Заслухавши інформацію директора КПТМ «Бориспільтепломережа» Палінки Володимира Івановича, враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи та з питань житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою,      відповідно до статей 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт КПТМ «Бориспільтепломережа» про виконання фінансового плану за   2009 рік  (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи та з питань житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою.

Секретар міської ради                                                       І.І.Манько

                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
                                                                                              від 30 березня 2010 року
№ 7843-64-V


Фінансово-економічний стан  КПТМ «Бориспільтепломережа»
за  2009 рік

Головним напрямком діяльності КПТМ “Бориспільтепломережа” є надання послуг з теплопостачання населенню міста Бориспіль та розміщеним на його території бюджетним організаціям та госпрозрахунковим підприємствам. Процентне співвідношення споживачів:
населення     -  82,0%;
бюджетні установи      - 13,7 %;
госпрозрахункові підприємства   -   4,3 %.

КПТМ “Бориспільтепломережа” має в своєму складі два райони:
- район котелень, який обслуговує 21 котельня, в яких встановлено 67 котлів, із них:

1. з ККД 90% і більше – 39 шт.;

2. з ККД 85-90% – 8 шт.;

3. з ККД 80% і менше – 20 шт.    

- район теплових мереж, в складі якого 16 бойлерних та 52,170 км в 2-х трубному вимірі теплових мереж, в тому числі:

1. в пінополіуретановій ізоляції – 8,6 км у 2-х трубному вимірі;

2. ветхих та аварійних – 31,4 км у 2-х трубному вимірі,

з них по роках експлуатуються:
- від 15 до 20 років – 6,1 км;
- від 20 до 25 років – 4,7;
- 25 років і більше – 20,6 км. 

Фінансовий стан

Підприємство надає послуги по теплопостачанню 13744 абонентам по населенню, 36-и організаціям по відомчому житлу, 52-м бюджетним організаціям та 158-и госпрозрахунковим підприємствам.
Заборгованість споживачів за тепло на 01.01.2010 складає 7837 тис. грн.:
по населенню а) пільги                  47 тис. грн.
б) субсидії                13  тис грн.
в) саме населення   6042 тис. грн.                                 
по бюджетним установам                718 тис. грн.
по госпрозрахунковим підприємствам    1017 тис. грн.
Через несвоєчасну оплату за тепло споживачами підприємство має борги:
за газ                      –         2621 тис. грн.
з оплати праці        –         540 тис.грн.
зі страхування        –         256 тис.грн.
з податків  в бюджет   –     808 тис.грн.
інша поточна заборгованість   392 тис. грн..
Усього кредиторська заборгованість складає  5307 тис. грн.

             Доход   підприємства від основної діяльності  за 2009 рік   склав 38768,8 тис. грн., в тому числі  за надані послуги населенню  26174,0 тис. грн.,  бюджету - 8841,8 тис. грн.,  та іншим  інших  споживачам -3753,0 тис. грн.
В 2009 році підприємство отримало з державного бюджету дотацію (різницю в тарифах  на послуги з теплопостачання для населення) в сумі 2081,7 тис. грн. ,в тому числі 765,8 тис. грн. за 2008 рік та 1315,8 тис. грн. за 2009 рік.

Витрати  підприємства   по основному виду діяльності становлять 35849,5 тис.грн.
Собівартість  реалізованої продукції  33752,9 тис. грн. (менше від плану  на  5128,4 тис. грн.  по причіні  економного використання паливно-енергетичних ресурсів  та відсутності оборотних коштів).
Загальновиробничі  витрати  склали 3128,00 тис .грн  в тому рахунку  наладочні роботи -152 тис.грн., пуско-налагоджувальні роботи-19 тис.грн., роботи по    повірці та калібровці  КВПіА  та лічильників газу на суму  68,5 тис.грн.,проектні роботи -12,6 тис.грн., оренда   УМБ-17 на суму  198 тис.грн.
Адміністративні витрати 1437,8 тис. грн. або  88 %, що  менше від запланованого  на 190,2 тис. грн. в основному  за рахунок економії з фонду  заробітної плати  та на нарахування на  нього.
Витрати на збут 659,0  тис. грн. або 94 % від запланованого ( зменшення відрахування коштів банкам за платежі з-за  не стовідсоткової проплати населенням  за надані послуги з теплопостачання).
Роботи по поточному ремонту  виконані  на суму 542,3 тис.грн.,що  становить  138 %  від плану  з  перевиконанням  на 163,2 тис. грн.. 
Витрати на оплату праці  та відрахування на  фонд заробітної плати менше планових  на 596,9 тис. грн. та 291,2 тис. грн.  за рахунок  проведення скорочення по штатному  розкладу та  підняттям мінімальної зарплати  із запізненням   по причині нехватки оборотних коштів.
Амортизаційні  відрахування  фактично склали 94 % від запланованих            ( по причині виведення з експлуатації обладнання на котельній по  вул. Київський шлях  1) і дали можливість  провести значний обсяг ремонтних робіт за власні кошти на суму 1128тис. грн. ( роботи  детально розписані в виробничій діяльності).
За 2009 рік  фінансовий  результат  діяльності  становить 1831,2 тис.грн. при плані 507,1 тис.грн. В бюджет відраховано 449 тис.грн. податку на прибуток.
Середньооблікова  чисельність за 2009 склала 352 чол. (59 інженерно-технічних працівника та 293  робочих).
Середньомісячна заробітна плата за 2009 рік  1980 грн.
Собівартість  1 Гкал -  296,56 грн.

