Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» від 15.01. 2020 № 15 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2020 рік, відповідно пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи надані показники на 2020 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на 2020 рік (додається).
2. Комунальному некомерційному підприємству «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» щоквартально до 30.04.2020; 30.07.2020; 30.10.2020; 01.02.2021 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_______________ № ______
Фінансовий план підприємства на 2020 рік
Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» | Коди | |
Орган управління |
| За ЕДРПОУ | 01994132 |
Галузь | Охорона здоров'я | За СПОДУ |
|
Вид економ. діяльності | Діяльність лікарняних закладів | За ЗКНГ |
|
Місцезнаходження | 08301, Київська область, м.Бориспіль, вул.Котляревського, 1 | За КВЕД | 86.10 |
Телефон: | (04595)6-12-72
|
| |
Керівник: | Щур Олександр Павлович | ||
одиниця виміру: тис. гривень
Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
І. Фінансові результати |
|
|
|
|
|
|
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @010@ | 44 287,35 | 40 324,00 | 2 479,65 | 802,40 | 681,30 |
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ | 41 344,60 | 39 687,40 | 1 657,20 | 0,00 | 0,00 |
Податок на додану вартість | @020@ | 603,5 | 150,9 | 150,9 | 150,9 | 150,8 |
Акцизний збір | @030@ | — | — | — | — | — |
Інші вирахування з доходу | @040@ | — | — | — | — | — |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | 43 683,85 | 40 173,10 | 2 328,75 | 651,50 | 530,50 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 41 848,55 | 36 271,15 | 2 153,80 | 1 713,25 | 1 710,35 |
у тому числі за економічними елементами: |
|
|
|
|
|
|
Матеріальні затрати | 061 | 12 068,95 | 11 745,20 | 107,95 | 107,90 | 107,90 |
Витрати на оплату праці | 062 | 16 798,80 | 15 337,60 | 501,90 | 480,60 | 478,70 |
Відрахування на соціальні заходи | 063 | 3 695,60 | 3 374,80 | 110,40 | 105,80 | 104,60 |
Амортизація | @064@ | 3 666,20 | 916,60 | 916,60 | 916,50 | 916,50 |
Інші операційні витрати | @065@ | 5 619,00 | 4 896,95 | 516,95 | 102,45 | 102,65 |
Валовий: |
|
|
|
|
|
|
прибуток | @071@ | 4 076,90 | 3 901,95 | 174,95 | - | - |
збиток | @072@ | 2 241,60 | - | - | 1 061,75 | 1 179,85 |
Інші операційні доходи | @080@ | 1290,1 | 385,1 | 272,4 | 255,7 | 376,9 |
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
дохід від операційної оренди активів | @081@ | 594,5 | 148,6 | 148,6 | 148,6 | 148,7 |
одержані гранти та субсидії | @082@ | — | — | — | — | — |
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ | — | — | — | — | — |
Адміністративні витрати | @090@ | 6835,6 | 5 214,7 | 1 375,0 | 121,5 | 124,6 |
(сума рядків з 091 по 095) | ||||||
у тому числі за економічними елементами: |
|
|
|
|
|
|
Матеріальні затрати | 091@ | 197,6 | 190,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Витрати на оплату праці | 092@ | 2 799,3 | 2 670,70 | 48,10 | 39,30 | 41,20 |
Відрахування на соціальні заходи | 093@ | 615,9 | 586,90 | 10,60 | 8,60 | 9,80 |
Амортизація | 094 | 48,0 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
Інші операційні витрати | @095@ | 3 174,8 | 1 754,95 | 1 301,75 | 59,05 | 59,05 |
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | @100@ | — | — | — | — | — |
у тому числі за економічними елементами: |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Матеріальні затрати | @101@ | — | — | — | — | — |
Витрати на оплату праці | @102@ | — | — | — | — | — |
Відрахування на соціальні заходи | @103@ | — | — | — | — | — |
Амортизація | @104@ | — | — | — | — | — |
Інші операційні витрати | @105@ | — | — | — | — |
|
Інші операційні витрати | @110@ | — | — | — | — | — |
(сума рядків з 111 по 115) | ||||||
у тому числі за економічними елементами: |
|
|
|
|
|
|
Матеріальні затрати | @111@ | — | — | — | — | — |
