль питною водою. До складу підприємства входять наступні об'єкти:
- артезіанські свердловини;
- водозабірні вузли (ВЗУ);
- каналізаційні насосні станції (КНС)
Метою створення системи диспетчеризації (надалі - системи) є впровадження сучасних засобів контролю роботи технологічного обладнання насосних станцій водоканалу для своєчасного отримання достовірної інформації, необхідної для оперативного прийняття рішень, що забезпечують зменшення втрат і зниження експлуатаційних витрат.
Система призначена для реалізації наступних функцій:
збір і первинна обробка технологічної інформації, контроль основних параметрів технологічного процесу;
виявлення і реєстрація аварійних і передаварійних ситуацій, дистанційне керування технологічним процесом;
індикація на дисплеї диспетчера у вигляді графіків, звітів та реєстрація інформації про технологічний процес на електронних носіях;
виявлення, реєстрація, сигналізація і відображення відхилень технологічних параметрів від встановлених меж;
надання інформації про роботу об'єктів керівному складу підприємства;
забезпечення інтерфейсу виведення даних, який дозволить користувачеві отримати інформацію, необхідну для виконання поточної діяльності своєчасно, в повному обсязі і без надлишків (за принципом «розумної достатності»);
Витрати в рамках інвестиційного проекту
№ | Найменування обладнання | Кількість, | Ціна, |
1 | Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС №10 | 1 компл. | 127,26 |
2 | Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС № 8 | 1 компл. | 56,00 |
3 | Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації КНС № 11 | 1 компл. | 56,00 |
Сума, тис.грн, без ПДВ |
| 239,26 | |
Виконання заходу заплановано на І та ІІІ кварталі 2020 року.
Обґрунтування вартості запланованого заходу
На наш запит було отримано комерційні пропозиції ТОВ «СІС ЕЙ ТІ»:
Визначення строку окупності та економічного ефекту:
Очікувана економія від впровадження заходу – 540157,00 грн. за рік
Період окупності заходу: Т окупн. = 239,26/540,16 = 0,44 років (5,3 міс.)
Джерело фінансування проекту у 2020 році – амортизаційні відрахування.
Опис заходів (№ з/п 2.1, 2.2)
2.1. Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР
Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування №28010-02/22 від 12.02.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.
Затверджено діючим тарифом:
Разовий платіж – 161 438,56 дол. США х 27,0*= 4 358 841,12 грн.
* курс гривні щодо долару США, прийнятий для розрахунку в тарифах
Річна сума 4358841,12 х 2 = 8 717 682,24 грн
Розрахунок суми погашення тіла кредиту на 2020 рік
Погашення тіла кредиту по водопостачанню заплановано за рахунок 90% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.
Інвестиційна складова у структурі тарифів, встановлених Рішенням Виконавчого комітету Бориспільської міської ради № 685 від 08.10.2018 року «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на водопостачання становить – 996,59 тис. грн.
Фінансовий план погашення позичкових коштів МБРР на 2019 рік
Водопостачання | Загальна сума, тис.грн | Амортизаційні відрахування, тис. грн | Виробничі інвестиції з прибутку, |
Погашення тіла кредиту | 3719,13 | 2722,54 | 996,59 |
2.2 Фінансовий план Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника
КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2019 рік
Водопостачання | Загальна сума, тис. грн | Виробничі інвестиції з прибутку, |
Погашення кредиту | 98,06 | 98,06 |
Опис заходів (№ з/п 4.1, 4.2) Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року
Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР
Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування №28010-02/22 від 12.02.2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.
Затверджено діючим тарифом:
Разовий платіж – 161 438,56 дол. США х 27,0*= 4 358 841,12 грн.
* курс гривні щодо долару США, прийнятий для розрахунку в тарифах
Річна сума 4358841,12 х 2 = 8 717 682,24 грн
Розрахунок суми погашення тіла кредиту на 2020 рік
Погашення тіла кредиту по водопостачанню заплановано за рахунок 90% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.
Інвестиційна складова у структурі тарифів, встановлених Рішенням Виконавчого комітету Бориспільської міської ради № 685 від 08.10.2018 року «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на водовідведення становить – 4 386,91 тис. грн.
