Розглянувши лист комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» щодо внесення змін до фінансового плану підприємства на 2020 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи підсумки діяльності за 2019 рік та надані показники на 2020 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2020 рік у новій редакції (додається).
2. Комунальному підприємству «Бориспільська центральна аптека № 24» щоквартально до 30.04.2020, 31.07.2020, 31.10.2020, 01.02.2021 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2019 № 951 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2020 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
_______________ № _____
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
| Рік 2020 | Коди |
Підприємство: Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24» | за ЄДРПОУ | 01977748 |
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
Територія: вул.Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300 | за КОАТУУ | 3210500000 |
Орган державного управління: Виконавчий комітет Бориспільської міської ради | за СПОДУ |
|
Галузь: | за ЗКГНГ |
|
Вид економічної діяльності: Роздрібна та оптова торівля фармацевтичними товарами | за КВЕД | 47.73 |
Одиниця виміру: тис грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х |
Форма власності: Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ |
|
Середньооблікова кількість штатних працівників: 97 чол. | ||
Місцезнаходження: вул.Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300 | ||
Телефон: (04595) 5- 06-43 | ||
Прізвище та ініціали керівника: Хомич О.О. | ||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Основні фінансові показники | ||||||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | План 2019 року | Факт 2019 року | План 2020 року | У тому числі за кварталами | ||||||||||
I | II | III | IV | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
1. Формування фінансових результатів | ||||||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 58460,4 | 62100,0 | 67335,0 | 70000,0 | 16900,0 | 17340,0 | 17440,0 | 18320,0 | |||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (48248,8) | (50611,3) | (55260,9) | (56062,9) | (13558,7) | (13837,2) | (13937,9) | (14729,1) | |||||||
Валовий прибуток/збиток | 1020 | 10211,6 | 11488,7 | 12074,1 | 13937,1 | 3341,3 | 3502,8 | 3502,1 | 3590,9 | |||||||
Адміністративні витрати | 1030 | (2094,1) | (2226,6) | (2499,0) | (2739,5) | (686,4) | (684,4) | (684,3) | (684,4) | |||||||
Витрати на збут | 1060 | (7635,9) | (8799,2) | (9108,7) | (10617,1) | (2524,7) | (2683,7) | (2683,7) | (2725,0) | |||||||
Інші операційні доходи | 1070 | 44,7 |
| 12,3 |
|
|
|
|
| |||||||
Інші операційні витрати | 1080 | (4,0) |
| (5,0) |
|
|
|
|
| |||||||
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 522,3 | 462,9 | 473,7 | 580,5 | 130,2 | 134,7 | 134,1 | 181,5 | |||||||
EBITDA | 1310 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Рентабель | 5010 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Дохід від участі в капіталі | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Втрати від участі в капіталі | 1120 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Інші фінансові доходи | 1130 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Фінансові витрати | 1140 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1150 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||||||
Інші витрати | 1160 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 555,4 | 496,0 | 506,8 | 613,6 | 138,5 | 143,0 | 142,4 | 189,7 | |||||||
Витрати з податку на прибуток | 1180 | (100,0) | (89,3) | (91,2) | (110,4) | (24,9) | (25,7) | (25,6) | (34,1) | |||||||
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткуван ня | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Збиток від припиненої діяльності після оподаткуван ня | 1191 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
1200 | 455,4 | 406,7 | 415,6 | 503,2 | 113,6 | 117,3 | 116,8 | 155,2 | ||||||||
Прибуток | 1201 | 455,4 | 406,7 | 415,6 | 503,2 | 113,6 | 117,3 | 116,8 | 155,2 | |||||||
Збиток | 1202 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2. Розрахунки з бюджетом | ||||||||||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 918,3 | 901,8 | 973,9 | 997,6 | 245,0 | 248,1 | 248,0 | 256,5 | |||||||
податок на прибуток підприємств | 2111 | 137,1 | 89,3 | 107,2 | 110,3 | 24,9 | 25,7 | 25,6 | 34,1 | |||||||
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звіт. періоду | 2112 | 680,0 | 700,0 | 751,8 | 750,0 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | |||||||