Витрати на оплату праці | @112@ | — | — | — | — | — |
Відрахування на соціальні заходи | @113@ | — | — | — | — | — |
Амортизація | @114@ | — | — | — | — | — |
Інші операційні витрати | @115@ | — | — | — | — | — |
Фінансові результати від операційної діяльності: |
|
|
|
|
|
|
прибуток | @121@ | — | — | — | — | — |
збиток | @122@ | 3 710,2 | 927,6 | 927,6 | 927,5 | 927,5 |
Дохід від участі в капіталі | @130@ | — | — | — | — | — |
Інші фінансові доходи | @140@ | — | — | — | — | — |
Інші доходи | @150@ | 3 714,2 | 928,6 | 928,6 | 928,5 | 928,5 |
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ | — | — | — | — | — |
дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | 3 714,2 | 928,6 | 928,6 | 928,5 | 928,5 |
Фінансові витрати | @160@ | — | — | — | — | — |
Витрати від участі в капіталі | @170@ | — | — | — | — | — |
Інші витрати |
| — | — | — | — | — |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ |
|
|
|
|
|
прибуток | @191@ | — | — | — | — | — |
збиток | @192@ | — | — | — | — | — |
Податок на прибуток | @200@ | — | — | — | — | — |
Чистий: |
|
|
|
|
|
|
прибуток | @211@ | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
збиток | @212@ | — | — | — | — | — |
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва | @220@ | — | — | — | — | — |
ІІ. Елементи операційних витрат (разом) |
|
|
|
|
|
|
Матеріальні затрати | @310@ | 12 266,6 | 11 935,3 | 110,45 | 110,4 | 110,4 |
Витрати на оплату праці | @320@ | 19 598,1 | 18 008,3 | 550 | 519,9 | 519,9 |
Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 4 311,5 | 3 961,7 | 121 | 114,4 | 114,4 |
Амортизація | @340@ | 3 714,2 | 928,6 | 928,6 | 928,5 | 928,5 |
Інші операційні витрати | @350@ | 8 793,8 | 6 651,9 | 1818,7 | 161,5 | 161,7 |
Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | 48 684,2 | 41 485,8 | 3 528,8 | 1 834,7 | 1 834,9 |
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року |
|
|
|
|
|
|
Капітальне будівництво | @410@ | — | — | — | — | — |
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @411@ | — | — | — | — | — |
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | @420@ | — | — | — | — | — |
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | — | — | — | — | — |
Придбання (створення) нематеріальних активів) | @430@ | — | — | — | — | — |
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @431@ | — | — | — | — | — |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | @440@ | — | — | — | — | — |
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @441@ | — | — | — | — | — |
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | @450@ | — | — | — | — | — |
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @451@ | — | — | — | — | — |
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | @490@ | — | — | — | — | — |
в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @491@ | — | — | — | — | — |
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | ||||||
ІV. Додаткова інформація |
| на 1.01 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | на 31.12 |
Чисельність працівників | @510@ | 945,25 | 906,0 | 906,0 | 906,0 | 906,0 |
Первісна вартість основних засобів | @520@ | 126 599,8 | 126 599,8 | 126 599,8 | 126 599,8 | 126 599,8 |
Податкова заборгованість | @530@ | — | — | — | — | — |
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ | — | — | — | — | — |
Пояснювальна записка до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» на 2020 рік
Комунальне некомерційне підприємство Бориспільської районної ради Київської області та Бориспільської міської ради Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» є неприбутковим унітарним комунальним некомерційним підприємством, що засноване на комунальній власності територіальної громад сіл Бориспільського району, від імені якої виступає Бориспільська районна рада Київської області та територіальної громади міста Бориспіль від імені якої виступає Бориспільська міська рада Київської області.
