Заслухавши інформацію директора комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» Гануша Олександра Миколайовича, відповідно до статей 17, 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» про виконання фінансового плану за 2009 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи та з питань житлово-комунального господарства, приватизації та благоустрою.

Секретар міської ради                                             І.І.Манько

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 30 березня 2010 року
№ 7842-64-V

Пояснювальна записка
         до звіту про виконання показників фінансового плану
за  2009 рік

Основною подією 2009 р. стала передача КП ВКГ «Бориспільводоканал» з підпорядкування Київської обласної ради до громади міста Бориспіль на чолі з міським головою Федорчуком А.С. і для досягнення цієї мети працівниками нашого підприємства  прикладалися всі зусилля. В гарячу пору відпусток готовились акти прийому-передачі та основний пакет документів з інвентаризацією основних засобів та всіх залишків на підприємстві. На протязі ІІ півріччя отримані всі нотаріально засвідчені юридичні документи. Підприємство перереєстроване у всіх фондах, знищена стара та отримана нова печатка та штампи.
На протязі 2009 року наше підприємство сумлінно виконувало свій основний обов’язок – подача води та прийом стоків  проводились безперебійно. Незапланованих відключень води не було. Економічні і соціальні питання вирішувались.  Заборгованості по податках та обов’язкових платежах немає.
Зростання обсягів відбулося в зв’язку з  передачею абонентів від СПМК-241, але ця цифра менше від запланованої внаслідок недостовірних даних по обсягам від прийнятих районів.
За 12 місяців 2009 р. підприємством було реалізовано води споживачам 2331,8 тис.м3  (більше за відповідний період минулого року на 176,4  тис.мз), в т.ч населенню 2011,9 тис.м3 (більше за відповідний період минулого року на 206,0  тис.мз), що становить 86,3%.
Відведено стічних вод 2401,5 тис.м3 (більше за відповідний період минулого року на 230,6 тис.м з) в т.ч. від населення 1851,8 тис.м3 (більше  за відповідний період минулого року на 217,5 тис.мз), що становить 77,1%.
Всього абонентів населення – 15283 та приладами обліку серед населення користується 9295 абонентів (з початку року збільшилось на 946) або 60,8%.  
Доходи підприємства

Доход від основної діяльності за 2009 р. складає  12346,5 тис.грн. це 95,5% від плану (менше плану на 576,1 тис.грн.). Сума доходів менше від очікуваної за рахунок недоотриманого доходу у 2 кварталі від переносу строку вводу в дію нових тарифів  з 1 квітня на 10 липня 2009 р. Фактично рішення «Про тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення» прийняте 10 червня 2009 року за № 507 та введене в дію 10 липня 2009 року. Також фактичне співвідношення між обсягами по населенню та підприємствам в трьох прийнятих районах не відповідає поданим даним при плануванні доходів.

Отримано доходу від водопостачання 7091,7 тис.грн. або 57,4% від загального доходу основної діяльності, (менше плану на387,3 тис.грн), в т.ч. від населення 5787,3 тис.грн., що займає 74,4 % в доходах  водопроводу.
Від пропуску стоків доход склав 5254,8 тис.грн. або 42,6% від загального доходу основної діяльності, (менше плану на 188,8 тис.грн), в т.ч. від населення 3669,5 тис.грн., що займає  69,8 % в доходах каналізації.
Від інших видів діяльності отримано дохід в сумі  521,8 тис.грн. (більше від запланованого на 233,8 тис.грн. або на 181,2%), з них
248,3 тис.грн. - це доходи від врізки в водопровідні мережі, надання послуг автотранспорту та механізмів, пломбування лічильників,  а також від ремонтів, промивок та обслуговування водопровідно-каналізаційних об’єктів, які не є власністю водоканалу.
Найбільші замовники вказаних вище робіт:
-    МП «Інвест»                                                 4,1 тис.грн.
-    Будімпекс Буд                                              20,3 тис.грн.
-    СПД Грибок Ю.В.                                       21,8 тис.грн.
-    ТОВ «Транспромсервіс»                             16,8 тис.грн.
-    Міськвиконком, Дзержинського,166          10,0 тис.грн.
-    Міськвиконком,Книшове кладовище                   16,0 тис.грн.
-    ТОВ «Тамбрандс-Україна»                        20,0 тис.грн.
-    Бориспільське РайСТ                                  32,0 тис.грн.
-    ПП «Діапазон Плюс»                                    2,2 тис.грн.
-    ОСББ «Відродження»                                   4,4 тис.грн.
-    Бориспільське МНВК                                    3,8 тис.грн.