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звіт. періоду | 2113 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
рентна плата за трансп-ння | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
рентна плата за корист. надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Податок на доходи фізичних осіб | 2118 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Інші податки та збори (військовий збір) | 2119 | 101,2 | 112,5 | 114,9 | 137,3 | 32,6 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | |||||||
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), в т.ч.: | 2120 | 1406,8 | 1553,4 | 1600,0 | 1900,4 | 448,3 | 477,8 | 477,5 | 496,8 | |||||||
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1495,3 | 1618,6 | 1645,2 | 1956,6 | 463,8 | 497,5 | 497,5 | 497,8 | |||||||
відрахування частини чистого прибутку госп. товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
виплату дивідендів на державну частку |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1495,3 | 1618,6 | 1645,2 | 1956,6 | 463,8 | 497,5 | 497,5 | 497,8 |
Усього виплат на користь держави | 2200 | 3820,4 | 4073,8 | 4219,1 | 4854,6 | 1157,1 | 1223,4 | 1223,0 | 1251,1 |
3. Рух грошових коштів | |||||||||
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 771,0 | 849,3 | 1241,8 | 976,8 | x | x | x | x |
Цільове фінансування | 3030 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 3,0 |
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 715,3 | 340,0 | 108,9 | 390,0 | x | x | x | x |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (52,1) | (110,0) | (152,4) | (150,0) | x | x | x | x |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (192,4) | (203,4) | (221,5) | (251,6) | x | x | x | x |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1241,8 | 875,9 | 976,8 | 965,2 | x | x | x | x |
4. Капітальні інвестиції | |||||||||
Капітальні інвестиції | 4000 | 104,5 | 110,0 | 152,4 | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
5. Коефіцієнтний аналіз | |||||||||
Рентабельність діяльності | 5040 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|
|
|
|
Рентабельність активів | 5020 | 5,6 | 6,4 | 5,1 | 5,1 | x | x | x | x |
Рентабель | 5030 | 13,3 | 13,1 | 12,3 | 12,3 | x | x | x | x |
Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | x |
Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | x |
6. Звіт про фінансовий стан | |||||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 2262,6 | 2380,5 | 2121,7 | 2490,0 | x | x | x | x |
основні засоби | 6001 | 1953,4 | 1627,5 | 1815,1 | 1530,0 | x | x | x | x |
первісна вартість | 6002 | 6246,9 | 6338,8 | 6399,3 | 6587,0 | x | x | x | x |
знос | 6003 | 4293,5 | 4711,3 | 4584,2 | 5067,0 | x | x | x | x |
Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 5938,1 | 5120,0 | 5985,6 | 5580,0 | x | x | x | x |
гроші та їх еквіваленти | 6011 | 1241,8 | 890,0 | 976,8 | 613,2 | x | x | x | x |
Усього активи | 6020 | 8200,7 | 7500,5 | 8107,3 | 8070,0 | x | x | x | x |
Довгострокові зобов'язан | 6030 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Поточні зобов'язан | 6040 | 4763,9 | 3550,5 | 4735,3 | 3780,0 | x | x | x | x |
Усього зобов'язан | 6050 | 4763,9 | 3550,5 | 4735,3 | 3780,0 | x | x | x | x |
У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення | 6070 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Власний капітал | 6080 | 3436,8 | 3950,5 | 3372,0 | 4260,0 | x | x | x | x |
7. Кредитна політика | |||||||||
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Довгострок. | 7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Зобов'язання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткостро | 7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання | 7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Довгострок. зобов'язання | 7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання | 7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання | 7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 69 | 96 | 72 | 97 | x | x | x | x |
директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 12 | 18 | 12 | 18 | x | x | x | x |
працівники | 8003 | 56 | 77 | 59 | 78 | x | x | x | x |
Витрати на оплату праці | 8010 | 6560,5 | 7500,0 | 7699,3 | 9160,0 | x | x | x | x |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 7923,3 | 6510,4 | 8911,2 | 7869,4 | x | x | x | x |
директор | 8021 | 19191,6 | 14841,7 | 23041,7 | 20733,3 | x | x | x | x |
адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 8474,3 | 6603,2 | 10254,2 | 7953,7 | x | x | x | x |