Підприємство створене (реорганізоване) згідно з рішенням Бориспільської районної ради від «19» липня 2018 №361- 22-VII скликання, рішенням Бориспільської міської ради «Про вступ до складу засновників комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» від «08» серпня 2019 №4808-60-VII скликання та рішенням Бориспільської районної ради від «13» серпня 2018 №470-31-VII скликання «Про надання дозволу про вступ Бориспільської міської ради до складу засновників КНП Бориспільської районної ради Київської області «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування».
Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. Підзвітне та підконтрольне Засновникам. Уповноваженим органом управління є Бориспільська районна державна адміністрація Київської області.
Основною метою діяльності підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.
Підприємство обслуговує кількість населення – 115 525осіб.
В складі КНП « ББЛІЛ» 945,25 штатних одиниць, в т.ч.:
Загальний фонд – 892,5 штатних одиниць, а саме:
- лікарі –185,75 шт. од.;
- фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 338,0 шт. од.;
- молодші медичні сестри – 208,75 шт. од.;
- спеціалісти з вищою немедичною освітою – 27,25 шт. од.;
- інший персонал – 132,75 шт. од.
Спеціальний фонд – 52,75 штатних одиниць, а саме:
- лікарі – 15,75 шт. од.;
- фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 25,5 шт. од.;
- молодші медичні сестри – 6,25 шт. од.;
- спеціалісти з вищою немедичною освітою – 4,75 шт. од.;
- інший персонал – 0,5 шт. од.
Підприємство є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році.
Утримання підприємства і оплата праці здійснюється за рахунок бюджетних коштів, а також коштів, отримання яких передбачено діючим законодавством України.
Джерела отримання коштів підприємства є:
- бюджетні кошти;
- надання платних послуг;
- надання в оренду приміщень;
- благодійні внески;
- кошти від національної служби здоров’я України;
- інші джерела не заборонені чинним законодавством.
Вартість робіт та послуг, що здійснюються підприємством, встановлюються відповідно до чинного законодавства України.
Код 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 44 287,35 тис. грн., в тому числі дохід від надання послуг за рахунок бюджетних коштів – 41 344,6 тис. грн.. дохід від надання послуг за рахунок спеціального фонду (власних надходжень) – 2 942,75 грн..
Код 050 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» визначений шляхом вирахування з доходу (виручки) від надання послуг податку на додану вартість на загальну суму 43 683,85 тис. грн.
Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 41 848,55 тис. грн. складається з таких елементів:
Код 061 «Матеріальні затрати» на загальну суму 12 068,95 тис. грн. включає в себе:
- придбання канцелярського приладдя, придбання медичних бланків,
придбання матеріалів, інвентарю, інструментів для господарської діяльності, придбання миючих засобів, придбання паливо-мастильних матеріалів, придбання запасних частин до автомобіля , акумуляторів, шин, періодичні видання, меблі та комплектуючі до меблів, марки, конверти, принтера, катриджи та інше на загальну суму 1 897,35 тис. грн. в т. ч. за рахунок загального фонду – 1 551,55 тис. грн., платних послуг -145,8 тис. грн., благодійних внесків – 200,0 тис. грн. ;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів на загальну суму 9 178,7 тис. грн. в т. ч за рахунок загального фонду – 10 600,9 тис. грн., платних послуг -96,0 тис. грн.;
- придбання продуктів харчування на загальну суму 992,9 тис. грн. за рахунок загального фонду.
Код 062 «Витрати на оплату праці» медичного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал, завідувачі відділень, старші медичні сестри) на загальну суму 16 798,8 тис. грн. в т. ч. за рахунок загального фонду – 14 890,8 тис. грн., платних послуг -1908,0 тис. грн.
