Заслухавши інформацію начальника відділу фінансово- господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради Пінчук Т.І. щодо проведеної роботи у 2009 році, відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради Пінчук Т.І. про результати роботи відділу фінансово-господарського забезпечення за 2009 рік прийняти до відома (додається).
2. До 25.02.2009 інформацію про результати роботи відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради розмістити на сайті виконавчого комітету міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Дмітрієва В.О.
Міський голова А.С.Федорчук
Додаток до
рішення виконавчого комітету міської ради
від 23.02.2010 № 167
ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету міської ради за 2009 рік
Головною метою відділу є забезпечення ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад, установлених законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливості діяльності виконавчого комітету міської ради.
Протягом 2009 року, згідно рішення сесії «Про бюджет міста Бориспіль на 2009 рік» зі змінами та доповненнями головному розпоряднику виконавчому комітету міської ради було заплановано кошти (без одержувачів) у сумі 16405,8 тис. грн. Фактично використано 15533,5 тис. грн., або 95 %.
На основі доведених коштів складено 15 кошторисів та 15 планів асигнувань та 15 економічно обґрунтованих розрахунків.
Відкрито 19 рахунків у Бориспільському УДК ГУ ДКУ.
На протязі 2009 року було внесено зміни до кошторисних призначень по загальному фонду по кодам функціональної класифікації у сумі 1109,3 тис. грн., та по спеціальному фонду по кодам функціональної класифікації у сумі 4785,4 тис. грн. В зв’язку з чим було зроблено 71 довідок про зміни до річного розпису асигнувань кошторису та 56 довідок про зміни до плану асигнувань із загального фонду бюджету.
Аналіз використання коштів виконавчим комітетом міської ради приведено в таблиці:
тис. грн.
Фактичні видатки | 2008 | 2009 | Відхилення |
Загальний фонд | 6742,5 | 7597,7 | +855,2 |
Спеціальний фонд всього, в тому числі | 8734,5 | 7935,8 | -798,7 |
- капітальні видатки (бюджет розвитку) | 6102,6 | 1154,1 | -4948,5 |
- фонд соціально-економічного розвитку міста | 1583,1 | 6254,5 | +4671,4 |
- інші джерела власних надходжень(гранти, дарунки) | 224,8 | 378,0 | +153,2 |
- субвенції з державного бюджету | 824,1 | 149,2 | -674,9 |
На основі виділених коштів було заключено 386 угод На основі угод проводилась оплата за виконані роботи та поставлені товари.
Кількість банківських документів приведено в таблиці:
один.
Назва документів | 2008 | 2009 | Відхилення |
юридичні зобов’язання | 830 | 1094 | +264 |
реєстр юридичних зобов’язань | 305 | 360 | +55 |
фінансових зобов’язань | 1180 | 1510 | +330 |
реєстрів фінансових зобов’язань | 220 | 405 | +185 |
платіжних доручень | 1180 | 1510 | +330 |
реєстрів платіжних доручень | 220 | 405 | +185 |
В процесі роботи було складено 99 розпоряджень міського голови «Про використання бюджетних коштів», в тому числі:
по КФК150101 «Капітальні вкладення»-29,
по КФК 240900 «Цільові фонди місцевих рад»-51,
та 19 розпоряджень міського голови про організацію роботи у виконавчому комітеті міської ради.
Також було підготовлено 12 рішень міської ради, що стосується використання бюджетних коштів.
Бухгалтерський облік ведеться по розділам :
облік необоротних активів;
облік запасів;
облік грошових коштів;
облік розрахунків та зобов’язань;
облік розрахунків з оплати праці;
облік розрахунків за податками і платежами;
облік розрахунків із підзвітними особами;
облік доходів ;
облік видатків.
Бухгалтерський облік ведеться в меморіально-ордерній формі обліку.
