Розглянувши лист Управляючого муніципального комунального підприємства – 1 від 31.10.2019 року № 01-07-532 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2020 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи підсумки діяльності за 2019 рік та надані показники на 2020 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план Управляючого муніципального комунального підприємства -1 на 2020 рік (додається).
2. Управляючому муніципальному комунальному підприємству - 1 щоквартально до 30.04.2020 30.07.2020; 30.10.2020; 01.02.2021 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету міської ради
16.12.2019 № 925
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
рік 2020 |
коди |
|
||||||||||
|
|
Підприємство – Управляюче муніципальне комунальне підприємство – 1 |
за ЄДРПОУ |
05447786 |
|
|||||||||
|
|
Організаційно - правоваформа – комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
|
|||||||||
|
|
Територія– м. Бориспіль |
за КОАТУУ |
32105000 |
|
|||||||||
|
|
Орган державного управління – виконавчий комітет Бориспільської міської ради |
за СПОДУ |
1009 |
|
|||||||||
|
|
Галузь – житлове господарство |
за ЗКГНГ |
90110 |
|
|||||||||
|
|
Вид економічної діяльності – загальне прибирання будинків |
за КВЕД |
81.21 |
|
|||||||||
|
|
Одиниця виміру - тис. гривень |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
|||||||||
|
|
Форма власності – комунальна |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
|||||||||
|
|
Середньооблікова кількість штатних працівників – 148 чол |
|
|||||||||||
|
|
Місцезнаходження – м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні,32 |
|
|||||||||||
|
|
Телефон – (045 95) 6 12 44 |
|
|||||||||||
|
|
Прізвище та ініціали керівника – Вошкулат В.В. |
|
|||||||||||
|
Основні фінансові показники |
|||||||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2018 року |
План 2019 року |
Очікуваний факт 2019 року |
План 2020 року |
У тому числі за кварталами |
|||||||
|
I |
II |
III |
IV |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
|
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
20146,0 |
22285,4 |
22295,0 |
23736,0 |
5934,0 |
5934,0 |
5934,0 |
5934,0 |
||||
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(18366,0) |
(18662,4) |
(19245,0) |
(19699,0) |
(4926,0) |
(4924,0) |
(4923,0) |
(4926,0) |
||||
|
Валовий прибуток/збиток |
1020 |
1780,0 |
3623,0 |
3050,0 |
4037,0 |
1008,0 |
1010,0 |
1011,0 |
1008,0 |
||||
|
Адміністративні витрати |
1030 |
(1852,0) |
(3397,3) |
(2698,6) |
(3732,0) |
(933,0) |
(933,0) |
(933,0) |
(933,0) |
||||
|
Витрати на збут |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Інші операційні доходи |
1070 |
16,0 |
|
6,0 |
|
|
|
|
|
||||
|
Інші операційні витрати |
1080 |
(235,0) |
(101,2) |
(172,6) |
(104,0) |
(26,0) |
(26,0) |
(26,0) |
(26,0) |
||||
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
(291,0) |
124,5 |
184,8 |
201,0 |
49,0 |
51,0 |
52,0 |
49,0 |
||||
|
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Рентабельність EBITDA |
5010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
||||
|
Інші фінансові доходи |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Фінансові витрати |
1140 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
||||
|
Інші доходи |
1150 |
11,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Інші витрати |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Фінансовий результат оподаткування |
1170 |
(280,0) |
124,5 |
184,8 |
201,0 |
49,0 |
51,0 |
52,0 |
49,0 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
( ) |
(22,4) |
(33,3) |
(36,2) |
(8,8) |
(9,2) |
(9,4) |
(8,8) |
||||
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
||||
|
Чистий фінансовий результат |
1200 |
(280,0) |
102,1 |
151,5 |
164,8 |
40,2 |
41,8 |
42,6 |
40,2 |
||||
|
Прибуток |
1201 |
|
102,1 |
151,5 |
164,8 |
40,2 |
41,8 |
42,6 |
40,2 |
||||
|
Збиток |
1202 |
(280,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
||||
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||||||
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
2355,0 |
2280,4 |
3216,5 |
2443,2 |
610,6 |
610,9 |
611,0 |
610,7 |
||||
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
33,0 |
18,4 |
11,6 |
29,6 |
7,2 |
7,5 |
7,7 |
7,2 |
||||
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
2183,0 |
2028,5 |
3020,0 |
2169,2 |
542,3 |
542,3 |
542,3 |
542,3 |
||||
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
139,0 |
233,0 |
184,9 |
244,4 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) |
2120 |
1657,8 |
2819,4 |
2232,0 |
2950,4 |
737,6 |
737,6 |
737,6 |
737,6 |
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, |
2130 |
1895,0 |
3422,4 |
2672,0 |
3582,2 |
895,5 |
895,5 |
895,5 |
895,5 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
1895,0 |
3422,4 |
2672,0 |
3582,0 |
895,5 |
895,5 |
895,5 |
895,5 |
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
5907,8 |
8522,0 |
8120,5 |
8975,6 |
2244,0 |
2244,2 |
2244,2 |
2243,7 |