Код 063 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 3 695,6 тис. грн., в т. ч. за рахунок загального фонду – 3 275,7 тис. грн., платних послуг -419,9 тис. грн.
Код 064 «Амортизація» на загальну суму 3 666,20 тис. грн.
Код 065 « Інші операційні витрати» на загальну суму 5 619,0 тис. грн., включає в себе:
- оплата за відновлення та заправку картриджа, оплата послуг зв’язку, оплата послуг з утилізації медичних відходів, послуги з прочищення зовнішньої каналізації, послуги по ремонту водопровідної мережі, послуги охорони, страхування автотранспорту, технічне обслуговування та ремонт автомобілів, послуг із повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки, експлуатація та ремонт будівель, оплата послуг за заправку вогнегасників, послуги санітарно бактеріологічних лабораторій та інше на загальну суму 1 977,1. грн. по загальному фонду – 1520,4 тис. грн., по спеціальному фонду платні послуги – 256,7 тис. грн., по спеціальному фонду оренда – 200,0 тис. грн..
- оплата послуг теплопостачання на загальну суму 1 205,4 тис. грн. за рахунок загального фонду;
- оплата послуг водопостачання та водовідведення на загальну суму 92,8 тис. грн. за рахунок загального фонду;
- оплата послуг електропостачання на загальну суму 1 386,9 тис. грн. за рахунок загального фонду;
- оплата послуг постачання природного газу на загальну суму 556,4 тис. грн. за рахунок загального фонду;
- оплата інших енергоносіїв на загальну суму 29,2 тис. грн. за рахунок загального фонду;
- оплата відряджень на суму 73,4 тис. грн. за рахунок загального фонду;
- оплата окремих заходів - 12,2 тис. грн. за рахунок загального фонду;
- соціальне забезпечення (пільгові пенсії) на суму 82,2 тис. грн.; за рахунок загального фонду;
- оплата інших поточних видатків: штрафи, послуги банку, оплата відсотків за оренду, пені та відрахування на розвиток профспілки (згідно колективного договору установи та ст. 44 закону України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності) на суму 203,4 тис. грн.; по загальному фонду – 22,4 тис. грн., по спеціальному фонду платні послуги – 2,6 тис. грн., по спеціальному фонду оренда – 178,4 тис. грн..
Код 080 «Інші операційні доходи» на загальну суму 1290,1 тис. грн. включає в себе:
- плату за оренду нежилих приміщень на загальну суму 594,5 тис. грн.
- відшкодування орендарями комунальних витрат (теплопостачання, водопостачання і водовідведення, електропостачання, інші послуги (крім комунальних)) на загальну суму 695,6 тис. грн.
Код 081 «Дохід від операційної оренди активів» включає в себе плату за оренду нежилих приміщень на загальну суму 594,5тис. грн.
Код 090 «Адміністративні витрати» на загальну суму 6 835,6 тис. грн. По загальному фонду – 6 607,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 228,3 тис. грн. та складається з таких елементів:
Код 091 «Матеріальні витрати» на загальну суму 197,6 тис. грн. включають в себе :
- придбання паливо-мастильних матеріалів, придбання запасних частин до автомобіля , акумуляторів, шин, придбання канцелярського приладдя на суму 197,6 тис. грн. В т. ч по спеціальному фонду – 10,0 тис. грн. на канцтовари.
Код 092 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 2 799,3 тис. грн. для апарата управління та адміністративно-управлінського персоналу, бухгалтерії та допоміжного персоналу (пральня, ЦСО, харчоблок, ІАВ, гараж). В т. ч. заробітна плата бухгалтерії по спеціальному фонду склала 171,8 тис. грн.
Код 093 «Відрахування на соціальні заходи » на загальну суму 615,9 тис. грн. В т. ч. нарахування по бухгалтерії по спеціальному фонду склали 37,9 тис. грн.