Щомісячно та щоквартально відділ своєчасно складає звітність перед контролюючими органами:
Термін здачі | Назва звіту | Кількість |
Місячна, | Звіт «Про залишки використання енергетичних матеріалів та продукти перероблення нафти» | 12 |
Місячна, | «Звіт з праці» Форма № 1 ПВ | 12 |
Піврічна, | Звіт «Про використання робочого часу» | 6 |
Місячна, | «Звіт з праці» кількість працівників та фонду оплати праці .Форма № 1 ПВ. | 12 |
Піврічна, | Звіт « Про витрати палива , теплоенергії та електроенергії». | 6 |
Річна, | Звіт «Про роботу автотранспорту» | 1 |
Річна, | Звіт «Про наявність та рух основних засобів» | 1 |
Місячна, | Звіт «Про заборгованість бюджетних установ» | 112 |
Квартальна, | «Баланс» Форма № 1 | 4 36
4
12 56 |
Квартальна, | «Страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування , утриманих із зарплати застрахованих осіб» | 4 |
Квартальна, | «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку » Форма № 1ДФ | 4 |
Квартальна, | Звіт « Про нараховані внески , перерахування та витрати , пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» | 4 |
Квартальна, | Звіт «Про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіттю» | 4 |
Квартальна, | Звіт « Про нараховані внески , перерахування та витрати , пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з нещасними випадками » | 4 |
Місячна, | Звіт до Пенсійного фонду | 12 |
Річна, | «Розрахунок земельного податку» | 1 |
Річна, | «Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів» | 1 |
Квартальна, | «Податок розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища» | 4 |
Квартальна, | Звіт «Про використання коштів неприбутковими установами й організаціями» | 4 |
Квартальна, | Звіт «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб–суб’єктів підприємницької діяльності» | 4 |
В 2009 році проводилась робота по впровадженні програмно-цільового методу бюджету. Складено 19 проектів бюджету по кожній програмі. На даний час складені паспорти бюджетних програм та планується провести моніторінг виконання бюджетних програм.
Відділ фінансово - господарського забезпечення веде бухгалтерський облік ради. На протязі 2009 року було складено 16 звітів про діяльність ради.
Відділом було підготовлено та передано 97 інформацій та 58 листів.
В 2009 році надавалась практична і методологічна допомога одержувачам бюджетних коштів. Зроблено 7 кошторисів, 7 планів асигнувань, 15 довідок про зміни. Отримано коштів у сумі 2294,1 тис. грн., та зроблено 114 розподілів виділених бюджетних асигнувань.
Відділ подавав звіти у електронному та паперовому вигляді по двом програмах, а саме, система персоніфікованого обліку працівників до Пенсійного фонду, 1ДФ до податкової інспекції.
З 2009 року у відділі впроваджено автоматизоване ведення бухгалтерського обліку по програмі 1С: підприємство 7.7, конфігурація
«Бухгалтерський облік для бюджетних установ України».
Критерії показників оцінки процесів
Ідентифікаційний номер показника |
Назва показника | Кількість |
1 | 2 | 3 |
П 1.1 | Кількість наданих послуг | - |
П 1.1.1 | Адміністративних | - |
П 1.1.2 | Управлінських | 4 |
П 1.1.2.1 | Управлінських ( планування) | 1 |
П 1.1.2.2 | Управлінських (бухгалтерський облік) | 1 |
П 1.1.2.3 | Управлінських (аналіз і контроль) | 1 |
П 1.1.2.4 | Управлінських (звіт) | 1 |
П 1.1.3 | Інформаційних | - |
П 1.2 | Кількість ненаданих муніципальних послуг без пояснення причин (необґрунтована відповідь) | - |
П 1.2.1 | Адміністративних | - |
П 1.2.2 | Управлінських | 0 |
П 1.2.3 | Інформаційних | - |
П 1.3 | Кількість наданих адміністративних послуг з скороченням терміну виконання | - |
П 1.4 | Кількість юридичних, фізичних осіб, що звернулись на прийом до міського голови | - |
П 1.5 | Кількість юридичних, фізичних осіб, що звернулись на прийом до керівного складу виконавчого комітету | - |
П 2.1 | Кількість адміністративних послуг, для яких створено інформаційні картки | - |
П 2.2 | Кількість доступних інформаційних карток, формулярів заяв та супровідних документів в Інтернеті | - |