працівники | 8023 | 7604,0 | 6380,5 | 8398,6 | 7685,0 | x | x | x | x |
Директор (підпис) О.О.Хомич
1. Формування фінансових результатів | ||||||||||||||||
Найменування показни ка | Код рядка | Факт 2018 року | План 2019 року | Факт 2019 року | План 2020 року (усього) | У тому числі за кварталами | Пояснен ня та обґрунтуван ня до запланованого рів | |||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
Доходи і витрати (деталізація) | ||||||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 58460,4 | 62100,0 | 67335,0 | 70000,0 | 16900,0 | 17340,0 | 17440,0 | 18320,0 |
| ||||||
Собіварті | 1010 | (48248,8) | (50611,3) | (55260,9) | (56062,9) | (13558,7) | (13837,2) | (13937,9) | (14729,1) |
| ||||||
Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на паливо | 1012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на електрое нергію | 1013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на оплату праці | 1014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування на соціальні заходи | 1015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в | 1016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (розшифрувати) | 1018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 10211,6 | 11488,7 | 12074,1 | 13937,1 | 3341,3 | 3502,8 | 3502,1 | 3590,1 |
|
Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (2094,1) | (2226,6) | (2499,0) | (2739,5) | (686,4) | (684,4) | (684,3) | (684,4) |
|
витрати, пов'язані з використанням власних службо вих автомобі лів | 1031 | (25,7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на оренду службо вих автомобілів | 1032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на консалтингові послуги | 1033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на страхові послуги | 1034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на аудиторські послуги | 1035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на службові відряджен ня | 1036 | (2,0) | (4,0) | (1,6) | (2,0) | (0,5) | (0,5) | (0,5) | (0,5) |
|
витрати на зв’язок | 1037 | (4,1) | (4,0) | (6,0) | (6,0) | (1,5) | (1,5) | (1,5) | (1,5) | (зростання цін на товари та послуги зв’язку) |
витрати на оплату праці | 1038 | (1450,6) | (1604,4) | (1753,1) | (1966,8) | (491,7) | (491,7) | (491,7) | (491,7) | (зміна прожиткового міні мума у 2020р. |
відрахування на соціальні заходи | 1039 | (318,3) | (353,0) | (387,8) | (412,1) | (103,0) | (103,0) | (103,0) | (103,1) | зміна прожиткового міні мума у 2020р. |
Амортиза ція основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарсько го призначен ня | 1040 | (9,8) | (12,0) | (8,8) | (12,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) | (придбання но вих ОЗ) |
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначе | 1041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на страхування майна загальногосподарсь кого призначення | 1042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
організаційно-техн. послуги | 1044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (46,9) | (12,0) | (37,5) | (30,0) | (7,5) | (7,5) | (7,5) | (7,5) |
|
юридичні послуги | 1046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
послуги з оцінки майна | 1047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на підвищення кваліфіка | 1049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загально го сподарського використання, у тому числі: | 1050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші адміністративні витрати, в т.ч.: | 1051 | (236,7) | (237,2) | (304,2) | (310,6) | (79,2) | (77,1) | (77,1) | (77,1) |
|
Водопостачання (матеріа | 1051/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утриман | 1051/2 | (3,8) | (4,0) | (6,2) | (7,0) | (1,8) | (1,8) | (1,7) | (1,7) | Заправка картріджів) |
Канц.товари | 1051/3 | (8,6) | (10,0) | (10,0) | (10,0) | (2,5) | (2,5) | (2,5) | (2,5) | (розширення мережі |
Пошта, передпла | 1051/4 | (7,6) | (8,0) | (7,7) | (8,4) | (2,1) | (2,1) | (2,1) | (2,1) |
|
Послуги банку | 1051/5 | (213,4) | (210,0) | (276,6) | (280,0) | (70,0) | (70,0) | (70,0) | (70,0) | Розширення мережі |
Придбання ключів ЕЦП | 1051/6 | (2,3) | (3,2) | (3,7) | (3,2) | (0,8) | (0,8) | (0,8) | (0,8) |
|
Невідш | 1051/7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страхуван | 1051/8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ня майна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Семінари | 1051/9 | (1,0) | (2,0) |
| (2,0) | (2,0) |
|
|
|
|
Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (7635,9) | (8799,2) | (9108,7) | (10617,1) | (2524,7) | (2683,7) | (2683,7) | (2725,0) |