1. Видано ТУ підприємствам                            2,8 тис.грн.
2. Бориспільське РайДУ                                    2,8 тис.грн.      
3. Населення                                                     76,5 тис.грн.

Також отримано 245,8 тис.грн. за утримання та утилізацію ґрунту від представництва «Догуш Іншаат ве Тіджарет Анонім Шіркеті»
Реалізовано матеріалів – 12,4 тис.грн. , отримано орендної плати від здачі частини будівлі під банк – 3,7 тис.грн., отримано суми штрафів від несанкціонованої врізки в мережу – 11,7 тис.грн.
Інші фінансові доходи  (банківський процент ) -  6,3 тис.грн.
         Інші доходи – дохід від безоплатно одержаних активів (мереж),  нараховано 239,7 тис.грн.
          В цілому по підприємству  доходи від усіх видів діяльності становлять 13 114,4 грн. або 98,0 від планових (менше плану на 271,8 тис.грн. тобто ця сума була недоотримана у 2 кварталі).

Витрати підприємства
В цілому по підприємству витрати становлять 13 039,3 тис.грн. (менше плану на 327,0 тис.грн. або 97,6%).
Собівартість реалізованої продукції становить 11 283,5 тис.грн. (менше плану на 449,5 тис.грн. або 96,2%). В І півріччі підприємство працювало в режимі повної економії коштів, матеріалів та електроенергії. В ІІІ кварталі з вводом в дію нових тарифів з’явилась можливість провести значну кількість ремонтних робіт. Заплановані ремонти виконані на 137,5%.
Заробітна плата для робітників піднімалась один раз на рік -  з 1 серпня 2009 р. та для ІТР з 1 вересня 2009 р. Заробітна плата розрахована з  мінімальної – 630 грн. Всі отримані на розрахунковий рахунок кошти витрачались на оплату обов’язкових платежів до бюджету та виплату заробітної плати працівникам, а також поточних платежів за енергоносії. В першому півріччі заробітна плата постійно виплачувалась з затримкою.
Адміністративні витрати становлять 878,6 тис.грн. або 101,3%, що більше від запланованого на 11,1 тис.грн. за рахунок зростання амортизаційних нарахувань на нові основні засоби, збільшення витрат для зв’язку з прийнятими об'єктами та відповідальними на них майстрами і організацією на підприємстві інтернет мережі, а також зростанням вартості підписки та витрати коштів на нотаріальне переоформлення документації та печатки зі штампами.  
Витрати на збут продукції менше запланованих на 50,0 тис.грн. або 93,0% в основному за рахунок – несвоєчасно  піднятої заробітної плати і не нарахованих платежів на соціальне страхування.
Інші операційні витрати становлять 52,7 тис.грн. (збільшення від плану на 7,1 тис.грн.)  Включають в себе: реалізовані матеріали зі складу, податки, відрахування профорганізації, членські внески до Асоціації Укрводоканалекологія, матеріальні допомоги, ювілейні виплати, квіти, медикаменти, витрати на поховання.
Якщо проаналізувати всі витрати за  елементами, то виявлено, що:
матеріальні затрати менше від запланованого на 108,9 тис.грн. за рахунок раціонального використання палива та електроенергії та переводу ВЗВ №1, 2, 3 в режим роботи «день-ніч». Ремонтні роботи перевиконані на 137,6 тис.грн. у ІІ півріччі, коли з’явились кошти від нових тарифів.
витрати на оплату праці та відрахування  на соціальні заходи -  менше планових  на 423,1 тис.грн. та 259,2 тис.грн. за рахунок несвоєчасно піднятої заробітної плати.
амортизація -  більше від запланованої на 169,8 тис.грн. за рахунок передачі основних засобів від СПМК-241, на момент складання фінплану точних даних  про об’єкти на підприємстві не було.
інші операційні витрати – більше від планової на 128,8 тис.грн. –  у 2 рази  зросли суми відшкодування банкам за збір платежів з населення, проведена оплата за програмне забезпечення абонвідділу для організації бази даних для Єдиного розрахунковоно центру, зросли податки на нову землю та транспорт, проведена атестація лабораторій, проведений техогляд нового транспорту та нотаріально переоформлена документації підприємства та печатки зі штампами.