П 2.3 | Кількість формулярів заяв та супровідних документів у місцях прийому громадян | - |
П 2.4 | Кількість заповнених зразків формулярів заяв у місцях прийому громадян | - |
П 2.5 | Кількість додаткових заходів, які повинен зробити замовник | - |
П 2.6 | Кількість пунктів обслуговування замовників із зразками заяв та інформаційними картками | - |
П 3.1 | Відсоток кількості послуг, по яким було прострочено терміни у відношенні до загальної кількості наданих адміністративних та інформаційних послуг | - |
П 3.2 | Кількість адміністративних послуг, по яких передбачено можливість прискореного розгляду послуги | - |
П 3.3 | Кількість муніципальних послуг, наданих з порушенням терміну виконання | - |
П 3.3.1 | Адміністративних | - |
П 3.3.2 | Управлінських | 0 |
П 3.3.3 | Інформаційних | - |
П 3.4 | Кількість проектів рішень, поданих на розгляд засідання виконавчого комітету з порушенням термінів, визначених регламентом виконавчого комітету | 0 |
П 3.5 | Кількість проектів рішень, поданих на розгляд засідання міської ради з порушенням термінів, визначених регламентом міської ради | 0 |
П 4.1 | Кількість місць прийому громадян | - |
П 4.2 | Кількість інформаційно-довідкових центрів у місті | - |
П 4.3 | Кількість наявних місць для обслуговування громадян з обмеженими можливостями | - |
П 4.6 | Кількість наявних автостоянок | - |
П 4.7 | Кількість доступних місць до Інтернету для внутрішнього замовника | - |
П 4.8 | Кількість зв'язків із замовником через електронну пошту | - |
П 4.9 | Кількість відвідувачів сайту виконавчого комітету | - |
П 4.10 | Кількість отриманих послуг за допомогою Дозвільного центру | - |
П 4.11 | Кількість виїзних прийомів міського голови | - |
П 4.12 | Кількість виїзних прийомів керівного складу виконавчого комітету | - |
П 5.1 | Кількість скарг щодо наданих послуг | 0 |
П 5.2 | Кількість документів з повторним циклом опрацювання | 0 |
П 5.3 | Кількість пропозицій щодо поліпшення надання послуг після проходження навчання | 1 |
П 5.4 | Кількість наставників | - |
П 6.1 | Кількість публікацій у засобах масової інформації | 1- в газеті «Трудова слава» |
П 6.2 | Кількість об’єктів зовнішньої реклами про надання муніципальних послуг | - |
П 6.3 | Кількість заходів, висвітлених телерадіостудією | 1 |
П 6.4 | Час трансляції про роботу виконавчого комітету | - |
П 6.5 | Кількість наданої інформації громадянам через телерадіостудію | 0 |
П 7.1 | Кількість управлінських послуг, прийнятих з попередніми узгодженнями та залученням дорадчих, громадських організацій | - |
П 7.2 | Кількість засідань Громадської Ради | - |
П 7.3 | Кількість громадських слухань, проведених за сприянням працівників виконавчого комітету | - |
П 7.4 | Кількість створених місцевих інститутів за сприянням працівників виконавчого комітету | - |
П 7.5 | Кількість органів самоорганізації населення, створених за сприянням працівників виконавчого комітету | легалізовано: |
П 7.6 | Кількість створених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | - |
П 7.7 | Кількість проведених заходів із залученням громадськості | 1 |
П 8.1 | Кількість звернень фізичних та юридичних осіб щодо дискримінації у наданні послуг (нацментальність, гендерна політика) | - |
П 9.1 | Кількість скарг на необґрунтовано високу вартість адміністративних послуг | - |
П 9.2 | Наявність адміністративних актів, які встановлюють розмір плати за надання послуг | - |
П 9.3 | Кількість місць для оплати та їх віддаленість від місць прийому громадян | - |
П 10.1 | Кількість працюючих | 4 |
П 10.2 | Фінансові ресурси | 191,5 тис. грн. |
П 10.3 | Кількість проведених заходів із кількістю залучених позабюджетних коштів | - |
П 10.4 | Кількість партнерів по обміну досвідом функціонування системи управління якістю | - |
П 11.1 | Відсоток зменшення системних одиниць у 2009 році порівняно з попередніми роком | - |
П 11.2 | Відсоток збільшення адміністративних, інформаційних послуг без збільшення кількості штатних одиниць | - |
Керуюча справами Л.Л.Передерей
Начальник відділу
фінансово-господарського забезпечення Т.І. Пінчук