|
транспортні витрати | 1061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на зберігання та упаковку | 1062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на оплату праці | 1063 | (5109,9) | (5895,6) | (5946,2) | 7193,2 | 1683,3 | 1836,6 | 1836,6 | 1836,7 | зростання прожиткового мінімума |
відрахування на соціальні заходи | 1064 | (1132,6) | (1265,6) | (1269,5) | 1544,5 | 360,8 | 394,5 | 394,5 | 394,7 | (зростання прожиткового мінімума |
Амортиза ція основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (278,2) | (278,0) | (284,4) | (290,0) | (72,5) | (72,5) | (72,5) | (72,5) | придбання нових ОЗ | |||
витрати на рекламу | 1066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
інші витрати на збут, в т.ч.: | 1067 | (1115,2) | (1360,0) | (1608,6) | (1589,4) | (408,1) | (380,1) | (380,1) | (421,1) | За рахунок збільшення цін | |||
Податки, дозволи, страхування | 1067/1 | (1,5) | (4,0) | (1,2) | (3,0) | (1,0) | (0,5) | (0,5) | (1,0) |
| |||
Експлуатаційні витрати | 1067/2 | (18,7) | (19,0) | (32,7) | (33,6) | (8,4) | (8,4) | (8,4) | (8,4) | УМКП-1, Гнідинкомунсервс) | |||
Утриман | 1067/3 | (12,4) | (16,0) | (14,6) | (16,0) | (4,0) | (4,0) | (4,0) | (4,0) |
| |||
Зв’язок | 1067/4 | (37,4) | (36,0) | (39,6) | (40,0) | (10,0) | (10,0) | (10,0) | (10,0) |
| |||
Електроенергія, теплоенер | 1067/5 | (200,5) | (240,0) | (224,9) | (240,0) | (80,0) | (40,0) | (40,0) | (80,0) | (розширення мережі) | |||
гія |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Водопос тачання (матеріали) | 1067/6 | (7,4) | (8,0) | (9,4) | (9,2) | (2,3) | (2,3) | (2,3) | (2,3) | (розширення мережі) | |||
Санітарні виплати, аналіз товару | 1067/7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Обслуговування РРО | 1067/8 | (35,1) | (36,4) | (39,2) | (40,0) | (10,0) | (10,0) | (10,0) | (10,0) |
| |||
Канцтовари і госп.витрати | 1067/9 | (122,9) | (50,0) | (98,1) | (50,0) | (12,5) | (12,5) | (12,5) | (12,5) |
| |||
Оренда | 1067/10 | (458,6) | (680,0) | (799,6) | (802,0) | (190,0) | (204,0) | (204,0) | (204,0) | (розширен ня мережі) | |||
Охорона | 1067/11 | (40,1) | (37,2) | (45,3) | (48,0) | (12,0) | (12,0) | (12,0) | (12,0) |
| |||
Оплата інформ.послуг | 1067/12 | (15,5) | (47,6) | (72,0) | (52,0) | (13,0) | (13,0) | (13,0) | (13,0) | Розширен ня мережі обслуговування | |||
Матеріали | 1067/13 | (21,3) | (40,0) | (13,4) | (30,0) | (7,5) | (7,5) | (7,5) | (7,5) | Проведення поточ.ремонтів | |||
Послуги інкасації | 1067/14 | (119,6) | (120,0) | (150,1) | (154,0) | (38,5) | (38,5) | (38,5) | (38,5) |
| |||
Оцінка майна | 1067/15 | (0,6) | (2,0) |
| (1,0) | (1,0) |
|
|
|
| |||
Встан.водолічильника | 1067/16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Відрядження | 1067/17 | (0,4) | (1,0) | (0,7) | (1,0) | (0,5) |
|
| (0,5) |
| |||
Вивіз сміття | 1067/18 | (8,8) | (10,0) | (13,0) | (21,6) | (5,4) | (5,4) | (5,4) | (5,4) | (підвищення тарифів) | |||
Телекомунікаційні витрати | 1067/19 | (14,4) | (12,8) | (47,9) | (48,0) | (12,0) | (12,0) | (12,0) | (12,0) |
| |||
Навчання на курсах | 1067/20 |
|
| (1,0) |
|
|
|
|
|
| |||
Придбання ключів ЕЦП | 1067/21 |
|
| (3,4) |
|
|
|
|
|
| |||
Поточні ремонти | 1067/22 |
|
| (2,5) |
|
|
|
|
|
| |||
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 44,7 |
| 12,3 |
|
|
|
|
|
| |||
курсові різниці | 1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
нетипові операц. | 1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
інші операційні доходи (% банку) | 1073 | 44,7 |
| 12,3 |
|
|
|
|
|
| |||
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (4,0) |
| (5,0) |
|
|
|
|
|
| |||
курсові різниці | 1081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
витрати на благод. допомогу | 1083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
відрахування до резерву сумнів них боргів | 1084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
відрахування до недержавних пенсій них фондів | 1085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
інші операційні витрати, в т.ч.: | 1086 | (4,0) |
| (5,0) |
|
|
|
|
|
| |||
Вінок до 9 травня | 1086/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Штраф | 1086/2 | (4,0) |
| (5,0) |
|
|
|
|
|
| |||
Витяг з держ.реєстру | 1086/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Видача довідок | 1086/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Господарчі витрати (доставка товару) | 1086/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Інші операц.витрати (телеком. послуги) | 1086/6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Надзвичайні витрати (невідшк. збитки) | 1086/7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Фінансовий результат від операцій | 1100 | 522,3 | 462,9 | 473,7 | 580,5 | 130,2 | 134,7 | 134,1 | 181,5 |