Основна діяльність підприємства з водопостачання та водовідведення лише в 3 та 4 кварталі стала прибутковою з вводом в дію нових тарифів. За І півріччя 2009 р. були збитки у сумі 475,0 тис.грн., в 3 та 4 кварталі отримано прибутку – 158,0 тис.грн. і результат по року від подачі води та перекачки стоків – 317,0 тис.грн. збитків.
В цілому по підприємству прибуток отриманий за рахунок іншої діяльності.
За 2009 рік фінансовий результат діяльності  становить -75,1 тис.грн. прибутку при плані  - 19,9 тис.грн.  В бюджет нараховано 160,9 тис.грн. податку на прибуток.
В минулому році за аналогічний період збиток складав 613,4 тис.грн. і підприємство зверталось у 4 кварталі за допомогою у вигляді дотації з міського бюджету та отримало її в сумі 500 тис.грн., тому збиток склав 113,4 тис.грн.
Середньоспискова чисельність 211 чол.
Фактично на 1.01.2010 року працює 210 чол.
Фонд оплати праці штатних працівників становить 5178,7 тис.грн.
Середньомісячна нарахована заробітна плата складає 2045 грн., чистий дохід становить 1636 грн.
Собівартість 1 м3. води становить 3,21 грн. без ПДВ.
Середня ціна за 1 м3. води становить 3,04 грн.  (відшкодування 94,7%)
Собівартість 1 м3 . стоків становить 2,16 грн. без ПДВ.
Середня ціна за 1 м3  стоків становить 2,19 грн.  (відшкодування 101,4%)
На підприємстві з 1 січня  по 10 липня 2009 р. діяли тарифи (з ПДВ):
за рішенням Бориспільської міської ради № 643 від 29.07.2008 р., яке введене в дію з 1 вересня 2008 р.
водопостачання   - для населення                  - 2,76 грн за 1 м3;
- для інших споживачів        - 6,00 грн за 1 м3;
водовідведення    - для населення                   - 2,13 грн за 1 м3;
- для інших споживачів        - 3,12 грн за 1 м3.
та згідно рішення № 507 від 10 червня 2009 р.,  яке введене в дію з 10 липня 2009 року.
водопостачання   - для населення                  - 3,60 грн за 1 м3;
- для інших споживачів        - 7,92 грн за 1 м3;
водовідведення    - для населення                   - 2,67 грн за 1 м3;
- для інших споживачів        - 3,90 грн за 1 м3.
        
Діючі тарифи розраховані на базі висновків Державної інспекції з контролю за цінами № 610 та № 611 від 23.02.2009 р. щодо розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат, в яких витрати на водопостачання визначені в розмірі 3,43 грн. і на водовідведення в розмірі 2,35 грн.

Обсяг проведених робіт за власні кошти складає 504,9 тис.грн., що включає наступні заходи:

1. ліквідовано поривів на водопровідних мережах 133 шт., всі ліквідовано;
2. ліквідовано заторів на каналізаційних мережах 908 шт., всі ліквідовано;
3. виконаний ремонт водопровідної мережі ДНЗ”Світлячок” протяжністю 60 м, в м-ні „Соцмістечко” до офіцерської їдальні  -25 м., замінено ввод водопроводу по вул..Френкеля, 5 – 35 м, біля ДНЗ «Росинка» 50 м. водопроводу діаметром 63 мм.
4. проведені ремонтні роботи насосних агрегатів артсвердловин – 17 шт
5. виконаний ремонт (заміна) засувок на водопровідних мережах  - 56  шт.
6. відремонтовано і замінено пожежних гідрантів в кількості 22 шт.;
7. заміна насосів та ремонт на КНС №13, 14, 15, КСП ”Промінь”, КНС № 2, 5, 6, 9, ВЗВ № 1, 3, відремонтована автоматика на КНС №7.
8. регулярно проводиться промивка каналізаційних мереж та чистка каналізаційних колодязів;
9. замінено лічильники, фільтри, крани в ДНЗ„Світлячок”, НВК„Веселка”, ДНЗ «Колосок»;
10. відновлено 150 м електролінії до свердловини № 4 та замінена електропроводка на КНС № 15 КСП ”Бориспільське”;
11. перекладена каналізаційна мережа по вул. Завокзальна та ремонтуються колодязі в м-ні „Промінь”;
12. ремонт трансформатору на ВЗВ №1 та приміщення ВЗВ №4;
13. ліквідовано порив трубопроводу на полях фільтрації та встановлені засувки;
14. ремонт павільйонів до свердловин з врізкою засобів контролю якості води; здійснено чистку та ремонт башти в мікрорайоні «Промінь»;
15. зроблені роботи по переключенню та по переврізці зі старої замортизованої водопровідної мережі на існуючий трубопровід по вул..К.Шлях 1/.