|
3. Рух грошових коштів |
|||||||||
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
60,0 |
69,0 |
74,7 |
76,6 |
x |
x |
x |
x |
|
Цільове фінансування |
3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
9,0 |
5,7 |
1,9 |
11,2 |
x |
x |
x |
x |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
69,0 |
74,7 |
76,6 |
87,8 |
x |
x |
x |
x |
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
Капітальні інвестиції |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Коефіцієнтний аналіз |
|||||||||
|
Рентабельність діяльності |
5040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність активів |
5020 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Рентабельність власного капіталу |
5030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
6. Звіт про фінансовий стан |
|||||||||
|
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
5 086,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
основні засоби |
6001 |
5 079,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
первісна вартість |
6002 |
7 599,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
знос |
6003 |
2 520,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Оборотні активи, усього, у т. числі: |
6010 |
3 617,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
69,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Усього активи |
6020 |
8 703,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
6030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
2 340,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
2 340,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
У т. ч. державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У т. ч. фінансові запозичення |
6070 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Власний капітал |
6080 |
6 363,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
7. Кредитна політика |
|||||||||
|
Отримано залу- чених коштів, усього, у т.ч.: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залу-чених коштів, усього, у т.ч.: |
7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
|||||||||
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх: |
8000 |
118 |
148 |
118 |
148 |
x |
x |
x |
x |
|
сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
керівник |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
|
адміністративно-управлінський персонал |
8002 |
19 |
28 |
19 |
28 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8003 |
98 |
119 |
98 |
119 |
x |
x |
x |
x |
|
Витрати на оплату праці |
8010 |
8490 |
15556,4 |
12326,0 |
16282,0 |
x |
x |
x |
x |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
5996 |
8759 |
8705 |
9168 |
x |
x |
x |
x |
|
керівник |
8021 |
19167 |
29708 |
23750 |
31142 |
x |
x |
x |
x |
|
адміністративно-управлінський персонал |
8022 |
8632 |
12103 |
13474 |
12792 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8023 |
5350 |
7796 |
7627 |
8130 |
x |
x |
x |
x |
Директор ____________ В.В Вошкулат
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
|
1. Формування фінансових результатів |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2018 року |
План 2019 року |
Очікуваний факт 2019 року |
План 2020 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|
||||||||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|||||||||||||||
|
Доходи і витрати (деталізація) |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
20146,0 |
22285,4 |
22295,0 |
23736,0 |
5934,0 |
5934,0 |
5934,0 |
5934,0 |
|
||||||||||||||||
|
Послуга з управління |
1000/1 |
13237,9 |
18656,3 |
18454,0 |
20021,6 |
5005,4 |
5005,4 |
5005,4 |
5005,4 |
|
||||||||||||||||
|
Вивезення побутових відходів |
1000/2 |
955,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Оренда ж/п |
1000/3 |
10,5 |
10,4 |
8,8 |
8,4 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
||||||||||||||||
|
Орендна плата |
1000/4 |
602,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Інші доходи |
1000/5 |
5340,1 |
3618,7 |
3832,2 |
3706,0 |
926,5 |
926,5 |
926,5 |
926,5 |
|
||||||||||||||||
|
Обстеження ДВК |
1000/5/1 |
14,4 |
18,0 |
9,0 |
12,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
||||||||||||||||
|
Послуги автотранспорту |
1000/5/2 |
76,0 |
96,0 |
56,0 |
60,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
||||||||||||||||
|
База відпочинку |
1000/5/3 |
4,9 |
83,7 |
2,0 |
86,0 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
|
||||||||||||||||
|
Збір коштів (згідно договору) |
1000/5/4 |
19,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Виконання робіт на замовлення фізичних та юридичних осіб |
1000/5/5 |
4556,1 |
3325,0 |
3655,2 |
3444,0 |
861,0 |
861,0 |
861,0 |
861,0 |
|
||||||||||||||||
|
Капітальний ремонт |
1000/5/6 |
580,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Технічне обслуговування ліфтів (організації) |
1000/5/7 |
88,8 |
96,0 |
110,0 |
104,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
|
||||||||||||||||
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(18366,0) |