| |||
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 |
| |||
курсові різниці | 1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
інші доходи | 1152 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | Амортизація безоплат | |||
Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
курсові різниці | 1161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
інші витрати | 1162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 555,4 | 496,0 | 506,8 | 613,6 | 138,5 | 143,0 | 142,4 | 189,7 |
| |||
Витрати з податку на прибуток | 1180 | (100,0) | (89,3) | (91,2) | (110,4) | (24,9) | (25,7) | (25,6) | (34,1) |
| |||
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Прибуток від припине | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
діяльності після оподатку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Збиток від припиненої діяльності після оподатку | 1191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Чистий фінансо вий результат, у тому числі: | 1200 | 455,4 | 406,7 | 415,6 | 503,2 | 113,6 | 117,3 | 116,8 | 155,5 |
| |
прибуток | 1201 | 455,4 | 406,7 | 415,6 | 503,2 | 113,6 | 117,3 | 116,8 | 155,5 |
| |
збиток | 1202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Усього доходів | 1210 | (58538,2) | 62133,1 | 67380,4 | 70033,1 | 16908,3 | 17348,3 | 17448,3 | 18328,2 |
| |
Усього витрат | 1220 | (58082,8) | (61726,4) | (66964,8) | (69529,9) | (16794,7) | (17231,0) | (17331,5) | (18172,7) |
| |
Неконтрольована частка | 1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Фінансо | 1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
від операцій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
плюс амортиза | 1301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
плюс операційні витрати від курсових різниць, | 1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
рядок 1081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
EBITDA | 1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |||||||||||
Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 245,0 | 288,0 | 250,2 | 279,2 | 89,8 | 49,8 | 49,8 | 89,8 | За ра ху нок збі льшен ня цін | |
витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 34,7 | 48,0 | 25,3 | 39,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| |
витрати на паливо та енергію | 1402 | 210,3 | 240,0 | 224,9 | 240,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 |
| |
Витрати на оплату праці | 1410 | 6560,5 | 7500,0 | 7699,3 | 9160,0 | 2175,0 | 2328,3 | 2328,3 | 2328,4 | Збільшен ня мі ні ма льної зар.плати | |
Відраху вання на соціальні заходи | 1420 | 1450,9 | 1618,6 | 1657,3 | 1956,6 | 463,8 | 497,5 | 497,5 | 497,8 |
| |
Аморти зація | 1430 | 288,0 | 290,0 | 293,2 | 302,0 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | За рахунок нововведених ОЗ | |
Інші операційні витрати | 1440 | 1189,6 | 1329,2 | 1712,7 | 1658,9 | 407,0 | 417,0 | 416,9 | 417,9 |
| |
Усього | 1450 | 9734,0 | 11025,8 | 11612,7 | 13356,6 | 3211,1 | 3368,1 | 3368,0 | 3409,4 |
| |
Директор (підпис) О.О.Хомич
2. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | План 2019 року | Факт 2019 року | План 2020 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Розподіл чистого прибутку | |||||||||
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 184,4 | 235,0 | 234,1 | 202,5 | 202,5 | 192,3 | 181,6 | 171,1 |
Фонд розвитку виробництва | 2000/1 | 209,0 | 233,6 | 206,7 | 155,5 | 155,5 | 150,4 | 145,0 | 139,8 |
Фонд матеріального заохочення | 2000/2 | (24,6) | 1,4 | 27,4 | 47,0 | 47,0 | 41,9 | 36,6 | 31,3 |
2009 | 455,4 | 406,7 | 415,6 | 503,2 | 113,6 | 117,3 | 116,8 | 155,5 | |
прибуток | 2009/1 | 455,4 | 406,7 | 415,6 | 503,2 | 113,6 | 117,3 | 116,8 | 155,5 |
збиток | 2009/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (227,7) | (203,4) | (207,8) | (251,6) | (56,8) | (58,7) | (58,4) | (77,8) |
комунальними унітарними підприємства | 2011 | (227,7) | (203,4) | (207,8) | (251,6) | (56,8) | (58,7) | (58,4) | (77,8) |
Господарськи | 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі на державну частку | 2012/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду розвитку виробництва: | 2030 | (35,1) | (30,5) | (63,7) | (60,3) | (13,6) | (14,1) | (14,0) | (18,6) |
В т.ч. розвиток виробництва | 2030/1 |
|