Код 094 «Амортизація» на суму 48,0 тис. грн.
Код 095 «Інші операційні витрати » на загальну суму 3 174,8 тис. грн., в тому числі:
- оплата послуг телефонного зв’язку, телекомунікаційні послуги(послуг за користування мережею «Інтернет») оплата послуг з обслуговування касових апаратів, заправка картриджів, технічне обслуговування службового автомобіля, оплата послуг з технічного супроводу програмного забезпечення на суму 86,1 тис. грн; В т. ч. по спеціальному фонду 3,6 тис. грн.
- оплата відряджень – 8,9 тис. грн. В т. ч. по спеціальному фонду 5,0 тис. грн.
- відрахування на розвиток профспілки (згідно колективного договору установи та ст. 44 закону України про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності)на суму 5,3 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду;
- оплата комунальних послуг (електроенергія, теплопостачання, водопостачання та водовідведення) на суму 3074,5 тис. грн. по загальному фонду.
Код 150 «Інші доходи» на загальну суму 3714,2 тис. грн. амортизація.
ІІ. Елементи операційних витрат (разом):
Код 310 «Матеріальні затрати» на загальну суму 12 266,6 тис. грн., а саме загальний фонд – 11 824,8 тис. грн., (за рахунок районних коштів), спеціальний фонд платні послуги – 241,8 тис. грн., благодійні внески – 200,0 тис. грн.
Код 320 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 19 598,1 тис. грн. а саме загальний фонд – 17 518,3 тис. грн., (медична субвенція місто – 8 614,0 тис. грн., медична субвенція район – 7 933,0 тис. грн., районні кошти – 971,3 тис. грн.,), спеціальний фонд платні послуги – 2079,8 тис. грн.
Код 330 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 4311,5 тис. грн. а саме загальний фонд – 3 854,0 тис. грн., (медична субвенція місто – 1895,1 тис. грн., медична субвенція район – 1745,3 тис. грн., районні кошти на поточні видатки – 213,7 тис. грн.), спеціальний фонд платні послуги – 457,5 тис. грн.
Код 340 «Амортизація» на загальну суму 3 714,2 тис. грн.
Код 350 «Інші операційні витрати» на загальну суму 8 793,8 тис. грн., а саме загальний фонд – 8 147,5 тис. грн. (районні кошти на поточні видатки –6 297,3 тис. грн., дотаційна субвенція з державного бюджету на енергоносії – 1 293,8 тис. грн.), спеціальний фонд платні послуги – 267,9 тис. грн., спеціальний фонд оренда – 378,4 тис. грн.
Код 360 «Разом (сума рядків з 310 по 350) на загальну суму 48 684,2 тис. грн., а саме загальний фонд – 41 344,6 тис. грн. (медична субвенція місто – 10 509,1 тис. грн., медична субвенція район – 9678,3 тис. грн., районні кошти на поточні видатки – 19 863,4 тис. грн., дотаційна субвенція з державного бюджету на енергоносії – 1 293,8 тис. грн.), спеціальний фонд платні послуги – 3 047,0 тис. грн., спеціальний фонд оренда – 378,4 тис. грн., благодійні внески – 200,0 тис. грн., амортизація – 3714,2 тис. грн.
ІV. Додаткова інформація
Код 510 «Чисельність працівників»:
На 01.01.2020 р. – 945,25 шт. од.,
в т. ч. адміністративно – господарський персонал - 108,5 шт. од.,
На 31.12.2020 р. – 906,0 шт. од.,
в т. ч. адміністративно – господарський персона - 108,5 шт. од.
Код 520 «Первісна вартість основних засобів» згідно даних бухгалтерського обліку:
На 01.01.2020 р. –126 599,8 тис. грн.
На 31.12.2020 р. – 126 599,8 тис. грн.
Директор О.П. Щур