(18662,4) |
(19245,0) |
(19699,0) |
(4926,0) |
(4924,0) |
(4923,0) |
(4926,0) |
|
||||||||||||||||
|
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
(7172,9) |
(593,2) |
(4136,0) |
(607,6) |
(151,9) |
(151,9) |
(151,9) |
(151,9) |
|
||||||||||||||||
|
Вивезення побутових відходів |
1011/1 |
(1 025,5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Витрати на дератизацію |
1011/2 |
(19,4) |
(24,4) |
(6,1) |
(24,4) |
(6,1) |
(6,1) |
(6,1) |
(6,1 |
* |
||||||||||||||||
|
Витрати на водопостачання та водовідведення |
1011/3 |
(1,6) |
(2,4) |
(1,8) |
(2,4) |
(0,6) |
(0,6) |
(0,6) |
(0,6) |
|
||||||||||||||||
|
Ремонтні роботи сторонніми організаціями |
1011/4 |
(2 323,7) |
|
(2087,0) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Капітальний ремонт житлових будинків |
1011/5 |
(415,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
в т. ч. матеріали |
1011/5/1 |
(269,6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
ремонтні роботи сторонніми організаціями |
1011/5/2 |
(145,4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Матеріали, МШП, запчастини |
1011/6 |
(3258,2) |
(480,0) |
(1900,0) |
(480,0) |
(120,0) |
(120,0) |
(120,0) |
(120,0) |
* |
||||||||||||||||
|
Інші матеріальні витрати |
1011/7 |
(129,5) |
(86,4) |
(141,1) |
(100,8) |
(25,2) |
(25,2) |
(25,2) |
(25,2) |
|
||||||||||||||||
|
в т. ч. канцтовари |
1011/7/1 |
(3,7) |
(6,0) |
(7,0) |
(12,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
* |
||||||||||||||||
|
послуги сторонніх організацій |
1011/7/2 |
(54,9) |
|
(57,0) |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
інформаційно-технічне обслуговування |
1011/7/3 |
(66,0) |
(72,0) |
(75,0) |
(80,0) |
(20,0) |
(20,0) |
(20,0) |
(20,0) |
|
||||||||||||||||
|
Витрати на охорону праці |
1011/7/4 |
(4,9) |
(8,4) |
(2,1) |
(8,8) |
(2,2) |
(2,2) |
(2,2) |
(2,2) |
* |
||||||||||||||||
|
Витрати на паливо |
1012 |
(692,0) |
(600,0) |
(648,0) |
(720,0) |
(180,0) |
(180,0) |
(180,0) |
(180,0) |
* |
||||||||||||||||
|
Витрати на енергію |
1013 |
(1359,3) |
(1447,0) |
(1380,0) |
(1447,0) |
(363,0) |
(361,0) |
(360,0) |
(363,0 ) |
|
||||||||||||||||
|
електроенергія |
1013/1 |
(1350,5) |
(1440,0) |
(1365,0) |
(1433,0) |
(357,0) |
(359,0) |
(360,0) |
(357,0 ) |
* |
||||||||||||||||
|
теплоенергія |
1013/2 |
(8,8) |
(7,0) |
(15,0) |
(14,0) |
(6,0) |
(2,0) |
|
(6,0) |
|
||||||||||||||||
|
Витрати на оплату праці |
1014 |
(7204,5) |
(12911,4) |
(10425,0) |
(13502,0) |
(3375,5) |
(3375,5) |
(3375,5) |
(3375,5) |
* |
||||||||||||||||
|
Відрахування на соціальні заходи |
1015 |
(1557,3) |
(2840,5) |
(2210,0) |
(2970,4) |
(742,6) |
(742,6) |
(742,6) |
(742,6) |
* |
||||||||||||||||
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, ТО, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1017 |
(128,9) |
(120,0) |
(131,0) |
(132,0) |
(33,0) |
(33,0) |
(33,0) |
(33,0) |
|
||||||||||||||||
|
Інші витрати (профспілка, податки, періодика, послуги страхування, послуги банку) |
1018 |
(251,1) |
(150,3) |
(315,0) |
(320,0) |
(80,0) |
(80,0) |
(80,0) |
(80,0) |
|
||||||||||||||||
|
Валовий прибуток (збиток) |
1020 |
1 780,0 |
3 623,0 |
3 050,0 |
4 037,0 |
1 008,0 |
1 010,0 |
1 011,0 |
1 008,0 |
|
|
Адміністративні витрати,у т.ч.: |
1030 |
(1852,0) |
(3397,3) |
(2698,6) |
(3732,0) |
(933,0) |
(933,0) |
(933,0) |
(933,0) |
|
|
витрати, пов’яза-ні з використан- ням власних службових автомобілів |
1031 |
(117,0) |
(152,0) |
(85,0) |
(172,0) |
(43,0) |
(43,0) |
(43,0) |
(43,0) |
|
|
Витрати на ПММ |
1031/1 |
(65,8) |
(60,0) |
(50,0) |
(60,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
|
|
запчастини |
1031/2 |
(18,5) |
(6,0) |
(15,0) |
(8,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
|
|
Витрати на оплату праці |
1031/3 |
|
(65,7) |
|
(78,8) |
(19,7) |
(19,7) |
(19,7) |
(19,7) |
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1031/4 |
|
(14,3) |
|
(17,2) |
(4,3) |
(4,3) |
(4,3) |
(4,3) |
|
|
Амортизація |
1031/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (ТО авто) |
1031/6 |
(32,7) |
(6,0) |
(20,0) |
(8,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
|
|
витрати на оренду службових автомобілів |
1032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на консалтингові послуги |
1033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на страхові послуги |
1034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на аудиторські послуги |
1035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на службові відрядження |
1036 |
(25,4) |
(14,4) |
(33,0) |
(32,0) |
(8,0) |
(8,0) |
(8,0) |
(8,0) |
|
|
витрати на зв’язок |
1037 |
(6,0) |
(6,0) |
(6,0) |
(6,0) |
(1,5) |
(1,5) |
(1,5) |
(1,5) |
|
|
витрати на оплату праці |
1038 |
(1228,3) |
(2503,2) |
(1841,0) |
(2622,8) |
(655,7) |
(655,7) |
(655,7) |
(655,7 ) |
* |
|
відрахування на соціальні заходи |
1039 |
(274,9) |
(550,9) |
(405,0) |
(577,2) |
(144,3) |
(144,3) |
(144,3) |
(144,3) |
* |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення |
1040 |
(29,7) |
(24,0) |
(22,0) |
(24,0) |
(6,0) |
(6,0) |
(6,0) |
(6,0) |
|
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення |
1041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення |
1042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу |
1043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
організаційно-технічні послуги |
1044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультаційні та інформаційні послуги |
1045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
юридичні послуги |
1046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
послуги з оцінки майна |
1047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу |
1048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів |
1049 |
(16,9) |
(18,0) |
(56,0) |
(48,0) |
(12,0) |
(12,0) |
(12,0) |
(12,0) |
|
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів |
1050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
загальногосподарського використання, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на поліпшення основних фондів |
1050/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші адміністративні витрати |
1051 |
(153,8) |
(128,8) |
(250,6) |
(250,0) |
(62,5) |
(62,5) |
(62,5) |
(62,5) |
|
|
канцтовари |
1051/1 |
(27,9) |
(20,4) |
(30,0) |
(36,0) |
(9,0) |
(9,0) |
(9,0) |
(9,0) |
|
|
Матеріали, МШП, запчастини |
1051/2 |
(23,2) |
(2,4) |
(30,0) |
(20,0) |
(5,0) |
(5,0) |
(5,0) |
(5,0) |
|
|
Витрати на теплоенергію |
1051/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформаційно-технічне обслуговування |
1051/4 |
(65,2) |
(72,0) |
(83,0) |
(84,0) |
(21,0) |
(21,0) |
(21,0) |
(21,0) |
Відповідно до накаху про обл. політику - матеріали |
|
Інші витрати, в т. ч.: |
1051/5 |
(37,5) |
(34,0) |
(107,6) |
(110,0) |
(27,5) |
(27,5) |
(27,5) |
(27,5) |
|
|
профспілка |
1051/5/1 |
(3,3) |
(7,6) |
(4,0) |
(8,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
|
|
податки |
1051/5/2 |
(4,6) |
(6,0) |
(5,6) |
(6,0) |
(1,5) |
(1,5) |
(1,5) |
(1,5) |
|
|
періодика |
1051/5/3 |
(17,5) |
(8,4) |
(12,0) |
(12,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
|
|
послуги страхування |
1051/5/4 |
|
|
(3,0) |
|
|
|
|
|
|
|
послуги банку |
1051/5/5 |
(12,1) |
(12,0) |
(83,0) |
(84,0) |
(21,0) |
(21,0) |
(21,0) |
(21,0) |
|
|
Витрати на збут, у т.ч.: |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортні витрати |
1061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на зберігання та упаковку |
1062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на оплату праці |
1063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування на соціальні заходи |
1064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1065 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на рекламу |
1066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші витрати на збут (розшифрувати) |
1067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
1070 |
16,0 |
|
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нетипові операційні доходи (розшифрувати) |
1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
інші операційні доходи |
1073 |
16,0 |
|
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
% банку |
1073/1 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пільги |
1073/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші |
1073/3 |
14,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.: |
1080 |
(235,0) |
(101,2) |
(172,6) |
(104,0) |
(26,0) |
(26,0) |
(26,0) |
(26,0) |
|
|
курсові різниці |
1081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нетипові операційні витрати (розшифрувати) |
1082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на благодійну допомогу |
1083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування до резерву сумнів-них боргів |
1084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування до недержавних пенсійних фондів |
1085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші операційні витрати |
1086 |
(235,0) |
(101,2) |
(172,6) |
(104,0) |
(26,0) |
(26,0) |
(26,0) |
(26,0) |
|
|
Утримання бази відпочинку |
1086/1 |
(68,7) |
(101,2) |
(80,6) |
(104,0) |
(26,0) |
(26,0) |
(26,0) |
(26,0) |
|
|
Витрати на оплату праці |
1086/1/1 |
(45,5) |
(76,1) |
(60,0) |
(78,4) |
(19,6) |
(19,6) |
(19,6) |
(19,6) |
* |
|
Відрахування на соціальні заходи |
1086/1/2 |
(10,2) |
(16,7) |
(13,0) |
(17,2) |
(4,3) |
(4,3) |
(4,3) |
(4,3) |
* |
|
Витрати на матеріали |
1086/1/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на паливо |
1086/1/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на електроенергію |
1086/1/5 |
(1,6) |
(0,8) |
(0,8) |
(0,8) |
(0,2) |
(0,2) |
(0,2) |
(0,2) |
|
|
Податок на землю |
1086/1/6 |
(6,4) |
(7,2) |
(6,4) |
(7,2) |
(1,8) |
(1,8) |
(1,8) |
(1,8) |
|
|
Амортизація |
1086/1/7 |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,1) |
(0,1) |
(0,1) |
(0,1) |
|
|
Послуги сторонніх організацій |
1086/1/8 |
(4,6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати |
1086/2 |
(152,0) |