| (40,9) | (37,7) | (8,5) | (8,8) | (8,8) | (11,6) |
Авансові внески на нарах.дивіден | 2030/2 |
|
| (18,4) | (2,6) | (5,1) | (5,3) | (5,2) | (7,0) |
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на резервний фонд | 2040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду матеріального заохочення | 2050 | (101,9) | (172,8) | (138,3) | (236,6) | (53,4) | (55,2) | (54,9) | (73,1) |
В т.ч. мат.заохоче | 2050/1 |
|
| (153,6) | (213,9) | (48,3) | (49,9) | (49,6) | (66,1) |
Авансові внески на нарах.дивіден | 2050/2 |
|
| (18,5) | (22,7) | (5,1) | (5,3) | (5,3) | (7,0) |
Інші цілі (розшифрува | 2060 | (41,4) |
|
|
|
|
|
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 234,1 | 235,0 | 202,5 | 157,2 | 192,3 | 181,6 | 171,1 | 157,2 |
Фонд розвитку виробництва | 2070/1 | 206,7 | 233,6 | 155,5 | 132,9 | 150,4 | 145,0 | 139,8 | 132,9 |
Фонд матеріального заохочення | 2070/2 | 27,4 | 1,4 | 47,0 | 24,3 | 41,9 | 36,6 | 31,3 | 24,3 |
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 918,3 | 901,8 | 973,9 | 997,6 | 245,0 | 248,1 | 248,0 | 256,5 |
податок на прибуток підприємств | 2111 | 137,1 | 89,3 | 107,2 | 110,3 | 24,9 | 25,7 | 25,6 | 34,1 |
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 680,0 | 700,0 | 751,8 | 750,0 | 187,5 | 187,5 | 187,5 | 187,5 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуван ню з бюджету за підсумками звітн. періоду | 2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування част. чистого прибутку держ. унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспорт-ння | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб | 2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) | 2119 | 101,2 | 112,5 | 114,9 | 137,3 | 32,6 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 1406,8 | 1553,4 | 1600,0 | 1900,4 | 448,3 | 477,8 | 477,5 | 496,8 |
2121 | 1214,4 | 1350,0 | 1378,5 | 1648,8 | 391,5 | 419,1 | 419,1 | 419,1 | |
земельний податок | 2122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
орендна плата | 2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки | 2124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
та збори (рентна плата) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємства | 2125 | 192,4 | 203,4 | 221,5 | 251,6 | 56,8 | 58,7 | 58,4 | 77,7 |
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1495,3 | 1618,6 | 1645,2 | 1956,6 | 463,8 | 497,5 | 497,5 | 497,8 |
відрахування частини чистого прибутку госп.товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі | 2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1495,3 | 1618,6 | 1645,2 | 1956,6 | 463,8 | 497,5 | 497,5 | 497,8 |
інші податки, збори та платежі | 2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрува | 2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави | 2200 | 3820,4 | 4073,8 | 4219,1 | 4854,6 | 1157,1 | 1223,4 | 1223,0 | 1251,1 |
Директор (підпис) О.О. Хомич
3. Рух грошових коштів (за прямим методом) | |||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | План 2019 року | Факт 2019 року | План 2020 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||||||||
Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 63025,2 | 68003,0 | 72605,8 | 74403,0 | 18375,0 | 18578,0 | 18675,0 | 18775,0 | ||
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 63021,7 | 68000,0 | 72590,7 | 74400,0 | 18375,0 | 18575,0 | 18675,0 | 18775,0 | ||
Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
податку на додану вартість | 3021 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Цільове фінансування (компенса | 3030 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 3,0 |
| 3,0 |
|
| ||
Надходження авансів від покупців і замовників | 3040 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
кредити | 3051 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
позики | 3052 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
облігації | 3053 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Інші надходження | 3060 | 1,0 |
| 12,3 |
|
|
|
|
| ||
Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (62309,9) | (67663,0) | (72496,9) | (74013,0) | (18270,3) | (18498,0) | (18567,9) | (18676,8) | ||
3110 | (53264,5) | (56292,6) | (62350,7) | (60250,0) | (14995,0) | (15005,0) | (15075,0) | (15175,0) | |||
3120 | (5417,4) | (7500,0) | (6148,6) | (9160,0) | (2175,0) | (2328,3) | (2328,3) | (2328,4) | |||
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
кредити | 3131 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
позики | 3132 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