Директор КП ВКГ
“Бориспільводоканал”                                                 О.М.Гануш

Виконавець
Литвиненко О.В.  6-74-03

ДОПОВІДЬ
про фінансові результати діяльності за 2009 рік

За 2009 рік доходи від усіх видів діяльності по КП ВКГ «Бориспільводоканал" становлять 13 114,4 тис.грн. або 98,0% від планових (менше плану на 271,8 тис.грн.) Сума доходів менше від очікуваної за рахунок недоотриманого доходу у 2 кварталі від переносу строку вводу в дію нових тарифів  з 1 квітня на 10 липня 2009 р.
Витрати  в  цілому по підприємству становлять 13 039,3 тис.грн. або 96,2% від планових (менше плану на 449,5 тис.грн.). В І півріччі підприємство працювало в режимі повної економії коштів, матеріалів та електроенергії. В 3 та 4 кварталах з’явилась можливість провести значну кількість ремонтних робіт. Заплановані ремонти виконані на 137,5%.
Заробітна плата для робітників піднята з 1 серпня 2009 р. та для ІТР з 1 вересня 2009 р. із розрахунку мінімальної 630 грн. Всі отримані на розрахунковий рахунок кошти витрачались на оплату поточних платежів за електроенергію, обов’язкових платежів до бюджету та виплату заробітної плати працівникам.
Основна наша діяльність з водопостачання та водовідведення лише у 3 та 4 кварталах стала прибутковою з вводом в дію нових тарифів згідно рішення № 507 від 10 червня 2009 р., які введені в дію з 10 липня 2009 року:
За 1 півріччя 2009 р. від основної діяльності були збитки у сумі 475,0 тис.грн. В 2 півріччі отримано прибутку – 158,0 тис.грн. і результат за рік від подачі води та перекачки стоків – 317,0 тис.грн. збитків. Але за рахунок іншої діяльності фінансовий результат в цілому по підприємству склав  236,0 тис.грн. прибутку, з них в бюджет сплачено 160,9 тис.грн. податку на прибуток і чистий прибуток залишився в сумі 75,1 тис.грн..
За 2008 рік збиток від основної діяльності складав 1105,6 тис.грн. і ми отримали допомогу з бюджету міста, тобто дотацію на оплату енергоносіїв в сумі 500 тис.грн. і 2008 рік  закінчили зі збитками в сумі 113,4 тис.грн.
На 1 січня 2010 року на підприємстві працює 210 чол.
Середньомісячна нарахована заробітна плата складає 2045 грн., чистий дохід становить 1636 грн., в той час як по місту становить більше 3,0 тис.грн.
Обсяг проведених робіт за власні кошти складає 504,9 тис.грн., що включає наступні заходи:

1. ліквідовано поривів на водопровідних мережах 133 шт, всі ліквідовано;
2. ліквідовано заторів на каналізаційних мережах 908 шт., всі ліквідовано;
3. виконано ремонт водопровідної мережі ДНЗ”Світлячок” протяжністю 60 м, в м-ні „Соцмістечко” до офіцерської їдальні  -25 м., замінено ввод водопроводу по вул..Френкеля, 5 – 35 м., біля ДНЗ «Росинка» - 50 м. водопроводу діаметром 63 мм.
4. проведені ремонтні роботи насосних агрегатів артсвердловин – 17 шт
5. виконано ремонт (заміна) засувок на водопровідних мережах  - 56  шт.
6. відремонтовано і замінено пожежних гідрантів в кількості 22 шт.;
7. заміна насосів та ремонт на КНС №13, 14, 15,  КСП «Промінь», КНС № 2, 5, 6, 9, ВЗВ № 1, 3, відремонтована автоматика на КНС №7.
8. регулярно проводиться промивка каналізаційних мереж та чистка каналізаційних колодязів із ремонтом та встановленням покалічених та викрадених кришок (люків);
9. замінено лічильники, фільтри, крани в ДНЗ „Світлячок”, НВК„Веселка”, ДНЗ «Колосок»;
10. відновлено 150 м електролінії до свердловини № 4 та замінена електропроводка на КНС № 15 КСП ”Бориспільське”;
11. перекладена каналізаційна мережа по вул. Завокзальна та ремонтуються колодязі в м-ні „Промінь”;
12. ремонт трансформатору на ВЗВ №1 та приміщення ВЗВ №4;
13. ліквідовано порив трубопроводу на полях фільтрації та встановлено 6 засувок;
14. ремонт павільйонів до свердловин з врізкою засобів контролю якості води; здійснено чистку та ремонт башти в мікрорайоні «Промінь»;
15. регулярно проводиться профілактика та, якщо потрібно, ремонт міських бюветів, виконуються підготовчі роботи для установки 2-х бюветів по вул. Привокзальна та вул. Петровського.
16. зроблені роботи по переключенню та по переврізці зі старої замортизованої водопровідної мережі на існуючий трубопровід по вул..К.Шлях 1/.

Директор КП ВКГ
“Бориспільводоканал”                                                     О.М.Гануш

Литвиненко О.В. 6-74-03