|
(92,0) |
|
|
|
|
|
|
|
Штрафи, пені, неустойки |
1086/2/1 |
(39,2) |
|
(10,0) |
|
|
|
|
|
|
|
Лікарняні |
1086/2/2 |
(62,8) |
|
(38,0) |
|
|
|
|
|
|
|
ЄСВ на ФОП (лікарняні) |
1086/2/3 |
(50,0) |
|
(44,0) |
|
|
|
|
|
|
|
Виплата мобілізованим |
1086/3 |
(14,3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на оплату праці |
1086/3/1 |
(11,7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1086/3/2 |
(2,6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
(291,0) |
124,5 |
184,8 |
201,0 |
49,0 |
51,0 |
52,0 |
49,0 |
|
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати) |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати (розшифрувати) |
1140 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші доходи, усього, у т.ч: |
1150 |
11,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші доходи (розшифрувати) |
1152 |
11,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати, усього, у т.ч.: |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1161 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші витрати (розшифрувати) |
1162 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
(280,0) |
124,5 |
184,8 |
201,0 |
49,0 |
51,0 |
52,0 |
49,0 |
|
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
( ) |
(22,4) |
(33,3) |
(36,2) |
(8,8) |
(9,2) |
(9,4) |
(8,8) |
|
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Чистий фінансовий результат, у т.ч.: |
1200 |
(280,0) |
102,1 |
151,5 |
164,8 |
40,2 |
41,8 |
42,6 |
40,2 |
|
|
прибуток |
1201 |
|
102,1 |
151,5 |
164,8 |
40,2 |
41,8 |
42,6 |
40,2 |
|
|
збиток |
1202 |
(280,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Усього доходів |
1210 |
20173,0 |
22285,4 |
22301,0 |
23736,0 |
5934,0 |
5934,0 |
5934,0 |
5934,0 |
|
|
Усього витрат |
1220 |
(20453,0) |
(22183,3) |
(22149,5) |
(23571,2) |
(5893,8) |
(5892,2) |
(5891,4) |
(5893,8) |
|
|
Неконтрольована частка |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Фінансовий результат від операційної діяльності, р. 1100 |
1300 |
(291,0) |
124,5 |
184,8 |
201,0 |
49,0 |
51,0 |
52,0 |
49,0 |
|
|
плюс амортиза- ція, р. 1430 |
1301 |
159,0 |
144,4 |
153,4 |
156,4 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
39,1 |
|
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, р. 1071 |
1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, р. 1081 |
1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мінус значні нетипові операційні доходи, р. 1072 |
1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, р. 1082 |
1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Матеріальні витрати, у т.ч.: |
1400 |
(9431,0) |
(2801,8) |
(6372,8) |
(2983,4) |
(747,1) |
(745,1) |
(744,1) |
(747,1) |
|
|
витрати на сировину та основні матеріали |
1401 |
(7 312,3) |
(694,0) |
(4294,0) |
(755,6) |
(188,9) |
(188,9) |
(188,9) |
(188,9) |
|
|
витрати на паливо та енергію |
1402 |
(2118,7) |
(2107,8) |
(2078,8) |
(2227,8) |
(558,2) |
(556,2) |
(555,2) |
(558,2) |
|
|
Витрати на оплату праці |
1410 |
(8490,0) |
(15556,4) |
(12326,0) |
(16282,0) |
(4070,5) |
(4070,5) |
(4070,5) |
(4070,5) |
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
(1895,0) |
(3422,4) |
(2672,0) |
(3582,0) |
(895,5) |
(895,5) |
(895,5) |
(895,5) |
|
|
Амортизація |
1430 |
(159,0) |
(144,4) |
(153,4) |
(156,4) |
(39,1) |
(39,1) |
(39,1) |
(39,1) |
|
|
Інші операційні витрати |
1440 |
(478,0) |
(235,9) |
(592,0) |
(531,2) |
(132,8) |
(132,8) |
(132,8) |
(132,8) |
|
|
Усього |
1450 |
(20453,0) |
(22160,9) |
(22116,2) |
(23535,0) |
(5885,0) |
(5883,0) |
(5882,0) |
(5885,0) |
|
*Обгрунтування наведено у пояснювальній записці
Директор ____________ В.В. Вошкулат
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2018 року |
План 2019 року |
Очікуваний факт 2019 року |
План 2020 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Розподіл чистого прибутку |
|||||||||
|
Залишок нероз- поділеного при- |
2000 |
(78,0) |
(358,0) |
(358,0) |
(208,5) |
(208,5) |
(168,7) |
(127,3) |
(85,1) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у т.ч.: |
2009 |
(280,0) |
102,1 |
151,5 |
164,8 |
40,2 |
41,8 |
42,6 |
40,2 |
|
прибуток |
2009/1 |
|
102,1 |
151,5 |
164,8 |
40,2 |
41,8 |
42,6 |
40,2 |
|
збиток |
2009/2 |
(280,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у т.ч.: |
2010 |
|
(1,0) |
(2,0) |
(1,6) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
|
державними унітарними підприємствами та їх об'єднання- |
2011 |
( ) |
(1,0) |
(2,0) |
(1,6) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
|
господарськими товариствами, у статутному |
2012 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
капіталі яких більше 50% акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду на розвиток виробництва |
2030 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрати з резервного фонду |
2040 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення) |
2050 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші цілі (розшифрувати) |
2060 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