облігації | 3133 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3140 | (3628,0) | (3870,4) | (3997,6) | (4603,0) | (1100,3) | (1164,7) | (1164,6) | (1173,4) | ||
податок на прибуток підприємств | 3141 | (137,1) | (89,3) | (107,2) | (110,3) | (24,9) | (25,7) | (25,6) | (34,1) | ||
3142 | (680,0) | (700,0) | (751,8) | (750,0) | (187,5) | (187,5) | (187,5) | (187,5) | |||
3143 | (1495,3) | (1618,6) | (1645,2) | (1956,6) | (463,8) | (497,5) | (497,5) | (497,8) | |||
рентна плата | 3144 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3145 | (1214,4) | (1350,0) | (1378,5) | (1648,8) | (391,5) | (419,1) | (419,1) | (419,1) | |||
інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 3146 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку | 3146/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
господарськими товариствами |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Військовий збір | 3147 | (101,2) | (112,5) | (114,9) | (137,3) | (32,6) | (34,9 | (34,9) | (34,9) | ||
інші платежі (розшифрувати) | 3150 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Повернення коштів до бюджету | 3160 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Інші витрати (розшифрувати) | 3170 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 715,3 | 340,0 | 108,9 | 390,0 | 104,7 | 80,0 | 107,1 | 98,2 | ||
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||||||||
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | 52,4 |
|
|
|
|
|
|
| ||
Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Виручка від реалізації необорот них активів | 3220 | 52,4 |
|
|
|
|
|
|
| ||
Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Інші надходження (розшифрувати) | 3240 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Видатки грошових коштів від інвестицій | 3255 | (104,5) | (110,0) | (152,4) | (150,0) | (37,5) | (37,5) | (37,5) | (37,5) | ||
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | (104,5) | (110,0) | (152,4) | (150,0) | (37,5) | (37,5) | (37,5) | (37,5) | ||
Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Придбання акцій та облігацій | 3275 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Інші витрати (розшифру | 3280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (52,1) | (110,0) | (152,4) | (150,0) | (37,5) | (37,5) | (37,5) | (37,5) |
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||||||
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу | 3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики | 3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації | 3323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) | 3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3345 | (192,4) | (203,4) | (221,5) | (251,6) | (56,8) | (58,7) | (58,4) | (77,7) | |
Витрачання на викуп власних акцій | 3350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики | 3362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації | 3363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата дивідендів | 3370 | (192,4) | (203,4) | (221,5) | (251,6) | (56,8) | (58,7) | (58,4) | (77,7) |
Інші витрати (розшифрувати) | 3380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (192,4) | (203,4) | (221,5) | (251,6) | (56,8) | (58,7) | (58,4) | (77,7) |
Чистий грошовий потік | 3400 | 470,8 | 26,6 | (265,0) | (11,6) | 10,4 | (16,2) | 11,2 | (17,0) |
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 771,0 | 849,3 | 1241,8 | 976,8 | 976,8 | 987,2 | 971,0 | 982,2 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 1241,8 | 875,9 | 976,8 | 965,2 | 987,2 | 971,0 | 982,2 | 965,2 |
Директор (підпис) О.О.Хомич
4. Капітальні інвестиції | |||||||||
| |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | План 2019 року | Факт 2019 року | План 2020 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4000 | 104,5 | 110,0 | 152,4 | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | |
капітальне будівництво | 4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4020 | 81,8 | 70,0 | 111,1 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 22,7 | 40,0 | 41,3 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт | 4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор (підпис) О.О.Хомич
до фінансового плану на 2020 рік | ||||||
Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24» | ||||||
(найменування підприємства) | ||||||
5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці | ||||||
Загальна інформація про підприємство (резюме) | ||||||