Робота з боржниками

У зв’язку з великою заборгованістю за послуги по теплопостачанню, підприємство постійно веде роботу з боржниками.
За  2009 рік  бюджетним організаціям та госпрозрахунковим підприємствам було подано 70   претензій  на загальну суму 1 млн. 173 тис. грн.
З 1.07 кожному боржникові     бюджетної  та госпрозрахункової групи  надсилались листи  з нарахуванням  пені  на залишок боргу.
На 1.01. 2010 р. до суду подано 13 позовів на суму 1 486045,12 грн., а саме:
«Укрвійськбуд»  по вул. Горького 40, 
«Укрвійськбуд» по вул.Горького 44 ,  
« Беркут», 
«Бориспільсько-Баришівський  військомат» (2008-2009),
«Бориспільсько-Баришівський військомат» (2006-2007),
Військова частина А-2215,
«Військторгсервіс»,
«Елісбург», 
«Агробудмеханізація»
МЖК «Бориспільський»
ПП «Хоменко»
ПП «Шевченко»
Отримані рішення на користь підприємства на  суму 1 202754,39 грн. (основний  борг 1 003365,60 грн., пеня 16566,76 грн., інфл. 182822,03 грн., а саме
«Укрвійськбуд»  (вул.Горького 40),  основний  борг- 82787,87 грн., пеня - 500 грн., інфляційні - 38769,67 грн.
«Укрвійськбуд»  (вул..Горького 44), основний борг- 96255,85 грн.,пеня - 500 грн.,  інфл.яційні -26066,29 грн.
«Укрвійськбуд»  (вул..Горького 48), основний борг -33105,97 грн.,пеня-  3314,2 грн.,інфляційні- 17 082,57 грн.
«Беркут», основний борг  28425,81 грн., інфляційні   3729,26 грн.І
«Бориспільсько-Баришівський  військомат» (2008-2009) , основний борг -47362,93 грн., пеня  1010,13 грн. , інфляційні- 2108,59 грн.
«Бориспільсько-Баришівський  військомат» (2006-2007) , основний борг- 98159,26 грн.
Військова частина АП-2215,  основний борг - 466773,68 грн., пеня- 2773,07 грн., інфл.яційні -79937,71  грн.
Військторгсервіс , основний борг - 45035,68  грн., пеня - 2773,07 грн., інфляційні - 2110,79 грн.
«Елісбург», основний борг- 38 592,24 грн., пеня -2075,70 грн., інфляційні- 1199,07 грн.
«Агробудмеханізація», основний борг- 51 455,50 грн., пеня-6393,66 грн., інфляційні-8689,13 грн.
МЖК «Бориспільський»,
ПП «Хоменко, основний борг – 15410,51 грн., інфляційні -3128,95 грн.
ПП «Шевцова»

Сплачено по рішенню суду  788 433,03 грн.

Всього за 2009 рік надано населенню 1 033  досудових попереджень на суму 1531,1,3 тис.грн., передано до суду  455 справ  на суму 894,5 тис.грн., (сплачено  - 203,7 тис.грн.) складено  51 угода  на погашення заборгованості із населенням  на суму 116 тис. грн.
Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота, а саме: раз на  місяць сума боргу письмово повідомляється боржникам, вішаються об’яви про борг на будинках, контролери постійно обходять боржників по місцю проживання, де
проводиться роз’яснювальна робота і під розписку вручаються повідомлення  про борг.   
На протязі липня  та серпня  на підприємстві працювала  програма автоматичного електронного  інформатора  боржників, яка інформувала  споживачів  про стан заборгованості  перед  КПТМ «Бориспільтепломережа».
4-7 числа кожного місяця кожному споживачу вручається повідомлення про проведені нарахування, перерахунки, оплати за попередній місяць.
Проводяться звернення до  боржників через засоби масової інформації.