(358,0) |
(256,9) |
(208,5) |
(45,3) |
(168,7) |
(127,3) |
(85,1) |
(45,3) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів |
|||||||||
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у т. ч: |
2110 |
2355,0 |
2280,4 |
3216,5 |
2443,2 |
610,6 |
610,9 |
611,1 |
610,6 |
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
33,0 |
18,4 |
11,6 |
29,6 |
7,2 |
7,5 |
7,7 |
7,2 |
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
2183,0 |
2028,5 |
3020,0 |
2169,2 |
542,3 |
542,3 |
542,3 |
542,3 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
139,0 |
233,5 |
184,9 |
244,4 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
61,1 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у т.ч.: |
2120 |
1657,8 |
2819,4 |
2232,0 |
2950,4 |
737,6 |
737,6 |
737,6 |
737,6 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
1645,0 |
2800,2 |
2218,0 |
2930,8 |
732,7 |
732,7 |
732,7 |
732,7 |
|
земельний податок |
2122 |
11,0 |
12,0 |
11,0 |
12,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (розшифрувати) |
2124 |
1,8 |
6,0 |
1,0 |
6,0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами |
2125 |
|
1,0 |
2,0 |
1,6 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
податок на прибуток підприємств |
2126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
1895,0 |
3422,4 |
2672,0 |
3582,0 |
895,5 |
895,5 |
895,5 |
895,5 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
державну частку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообо- |
2133 |
1895,0 |
3422,4 |
2672,0 |
3582,0 |
895,5 |
895,5 |
895,5 |
895,5 |
|
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) |
2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
5907,8 |
8522,0 |
8120,5 |
8975,6 |
2243,7 |
2244,0 |
2244,2 |
2243,7 |
Директор ____________ В. В. Вошкулат
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
|
Надходження від власного капіталу |
3305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довго |
3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності |
3330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення коштів за довго- |
3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3341 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3343 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата дивідендів |
3350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші платежі (розшифрувати) |
3380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
9,0 |
5,7 |
1,9 |
11,2 |
3,8 |
2,9 |
1,7 |
2,8 |
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
60,0 |
69,0 |
74,7 |
76,6 |
76,6 |
80,4 |
83,3 |
85,0 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
69,0 |
74,7 |
76,6 |
87,8 |
80,4 |
83,3 |
85,0 |
87,8 |
Директор ____________ В.В. Вошкулат
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2018 року |
План 2019 року |
Очікуваний факт 2019 року |
План 2020 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальне будівництво |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор ____________ В. В. Вошкулат
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
|
директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
19 |
28 |
19 |
28 |
147,4 |
147,4 |
|
|
працівники |
98 |
119 |
98 |
119 |
121,4 |
121,4 |
|
|
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: |
8 490,0 |
15 556,4 |
12 326 |
16 282,0 |
132,1 |
191,8 |
|
|
керівник |
230,0 |
356,5 |
285,0 |
373,7 |
131,2 |
162,6 |
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
1 968,0 |
4066,6 |
3 072,0 |
4 298,0 |
139,9 |
218,4 |
|
|
працівники |
6 292,0 |
11 133,3 |
8 969,0 |
11 610,3 |
129,4 |
184,5 |
|
|
Витрати на оплату праці, тис. грн, у т. ч.: |
8 490,0 |
15 556,4 |
12 326,0 |
16 282,0 |
132,1 |
191,8 |
|
|
керівник |
230,0 |
356,5 |
285,0 |
373,7 |
131,2 |
162,6 |
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
1 968,0 |
4 066,6 |
3 072,0 |
4 298,0 |
139,9 |
218,4 |
|
|
працівники |
6 292,0 |
11 133,3 |
8 969,0 |
11 610,3 |
129,4 |
184,5 |
|
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у т. ч.: |
5 996 |
8 759 |
8 705 |
9 168 |
105,3 |
152,9 |
|
|
керівник |
19 167 |
29 708 |
23 750 |
31 142 |
131,2 |
162,6 |
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
8 632 |
12 103 |
13 474 |
12 792 |
94,9 |
148,2 |
|
|
працівники |
5 350 |
7 796 |
7 627 |
8 130 |
106,6 |
152,0 |
|
|
Відповідно до Статуту підприємства, у разі збиткової діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається. 5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану |
|||||||
|
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник |
Плановий показник |
Очікуваний фактичний показник |
Плановий показник |
|||||||||
|
за 2018 рік |
за 2019 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
81.21. Загальне прибирання |
100,0 |
100,0 |
20 146,0 |
|
|
22 285,4 |
|
|
22 295,0 |
|
|
23 736,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
100,0 |
100,0 |
20 146,0 |
|
|
22 285,4 |
|
|
22 295,0 |
|
|
23 736,0 |
|
|
|