Найменування показника | Факт 2018 року | План | Факт | План 2020 року | План 2020 року до очікувано | План 2020 року до факту 2018року, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 69 | 96 | 72 | 97 | 134,7 | 140,6 |
директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
адміністративно-управлінський персонал | 12 | 18 | 12 | 18 | 150,0 | 150,0 |
працівники | 56 | 77 | 59 | 78 | 132,2 | 139,3 |
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 6560,5 | 7500,0 | 7699,3 | 9160,0 | 119,0 | 139,6 |
директор | 230,3 | 178,1 | 276,5 | 248,8 | 90,0 | 108,0 |
адміністративно-управлінський персонал | 1220,3 | 1426,3 | 1476,6 | 1718,0 | 116,3 | 140,8 |
працівники | 5109,9 | 5895,6 | 5946,2 | 7193,2 | 121,0 | 140,8 |
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 6560,5 | 7500,0 | 7699,3 | 9160,0 | 119,0 | 139,6 |
директор | 230,3 | 178,1 | 276,5 | 248,8 | 90,0 | 108,0 |
адміністративно-управлінський персонал | 1220,3 | 1426,3 | 1476,6 | 1718,0 | 116,3 | 140,8 |
працівники | 5109,9 | 5895,6 | 5946,2 | 7193,2 | 121,0 | 140,8 |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 7923,3 | 6510,4 | 8911,2 | 7869,4 | 88,3 | 99,3 |
директор | 19191,6 | 14841,7 | 23041,7 | 20733,3 | 90,0 | 108,0 |
адміністративно-управлінський персонал | 8474,3 | 6603,2 | 10254,2 | 7953,7 | 77,6 | 93,9 |
працівники | 7604,0 | 6380,5 | 8398,6 | 7685,0 | 91,5 | 101,1 |
Збільшення фонду оплати праці пов’язане із зростанням мінімальної заробітної плати та зщ відкриттям нового структурного підрозділу Аптечного пункту №12. | ||||||
5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану | ||
Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | Фактичний показник за 2018 рік | Плановий показник 2019 року | Фактичні показники за 2019 рік | Плановий 2020 рік | |||||||||
за 2017 рік | за 2019 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціаліз.магазинах |
|
| 58460,4 |
|
| 62100,0 |
|
| 67335,0 |
|
| 70000,0 |
|
|
Усього |
|
| 58460,4 |
|
| 62100,0 |
|
| 67335,0 |
|
| 70000,0 |
|
|
ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до фінансового плану
КП «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2020 рік
КП «Бориспільська центральна аптека №24» являється госпрозрахунковим підприємством, має самостійний баланс та розрахунковий рахунок: № UA873226690000026002300021100 в Філія ГУ по м. Києву та Київ. обл. АТ "Ощадбанк" м. Київ МФО 322669.
Основною діяльністю КП «Бориспільська центральна аптека №24» є роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення. До складу КП «Бориспільська центральна аптека №24» входить аптечна мережа, яка складається з: 13-ти аптек, 10-ти аптечних пунктів та 1 аптечний пункт ІІ групи.
На підставі очікуваних результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 р. планується на 2020 рік: штат в кількості 97 осіб, з річним фондом оплати праці – 9160,0 тис. грн., середня заробітна плата складає – 7869,4
- Аптечний пункт № 10, м. Бориспіль, вул. Лютнева,12
- Аптечний пункт № 11, м. Бориспіль, вул. Гагаріна,1.
Витрати на придбання продукції (собівартість) плануються в сумі 56062,9 тис. грн. Розшифровка запланованих на 2020 рік адміністративних витрат (в сумі 2739,5 тис. грн.), витрат на збут (в сумі 10617,1 тис. грн.) наведено в таблиці:
Код рядка | Показники | План на 2020 р, тис. грн. |
1 | 2 | 3 |
| Адміністративні витрати |
|
| Основна зарплата та відрахування | 1966,8 |
| Амортизація | 12,0 |
| Факс, комп’ютер, ксерокс | 7,0 |
| Зв’язок | 6,0 |
| Оплата професійних послуг | 30,0 |
| Канцелярські витрати | 10,0 |
| Пошта, періодика | 8,4 |
| Послуги банку | 280,0 |
| Відрядження | 2,0 |
| Придбання ключів ЕЦП | 3,2 |
| Участь у семінарах | 2,0 |
1030 | Всього адміністративні витрати | 2739,5 |
1060 | Витрати на збут |
|
| Зарплата та відрахування | 7193,2 |
| Амортизація | 290,0 |
| Податки, дозволи ,страхування | 3,0 |
| Експлуатаційні витрати | 33,6 |
| Утримання ксероксу , факсу | 16,0 |
| Зв'язок | 40,0 |
| Газ, електроенергія ,тепло енергія | 240,0 |
| Вода | 9,2 |
| Обслуговування РРО | 40,0 |
| Канцтовари, госп. витрати | 50,0 |
| Оренда | 802,0 |
| Охорона | 48,0 |
| Матеріали | 52,0 |
| Послуги інкасації | 154,0 |
| Вивіз сміття | 21,6 |
| Оцінка майна | 1,0 |
| Телекомунікаційні послуги | 48,0 |
| Оплата інформаційних послуг | 52,0 |
| Відрядження | 1,0 |
1060 | Всього витрат на збут: | 10617,1 |
| Разом витрат: | 13356,6 |
Планується отримати прибуток в 2020 році – 503,2 тис. грн., що на 21,1% більше від показника чистого прибутку за 2019 р.
Прибуток на 2020 рік розподіляється :
50% - до місцевого бюджету;
15 % - розвиток виробництва;
85 % - фонд матеріального заохочення .
Директор (підпис) Хомич О.О.