Фінансовий план погашення позичкових коштів МБРР на 2019 рік
Водовідведення | Загальна сума, | Амортизаційні відрахування, тис. грн | Виробничі інвестиції з прибутку, |
Погашення тіла кредиту | 4998,55 | 913,38 | 4085,17 |
Фінансовий план Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2019 рік
Водовідведення | Загальна сума, тис.грн | Виробничі інвестиції з прибутку, |
Погашення кредиту | 401,94 | 401,94 |
| Інформація щодо погашення тіла кредиту залученого для реалізації Проекту | |||||||||||||||||||||
|
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | Загальна характеристика заходу | Додаткова інформація | |||||||||||||||||
| загальна сума | у тому числі: | ||||||||||||||||||||
| аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | підлягають поверненню | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| І | ВОДОПОСТАЧАННЯ | ||||||||||||||||||||
| 1 | Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року | 3817,19 | 2722,54 | 996,59 | 98,06 | Головною метою інвестиційного проекту «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання і водовідведення м. Бориспіль» було вирішення проблем, пов’язаних з енергозбереженням, зменшенням втрат води та покращенням економічної ситуації підприємства шляхом технічного переоснащення й оновлення водопровідно-каналізаційних об'єктів комунальної інфраструктури. Економія по розділу водопостачання по відношенню до базового 2010 року становить: – 2 340,51 тис. грн | Інформація щодо використання кредитних коштів: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Усього за пунктом 1 | 3817,19 | 2722,54 | 996,59 | 98,06 |
|
| |||||||||||||||
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
| ||||||||||||||||||||
2 | Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року | 5400,49 | 913,38 | 4085,17 | 401,94 | Головною метою інвестиційного проекту «Реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання і водовідведення м. Бориспіль» було вирішення проблем, пов’язаних з енергозбереженням, зменшенням втрат води та покращенням економічної ситуації підприємства шляхом технічного переоснащення й оновлення водопровідно-каналізаційних об'єктів комунальної інфраструктури. Економія енергетичних ресурсів по відношенню до базового 2013 року становить: – 268,27 тис. грн. | Інформація щодо використання кредитних коштів: |
| ||||||||||||||
Усього за пунктом 2 | 5400,49 | 913,38 | 4085,17 | 401,94 |
|
| ||||||||||||||||
Разом | 9217,68 | 3635,92 | 5081,76 | 500,00 |
| |||||||||||||||||
| Розподіл погашення суми: |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| по водопостачанню – 3817,19 тис.грн (питома вага загальної вартості контрактів на водопостачання 42,66%), |
| ||||||||||||||||||||
| по водовідведенню – 5400,49 тис. грн (питома вага загальної вартості контрактів на водопостачання 57,34 %) |
| ||||||||||||||||||||
| Погашення тіла кредиту передбачається за рахунок планового прибутку та частки амортизаційних відрахувань (90 %). |
| ||||||||||||||||||||
| Фінансовий план погашення позичкових коштів на 2020 рік |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Річна сума 9 217,68 тис.грн. |
| ||||||||||||||||||||
Зобов’язання КП ВКГ «Бориспільводоканал»
щодо досягнення очікуваних результатів реалізації
Інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності
КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2020 рік заплановано заходи інвестиційної програми з обсягом фінансування – 9621,67 тис. грн.:
- по водопостачанню: 3981,92 тис. грн, у т.ч.
- амортизаційні відрахування – 2887,27 тис. грн;
- виробничі інвестиції з прибутку – 1094,65 тис. грн;
- по водовідведенню: 5639,75 тис. грн, у т.ч.
- амортизаційні відрахування – 1152,64 тис. грн;
- виробничі інвестиції з прибутку – 4487,11 тис. грн;
По водопостачанню планується:
- Розробка "Проекту зон санітарної охорони ділянки Бориспільського родовища питних підземних вод для КП ВКГ "Бориспільводоканал" – 50,00 тис. грн. без ПДВ;
- Розробка "Проекту (технологічної схеми) розробки ділянки Бориспільського родовища питних підземних вод для КП ВКГ "Бориспільводоканал" – 66,67 тис.грн.без ПДВ;
- Розробка проекту «Реконструкція централізованих систем водопостачання в межах вулиць Київський Шлях, Френкеля, Авіаторів, Соборна в м. Бориспіль з переключенням всіх споживачів ” – 48,06 тис.грн.
- Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування № 28010-02/22 від 12 лютого 2010 року за рахунок 90% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку – 3719,13 тис. грн.
- Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 98,06 тис. грн.
По водовідведенню планується:
- Улаштування автоматизованої системи диспетчеризації трьох (3-х) КНС КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 239,26 тис. грн. без ПДВ;
- Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року за рахунок 90% амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку – 4998,55тис. грн.
- Повернення коштів за договором про виконання гарантійних зобов’язань територіальною громадою міста за позичальника КП ВКГ «Бориспільводоканал» – 401,94 тис. грн.