5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства |
||||||||
|
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення |
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі / погашення (графік) |
Заборгованість на останню дату |
Забезпечення |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього |
х |
х |
х |
|
|
|
||
|
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів |
||||||||
|
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2020 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
||||
|
у тому числі: |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
||||
|
у тому числі: |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
||||
|
у тому числі: |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Усього |
|
|
|
|
||||
|
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів |
||||||||||
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2020 рік до плану |
2020 рік до факту |
||||
|
факт |
план |
план 2020 року |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
|
1. |
ГАЗ 3110 |
2008 |
Службовий автомобіль |
117,0 |
152,0 |
|
|
|
||
|
2. |
FIAT |
2019 |
Службовий автомобіль |
|
|
172,0 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього |
117,0 |
152,0 |
172,0 |
|
|
|||||
|
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів |
||||||||||
|
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2020 рік до плану |
2020 рік до факту |
|||
|
факт |
план |
план 2020 року |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
||||
|
5.8. Джерела капітальних інвестицій |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
тис. грн. (без ПДВ) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (розшифрувати) |
Інші джерела ( розшифрувати) |
Усього |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
тис. грн. (без ПДВ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2020 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів |
||||||||||
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
|
||||
|
матеріальні витрати (ПММ; запасні частини) |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. |
FIAT |
2019 |
Службовий автомобіль |
172,0 |
68,0 |
78,8 |
17,2 |
- |
8,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
172,0 |
68,0 |
78,8 |
17,2 |
- |
8,0 |
|
|||
Директор ____________ В. В. Вошкулат
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2020 РІК
Управляючого муніципального комунального підприємства – 1
Управляюче муніципальне комунальне підприємство - 1 належить до комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль.
Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його відданні, в належному технічному стані, забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання житлових будинків.
Управляюче муніципальне комунальне підприємство - 1 – управитель, який надає послугу з управління багатоквартирним будинком, що здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного відповідно до Законів України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” та “Про житлово-комунальні послуги”.
Послуга з управління включає:
- утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (крім обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо;
- купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку;
- поточний ремонт майна багатоквартирного будинку.
Під час надання послуги з управління управитель забезпечує виконання робіт та послуг з утримання і ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, що входять до кошторису витрат на утримання будинку та прибудинкової території, з урахуванням обов’язкового переліку робіт та послуг, що затверджується Мінрегіоном, та з дотриманням: встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо якості житлово-комунальних послуг; вимог до якості, в тому числі щодо періодичності виконання (надання) таких робіт (послуг), визначених договором управління.
В 2020 році підприємство планує отримати дохід у сумі 23 736,0 тис. грн, а саме:
1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 23 736,0 тис. грн, в тому числі:
- послуга з управління (нарахування) – 20 021,6 тис. грн;
- оренда ж/п – 8,4 тис. грн;
- інші доходи – 3 706,0 тис. грн, в тому числі:
обслуговування ДВК – 12,0 тис. грн;
послуги автотранспорту – 60,0 тис. грн;
база відпочинку – 86,0 тис. грн;
виконання робіт на замовлення населення та юридичних осіб – 3 444,0 тис. грн;
технічне обслуговування ліфтів організацій – 104,0 тис. грн.
Витрати на 2020 рік становлять 23 571,2 тис. грн, а саме:
1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» - 19 699,0 тис. грн, в тому числі:
1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» - 607,6 тис. грн:
витрати на дератизацію – 24,4 тис. грн;
витрати на водопостачання та водовідведення – 2,4 тис. грн;
матеріали, МШП, запчастини – 480,0 тис. грн;
інші матеріальні витрати – 100,8 тис. грн, в тому числі:
витрати на канцтовари – 12,0 тис. грн;
інформаційно-технічне обслуговування – 80,0 тис. грн;
витрати на охорону праці – 8,8 тис. грн.