Виробнича діяльність

                За   2009 рік
- вироблено теплової енергії       -        139,6тис.Гкал
- відпущено споживачам             -        120,9 тис.Гкал
в т.ч. населенню                -         99,2 тис.Гкал
бюджетним орг.       -         16,5 тис.Гкал 
госпрозрахунковим -          5,2  тис.Гкал
За      2009  року  проведені   наступні роботи   за кошти підприємства  на суму  1128 тис.грн.:

1. Режимна наладка котлів на котельних по вул. Горького, Лермонтова , Глібова,Нова, Київський шлях  39, Радгоспна .

2. Капітальний ремонт теплових мереж із застосуванням труб в пінополіурітановій ізоляції  0,523 км в 2-х тр. вимірі .

3. Проведення опосвідчення трубопроводів на котельних по вул. Глібова, Лермонтова, За вокзальна, Горького.

4. Проведення опосвідчення котлів на котельних по вул. К.Шлях,39,  Н.Вал, Ленінградська.

5. Частковий ремонт покрівлі на котельних по вул. Ленінградська, Манільського, Глібова, бойлерній по вул..Шевченка.

6. Ремонт димової труби на котельні по вул. Котляревського.

7. Заміна котла на котельні по вул. Нова.

8. Заміна літнього насоса К 50/30 на К 45/30 на котельні по вул.  Нова.

9. Заміна 2-х пальників  на котельні по вул.  Радгоспна.

10. Встановлення направляючих в газоходах  на котельні по вул. Радгоспна

11. Переведення ГРУ для роботи  котлів на середньому тиску на котельні по вул. Радгоспна

12. Проводяться роботи по реконструкції котельних по вул. Привокзальна, Котляревського

13. Проведені  державні повірки газових лічильників з коректорами.

14. Заміна  2-х мережних  насосів на котельні по вул. Глібова з частотним регулюванням.

15. Заміна мережного насоса  на котельні по вул.  Ворошилова.

16. Заміна підвищувального насосу на бойлерній  по                                    вул. Київський Шлях 39.

Також  па протязі 2009 року  виконано:

1. Переключення  навантажень з котельні  по вул.. Київський  шлях , 1/19 на котельню  по вул.. Глібова ( за кошти  інвестора)

2. Встановлено прилади частотного регулювання димососів та вентиляторів на  котельні по вул. Глібова 9 за кошти інвестора)

3. Реконструкція котельних по вулицям Привокзальна та Котляревського (за кошти місцевого бюджету)

Тарифна політика

КПТМ “Бориспільтепломережа” надає послуги по теплопостачанню бюджетним організаціями, госпрозрахунковим підприємствам та населенню,    де          населення                   -  82,0%;
бюджетні                     - 13,7 %;
госпрозрахункові         -  4,3%.
Важливу роль для стабільної роботи підприємства відіграє тариф на послуги з опалення та підігріву води на ГВП.
Для населення з 1.11.2008  діють тарифи, затверджені  рішенням виконкому від 7 листопада 2008 року №1098.
Для 1 групи  споживачів (населення) діє двоставковий тариф, згідно якому плата за одиницю  приєднаного навантаження за 1 кв. м загальної опалювальної площі  за місяць складає 1,50 грн. протягом року. В опалювальний період плата за спожите тепло при відсутності лічильника  за 1 кв. м   3,24 грн., або  за 1 Гкал 131,22 грн.(при наявності лічильника теплової енергії).
Тарифи для бюджетних організацій  та інших погоджені з 1.01.09 рішенням виконкому від   10 лютого 2009 року №141   за 1 Гкал  622,91  грн. та  735,90 грн. відповідно.
Середній  фактичний тариф за 2009 рік – 314,38 грн.(з дотацією 2009 року), середня фактична собівартість 1 Гкал -296,56 грн. Рентабельність з надання послуг по теплопостачанню  за 2009 рік становить 6 відсотків.Р грнівень відшкодування

Покращення фінансового стану та  якості  надання послуг з
теплопостачання

Для покращення фінансового стану необхідно :

1. в законодавчому порядку вирішити питання про обов’язковість платежів за комунальні послуги;

2. затвердити  тариф на послуги з теплопостачання   на рівні  100% відшкодування або передбачити  в бюджеті дотацію в різниці в цінах на теплопостачання;

3. розробити механізм швидкого коригування та затвердження тарифів при зміні вартості енергоносіїв та інших складових;

4. врегулювати на договірній основі взаємовідносини та відповідальність за якісне надання  послуг між КПТМ”Бориспільтепломережа”,  КП ЖЕК-1,  КП ЖРЕУ , споживачами   та  власниками житлового фонду.

  Директор  КПТМ

  «Бориспільтепломережа»                                                  В.І. Палінка