1012 «Витрати на паливо» - 720,0 тис. грн;
1013 «Витрати на енергію» - 1 447,0 тис. грн:
витрати на електроенергію – 1 433,0 тис. грн;
витрати на теплоенергію – 14,0 тис. грн
1014 «Витрати на оплату праці» - 13 502,0 тис. грн
1015 «Витрати на соціальні заходи» - 2 970,4 тис. грн
1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» - 132,0 тис. грн
1018 «Інші витрати» - 320,0 тис. грн, в тому числі:
профспілка – 72,2 тис. грн
комісія банку по платежам населення – 180,0 тис. грн
навчання спеціалістів та витрати на відрядження – 15,0 тис. грн
послуги зв’язку – 21,6 тис. грн
послуги страхування – 24,0 тис. грн
ТО автомобіля – 7,2 тис. грн
1030 «Адміністративні витрати» - 3 732,0 тис. грн в тому числі:
1031 «Витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів» - 172,0 тис. грн, в тому числі:
витрати на паливо – 60,0 тис. грн
витрати на запасні частини – 8,0 тис. грн
витрати на оплату праці – 78,8 тис. грн
відрахування н соціальні заходи – 17,2 тис. грн
ТО автомобіля – 8,0 тис. грн
1036 «Витрати на службові відрядження» - 32,0 тис. грн;
1037 «Витрати на зв’язок» - 6,0 тис. грн;
1038 «Витрати на оплату праці» - 2 622,8 тис. грн;
1039 «Витрати на соціальні відрахування» - 577,2 тис. грн;
1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» - 24,0 тис. грн;
1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» - 48,0 тис. грн;
1051 «Інші адміністративні витрати» - 250,0 тис. грн, а саме:
витрати на канцтовари – 36,0 тис. грн;
витрати на матеріали, МШП, запчастини – 20,0 тис. грн;
інформаційно - технічне обслуговування – 84,0 тис. грн;
інші витрати – 110,0 тис. грн, в т. ч.:
профспілка – 8,0 тис. грн;
податки – 6,0 тис. грн;
витрати на періодичні видання – 12,0 тис. грн;
послуги банку – 84,0 тис. грн.
1080 «Інші операційні витрати» - 104,0 тис. грн, а саме:
витрати на утримання бази відпочинку – 104,0 тис. грн:
витрати на оплату праці – 78,4 тис грн;
витрати на ЄСВ – 17,2 тис. грн;
витрати на електроенергію – 0,8 тис. грн;
податок на землю – 7,2 тис. грн;
амортизація основних засобів – 0,4 тис. грн.
1180 «Витрати з податку на прибуток» - 36,2 тис. грн.
За результатами діяльності у 2020 році підприємство планує отримати чистий прибуток у розмірі – 164,8 тис. грн.
Елементи операційних витрат:
Матеріальні витрати, у тому числі:
Витрати на сировину та основні матеріали:
- витрати на дератизацію закладено відповідно до Договору на виконання протиепідемічних заходів заключного із ТОВ «Бориспільський відділ дезінфекції» в 2019 році
- матеріали, МШП, запасні частини – до фінансового плану включені витрати, які закладені в ціну на послугу з управління багатоквартирними будинками.
- канцтовари – планується збільшення закупівлі офісного паперу, в зв’язку із збільшеним обсягом витрачання на друкування завірених копій договорів з додатками для кожного Співвласника, адресних листів-повідомлень боржникам та ведення побудинкового обліку для кожного будинку окремо.
- витрати на охорону праці – відповідно до Закону України «Про охорону праці» планується проведення атестації робочих місць; проведення навчання і перевірки знань з охорони праці; забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям або засобами індивідуального захисту; відповідно до норм, передбачених законодавством, або до норм, визначених колективним договором; забезпечення працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, а також газованою солоною водою; проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де потрібно у професійному доборі щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
Витрати на паливо та енергію – враховують прогнозне здорожчання вартості. Також зростає кількість аварійних ситуацій в зв’язку зі зношенням житлового фонду.
Витрати на оплату праці
Фонд оплати праці на 2020 рік за планом становить 16 282,0 тис. грн., при плановій чисельності працюючих 148 чол. Під час складання фінансового плану на 2020 рік було враховано Штатний розпис, який був затверджений у 2019 році та введений в дію в березні 2019 року (місячний фонд оплати становить 1 356 815 грн, відповідно річний – 16 281 780 грн).
Середньомісячна заробітна плата одного працівника за планом на 2020 рік становить 9 168 грн.
Відрахування на соціальні заходи Відрахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюється відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 994/18289.
Відповідно до ст. 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" єдиний внесок встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 вищезазначеного Закону бази нарахування єдиного внеску. Для нашого підприємства базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визнаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Директор ____________ В. В. Вошкулат
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
